6.塔城地区档案局2017年度部门决算公开
2018-05-14 18:45  塔城地区档案局

第一部分 塔城地区档案局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,

1、主要职能:

为社会提供档案服务,对塔城地区单位档案工作实行统筹规划,宏观管理、集中统一管理地区党政机关、团体、企事业单位和各县、市的档案业务工作,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案的安全,负责接收、征集、保管和提供利用地区党政机关的重要档案资料,做好各种门类档案的科学化和现代化管理,制定塔城地区档案干部队伍建设规划,组织档案专业干部培训,负责地区档案学会理论、档案业务工作和档案管理现代化的研究,负责地区档案系列专业职称评聘的有关工作,负责地区档案学会工作。

2、机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

塔城地区档案局无下属预算单位,本级系全额拨款事业单位,规格正县级,下设6个科室,分别是:办公室、业务指导科、综合法规科、档案征集接收科、档案保管保护科、档案信息开发利用科。

塔城地区档案局单位编制数17人(其中:行政编16人,工勤编1人),年初实有人数16人(其中县处级干部3人,科级干部8人,科员4人,工勤1人);年末实有在职人数为15人(20173月退休3人,20173月调入1人,201711月调入1人); 年初实有退休23人,年未实有退休人数为26人,20173月退休3人;无离休人员。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区档案局部门决算包括:塔城地区档案局部门本级决算、无所属决算单位。

纳入塔城地区档案局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区档案局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入397.95万元,与上年390.51万元相比,增加7.44万元,增长1.91%,支出397.95万元,与上年394.47万元相比,增加3.48万元,增长0.88%,结余0万元,与上年相比无变化,增加(减少)0万元,增长(降低)0%增减变化主要原因是:一是 201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;二是有2名工作人员上调了工资;三昌2017年支付了地市综合档案馆的设计费及地勘费,同时按有关部门要求又新建了铁围墙、值班室等工程。

与预算相比情况: 2017年预算收入256.12万元,实际收入397.95万元,比预算增加141.83万元,增加了55.38%。增加原因是:由新建的地市综合档案馆的日常运行开支未设在预算范围之内,再加上新建的档案馆面积较大,公用经费无法保证档案馆水电费及保安人员工资支出。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计397.95万元,其中:财政拨款收入274.50万元,占68.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入123.45万元,占31.02%。增减变化的主要原因是:一是 201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;二是2017年支付了新档案局的设计费及地勘费,同时按有关部门要求又新建了铁围墙工程。

与预算相比情况:2017年预算收入256.12万元(其中:财政拨款收入预算256.12万元,占100%),实际决算收入为397.95万元,其中财政拨款收入274.5万元,增加18.38万元,增长7.18%;其他收入为123.45万元,增加123.45万元,增长100%;增加原因是:一是201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;二是伙食费增加;三是上调了2名干部的工资;四是在新档案馆运行产生的电费、水费、取暖费、安保人员工资及新建围墙等费用不在预算范围内。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计397.95万元,其中:基本支出274.5万元,占68.98%;项目支出123.45万元,占31.02%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:一是201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;二是伙食费增加;三是上调了2人的工资;四是新档案馆运行产生的电费、水费、取暖费、安保人员工资及新建铁艺围墙、值班室等费用。

与预算相比情况:2017年预算支出256.12万元,实际决算支出397.95万元,增加55.38%,增加原因是:一是201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;二是伙食费增加;三是上调了2人的工资;四是新档案馆运行产生的电费、水费、取暖费、安保人员工资及铁艺围墙、值班室工程等费用不在预算范围内。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入274.5万元,与上年291.96万元相比减少17.46万元,降低5.98%。增减变化的主要原因是:一是201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;二是2017年没有2012604款档案馆费用;三是2016年由于养老改革补交201410月至2016年的机关事业单位养老保险费及职业年金。财政拨款支出274.5万元,与上年295.91万元相比,减少21.41万元,降低7.24%。其中:基本支出274.50万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:一是201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;三是2016年由于养老改革补交201410月至2016年的机关事业单位养老保险费及职业年金。财政拨款结转结余0万元,与上年0万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。

