12.塔城地区残疾人联合会2017年度
2018-05-14 00:26  塔城地区残疾人联合会

第一部分 地区残疾人联合会概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

塔城地区残疾人联合会(以下简称地区残联),为县级参公事业单位,无下设机构。地区残联承担塔城地区残疾人事业各项工作。主要职责包括:

1、贯彻国家、自治区有关残疾人事业的法规、规章和政策。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的权益,为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、补助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会保障和服务、权益保障、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好地环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、负责组织实施残疾人事业工作计划,对有关业务进行指导和管理。

7、开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

8、指导、监督管理辖区内各类残疾人社组织,开展残疾人事业相互交流与合作。

9、承办地委、行署交办的其他工事项。

总编制人数21,在职实有人数15人,其中:行政编制8人、在职6,事业编制13人、在职9人,工勤编制1人、在职1人;离退休人员18人,其中:离休0人、退休18人。与上年对比,编制人数增加(减少)0人,在职实有人员增加(减少)0人,离休人员减少0人,退休人员增加2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区残联部门决算包括:塔城地区残联部门本级决算、无下属单位决算。

纳入塔城地区残联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1  塔城地区残联本级 无下属单位决算

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1100.28万元,与上年相比,增加308.08万元,增长38.88%,支出1136.67万元,与上年相比,增加216.07万元,增长23.47%,结余186.87万元,与上年相比,减少36.43万元,下降16.31%。增减变化主要原因是:1、收入、支出增加原因是调资等人员经费收入、支出均增加, 2、结余减少的原因是本年开展工作时使用上年结余资金。

与预算相比情况:2017年年初预算收入968万元,实际收入1100.28万元,差异率为13.66%,支出预算数为968万元,实际支出1136.67万元,差异率为17.42%。预算与实际数差异的主要原因是本年度增加了一次性绩效工资的标准的及调资提高。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1100.28万元(其中:财政拨款收入251.79万元,占22.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入848.48万元,占77.12%)。比上年收入308.08万元,增幅38.88%,增加的主要原因是调资等人员经费收入增加。

与预算相比情况:2017年年初预算收入534.74万元,实际收入1100.28万元,差异率为105.75%,预算与实际数差异的主要原因是申请返还了上年度财政收回的存量资金用于地区康复中心的基建建设经费。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1136.67万元(其中:基本支出223.76万元,占19.69%;项目支出912.91万元,占80.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%)。与上年支出920.6万元相比增加216.07万元,增幅23.47%。增加的主要原因是:存量资金用于地区康复中心的基建建设经费。

与预算相比情况:2017年年初支出预算数为534.74万元,实际支出1136.67万元,差异率为112.56%。其中基本支出预算数195.63万元,实际基本支出数223.76万元;项目支出预算数314.68万元,实际项目支出912.91万元。预算与实际数差异的主要原因是:存量资金用于地区康复中心的基建建设经费。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入251.79万元,与上年相比,减少494.81万元,降低20.18%。减少的主要原因是:本年度上级拨付的专项资金减少。

2017年财政拨款支出273.75万元,与上年相比,减少430.35万元,降低61.12%。其中:基本支出223.76万元,项目支出49.99万元。减少的主要原因是:本年度上级拨付的专项资金减少,支出相应的也减少。

2017年财政拨款结转结余152.87万元,与上年相比,减少21.93万元,降低12.55%。减少的主要原因是:本年开展工作时使用上年结余资金。

与预算相比情况:2017年年初预算收入543.73万元,实际收入251.79万元,差异率为-53.69%,支出预算数为543.73万元,实际支出273.75万元,差异率为-49.65%。预算与实际数差异的主要原因是按照自治区统一要求为减少培训改用视频等其他形式没有开展大规模的残疾人培训、康复等工作。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出273.75万元,与上年相比,减少430.35万元,降低61.12%。减少的主要原因是:由于按照自治区统一要求为减少培训费用用视频等其他形式没有开展大规模的残疾人培训、康复等工作。其中:按功能分类科目,208社会保障和就业支出241.62万元,其中2080504未归口管理的行政单位离退休15.63万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.98万元;2081101残疾人事业行政运行175.87万元;2081104残疾人康复0.15万元;2081105残疾人就业和扶贫1.7万元;2081199其他残疾人事业支出27.28万元; 221住房保障支出10.17万元,其中2210201住房公积金支出10.17万元。按经济分类科目,工资福利支出175.7万元,其中基本工资支出64.48万元、津贴补贴支出38.52万元、奖金支出15.58万元、其他社会保障缴费241.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.98万元,其他工资福利支出11.98万元;商品和服务支出69.37万元,其中办公费13.79万元、取暖费8.52万元、差旅费7.04万元、培训费3.44万元、会议费1万元、劳务费0.21万元、委托业务费15万元、工会经费2.3万元、福利费2.83万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出11.53万元;对个人和家庭的补助支出28.4万元,其中生活补助1.64、奖励金0.04万元、住房公积金10.14万元、采暖补贴4.43万元、其他对个人和家庭的补助支出12.12万元。。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款预算支出543.73万元,实际支出223.76万元,差异率为-58.84%。其中:按功能分类科目社会保障和就业预算支出520.9万元,实际支出263.58万元,差异率为-49.39%,住房保障预算支出13.83万元,实际支出10.17万元,差异率为-26.46%。预算与实际支出数差异的主要原因是按照自治区统一要求为减少培训费用用视频等其他形式没有开展大规模的残疾人就业培训、康复等工作。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少45.6万元,降低100%。减少的主要原因是:残疾人保障金由政府性基金调整到非税收入。

