20.塔城地区特种设备检验检测所2017年度部门决算公开
2018-05-14 15:39  塔城地区特种设备检验检测所

                                  目

第一部分 新疆塔城地区特种设备检验检测所单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》(空表)

《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》(空表)

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能:

塔城地区特种设备检验检测所于20148月通过中国特种设备检验协会核准换证评审,经国家局批准,共计核准项目25项,为乙类综合检验机构;负责本行政区域内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的检验检测工作。

2.机构情况:

塔城地区特种设备检验检测所下设四个科室,即综合业务室、锅炉室、压力容器管道室(含沙湾车用气瓶检测站)、机电类特种设备室;本年无变动。

3.人员情况:

2017年末塔城地区特种设备检验检测所编制23名,实有人数20人,其中:在职18人,退休人员2人,临时工7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区特种设备检验检测所部门决算包括:塔城地区特种设备检验检测所部门本级决算,无下属单位。

纳入塔城地区特种设备检验检测所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区特种设备检验检测所本级


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入476.68万元,与上年相比,减少18.01万元,减少3.64%;支出476.68万元,与上年相比,减少18.01万元,减少3.64%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:主要为正常的人员经费增加;年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万、职业年金单位缴费部分11万。

与预算相比情况:2017年收入预算515.29万元,实际收入476.68万元,减少38.61万元;2017年支出预算515.29万元,实际支出476.68万元,减少38.61万元;增减变化主要原因是:年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万、职业年金单位缴费部分11万,由于工作计划调整,没有完成培训计划等,致使支出预算减少。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计476.68万元,其中:财政拨款收入476.68万元,占100%,与上年度494.69万元相比减少18.01万,上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;附属单位缴款0万元,0%;其他收入0万元,0%;增减变化的主要原因是:财政调减公务用车购置指标18万。

与预算相比情况:2017年收入预算515.29万元,实际收入476.68万元,减少38.61万元;增减变化主要原因是:年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万、职业年金单位缴费部分11万,由于工作计划调整,没有完成培训计划等,致使收入预算减少。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计476.68万元,其中:基本支出252.43万元,占52.96%;项目支出224.25万元,占47.04%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%;与上年相比,2016年支出合计494.69万元,其中:基本支出249.77万元,项目支出244.92万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加原因主要为正常的人员经费增加,年度执行中,财政调减职业年金单位缴费部分11万;项目支出减少原因为年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万,由于工作计划调整,没有完成培训计划等,致使支出预算减少。

与预算相比情况:2017年支出预算515.29万元,其中:基本支出225.29万元,项目支出290万元;实际支出476.68万元,其中:基本支出252.43万元,项目支出224.25万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加原因主要为正常的人员经费增加,年度执行中,财政调减职业年金单位缴费部分11万;项目支出减少原因为年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万,由于工作计划调整,没有完成培训计划等,致使支出预算减少。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入476.68万元,与上年相比,减少18.01万元,降低3.64%。增减变化的主要原因是:年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万。

财政拨款支出476.68万元,与上年相比,减少18.01万元,降低3.64%。其中:基本支出252.43万元,与上年相比,增加2.66万元;项目支出224.25万元,与上年相比,减少20.67万元;增减变化的主要原因是:基本支出增加原因主要为正常的人员经费增加,年度执行中,财政调减职业年金单位缴费部分11万;项目支出减少原因为年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万,由于工作计划调整,没有完成培训计划等,致使支出预算减少。

财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入支出无结余。

与预算相比情况:2017年收入支出预算515.29万元,其中:基本支出225.29万元,项目支出290万元;实际支出476.68万元,其中:基本支出252.43万元,项目支出224.25万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加原因主要为正常的人员经费增加,年度执行中,财政调减职业年金单位缴费部分11万;项目支出减少原因为年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万,由于工作计划调整,没有完成培训计划等,致使支出预算减少。

财政拨款结转结余0万元,与当年预算相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017年财政拨款全部已安排支出,无结转结余。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出476.68万元。与上年相比,减少18.01万元,降低3.64%。增减变化的主要原因是:年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万。