与预算相比情况。2017年预算收入256.12万元,实际财政拨款收入274.5万元,增加7.18%,增加原因是:一是201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;二是增加了值班费;三是上调了2人的工资。2017年预算支出256.12万元,实际支出274.5万元,增加18.38万元,增长7.18%,增加原因是:一是201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工;二是增加了伙食补助费;三是上调了2人的工资。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出274.5万元。与上年295.91万元相比,减少21.41万元,降低7.24%。增减变化的主要原因是:一是201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工二是增加了值班费;三是上调了2人的工资。其中:按功能分类科目,2012601款行政运行支出218.05万元;2080504款未归口管理的行政单位离退休支出22.98万元;2080505款机关事业单位基本养老缴费支出21.90万元;2210201住房公积金支出11.57万元;

按经济分类科目,2012601款行政运行,30101基本工资58.51万元,30102津贴补贴38.21万元,30103奖金22.46万元,30104其他社会保障缴费支出29.25万元,30199其他工资福利支出12.00万元, 30207款邮电费1.28万元,30208款取暖费11.79万元,30211差旅费3.14万元, 30216培训费0.17万元,30226劳务费2.07万元,30228工会经费2.01万元,30229福利费0.71万元,30231公务用车运行维护费2.20万元,30239其他交通费用0.4万元,30299其他商品和服务支出11.37万元, 30314采暖补贴5.53万元,30399其他对个人和家庭的补助支出16.96万元。

2080504款未归口管理的行政单位离退,30229福利费0.41万元,30314采暖补贴3.62万元,30399其他对个人和家庭的补助支出18.95万元。

2080505款机关事业单位基本养老保险费支出,30108机关事业单位基本养老保险缴费21.90万元。

2210201住房公积金,30113住房公积金11.57万元。

与预算相比情况:2017年预算支出256.12万元,实际支出274.5万元,增加18.38,增长7.18%,增加原因是:一方面201743名在职干部退休,同时20173月调入1名科员,11月调入1名副主任科员干部职工,另一方面是值班伙食费增加。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。

与预算相比情况:政府性基金无预算收入支出对比。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金收入,所以无变化。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。政府性基金无预算对比

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元,比上年2.32万元减少0.12万元,降低5.17%,增加(减少)原因是压缩经费;其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,占100%,比上年减少0.12万元,降低5.17%,增加(减少)原因是压缩经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.03万元,降低100%,增加(减少)原因是未进行公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。地区档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.2万元。主要用于车辆维护、加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。地区档案局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年一般公共预算“三公”经费支出预算2.5万元,支出决算2.2万元,减少0.3万元,降低0.12%,减少原因是:压缩经费。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区档案局机关运行经费支出35.55万元,比上年增加13.08万元,增长58.21%,主要原因是2017年新档案馆的公用取暖费17.15万元纳入预算支出了。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

地区档案局政府采购计划75.36万元,其中:政府采购货物支出74.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元;实际采购75.36万元,其中:政府采购货物支出74.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计163.32万元,其中:流动资产2.43万元,固定资产135.89万元(含基建账的电梯安装费13.5万元),在建工程25万元,其中:房屋7757(平方米),由于还未进行决算,价值还未确定,共有车辆1辆,价值17.40万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值118.49万元(含基建账的电梯安装费13.5万元)。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,地区档案局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元, 已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算7万元,项目支出决算7万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.档案事业费

设立的政策依据:由于地区档案局与地区档案馆属于1套人马,两块牌子,档案馆的档案抢救、保管保护、开发利用事务要开展,因此按照《中华人民共和国档案法》及新档办字【201179号文件《关于进一步推动档案事业费和档案人员保健津贴落实工作的通知》要求,接收征集各门类档案、丰富馆藏,便于借阅利用以及在档案管理、保护过程中档案鉴定、整理、抢救、接收征集产生的一系列的费用。

预算安排规模:7万元

项目承担单位:地区档案局

资金分配情况:商品和服务支出

资金执行时间:20171-12

其他有关说明内容:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区档案局公开表格.XLS已下载
附件【附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出.xlsx已下载
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