三、塔城地区本级2017年政府决算报告(含举借债务情况说明、预算绩效工作、三公经费及空表说明)
2018-04-27 17:21  塔城地区财政局

塔城地区本级2017年政府决算报告

2017年以来,地区财政局贯彻落实地委扩大会议精神,认真研究财政工作思路和措施,积极应对经济下行压力,以提高经济发展质量和效益为中心,坚持依法治税、依法理财,进一步落实组织收入工作责任,不断优化财政支出结构,着力保障和改善民生,有效促进了地区经济社会持续健康发展。现将全地区2017年财政总决算情况汇报如下:

一、财政收支完成情况

2017年塔城地区收到上级补助资金1088439万元,补助下级支出950862万元,其中返还性收入18318万元,返还性支出14090万元;一般性转移支付收入501111万元,拨付县市一般性转移支出447025万元;专项转移支付569010万元,拨付县市专项转移支出489747万元。(具体分项目情况见决算报表录入03表)

其中:地区本级收到上级补助收入137577万元,包括返还性收入4228万元;一般性转移支付收入54086万元;专项转移支付收入79263万元。

(一)全口径财政收入完成情况:2017年全地区全口径财政收入完成739662万元,完成年初预算的91.45%,同比增收18260万元,增长2.53%。其中:地区本级全口径收入完成15509万元,占全地区全口径收入的2.1%

(二)上划中央和自治区税费完成情况2017年全地区上划中央各项税费共计199049万元,完成计划224007万元的88.86%;比上年186819万元多上划12230万元,增长6.55%。上划自治区各项税费共计32638万元,完成计划39436万元的82.76%;比上年40160万元少上划7522万元,下降18.73%。其中:地区本级上划中央非税631万元,上划自治区非税830万元,分别占全地区上划中央税费的0.32%和上划自治区税费的2.54%

(三)地方财政收入完成情况:地方财政收入完成507975万元,完成年初预算的93.15%,同比增收13552万元,增长2.74%。其中:一般公共预算收入完成454632万元,完成年初预算的98.79%,同比增收16368万元,增长3.73%。政府性基金预算收入完成53343万元,完成年初预算的62.65%,同比减收2816万元,下降5.01%

其中:地区本级地方财政收入完成14048万元,完成全地区地方财政收入的2.77%;一般公共预算收入完成11229万元,完成全地区一般公共预算收入的2.47%;政府性基金预算收入完成2819万元,完成全地区政府性基金收入的5.28%

分部门完成情况

1、国税部门收入完成情况:

国税收入完成127138万元,完成年初预算的104.81%,同比增收46344万元,增长57.36%,占公共财政收入的27.97%

2、地税部门收入完成情况:

地税收入完成184654万元,完成年初预算的92.79%,同比减收31555万元,下降14.59%,占公共财政收入的40.62%

3、财政部门非税收入完成情况:

非税收入完成142840万元,完成年初预算的102.13%,同比增收1579万元,增长1.12%,占公共财政收入的32.24%。其中:地区本级非税收入完成11229万元,完成全地区非税收入的7.86%

(四)财政支出完成情况:2017年全地区地方财政支出完成1771243万元,完成调整预算1828191万元的96.89%,同比增支144739万元,增长8.17%。其中:一般公共预算支出完成1713511万元,完成调整预算1765488万元的97.06%,同比增支149048万元,增长9.53%以教育、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等为主的民生类支出1227182万元,占一般公共预算支出的71.62%政府性基金预算支出完成57732万元,完成调整预算62703万元的92.07%,同比减支4309万元,下降6.95%

其中:地区本级地方财政支出完成192806万元,完成全地区地方财政支出的10.89%;一般公共预算支出完成191657万元,完成全地区一般公共预算支出的11.18%;政府性基金预算支出完成1149万元,完成全地区政府性基金预算支出的2%。地区本级以教育、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等为主的民生类支出共计140787万元,占地区本级一般公共预算支出的73.46%,占全地区民生支出的11.47%

一般公共预算支出结构情况:

人员部分支出735652万元,同比增支22129万元,增长3.1%占公共财政支出的42.93%;公用部分支出157463万元,增支26437万元,增长20.18%,占公共财政支出的9.19%;专项支出820396万元,增支100482万元,增长13.96%,占公共财政支出的47.88%。其中:地区本级人员支出82190万元,占本级一般公共预算支出的42.88%,占全地区人员支出的11.17%;公用支出19534万元,占本级一般公共预算支出的10.19%,占全地区公用部分支出的12.41%;专项支出89933万元,占本级一般公共预算支出的46.93%,占全地区专项支出的10.96%

一般公共预算支出分项目情况:

1、一般公共服务支出完成164712万元,为调整预算的98.71%,同比减支14810万元,下降8.25%,占公共财政支出的9.61%。其中地区本级一般公共服务支出完成17573万元,占本级一般公共预算支出的9.17%,占全地区一般公共服务支出的10.67%

2、教育支出完成269646万元,为调整预算的98.42%,同比减支18874万元,下降6.54, 占公共财政支出的6.54%。其中地区本级教育支出完成13659万元,占本级一般公共预算支出的7.13%,占全地区教育支出的5.06%