政府性基金预算财政拨款支出14.44万元,与上年相比,减少24.86万元,降低63.25%。减少的主要原因是:系上年结余支出。

与预算相比情况:2017年政府性基金收入年初预算数为02017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;2017年政府性基金支出年初预算数为02017年度政府性基金预算财政拨款支出14.44万元,预算与实际支出数差异的主要原因是由于2017年政府性基金支出系上年结余支出。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出14.44万元。与上年相比,减少24.86万元,降低63.25%。减少的主要原因是:系上年结余支出。

其中:按功能分类科目,2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出14.44万元。按经济分类科目,商品服务支出14.44万元,其中委托业务费12万元、其他商品服务支出2.44万元。

与预算相比情况:2017年政府性基金支出年初预算数为02017年度政府性基金预算财政拨款支出14.44万元,预算与实际支出数差异的主要原因是由于2017年政府性基金支出系上年结余支出。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余186.87万元。与上年相比,减少36.43万元,降低16.31%。减少的主要原因是:本年开展工作时使用上年结余资金。其中财政拨款结转结余152.87万元。与上年相比,减少20.83万元,降低11.99%。减少的主要原因是:本年开展工作时使用上年结余资金。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.5万元,比上年减少0.5万元,降低12.5%,减少原因是根据要求每年相应减少“三公”经费支出10%以上。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增加(减少)变化;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,占100%,比上年减少0.5万元,降低12.5%,减少原因是根据要求每年相应减少“三公”经费支出10%以上,公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:与上年度持平。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.5万元。主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,塔城地区残联一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,塔城地区残联国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出4万元,实际支出数3.5万元,减少0.5万元,差异率为12.5%。其中因公出国(境)费年初预算支出0万元,实际支出0万元;公务用车运行维护费年初预算支出4万元,实际支出3.5万元,减少0.5万元,差异率为12.5%;公务接待费年初预算支出0万元,实际支出0万元,无增减变化。预算与实际数差异的主要原因是严格执行部门预算,根据要求每年相应减少“三公”经费支出10%以上。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区残联机关运行经费支出24.44万元,比上年减少0.76万元,降低2.96%,主要原因是加强内部控制,严格执行财经纪律。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

塔城地区残联政府采购计划0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计693.25万元,其中:流动资产321.64万元,固定资产371.61万元,其中:房屋101(平方米),价值25.82万元,共有车辆4辆,价值95.83万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);其他固定资产价值53.15万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区残联资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 .

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算305万元,项目支出决算913万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

项目一:
项目名称:残疾人白内障筛查、辅具购置、阳光家园项目
项目资金:财政拨款支出18万元
项目实施时间:2017.01-2017.12
资金使用依据:根据(塔地财预
[2017]1号)文件
绩效评价结果:开展了残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会保障和服务、权益保障、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好地环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活

项目二:
项目名称:残疾人就业扶持、帮困经费
项目资金:财政拨款支出2万元
项目实施时间:2017.01-2017.12
资金使用依据:根据(塔地财预
[2017]1号)文件
绩效评价结果:用于两个残疾人个体就业的支出,为残疾人创造了就业条件,提高了劳动就业能力;帮助残疾人自主创业,展示了残疾人自我风采。

项目三:
项目名称:残疾人事业工作奖励金及工作经费
项目资金:财政拨款支出30万元
项目实施时间:2017.01-2017.12
资金使用依据:根据(塔地财预
[2017]1号)文件
绩效评价结果:为保障塔城地区残疾人就业服务部正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目四:
项目名称:残疾人康复和托养设施建设专项
项目资金:其他支出848万元
项目实施时间:2017.01-2017.12
资金使用依据:根据(塔地财预
[2017]1号)文件
绩效评价结果:主要用于塔城地区残疾人康复中心基础设施建设经费,支付工程主体建设及前期费用。

项目五:
项目名称:残疾人康复补助资金
项目资金:财政拨款支出15万元
项目实施时间:2017.01-2017.12
资金使用依据:根据(塔地财预
[2017]1号)文件
绩效评价结果:用于107-14岁智力残疾人康复经费及100-7岁学龄前儿童抢救性康复的教学补助及生活费用。项目的实施解决了这些残疾儿童家庭的后顾之忧,使残疾儿童学习了生活技能和相关的文化知识。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

塔城地区残联支出功能分类说明:208(类):指社会保障和就业支出,其中208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)11(款)01(项):指残疾人事业行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;208(类)11(款)04(项):指残疾人康复,反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出;208(类)11(款)05(项):指残疾人就业和扶贫,反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出; 208(类)11(款)99(项):指其他残疾人事业支出,反映除上述项目以外其他用于残疾人体育方面的支出;221(类)指住房保障支出,其中221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【地区残疾人联合会一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
附件【地区残疾人联合会部门决算公开表.xls已下载
关闭窗口