15.中共塔城地委党校2017年度部门决算公开
2018-05-14 14:52  中共塔城地委党校

目  录

第一部分 中共塔城地委党校单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分  中共塔城地委党校概况

一、中共塔城地委党校基本情况:

(一)主要职能:

1、轮训地区各级党员领导干部。

2、培训中青年党员领导干部。

3、培训地区意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4、协同组织人事部门对学员在校期间情况进行考核、考察。

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题、有针对性的开展学术研究。

6、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观战略思想和党的路线、方针、政策。

7、对下级党校执行中央有关党校工作方针、政策的情况进行调查了解、提出意见和建议。与有关部门一起对下级党校的班次、学制、课程设置、师资培训和科研工作进行研究和协调,帮助下级党校提高教学科研水平。

8、承担全地区部分公务员的培训任务。

(二)机构设置及人员情况

中共塔城地委党校为参公管理的事业单位,无下属预算单位。下设10个科室,分别是:校委办公室(完成校委会交办的具体任务,负责学校各种会议的办会工作,负责文书、档案管理工作等);教研室(按教学计划为各教研组下达教学任务,组织教师进行认真备课,主持教师集体备课,负责对教师的奖惩、考察、考核和选任工作);教务科(按照教学计划制定教学进程,负责主体班次学员的管理工作等);科研工作科(加强与上级党校的业务联系和对下级党校的业务指导工作等);后勤科(为教学活动提供保障和服务工作,负责学校的资产管理工作,维护、管理学校现有的设施,负责学校基本建设等);学员管理科(负责学员班级和班主任的管理工作);组织人事科(负责管理人事档案,人事调动的办理,工资变动的办理等);信息网络中心(负责学校远程教育工作,负责学校信息网络管理工作等);保卫科(负责管理学校的安全保卫工作,负责学校的综合治理的平安建设工作等);公务员培训科(负责学校公务员培训的日常管理工作,负责参加培训的公务员党性锻炼和学籍管理工作等)等10个科室。

中共塔城地委党校单位编制数70个,参公干部编制18个,事业专业技术编制43个,工勤编制9个实有人数112人,其中在职53人;参公实有13人;事业专业技术岗实有28人;工勤岗实有9人;高层次人才引进3人; 退休59人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共塔城地委党校决算包括:中共塔城地委党校本级决算。无所属单位决算。

纳入中共塔城地委党校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 序号         单位名称          备注

1       中共塔城地委党校本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度本年收入1123.85万元,与上年收入967.13万元相比,增加156.72万元,增长16.2%,主要原因是2017年党校维修宿舍楼及校园建设专项资金150万元到位;本年支出1137.26万元,与上年支出1565.95万元相比,减少428.69万元,减少27.38%。主要原因是党校教学及地区反腐倡廉教育基地综合楼工程已完工;本年结余0万元,与上年结余13.41万元相比,减少13.41万元,降低100%。主要原因是:2016年结余资金在2017年全部支付完毕,年底无结余。

与预算相比情况:2017年年初预算收入865.12万元,决算收入1123.85万元,增加258.73万元,增长29.91%,主要原因是人员增资值班伙食补助、绩效奖金等部分增加,为统计口径,将辽宁援建资金结余调整到其他收入。2017年年初支出预算865.12万元,实际决算支出1137.26万元,增加272.12万元,增长31.45%,主要原因是追加人员经费、值班费增加,2017年中青班、双语班培训班纳入人才发展专项基金中。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1123.85万元,其中:财政拨款收入834.91万元,占74.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入82.88万元,占7.37%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入206.06万元,占20.87%财政拨款收入比上年减少36.89万元,减少4.23%,减少的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费减少;其他收入比上年增加了184.58万元,主要原因是为统计口径,将辽宁援建资金调整到其他收入。

与预算相比情况。本年预算收入年初预算数865.12万元,实际收入数1123.85万元,增加258.73万元,增长29.91%,主要原因是人员增资值班伙食补助、绩效奖金等部分增加,为统计口径,将辽宁援建资金结余调整到其他收入。其中财政拨款收入834.91万元,年初预算数745.12万元,增加89.79万元,增长12.05%,主要原因是人员增资值班伙食补助、绩效奖金等部分增加及各项工作追加经费。其他收入为206.06万元,与预算0万元相比,增加206.06万元,增长100%,增减变化的主要原因是:为统计口径,将辽宁援建资金结余调整到其他收入。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1137.26万元,其中:基本支出899.88万元,占79.13%;项目支出237.38万元,占20.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。项目支出同比上年598.82万元减少361.44万元,减少60.36%,主要原因是党校教学及反腐倡廉教育基地综合楼工程完工项目支出减少