3、社会保障和就业支出完成194278万元,为调整预算的98.27%,同比增支19430万元,增长11.11, 占公共财政支出的11.34%。其中地区本级社会保障和就业支出完成25300万元,占本级一般公共预算支出的13.2%,占全地区社会保障和就业支出的13.02%

4、医疗卫生完成119533万元,为调整预算的98.73%,同比增支1895万元,增长1.61, 占公共财政支出的6.98%。其中地区本级医疗卫生支出完成13440万元,占本级一般公共预算支出的7.01%,占全地区医疗卫生支出的11.24%

5、农林水事务支出完成254226万元,为调整预算的97.15%,同比减支55614万元,下降17.95%,占公共财政支出的14.84%。其中地区本级农林水事务支出完成16581万元,占本级一般公共预算支出的8.65%,占全地区农林水事务支出的6.52%

二、塔城地区本级 “三公”经费支出决算情况说明

(一)塔城地区本级各部门(单位)人员及车辆情况

2017年地区本级共129个一级预算单位,年末实有一般公共预算财政拨款(补助)开支人员4512人,其中:在职人员4470人,离休42人,其他人员55人;年末实有公务用车总数392辆(其中:小轿车204辆、越野车142辆、其他车辆46辆)。

(二)2017年塔城地区本级“三公”经费预决算对比

2017年,地区本级各行政事业单位“三公”经费财政拨款预算安排1821万元,部门决算“三公经费”实际支出1550万元,其中:公务接待费预算安排72万元(其中安排国内接待费72万元、安排国境外接待费0万元),决算实际支出55万元(其中国内接待费实际支出55万元、国境外接待费实际支出0万元);公务用车购置及运行维护费1737万元(其中购置预算数3.76,运行维护费预算数1733.16),决算实际支出1485万元(其中购置决算数3.76,运行维护费决算数1481.57),主要用于公务用车运行维护方面1482万元。预算编制本着严格审核把关,降低“三公”经费开支,确保“三公”经费只减不增。在预算执行过程中严控新增开支并尽量压减;对部门报送的新增支出需求进行严格审核,确保合规合理、真实可靠,使年末部门决算“三公”经费与上年同期相比有了显著的下降。

(三)2017年地区本级各部门(单位)“三公”经费使用情况及增减原因。

2017年塔城地区本级单位三公经费公共预算财政拨款支出1550万元,同比减支246万元,下降13.70%,其中:因公出国(境)费用10万元,同比减支24万元,下降70.59%,主要是上年度地区商务局、地委办、检察院、行署、疾控中心等单位出国考察费用支出,本年度出国考察单位及人员减少,相关费用相比上年大幅下降。公务用车购置及运行费1485万元,同比减支211万元,下降12.44%,公务接待费55万元,同比减支11万元,下降16.67%。减支的主要原因是我地区从厉行勤俭节约,反对铺张浪费,降低会议支出,规范公务接待、公务用车、公款参观学习和出国考察的管理入手,着力解决公务接待公车管理、节庆活动等方面存在的突出问题,规范三公经费支出,使三公经费的开支有了明显下降。

三、预算绩效工作开展情况

(一)全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确各单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

(二)积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(三)预算绩效管理取得的成效

一是初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价,各预算单位开始转变观念,开始重视财政支出绩效问题,由重资金争取,重过程管理,向重支出责任,重产出和结果转变。二是强化了责任意识。通过绩效评价,考核各单位绩效目标实际完成情况和取得的成效,并与下年度预算安排挂钩,用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。

由于预算绩效管理的主体在预算执行单位,故具体绩效评价分单位公开在部门决算填报说明中。

四、辽宁援疆资金收支情况

2017年全地区收到辽宁“交支票”援疆资金31063万元。根据2017年援疆资金拨付管理办法,截止2017年年底,援疆资金根据项目进度共支付24665万元,结余6398万元,其中地区本级支付1660万元。援疆资金95%以上用于民生和基层,实现资金到位率100

五、政府债务情况

2016年年末地方政府债务余额为928419万元,2017年增加债务转贷收入346810万元,债务还本支出136510万元,以其他方式化解的债务本金为1475万元,截止2017年年末,地方政府债务余额1137244万元。其中:地区本级2016年年末地方政府债务余额为16941万元,2017年增加债务转贷收入36710万元,债务还本支出210万元,截止2017年年末,本级地方政府债务余额53441万元。

六、全地区财政收支平衡情况

2017年全地区调入预算稳定调节基金9313万元,补充预算稳定调节基金21799万元,全地区滚存结余51977万元,结转下年支出51977万元。其中:地区本级调入预算稳定调节基金6068万元,补充预算稳定调节基金3904万元,地区本级滚存结余27323万元,结转下年支出27323万元。2017年沙湾县历年赤字全部消化完毕,全地区没有新增赤字县(市)。

七、政府决算公开表格数据为空的说明

1、政府决算报表体系中第三部分“国有资本经营预算”表格为空(录入10、录入11表),因本级无国有资本经营预算。

2、政府决算报表体系中第五部分“补充资料”表格为空(录入16至录入18表),因本级无乡镇财政资金核算。

3、一般公共预算基本支出公开到经济性质分类款级科目的“支出经济分类决算报表”B01表为空,因根据上级财政要求,经济分类决算报表中,B01表预算数由财政厅根据汇编预算统一填写。

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