7.塔城地区社会福利院2017年度部门决算公开
2018-05-14 17:59  塔城地区社会福利院

第一部分 塔城地区社会福利院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

塔城地区社会福利院主要职能提供收养义务、宏扬救助精神,负责“三无”老人、家庭无力照管老人的收养工作。负责老年人的生活起居、文化娱乐、医疗保健等综合性的服务工作。

塔城地区社会福利院内设办公室、财务室、后勤班、护理班。

塔城地区社会福利院编制人数19人,在职实有人数16人,其中:事业编制6人,在职5人,专业技术岗位编制2人,在职0人,工勤编制11人,在职11人,与上年对比,编制人数没有增加,在职实有人员减少2人。退休人员17人,比上年增加1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区社会福利院部门决算包括:塔城地区社会福利院本级决算、塔城地区社会福利院无下属预算单位。

纳入塔城地区社会福利院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区社会福利院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入754.72万元,与上年相比,增加76.49万元,增长11.28%,增减变化主要原因是塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款收入增加。支出895.67万元,与上年相比,增加119.93万元,增长15.46%,增减变化主要原因是塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款支出增加。结余50.51万元,与上年相比,减少140.95万元,降低73.62%。增减变化主要原因是上年结余资金用于支付社会福利园区基础建设工程款,所以结余资金减少。

与预算相比情况。

2017年度收入754.72万元,年初预算数255.09万元,与预算相比,增加499.63万元,增长195.86%,增减变化主要原因是2017年度拨付政府性基金预算财政拨款收入增加,上级拨付工程款收入增加,企业单位捐款收入增加。支出895.67万元,年初预算数255.09万元,与预算相比,增加640.58万元,增长251.12%,增减变化主要原因是社会福利园区基础建设工程款支出增加。

其他有关说明内容。无内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计754.72万元,其中:财政拨款收入651.92万元,占86.38%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入102.80万元,占13.62%。增减变化的主要原因是:增减变化主要原因是塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款收入增加。

与预算相比情况。

本年收入754.72万元,年初预算数255.09万元,与预算相比,增加499.63万元,增长195.86%,增减变化主要原因是2017年度拨付政府性基金预算财政拨款收入增加,上级部门拨付工程款收入增加,企业单位捐款收入增加。

其他有关说明内容。无内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计895.67万元,其中:基本支出245.43万元,占27.40%;项目支出650.24万元,占72.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增减变化主要原因是塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款支出增加,上级部门拨付工程款支出增加。

与预算相比情况。

支出895.67万元,年初预算数255.09万元,与预算相比,增加640.58万元,增长251.12%,增减变化主要原因是工程款支出增加,年初预算未安排,2017年度拨付政府性基金预算资金和上级部门的资金用于支付塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款。

其他有关说明内容。无内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入651.92万元,与上年相比,减少16.18万元,降低2.42%。增减变化的主要原因是:在职人员辞职1人,退休1人,去世1人。财政拨款支出792.07万元,与上年相比,增加25.16万元,增长3.28%。其中:基本支出241.83万元,项目支出550.24万元。增减变化的主要原因是:增减变化主要原因是塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款增加。财政拨款结转结余50万元,与上年相比,减少140.14万元,降低73.7%。增减变化的主要原因是:上年结余资金已100%支付。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入651.92万元,年初预算数255.09万元,与预算相比,增加396.83万元,增长155.56%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算财政拨款资金年初预算未安排。

其他有关说明内容。无内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.43万元。与上年相比,减少76.13万元,降低23.90%,增减变化的主要原因是:人员经费,社会保障缴费减少,基础设施建设资金减少。其中:按功能分类科目,机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050516.59万元,其他行政事业单位离退休支出(208059912.98万元,社会福利事业单位支出(2081005202.79万元,住房公积金支出(22102019.47万元,其他社会保障和就业支出(20899010.60万元。按经济分类科目,基本工资支出(3010143.92万元,津贴补贴支出(30102)27.58万元,奖金支出(3010333.78万元,其他社会保障缴费支出(3011215.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(3010816.59万元,其他工资福利支出(3019912.90万元,办公费支出(302013.12万元,手续费支出(302040.02万元,水费支出(302050.15万元,电费支出(302060.3万元,邮电费支出(302070.41万元,取暖费支出(3020834.12万元,差旅费支出(302110.14万元,维修(护)费支出(302130.09万元,培训费支出(302160.17万元,劳务费支出(302260.60万元,工会经费支出(302281.82万元,福利费支出(302290.90万元,公务用车运行维护费支出(302310.95万元,其他商品和服务支出(302990.96万元,生活补助支出(3030524.63万元,奖励金支出(303090.23万元,住房公积金支出(301139.47万元,在职人员采暖补贴支出(301021.95万元,退休人员采暖补贴支出(303022.21万元,其他对个人和家庭的补助支出(3039910.06万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出242.43万元。年初预算数255.09万元,与预算相比,减少12.66万元,降低4.96%,增减变化主要原因是:是人员经费减少,因2017年在职人员辞职1人,退休1人,去世1人。