与预算相比情况;本年预算支出年初预算数865.12万元,实际支出数1137.26万元,增加272.14万元,增长31.46%。主要原因是人员经费、值班费、机关事业养老保险及日常公用经费增加校园基础设施综合项目建设投入加大。其中基本支出年初预算数745.12万元,实际支出数899.88万元,增加154.76万元,增长20.77%。主要原因是:人员经费、值班费、机关事业养老保险及日常公用经费增加项目支出237.38万元,项目支出预算120万元,增加117.38万元,增长97.81%,主要原因是党校校园基础设施综合项目建设投入加大

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入834.91万元,与上年871.8万元相比,减少36.89万元,减少4.23%。增减变化的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费减少财政拨款支出842.87万元,与上年1016.43万元相比,减少173.56万元,减少17.08%。增减变化的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、日常公用支出、项目支出均减少。其中:基本支出794.99万元,项目支出47.89万元,增减变化的的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费、日常公用支出、项目支出均减少。财政拨款结转结余0万元,与上年13.41万元相比,减少13.41万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2016年结余在2017年均已使用完。

与预算相比情况:2017年年初预算收入745.12万元,实际收入834.91万元,增加89.79万元,差异率为12.05%,主要原因是:追加人员经费、值班费及2017年中青班、双语班培训纳入人才发展专项基金中。支出预算数为745.12万元,决算支出842.87万元,增加97.75万元,差异率为13.12%。预算与实际数差异的主要原因是:追加人员经费、值班费及2017年中青班、双语班培训纳入人才发展专项基金中。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说

2017年度一般公共预算财政拨款支出842.87万元。与上年1016.43万元相比,减少173.56万元,减少17.08%。增减变化的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费、日常公用支出、项目支出均减少。

其中:按功能分类科目,(1)2013299款支出7.96万元;(2)2080505款支出81.48万元;(3)2050802支出款669.57万元;(4)2210201款支出43.94万元;(5)2299901款支出39.93元。

按经济分类科目:(1)工资福利支出645.52万元(其中:基本工资242.54万元、津贴补贴112.26万元、奖金39.75万元、其他社会保障缴费71.50万元、绩效工资66.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.48万元、其他工资福利支出31.03万元);(2)商品和服务82.39万元(其中:办公费6.25万元、邮电费1.39万元、取暖费35.15万元、差旅费0.83万元、维修费9.67万元、租赁费0.19万元、培训费2.92万元、劳务费13.34万元、福利费4.80万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出6.77万元);(3)对个人和家庭的补助支出107.00万元(其中:生活补助2.56万元、奖励金3.14万元、住房公积金43.94万元、采暖补贴25.26万元、其他对个人和家庭的补助支出32.10万元);(4)其他资本性支出7.96万元(其中:办公设备购置43.03万元)。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出745.12万元,实际决算支出834.91万元,增加89.79万元,差异率为12.05%。其中:按功能分类科目一般公共服务预算支出0万元,实际决算支出7.96万元,增加7.96万元,差异率100%;教育预算支出619.87万元,实际决算支出669.57万元,增加49.7万元,差异率为8.02%;社会保障和就业预算支出79.71万元,实际决算支出81.48万元,增加1.77万元,差异率为2.22%;住房保障预算支出45.54万元,实际决算支出43.94万元,减少1.6万元,差异率为3.51%;其他支出预算支出0万元,实际决算支出39.93万元,增加39.93万元,差异率100%。预算与实际支出数差异的主要原因是由于支付绩效考核奖励,人员经费、值班费。2017年中青班、双语班培训班纳入人才发展专项基金等。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位政府性基金预算 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增加0%。原因是无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增加0%。原因是无政府性基金支出,报表为空表。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金收入与支出。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

本单位政府性基金预算支出2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金支出。其中:按功能分类科目:支出0万元。按经济分类科目:支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元,与上年结余13.41万元相比,减少13.41万元,降低100%。原因是上年财政结转结余2017年已使用完。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年7.96万元相比,减少7.96万元,降低100%,原因是上年财政结转结余2017年已使用完。

