24.塔城地区国土资源规划研究院2017年度部门决算公开说明
2018-05-14 13:52  塔城地区国土资源规划研究院

第一部分 塔城地区国土资源规划研究院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、国土海洋气象等支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目支出决算明细表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张)

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、三公经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

第一部分 塔城地区国土资源规划研究院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况:

1.主要职能:塔城地区国土资源规划研究院承担地区土地利用、矿产资源、地质勘查总体规划和专项规划编制、设计和研究工作;承担有关地籍测量和调查;承担上级批准建设用地项目的土地权属勘界工作;承担矿产资源补偿费、地质勘查项目的设计审核质量管理;开展与国土资源相关的测绘、制图等应用开发工作。

2、机构设置:塔城地区国土资源规划研究院隶属于塔城地区国土资源局,全额拨款事业单位,规格为副县级。核定内设机构:综合办公室、计划财务室、总工办、规划所、测量所、地籍所、矿产所、地理信息所、土地利用所、科研所、质量检核中心等11个内设职能科室。

3、年末编制、人员情况:塔城地区国土资源规划研究院事业编制23个,2017年末实有人数28人,退休人员31人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区国土资源规划研究院部门决算包括:塔城地区国土资源规划研究院部门本级决算,无二级预算单位。

纳入塔城地区国土资源规划研究院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区国土资源规划研究院单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入872.40万元,与上年相比,增加172.8万元,增长24.70%;支出839.51万元,与上年相比,增加151.71万元,增长22.06%结余0万元,与上年相比,减少2.66万元,减少100%。本年度没有产生结余资金,增减变化主要原因是:本年收入增加原因为人员调资;本年度项目资金增加,上年项目支出9.3万元,本年项目支出112.37万元,本年开展工作业务量比上年明显增加,导致本年基本支出也比上年有所增加;结余减少原因为本年无结余。

与预算相比情况:年初预算收入775.45万元,决算数869.73万元,增加预算数94.28万元,增加比例13%;年初预算支出数604.64万元,决算数839.51万元,增加支出数234.87万元,增加比例38.85%

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计869.73万元,其中:财政拨款收入743.11万元,占85%;上级补助收入126.12万元,占15%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%其他收入0.5万元,占0.06%增减变化的主要原因是:财政拨款收入2016增加129.83万元,上级补助收入比2016年增加39.83万元,其他收入比2016增加0.5万元,本年度项目资金增加,上年项目支出9.3万元,本年项目支出112.37万元,本年开展工作业务量比上年明显增加,导致本年基本支出也比上年有所增加。

与预算相比情况:年初预算收入775.45万元,决算数869.73万元,增加预算数94.28万元,增加比例13%;年初预算支出数604.64万元,决算数839.51万元,增加支出数234.87万元,增加比例38.85%

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计839.51万元,其中:基本支出727.15万元,占86%;项目支出112.37万元,占14%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度项目资金增加,上年项目支出9.3万元,本年项目支出112.37万元,本年开展工作业务量比上年明显增加,导致本年基本支出也比上年有所增加。

与预算相比情况:年初预算支出数604.64万元,决算数839.51万元,增加支出数234.87万元,增加比例38.85%,本年度增加项目支出。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入745.78万元,与上年相比,增加132.5万元,增加22%增减变化的主要原因是:2017年,塔城地区国土规划研究院人员调资。财政拨款支出745.78万元,与上年相比,增加93.08万元,增加15%,其中:基本支出663.11万元,项目支出82.67万元。增减变化的主要原因是:2017年财政拨款收入和财政拨款支出增加原因为人员调资增加,项目支出增加原因为2017年购买车辆及激光三维扫描仪。财政拨款结转结余0万元,项目支出结转0万元,与上年相比,结转结余减少2.67万元。减少的主要原因是:2016年在职及退休体检费年底未支付。

