10.塔城地区旅游局2017年度部门决算公开
2018-05-14 16:40  塔城地区旅游局

                              目

第一部分 塔城地区旅游局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、三公经费支出情况(1)      

2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

塔城地区旅游局是地委领导下的参照公务员管理的事业单位,主要职责:一是贯彻执行国家、自治区旅游业政策、标准、规划,结合地区实际研究拟定地区旅游业发展规划和意见并组织实施;拟定旅游业管理的规章并监督实施,旅游行业法规监督实施和行业管理;指导各县(市)旅游工作。

二是研究拟定地区旅游市场开发意见,组织指导重要旅游产品的开发,组织地区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发。

三是负责地区国内旅游业务的宏观管理,贯彻落实国内旅游政策;拟定地区开拓国内旅游业务的措施并指导实施。

四是负责地区旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;组织地区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游产业的社会投资和招商引资工作;指导全地区旅游基础设施建设工作;指导重点旅游区域的规划开发建设,会同相关部门对旅游景区(点)的规划建设及配套设施进行论证审批;指导全地区旅游财会工作;负责全地区旅游统计及行业信息发布。

五是负责全地区旅行社的监督管理工作;负责审核报批经营旅游业务的旅行社工作;负责对星级宾馆(饭店)、景区(点)、S级滑雪场、星级农家乐等旅游企业进行相关等级评定。

六是承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作;管理旅游涉外事务;承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

七是承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

八是指导旅游对外交流与合作,指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作;推进旅游信息化建设工作。

九是拟定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育、培训工作;旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施;负责局机关的党群、人事劳资和社会保障工作。

十是承办地区行政公署交办的其他事项

塔城地区旅游局无下属预算单位,塔城地区旅游局设内设科室2个:办公室、业务科(挂宣传促销科牌子)。

现有编制17名,实有参照公务员管理人员10人,经费自理5人、工勤人员1人,退休人员4人,县处级领导职数3个。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区旅游局部门决算包括:塔城地区旅游局本级决算,无下级所属单位。

纳入塔城地区旅游局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区旅游局本级 无下属单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入163.49万元,与上年161.77万元相比,增加1.72万元,增长1.06%,支出174.50万元,与上年163.34万元相比,增加11.16万元,增长7.17%,结余5.10元,与上年16.1万元相比,减少11万元,降低63.82%。增减变化主要原因是:一是退休人员17年发放2016年绩效奖,二是由于2017年调入一人增加住房公积金,三是其他收入增加;结余减少是由于2016年自治区专项资金结余8.3万元;支出增加是由于2016年有结余资金在2017年支出。

与预算相比情况。本年预算收入年初预算数112.08万元,实际收入数163.5万元,差异率45.88%,原因是调入人员增资及增加值班伙食补助、绩效奖金发放,其他收入为3.65万元,2017年年初无该项预算。2017年年初支出预算112.08万元,实际支出174.50万元,增加62.42万元,主要原因是调入人员工资等开支增加、养老金增加、值班伙食补助费基数上调支出增加。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计163.50万元,其中:财政拨款收入159.85万元,占97.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.65万元,占2.23%。增减变化的主要原因是::一是退休人员17年发放2016年绩效奖,二是由于2017年调入一人增加运行费,三是其他收入增加。

与预算相比情况:本年预算收入年初预算数112.08万元,实际收入数163.5万元,差异率45.88%,其中财政拨款收入159.85元,年初预算数差异率为42.62%,调入人员增资及增加值班伙食补助、绩效奖金发放。其他收入为3.65万元,2017年年初无该项预算。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计174.50万元,其中:基本支出157.51万元,占90.26%;项目支出16.99万元,占9.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:一是退休人员费用增加、二是2017年调入一人相应人员经费支出随之增加;项目支出与2016年相比减少是由于2017年项目收入减少所致。。