其他资金结余0万元,比上年结余少5.44万元,是辽宁援资金结余5.44万元,降低100%,原因是上年财政结转结余2017年已使用完。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.06万元,比上年增加0.06万元,增长6.00%,增加原因是2017年各级各类上级部门来塔城调研增多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是本单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,占100%,比上年增加0.06万元,增长6.00%,增加原因是2017年各级各类上级部门来塔城调研增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是2017年一般公共预算没有公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。中共塔城地委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:2017年没有公出国(境)费。

公务用车购置及运行维护费1.06万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.06万元。主要用于公务车辆加油、维修、车辆保险等。2017年,一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是一般公共财政拨款中没有发生公务接待费。中共塔城地委党校国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出1万元,实际支出数1.06万元,增加0.06万元,差异率为6%。增加原因是2017年各级各类上级部门来塔城调研增加其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算支出1万元,实际支出1.06万元,增加0.06万元,差异率为6%;公务接待费年初预算支出0万元,实际支出0万元,减少0%。预算与实际数差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

本单位是事业单位无机关运行机关。

2017年度中共塔城地委党校日常公用经费支出42.47万元,比上年81.49万元减少39.02万元,降低47.88%。主要原因是:根据厉行节约要求,节俭办公开支。主要用于办公费6.25万元主要用途是各项制作费、电脑耗材、通信线路维修、安保用品、灭火器干粉、零星办公用品、报刊杂志费等;取暖费35.15万元,主要用途是2017-2018冬季公用取暖费;维修费9.67万元,主要用途是维修电梯、热水器,教学及宿舍楼安装纱窗;劳务费13.34万元主要用途是值班费、保安工资、志愿者工资、修理宿舍楼劳务费、修剪树木、挖渠植树、教师代课费;其他商品和服务支出6.77万元主要用途是双语班现场教学支出等

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

中共塔城地委党校政府采购计划8.44万元,其中:政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元;实际采购7.66万元,其中:政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计4768.04万元,其中:流动资产33.32万元,固定资产4734.72万元,其中:房屋22,673.16(平方米),价值4233.60万元;共有车辆1辆,价值19.98万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。(其他主要用车:无)单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值481.14万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,中共塔城地委党校资产有偿使用收入合计16.99万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库16.99万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)中共塔城地委党校项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,中共塔城地委党校实行绩效管理的项目3个,涉及预算237.38万元,项目支出决算237.38万元。年末中共塔城地委党校项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

财政拨款项目:

1、“2013299”其他组织事务支出:基层党校建设资金7.96万元,塔地财行[2015]50号,上年结余资金。

绩效评价开展情况及结果:地区财政拨付基层党校建设资金 2016年结余7.96万元, 7.96万元均在2017年全部支出,用于党校校园基础设施建设,让学员一进入党校就可以感受到浓郁的党的文化气息,使心灵得到洗礼和鼓励

2、“2050802”干部教育:辽宁援建资金5.44万元,塔地财行[2014]101号,上年结余资金。

绩效评价开展情况及结果:辽宁援建资金,2016年结余5.44万均在2017年全部支出,用于党校校园基础设施建设,营造浓郁的党性教育氛围,净化学员的思想和心灵。

3、“2299901”其他支出:地区财政专户上解资金225万元。

绩效评价开展情况及结果:地区财政专户上解资金根据有关部门要求及现实需要积极开展了校园建设,主要实施了校园绿化亮化、重建校门及值班室工程、铺设综合楼门前道路、购置校园文化石、硬化羽毛球场地、采购会议室和报告厅设备、学员餐厅和单身职工宿舍修缮等工程项目,目前各项工程已完工。

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

日常公用经费:为保障事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共塔城地委党校支出功能分类说明:

205(类)08(款)02(项)指进修及培训支出,反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

201(类)32(款)99(项)指其他组织事务支出,反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208(类)05(款)06(项)指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年基金支出。

221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

229(类)99(款)01(项):指其他支出,反映的是不能划分到具体功能科目中的支出项目。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》空表

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》空表

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》空表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【党校2017年决算公开报表.xls已下载
附件【一般公共预算拨款“三公”经费支出.xlsx已下载
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