与预算相比情况:年初预算数604.64万元,年末实际支付数745.78万元,增加141.14万元,增加24%,主要增加的项目支出,主要用于购买专用设备。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出745.78万元。与上年相比,增加132.5万元,增加22%增加的主要原因是:2017年,国土规划研究院人员调资。2017年项目支出82.67万元,与上年相比,增加73.4万元,增加792%增减变化的主要原因是:购买激光三维扫描仪。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.24万元,2080599其他行政事业单位离退休支出51.15万元,2200104国土资源规划及管理555.71万元,2210201住房公积金20.02万元。按经济分类科目,工资福利支出:444.57万元,其中:30101基本工资支出165.18万元,30101津贴补贴支出148.1万元,30103奖金17.27万元,30104其他社会保障缴费43.4万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费36.24万元,30199其他工资福利支出34.38万元;商品和服务支出148.77万元,其中:30201办公费4.41万元,30202印刷费2.91万元,30204手续费0.56万元,30205水费0.59万元,30206电费2.63万元,30207邮电费1.78万元,30208取暖费5.69万元,30211差旅费25.96万元,330215会议费0.7万元,330216培训费1万元,330217公务接待费0.53万元,30218专用材料费32.62万元,30226劳务费29.5万元,30228工会经费3.99万元,30229福利费4.37万元,30231公务用车维护费14.87万元,30239其他交通费用15.26万元,30299其他商品和服务支出1.92万元;对个人和家庭的补助79.76万元,其中:30304抚恤金18.32万元,30309奖励金0.72万元,30311住房公积金28.54万元,30314采暖补贴4.12万元,30399其他对个人和家庭的补助支出28.71万元。基本建设支出72.67万元。

与预算相比情况:年初预算数604.64万元,年末决算数745.78万元,增加预算141.14万元,增加24%。主要增加的项目支出,主要用于购买专用设备。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明:2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算

与预算相比情况:无政府性基金预算

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明:2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算支出

与预算相比情况:政府性基金预算

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少2.66万元。降低100%,已在本年支出,本年度没有产生结转结余资金。

其中,财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少2.66万元,降低100%

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度一般公共预算三公经费支出决算15.4元,比上年减少0.52万元,降低4%,减少原因是:公务接待费减少0.45万元,减少原因为部分工作2017年没有验收,接待次数人数减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,;公务用车购置及运行维护费支出15.4万元,占97%,比上年增加0.52万元,增加4%,增加原因是外业工作用车量增加,公务接待费支出0.53万元,占3%,比上年减少0.45万元,减少46%,减少原因是2017年部分工作2017年没有验收,接待次数人数减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区国土规划研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费15.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.4万元。主要用于车辆保险、车辆加油和车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.53万元。具体是:国内公务接待支出0.53万元,主要是项目验收等。塔城地区国土规划研究院国内公务接待8批次,32人次。

与预算相比情况:年初预算数11万元,年末决算数15.4万元,增加4.4万元,主要增加为公务用车运行维护费,原因为外业工作用车量增加。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区国土规划研究院为全额事业单位,机关运行经费支出0万元。

2017年度塔城地区国土规划研究日常公用经费支138.77万元,比上年增加9.15元,增长7%,主要原因是本年度新采购了食品车辆,以及业务量增加,差旅费、公务用车运行费等费用增加。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

塔城地区国土规划研究院政府采购:政府采购货物支出94.14万元、政府采购工程支出3.68万元、政府采购服务支出26.98万元;实际采购124.8万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,塔城地区国土规划研究院资产总计1362.4万元,其中:流动资产117.91万元,固定资产1244.49万元,其中:房屋2553.28(平方米),价值554.34万元,共有车辆4辆,价值73.97万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2(其他用车主要是:2辆皮卡车);单位价值50万元以上通用设备1台(套)价值94.68万元、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值521.5万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区国土规划研究院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 ,        

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末地区塔城地区国土规划研究院没有民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容:无

其他有关说明内容:财政专户管理资金收入支出决算表为空表,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表,政府性基金预算财政拨款支出决算明细表为空表,政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表为空表,政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表为空表,无数据。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。220(类)01(款)04(项)国土资源规划及管理。220(类)01(款)05(项)土地资源调查。221(类)02(款)01(项)住房公积金。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件【2017年塔城地区国土资源规划研究部门决算报表.xls已下载
附件【塔城地区国土资源规划研究院一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
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