1.塔城地区行署办公室2017年度部门决算公开
2018-05-14 23:43  塔城地区行署办公室

目录

第一部分 塔城地区行署办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、三公经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,

(一)部门主要职能和机构设置情况:塔城地区行署办公室主要承担着服务领导、服务部门、服务基层、上下衔接、综合协调的职能。一年来塔城地区行署办公室顺利完成了各项工作,工作得到了各方的肯定。

从预算单位构成看,塔城地区行署办公室的部门预算包括:行政单位5:塔城地区行署办公室、地区法制办、地区编办、地区扶贫办、地区信访局;参公管理单位2:地区电子政务办、行署驻乌鲁木齐办事处;事业单位2: 地区移民局、地区行政服务中心等9个部门,。

(二)年末编制情况、实有人数情况:部门编制数为178个,实有人数232人,其中:在职143人;退休86人;离休3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区行署办公室部门决算包括:塔城地区行署办公室部门本级决算、无所属单位部门决算。

纳入塔城地区行署办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注

1塔城地区行署办公室本级无下属单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6821.88万元,与上年决算3006.15万元相比,增加3815.07万元,增长126.88%,增减变化主要原因是:2017年收入较2016年增长3815.07万元,主要原因为追加人员和公用经费、宁城宾馆工程款及地委、行署大院、周转房改造款;支出6873.50万元,与上年决算2896.49万元相比,增加3977.01万元,增长137.30%,增减变化主要原因是:2017年收入较2016年增长3815.07万元,主要原因为追加人员和公用经费、宁城宾馆工程款及地委、行署大院、周转房改造款。结余101.38万元,与上年决算178.94万元相比,减少77.56万元,降低43.34%。增减变化主要原因是:2017年结余主要为其他资金结余结转(移民局专项),预算内资金没有结余。

与预算相比情况:

2017年年初预算安排收入2556.62 万元,实际决算收入6821.88万元,增加4265.26万元,增长 %,主要原因是:追加人员经费、值班费、宁城宾馆工程款及地委、行署大院、周转房改造款;年初预算安排决算支出2556.62万元,实际决算支出6873.50万元,增加4316.88万元,增长 %,主要原因是:追加人员经费、值班费、宁城宾馆工程款及地委、行署大院、周转房改造款。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6821.88万元,其中:财政拨款收入3758.60万元,占55.09%,与2016年收入5893.74万元相比,增加928.14万元,增长15.74%,增减变化的主要原因是:人员经费、值班费、机关事业养老保险及日常公用经费增加;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3063.28万元,占44.91%,与2016年其他收入176.35万元相比,增加2886.93万元万元,增长1637.05%。增减变化的主要原因是:追加宁城宾馆工程款、行署院内及周转房改造资金。

与预算相比情况:

年初预算安排收入2556.62万元,实际决算收入6821.88万元,增加 4265.26万元,增长166.83 %,主要原因是:人员经费、值班费及日常公用经费增加。其中年初预算安排财政拨款收入2556.62万元,实际决算财政拨款收入3758.60万元,增加1201.98万元,增长47.13%,主要原因是:人员经费、值班费、机关事业养老保险及日常公用经费增加;年初预算安排上级补助收入0万元,实际决算收入0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是:本年未安排此项收入;年初预算安排事业收入0万元,实际决算收入0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是:本年未安排此项收入;年初预算安排经营收入0万元,上级补助收入0万元,实际决算收入0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是:本年未安排此项收入;年初预算安排附属单位缴款0万元实际决算收入0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是:本年未安排此项收入;年初预算安排其他收入0万元,实际决算收入3063.28万元,增加3063.28万元,增长100%,主要原因是:追加宁城宾馆工程款、行署院内及周转房改造资金。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6873.50万元,其中:基本支出3723.08万元,占54.17%,与2016年决算2764.18万元相比,增加958.9万元,增长34.69%,增减变化的主要原因是:人员经费、值班费、机关事业养老保险及日常公用经费增加;项目支出3150.43万元,占45.83%,与2016年决算132.30万元相比,增加3018.13万元,增长2281.27%,增减变化的主要原因是:追加宁城宾馆工程款、行署院内及周转房改造资金;上缴上级支出0万元,占0%,与2016年决算相比无变化;经营支出0万元,占0%,与2016年决算相比无变化;对附属单位补助支出0万元,占0%,与2016年决算相比无变化。

与预算相比情况:

年初预算安排支出2556.62万元,实际决算支出6873.50万元,增加4316.88 万元,增长168.85 %,主要原因是:人员经费、值班费、机关事业养老保险及日常公用经费增加其中:年初预算安排基本支出 :2556.62万元,实际决算支出3723.08万元,增加1166.46 万元,增长45.63%,主要原因是人员经费、值班费、机关事业养老保险增加;年初预算安排项目支出 0万元,实际决算支出3150.43万元,增加3150.43万元,增长100 %,主要原因是:追加宁城宾馆工程款、行署院内及周转房改造资金;年初预算安排上缴上级支出0万元,实际决算支出0万元,减少0万元,降低0 %,主要原因是年初未安排此项支出;年初预算安排经营支出0万元,实际决算支出0万元,减少0万元,降低0 %,主要原因是年初未安排此项支出;年初预算安排对附属单位补助支出0万元,实际决算支出0万元,减少0万元,降低0 %,主要原因是年初未安排此项支出。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3758.60万元,与上年2830.46万元相比,增加928.14万元,增长32.79%。增减变化的主要原因是:追加创业大厦租赁费、值班费等。财政拨款支出3795.50万元,与上年2822.62万元相比,增加972.88万元,增长34.47%。其中:基本支出956.89万元,项目支出15.99万元。增减变化的主要原因是:支付创业大厦租赁费、发放值班费等。财政拨款结转结余0.37万元,与上年52.27万元相比,减少51.90万元,降低99.29%。增减变化的主要原因是:2017年上年财政拨款结余全部支付。

与预算相比情况:

年初预算安排财政拨款收入 2556.62万元,实际决算收入 6821.88万元,增加 4265.26万元,增长166.83%,主要原因是:追加值班费、访惠聚工作经费、节能减排奖励资金、扶贫专项经费等;年初预算安排财政拨款支出2556.62 万元,实际决算支出 3795.50万元,增加 1238.88万元,增长48.46 %,主要原因是:支付值班费、访惠聚工作经费、节能减排奖励资金、扶贫经费等。其中年初预算安排基本支出 2556.62 万元,实际决算支出 3723.08万元,增加1166.46 万元,增长45.62%,主要原因是 :追加人员工资、值班费、绩效奖等;年初安排项目支出 0万元,实际决算支出88.46万元,增加88.46 万元,增长100%,主要原因是:追加节能减排奖励金、扶贫生产发展资金、上年额度结余扶贫项目管理费专项资金等。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3795.50万元。与上年2874.89万元相比,增加972.88万元,增长34.46%。增减变化的主要原因是:支付创业大厦租赁费、值班费、访惠聚工作经费、节能减排奖励资金、扶贫专项经费等。

其中:按功能分类科目:2010301政府机关行政运行款支出3202.36万元;2080504行政事业单位离退休人员经费款支出190.85万元;ƒ2080505机关事业单位养老保险款支出200.17万元;④2111001节能减排经费款支出40万元;⑤2130502扶贫事务管理经费款支出10.75万元;⑥2130505扶贫培训经费款支出7万元;⑦2210201住房公积金款支出113.47万元;⑧2299901其他支出款支出30.90万元

按经济分类科目:工资福利支出1693.02万元(其中:基本工资547.22万元、津贴补贴410.68万元、奖金231.68万元、其他社会保障缴费179.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.17万元、其他工资福利支出123.71万元);商品和服务支出1657.11万元(其中:办公费132.41万元、印刷费3.45万元、手续费0.15万元、水费2.65万元、电费14.18万元、邮电费9.83万元、取暖费64.18万元、差费149.48万元、维修费30.31万元、租赁费69.58万元、会议费0.79万元、培训费8.7万元、公务接待费5.48万元、专用材料费814.40万元、专用燃料费0.2万元、劳务费121.86万元、委托业务费0.5万元、工会会费19.62万元、福利费34.95万元、公车运行维护费174.15万元、税金及附加费用0.2万元);ƒ对个人和家庭支出389.78万元(其中:离休费40.22万元、抚恤金49.95万元、生活补助76.87万元、奖励金0.43万元、住房公积金113.47万元、采暖补贴19.7万元、其他对个人和家庭的补助支出89.13万元);④其他资本性支出55.59万元(其中:办公设备购置41.82万元、专用设备购置9万元、其他资本性支出4.77万元)。

与预算相比情况:

年初预算安排财政拨款支出2556.62万元,实际决算支出3795.50万元,增加1238.88万元,增长48.45 %,主要原因是:支付创业大厦租赁费、值班费、访惠聚工作经费、节能减排奖励资金、扶贫专项经费等。

其他有关说明内容:

(三)政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本单位没有政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位没有政府性基金预算支出。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位没有政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目:支出0万元。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余101.38万元。与上年49.75万元相比,减少51.63万元,降低33.74%,降低的原因是:除移民专项(工程未完工)外,2016年结余结转资金在2017年均已使用完。