与预算相比情况:2017年年初支出预算112.08万元,实际支174.50万元,增加62.42万元,主要原因是调入人员工资等开支增加、养老金增加、值班伙食补助基数上调支出增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入159.85万元,与上年161.77万元相比减少1.92万元,降低1.19%。增减变化的主要原因是:2016年上交了以前年度的养老金。财政拨款支出174.50万元,与上年162.82万元相比,增加11.68万元,增长7.17%。其中:基本支出157.51万元,项目支出16.99万元。增减变化的主要原因是:一是退休人员费用增加、二是2017年调入一人相应人员经费支出随之增加。财政拨款结转结余5.10万元,与上年16.1万元相比减少11万元,降低63.82%。增减变化的主要原因是:2016年自治区专项资金结余8.3万元。

与预算相比情况:本年财政拨款收入159.85万元,与预算112.08万元相比增加47.77万元2017年度财政拨款支出174.5万元,预算支出112.08万元,增长55.69%主要原因是人员调入工资、住房公积金等增加,值班伙食补助增加。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出157.51万元。与上年135.11万元相比,增加22.40万元,增长16.58%。增减变化的主要原因是:主要原因是人员调入工资、住房公积金等增加,值班伙食补助增加,对个人和家庭的的补助增加:退休人员发放2016年绩效工资,调入一人取暖费增加。

其中:按功能分类科目:

2080504支出4.38万元;于预算1.38万元相比增加3万元,原因是2017年发放绩效奖

2080505支出15.02万元;同预算10.62万元相比增加4.4万元,原因人员调入费用增加、补交201611-12月养老金。

2160501支出129.50万元;同预算93.96万元相比增加35.54万元,是人员调入工资、住房公积金等增加,值班伙食补助增加。

2160599支出13.35万元;2017年无预算.      

2210201支出8.61万元;同预算6.11万元相比增加2.5万元,人员调入费用增加、补交201611-12月住房公积金。

按经济分类科目,

30101基本工资支出43.73万元,同预算29.45万元相比增加14.28万元,原因201611月调入一人,工资在2017年补发。

30102津贴补贴支出28.80万元,同预算21.14万元相比增加7.66万元,原因201611月调入一人,工资在2017年补发。

30103奖金支出13.02万元,同预算2.46万元相比增加10.56万元,原因是发放2016年绩效工资。

30104其他社会保障支出12.83万元,同预算10.02万元相比增加2.81万元,原因是调入一人,补交社保费用。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.02万元;同预算10.62万元相比增加4.4万元,原因是调入一人。

30199其他工资福利支出8.34万元。同预算0万元相比增加8.34万元,原因是2017年值班伙食补助费标准提高。

商品与服务支出34.99万元,其中30201办公费支出3.73万元;同预算6.5万元相比减少2.77万元,原因是调整经济科目支出。

30207邮电费支出0万元;同预算0万元相比增加持平。

30211差旅费支出6.15万元;同预算5.8万元相比增加0.35万元,原因是2017年出差任务较多。

30215会议费支出0.01万元,原因是调整经济科目支出万元;同预算2万元相比减少1.99万元,原因是会议费支出在自治区专项经费列支。

30216培训费支出0.18万元;同预算0万元相比增加0.18万元,原因是调整经济科目支出。

30217公务接待支出0.28万元;同预算0.26万元相比增加0.02万元,原因是压缩三公经费。

30226劳务费支出3.28万元;同预算0.1万元相比增加3.18万元,原因是调整经济科目支出。

30228工会经费支出1.01万元,同预算1.01万元相比持平。

30229福利费支出1.22万元,同预算1.22万元相比持平。

30231公务用车运行维护费5.71万元;同预算6.5万元相比减少0.79万元,原因是压缩三公经费。

30299其他商品和服务支出0.24万元。同预算0万元相比增加0.24万元,原因是调整经济科目支出。

对个人和家庭的补助支出14.13万元,其中奖励金0.31万元;30311住房公积金支出8.61万元,同预算6.07万元相比增加2.54万元,原因绩效工资发放,调整经济科目支出。