其他有关说明内容。无内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入410.66万元。与上年相比,增加30.66万元,增长8.07%,增减变化的主要原因是:塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款收入增加。

政府性基金预算财政拨款支出549.64万元。与上年相比,增加101.29 万元,增长22.59%,增减变化的主要原因是:塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款支出增加。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入410.66万元。年初预算数0万元,与预算相比,增加410.66万元,增长100%,主要变化原因是塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款收入增加。

政府性基金预算财政拨款支出549.64万元。年初预算数0万元,与预算相比,增加549.64万元,增长100%,主要变化原因是塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款支出增加。

其他有关说明内容。无内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出549.64万元。与上年相比,增加101.29万元,增长22.59%。增减变化的主要原因是:塔城地区社会福利院园区基础设施建设资金支出增加。其中:按功能分类科目,用于社会福利的彩票公益金(2296002)支出549.64万元。按经济分类科目,办公费支出(302017.87万元,水费支出(302052.61万元,电费支出(302060.97万元,邮电费支出(302070.34万元,物业管理费支出(3020926.90万元,维修(护)费支出(302132.32万元,劳务费支出(302261.99万元,公务用车运行维护费支出(302311.25万元,房屋建筑物购建支出(3100175万元,办公设备购置支出(3100213.94万元,专用设备购置支出(31003127.48万元,基础设施建设支出(31005179.66万元,大型修缮支出(3100658.84万元,其他资本性支出(3109963.02万元。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算支出549.64万元。年初预算数0万元,增加549.64万元,增长100%,主要变化原因是塔城地区社会福利院园区基础设施建设工程款支出增加。

其他有关说明内容。无内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余50.51万元。与上年相比,减少140.95万元,降低73.62%

其中财政拨款结转结余50万元。与上年相比,减少190.14万元,降低73.70%

其他有关说明内容。无内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元,比上减少2.09万元,降低68.75%,减少原因是按要求压减三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,占100%,比上年减少2.09万元,降低68.75%,减少原因是按要求压减三公经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.95万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.95万元。主要用于车辆用油、车辆保险、车辆年审等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是单位无公务接待开支。塔城地区社会福利院国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元,与预算相比减少0.05万元,降低5%,主要变化原因按要求压减三公经费。

其他有关说明内容。无内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区社会福利院机关运行经费支出43.15万元,比上年减少39.20万元,降低47.60%,主要原因是公用取暖费减少,因塔城地区老年福利服务中心楼“公建民营”,公用取暖费由“公建民营”单位支付。

其他有关说明内容。无内容。

六、政府采购情况

塔城地区社会福利院政府采购计划33.58万元,其中:政府采购货物支出32.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元;实际采购33.28万元,其中:政府采购货物支出31.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。

其他有关说明内容。无内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计2512.41万元,其中:流动资产60.44万元,固定资产179.49万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆4辆,价值84.68万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:扫雪车1辆、洒水车1辆,两辆车仅在塔城地区社会福利院园区使用);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值94.81万元。

其他有关说明内容。无内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区社会福利院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算0万元,项目支出决算650.24万元。

项目一:

项目名称:福利园区建设(塔城地区老年福利服务中心楼)

主管部门:塔城地区民政局

实施单位:塔城地区社会福利院

项目资金:100万元,2017年度资金100万元,其中上级部门拨付100万元。

资金执行时间:20175月至201812

本项目资金用于塔城地区老年福利服务中心楼工程款,总体实施情况良好,工程已完工,绩效目标已实施到位,项目资金使用合理,无挪用占用现象发生。

项目二:

项目名称:护理人员工资

主管部门:塔城地区民政局

实施单位:塔城地区社会福利院

项目资金:0.6万元,2017年度资金0.6万元,其中财政拨款10万元。

资金执行时间:201712月至201812

本项目资金用于“双集中”供养人员的护理人员工资,绩效目标已实施到位,项目资金使用合理,无挪用占用现象发生。

项目三:

项目名称:社会福利园区建设

主管部门:塔城地区民政局

实施单位:塔城地区社会福利院

项目资金:549.64万元,2017年度资金549.64万元,其中财政拨款549.64万元。

资金执行时间:20175月至201812

本项目资金用于塔城地区社会福利园区基础设备建设,绩效目标已实施到位,项目资金使用合理,无挪用占用现象发生。

其他有关说明内容。无内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。208(类)10(款)05(项):指社会福利事业单位支出。208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出。221(类)02(款)01(项):指住房公积金支出。229(类)60(款)02(项):指用于社会福利的彩票公益金支出。

其他有关说明内容。无内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

其他有关说明内容。附表八、附表十二、附表二十、附表二十四、附表二十七因本单位无此相关业务,数据为0,因此为空报表。

附件【附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支.xlsx已下载
附件【塔城地区社会福利院决算公开表格.XLS已下载
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