其中财政拨款结转结余0.37万元。与上年37.27万元相比,减少36.90万元,降低99.01%,降低的原因是:2016年结余结转资金在2017年均已使用完。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算179.63万元,比上年198.48万元,减少18.85万元,降低9.50%,减少原因是:2017年因公出国(境)费没有发生、公务用车运行维护费较2016年减少14.61万元、公务接待费较2016年减少0.61万元,要用于公务用车运行维护、加班餐费等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年3.62万元,减少3.62万元,降低100%,减少原因是:2017年没有发生出国经费;公务用车购置及运行维护费支出174.15万元,占96.95%,比上年188.76万元减少14.61万元,降低7.74%,减少原因是:压缩车辆维修费、车辆用油单价下调;公务接待费支出5.49万元,占3.06%,比上年6.10万元减少0.61万元,降低10%,减少原因是控制公务接待数量和规模。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区行署办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费174.15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费174.15万元。主要用于公务用车加油、维修、过路过桥费、车辆保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置24辆,保有量为24辆。

公务接待费5.48万元。具体是:国内公务接待支出5.48万元,主要是因公接待及加班餐费等。塔城地区行署办公室国内公务接待20批次,180人次。

与预算相比情况:

年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出 196.05万元,实际决算支出179.63 万元,减少 16.42万元,降低 8.37%,主要原因是:车辆用油单价下调、压缩车辆维修费,压缩公务接待数量和规模。其中,年初预算安排因公出国(境)费支出 0万元,实际决算支出0 万元,增加0 万元,增长0 %,主要用于是:2017年没有因公出国境费用 ;年初预算安排公务用车购置及运行维护费支出190 万元,实际决算支出 174.15 万元,减少15.85 万元,降低8.34%,主要用于是:车辆用油单价下调、压缩车辆维修费;年初预算安排公务接待费支出6.05 万元,实际决算支出5.48 万元,减少0.57 万元,降低9.42%,主要用于是压缩公务接待数量和规模

因公出国(境)费:2017年预算数为0万元,2017年决算数为0万元;公务用车购置及运行维护费:2017年预算数为190.00万元,2017年决算数为174.15万元,减少15.85万元,降低了8.34%,减少原因是车辆用油单价下调、压缩车辆维修费;ƒ公务接待费:2017年预算数为6.05万元,2017年决算数为5.48万元,减少0.55万元,减少原因为:压缩公务接待数量和规模。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区行署办公室机关运行经费支出1643.21万元,比上年884.56万元增加758.65万元,增长85.77%,主要原因是:支付创业大厦租赁费、值班费等。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

塔城地区行署办公室政府采购计划9.00万元,其中:政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元;实际采购116.82万元,其中:政府采购货物支出87.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.56万元,增加原因是:财政追加资金购买办公设备及周转房设备。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计6816.44万元,其中:流动资产226.18万元,固定资产3325.16万元,其中:房屋11134.64(平方米),价值1150.62万元,共有车辆24辆,价值1199.74万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值974.80万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区行署办公室资产有偿使用收入合计50.46万元,资产处置收入合计1.10万元。其中:已缴国库51.56万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算 0万元,项目支出决算3150.43万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无(我单位没有涉及民生项目和重点项目)

1、项目名称:节能减排奖励资金

设立的政策依据:塔地财建【2016158

资金安排规模:40万元

项目承担单位:塔城地区行署办公室

资金分配情况:用于开展全地区环保督察、检查工作。

资金执行时间:20171-12

2、项目名称:访惠聚及宁城宾馆、周转房维修等资金

设立的政策依据:塔地财经纪【20172345

资金安排规模:3092.68万元

项目承担单位:塔城地区行署办公室、塔城地区机关事务管理局

资金分配情况:①用于开展塔城地区行署办公室、塔城地区扶贫办、塔城地区信访局等3个访惠聚工作组经费。②宁横宾馆及周转房维修等工作

资金执行时间:20171-12

3、项目名称:扶贫项目管理资金

设立的政策依据:塔地财扶【201620

资金安排规模:10.75万元

项目承担单位:塔城地区扶贫办

资金分配情况:用于开展全地区扶贫项目督导、检查工作。

资金执行时间:20171-12

4、项目名称:扶贫生产发展项目管理费

设立的政策依据:塔地财扶【20171

资金安排规模:7万元

项目承担单位:塔城地区扶贫办

资金分配情况:用于开展全地区扶贫生产发展项目督导、检查工作。

资金执行时间:20171-12

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:2010301款:指反映各单位用于单位行政运行的基本支出;2080504款:指反映行政单位离退休人员的基本支出;ƒ2080505款:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2111001款:指反映能源节约利用工作督导检查经费;2130502款:指反映扶贫办扶贫工作经费;2130505款:指反映扶贫办用于扶贫培训、扶贫工作督导检查经费;2210201款:指反映单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;2299901款:指反映单位访惠聚工作经费及不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 (空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 (空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 (空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件【塔城地区行署办公室2017年决算数据.xls已下载
附件【一般公共预算拨款“三公”经费支出.xlsx已下载
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