30208采暖补贴支出2万元;同预算1.6万元相比增加0.4万元,原因是调整经济科目支出。

30399其他对个人和家庭的的补助支出3.21万元,原因是发放退休人员绩效奖。

与预算相比情况:一般公共预算财政拨款预算安排支出111.96万元,实际支出157.51万元,增加45.55万元,增长28.91%,预算安排全部为基本支出,其中:人员经费预算安排支出89.96万元,实际支出135.87万元,主要增长的原因是本年度增加人员,所以人员经费有所增加,日常公用经费预算安排支出22万元,实际支出21.64万元,主要是本单位压缩一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,严格控制开支。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增加0%。原因是无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增加0%。原因是无基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金收入与支出。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比,增加0万元,增长0%。主要原因是无基金支出。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元 ,支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.10万元。与上年16.1万元相比,减少11万元,降低63.82%。下降原因:本年度应支尽支,上年度自治区拨付专项资金。

其中财政拨款结转结余5.10万元。与上年16.1万元相比,减少11万元,降低0%。下降原因:本年度应支尽支,上年度自治区拨付专项资金。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度一般公共预算三公经费支出决算6.60万元,比上年11.85万元相比减少5.25万元,降低44.30%,减少原因是2017年三公经费压缩。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0.49万元减少0.49万元,降低100%,减少原因是2017年三公经费压缩;公务用车购置及运行维护费支出6.32万元,占95.76%,比上年8.98万元减少2.66万元,降低29.62%,减少原因是2017年三公经费压缩;公务接待费支出0.28万元,占4.24%,比上年2.37万元相比减少2.09万元,降低88.19%,减少原因是2017年三公经费压缩。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.32万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.32万元。主要用于项目推进、车辆维护等。2017年一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量3辆。

公务接待费0.28万元。具体是:国内公务接待支出0.28万元,主要是开工作会用餐;旅游局单位国内公务接待10批次,46人次。

与预算相比情况:2017年公务用车购置及运行维护费年初预算6.5万元,支出6.32万元,减少0.18万元;接待费年初预算0.3万元,支出0.28万元,减少0.02万元。差异原因:严格控制三公经费。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区旅游局单位机关运行经费支出21.64万元,比上年减少0.62万元,降低2.79%,主要原因是严格控制公用经费。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年塔城地区旅游局政府采购计划1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元;2017年政府采购其他资金支出0.79万元,是支付2016年购买固定资产余款。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计216.86万元,其中:流动资产126.21万元,固定资产90.65万元,其中:房屋158.13(平方米),价值11.86万元,共有车辆3辆,价值61.25万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值17.53万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,旅游局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 2个,为年中追加经费,项目支出决算16.99万元。年末塔城地区旅游局项目支出项目的绩效评价开展情况及结果如下:

12160599其他旅游业管理与服务支出5万元,塔地财行[2017]53号、2160599其他旅游业管理与服务支出上年结余8.35万元,塔地财行[2016]45号。

绩效评价开展情况及结果:自治区旅游专项经费, 2016年结余8.35万元、20175万元,合计13.35万元均在2017年全部支出,用于开展旅游项目评审中的相关费用。

22299901专户上解资金支出3.65万元,塔地财预【20171120号。

绩效评价开展情况及结果:财政专户上解资金,2017年拨入办公室装修款3.65万元,用于支付2016年新办公室装修费。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2160501款中201类指商业服务等支出05款指旅游业管理与服务支出01项指行政运行;

21605099款中201类指商业服务等支出05款指旅游业管理与服务支出99项指其他旅游业管理与服务支出;

2080504款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休04项指未归口管理的行政单位离退休。

2080505款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2210201221类住房保障支出02款指住房改革支出01项指住房公积金。

2299901款中229类指其他支出99款指其他支出01项指其他支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件【塔城地区旅游局2017年决算公开表.xls已下载
附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls已下载
关闭窗口