11.塔城地区儿童福利院2017年度部门决算公开
2018-05-14 16:04  塔城地区儿童福利院

                                   目

第一部分塔城地区儿童福利院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分塔城地区儿童福利院部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)    

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分塔城地区儿童福利院部门单位概况

一、塔城地区儿童福利院部门单位基本情况

塔城地区儿童福利院属于综合性的民政福利事业单位,主要职能提供收养义务、宏扬救助精神,收养塔城地区所属县市五抚养义务人的孤儿。负责儿童的生活起居、文化娱乐、医疗保健等综合性的服务工作。

塔城地区儿童福利院内设办公室、财务室、学生部,学前班、食堂。

塔城地区儿童福利院编制人数18人,在职实有人数13人,其中:管理编制4人,在职2人,专业技术岗位编制1人,在职0人,工勤编制13人,在职11人,与上年对比,编制人数减少,在职实有人员因退休减少3人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看, 塔城地区儿童福利院部门决算包括: 塔城地区儿童福利院本级决算。塔城地区儿童福利院无下属预算单位。

纳入塔城地区儿童福利院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区儿童福利院本级

第二部分塔城地区儿童福利院决算情况说明

一、塔城地区儿童福利院收支总体情况

一)塔城地区儿童福利院收入支出决算总体情况说明

2017年度收入235.71万元,与上年358.23万元相比,减少122.52万元,降低34.20%,增减变化主要原因是塔城地区儿童福利院综合楼建设工程款减少。支出274.47万元,与上年342.47万元相比,减少68.00万元,降低19.86%,增减变化主要原因是塔城地区儿童福利院综合楼建设工程款减少。结余70.19万元,与上年179.14万元相比,减少108.95万元,降低35.58%。增减变化主要原因是上年结余资金部分在本期已支付。

与预算相比情况。

2017年度收入235.71万元,与预算232.8万元相比,增加2.91万元,增长1.25%,增减变化主要原因是2017年上级主管部门拨付农林水支出2.49万元。支出274.47万元,与预算232.8万元相比,增加41.67万元,增长17.90%,增减变化主要原因是使用上年结余资金支付工程款。结:余:38.76万元。主要用于孤残儿童费用。

其他有关说明内容:无

二)塔城地区儿童福利院收入总体情况说明

本年收入合计235.71万元,其中:财政拨款收入235.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化主要原因是塔城地区儿童福利院综合楼建设工程款减少。

与预算相比情况。

2017年度收入235.71万元,与预算232.8万元相比,增加2.91万元,增长1.25%,增减变化主要原因是上级主管部门拨付农林水支出2.91万元。

其他有关说明内容:无

三)塔城地区儿童福利院支出总体情况说明

本年支出合计274.47万元,其中:基本支出195.05万元,占71.07%;项目支出79.41万元,占28.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增减变化主要原因是:塔城地区儿童福利院综合楼建设工程款减少。

与预算相比情况。

支出274.47万元,与预算232.8万元相比,增加41.67万元,增长17.90%,增减变化主要原因是使用上年结余资金支付工程款。

其他有关说明内容:无

二、塔城地区儿童福利院财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入235.71万元,与上年339.05万元相比,减少103.34万元,降低30.48%。增减变化的主要原因是:在职人员退休3人,综合楼建设资金减少。财政拨款支出262.77万元,与上年342.47万元相比,减少79.70万元,降低23.27%,其中:基本支出187.24万元,项目支出75.53万元。增减变化主要原因是塔城地区儿童福利院综合楼工程款减少。财政拨款结转结余70.19万元,与上年179.14万元相比,减少108.95万元,降低35.58%。增减变化主要原因是上年结余资金部分在本期已支付。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入235.71万元,与预算232.8万元相比,增加2.91万元,增长1.23%,增减变化的主要原因是本期拨付购买办公设备款;

财政拨款支出262.77万元。与预算232.8万元相比,增加29.97万元,增加11.41%,增减变化主要原因是本期购买办公设备。结余:38.76万元。主要用于孤残儿童费用。

其他有关说明内容:无

二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出253.17万元。与上年331.29万元相比,减少78.12万元,降低23.58%,增减变化的主要原因是:在职人员退休3人,综合楼工程款减少。其中:按功能分类科目,机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050513.74万元,其他行政事业单位离退休支出(20805990.60万元,儿童福利支出(2081001228.99万元,住房公积金支出(22102017.35万元,其他农业支出(21301992.50万元。按经济分类科目,基本工资支出(3010127.78万元,津贴补贴支出(30102)29.49万元,奖金支出(301037.95万元,其他社会保障缴费支出(3011218.41万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(3010813.74万元,其他工资福利支出(3019946.05万元,办公费支出(302011.42万元,水费支出(302054.1万元,电费支出(302061.2万元,邮电费支出(302071.20万元,差旅费支出(302111.24万元,公务用车运行维护费支出(302311.82万元,其他商品和服务支出(302993.06万元,退休费支出0.55万元,生活补助支出(3030554.51万元,医疗费支出4.56万元,奖励金支出(303090.31万元,住房公积金支出(301137.35万元,在职人员采暖补贴支出(301021.69万元,其他对个人和家庭的补助支出(303991.20万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出253.17万元。与预算265.84万元相比,减少12.67万元,降低4.97%,增减变化主要原因是:是人员经费减少,因2017年在职人员退休3人。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入9.60万元。与上年70万元相比,减少60.4万元,降低86.29%,增减变化的主要原因是:辽宁援建基建拨款减少。

政府性基金预算财政拨款支出9.60万元。与上年0万元相比,增加9.60万元,增长100%,增减变化的主要原因是:本期发生办公设备购置支出9.6万元。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入9.6万元。与预算0万元相比,增加9.6万元,增长100%,主要变化原因是政府性基金预算财政拨款资金为2017年上级主管部门拨付。

政府性基金预算财政拨款支出9.6万元。与预算0万元相比,增加9.6万元,增长100%,主要变化原因是上级主管部门拨付办公设备购置款。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出9.6万元。与上年0万元相比,增加9.6万元,增长100%。增减变化的主要原因是:本期发生办公设备购置支出9.6万元。其中:按功能分类科目,用于社会福利的彩票公益金(2296002)支出9.6万元。按经济分类科目,办公设备购置支出(310029.6万元。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算支出9.6万元。年初预算0万元相比增加9.6万元,增长100%,主要变化原因是上级主管部门拨付办公设备购置款。

其他有关说明内容。无内容。

三、塔城地区儿童福利院结转结余情况

年末结转结余70.19万元。与上年179.14万元相比,减少108.95万元,降低35.58%,其中财政拨款结转结余70.19万元。与上年179.14万元相比,减少108.95万元,降低35.58%

其他有关说明内容。无内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.82万元,比上年1.28万元相比,增加0.54万元,增长42.19%,增加原因是学校搬迁,车辆加油费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出1.82万元,占100%,比上年1.28万元相比,增加0.54万元,增长42.19%,增加原因是本年车辆维修费增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费1.82万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.82万元。主要用于车辆用油、车辆保险、车辆年审、车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是单位无公务接待开支。塔城地区儿童福利院国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.82万元,与预算0.5万元相比,增加1.32万元,增长264%,主要变化原因学校搬迁,车辆加油费增加。

其他有关说明内容。无内容。

五、机关运行经费支出情况:

2017年度地区儿童福利院单位为全额事业单位无机关运行经费,事业单位日常支出经费支出4.16万元,比上年11.94万元相比,减少7.78万元,降低187.02%,主要原因为2017年度办公设备购置费用及维修费减少。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1421.31万元,其中:流动资产90.19万元,固定资产185.90万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值23.75万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值162.15万元。在建工程1145.22万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日, 塔城地区儿童福利院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算149.4万元,项目支出决算79.4万元。年末本部门支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、项目资金名称:儿童福利项目

我院2017年用于儿童福利经费63.4万元,实际支出63.4万元,主要支出用于孤残儿童生活费、医疗费、护理费、办公费、公务用车运行维护费。

绩效评价开展情况及结果:资金当年的使用情况和效益情况:2017年用于儿童福利经费63.4万元,实际支出63.4万元,主要支出用于孤残儿童生活费、医疗费、护理费、办公费、公务用车运行维护费。该专项业务经费严格按照《行政事业单位会计制度》和《行政事业单位财务制度》规定,单独设置会计科目进行核算,做到专款专用。

2、项目资金名称:农业支出项目

我院2017年用于农业支出经费2.5万元,实际支出2.5万元,主要支出用于孤残儿童牛奶补贴。

绩效评价开展情况及结果:资金当年的使用情况和效益情况:2017年用于农业支出经费2.5万元,实际支出2.5万元,主要支出用于孤残儿童牛奶补贴。该专项业务经费严格按照《行政事业单位会计制度》和《行政事业单位财务制度》规定,单独设置会计科目进行核算,做到专款专用。

3、项目资金名称:福利彩票公益金

我院2017年用于福利彩票公益金79.6万元,实际支出9.6万元,主要支出用于孤残儿童生活费、医疗费、护理费、办公费、公务用车运行维护费。工程尾款。

绩效评价开展情况及结果:资金当年的使用情况和效益情况:2017年用于福利彩票公益金79.6万元,实际支出9.6万元,主要支出用于孤残儿童生活费、医疗费、护理费、办公费、公务用车运行维护费工程尾款。。该专项业务经费严格按照《行政事业单位会计制度》和《行政事业单位财务制度》规定,单独设置会计科目进行核算,做到专款专用。

4、项目资金名称:其他儿童福利项目

我院2017年用于他儿童福利项目3.9万元,实际支出3.9万元,主要支出用于孤残儿童生活费、医疗费、护理费。

绩效评价开展情况及结果:资金当年的使用情况和效益情况:2017年用于儿童福利经费3.9万元,实际支出3.9万元,主要支出用于孤残儿童生活费、医疗费、护理费。该专项业务经费严格按照《行政事业单位会计制度》和《行政事业单位财务制度》规定,单独设置会计科目进行核算,做到专款专用。

其他有关说明内容:无

(四)其他有关情况说明

本单位部门决算公开表格附件八《基本建设类项目收入支出决算表》,十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》,二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》,二十四、《国有资产收益征缴情况表》,二十九、《政府采购情况表》因本单位无此相关业务,为空报表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映用于行政事业单位基本养老保险方面的支出;

208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休99(项)其他行政事业单位离退休支出,反映离退休人员支出;

208(类)社会保障和就业支出10(款)社会福利01(项)儿童福利,反映儿童生活费等福利方面的支出;

213(类)农林水支出01(款)农业99(项)其他农业支出,反映儿童牛奶款方面的支出;

221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

229(类)其他支出60(款)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出02(项)用于社会福利的彩票公益金支出,反映专用设备购置方面的支出。

229(类)其他支出99(款)其他支出01(项),反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【地区儿童福利院一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
附件【地区儿童福利院部门决算公开表.xls已下载
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