其中:按功能分类科目,

2011750事业运行支出430.83万元,

2080505机关事业单位养老保险缴费支出27.57万元,

2080599其他行政事业单位离退休支出2.24万元,

2210201住房公积金支出15.9万元,

2299901其他支出0.15万元。

按经济分类科目,工资福利支出221.41万元,包括基本工资66.17万元、津贴补贴18.8万元、奖金28.75万元、其他社会保障缴费15.07万元、绩效工资50.03万元、机关事业单位养老保险缴费支出27.57万元、其他工资福利支出15.03万元;商品和服务支出117.96万元,包括办公费6.46万元、手续费0.05万元、电费0.7万元、邮电费1.42万元、取暖费3.33万元、差旅费24.65万元、培训费15.81万元、公务接待费0.2万元、专用材料费6.25万元、劳务费19.59万元、委托业务费17万元、工会经费3.35万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费16.5万元、其他商品和服务支出0.27万元;对个人和家庭补助支出20.72万元,包括奖励金0.33万元、住房公积金15.9万元、采暖补贴2.78万元、其他对个人和家庭补助支出1.72万元;其他资本性支出116.59万元,包括专用设备购置87.41万元、大型修缮29.18万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出476.68万元,与当年预算相比,减少38.61万元,减少7.49%。其中:

按功能分类科目:2011750事业运行支出430.83万元,与当年预算相比,减少29.23万元,减少6.35%2080505机关事业单位养老保险缴费支出27.57万元,与当年预算相比,无变化;2080506机关事业单位职业年金缴费支出0元,与当年预算相比,减少11.03万元,减少100% 2080599其他行政事业单位离退休支出2.24万元,与当年预算相比,增加1.5万元,增加202.70%2210201住房公积金支出15.9万元,与当年预算相比,无变化。

按经济分类科目,工资福利支出221.41万元,比当年预算194.46万元增加26.95万元,差异率13.86%;商品和服务支出117.96万元,比当年预算158.76万元减少40.8万元,差异率25.69%;对个人和家庭补助支出20.72万元,比当年预算16.7万元增加了4.02万元,差异率24.07%;其他资本性支出116.59万元,比当年预算145.37万元减少了28.78万元,差异率19.79%

预算与实际支出数差异的主要原因是:

1、由于工作计划调整,没有完成培训计划等,致使支出预算减少。

2、财政调减职业年金单位缴费计划。

3、追加了退休绩效奖1.5万元。

4、年度执行中,追加了值班补助费以及绩效奖。

5、由于工作计划调整,没有完成培训计划等,致使支出预算减少。

6、追加了退休绩效奖1.5万元,按照决算口径,将原预算里的工资福利支出-个人取暖费计入其他对个人家庭补助支出-采暖补贴2.52万元。

7、年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万,原计划购置的检验业务系统软件10万元,由于临时接到自治区特检院通知2018年全疆统一配置检验业务系统软件,未进行采购。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,实际收支中无政府性基金收入。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金支出。

与预算相比情况。预算未按排政府性基金支出,实际支出中无政府性基金支出。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。原因是财政拨款全部已安排支出,无结转结余。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。原因是2017年财政拨款全部已安排支出,无结转结余。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.7万元,比上年增加4.36万元,增长35.33%,增加原因是:车辆使用年限长,修理费用高,以及燃油涨价,致使公务用车运行维护费增加;邀请自治区专家指导检查部分事故电梯,致使公务接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长,0%,增加原因是未安排此项预算;公务用车购置及运行维护费支出16.5万元,占98.8%,比上年增加4.29万元,增长35.14%,增加原因是车辆使用年限长,修理费用高,以及燃油涨价,致使公务用车运行维护费增加;公务接待费支出0.2万元,占1.2%,比上年增加0.08万元,增长61.54%,增加原因是邀请自治区专家指导检查部分事故电梯,致使公务接待费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区特种设备检验检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费16.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.5万元。主要用于公务用车的燃油费、过路过桥费、车辆维修费及车辆保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.2万元。具体是:国内公务接待支出0.2万元,主要是邀请自治区专家指导检查部分事故电梯产生的公务接待费等。塔城地区特检所国内公务接待3批次,12人次。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算“三公”经费预算16.78万元,包括公务用车运行维护费16.58万元、公务接待费0.2万元。实际支出公务用车运行维护费16.5万元,与预算相比减少0.08万元,原因是:检验计划调整,致使公务用车运行维护费减少;实际支出公务接待费0.2万元,与预算相比无变化。

无其他有关说明内容。

五、机关(事业)运行经费支出情况

2017年度塔城地区特种设备检验检测所为事业单位无机关运行经费,日常公用经费234.55万元,比上年减少29.67万元,减少11.23%,主要原因是主要为油田检验检测周期变化,检验量较往年少,产生的委托业务费减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区特种设备检验检测所政府采购计划106.57万元,其中:政府采购货物支出106.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购87.41万元,其中:政府采购货物支出87.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。原因:年度执行中,财政调减公务用车购置指标18万,原计划购置的检验业务系统软件,由于临时接到自治区特检院通知2018年全疆统一配置检验业务系统软件,未进行采购。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计993.01万元,其中:流动资产22.13万元,固定资产970.88万元,其中:房屋2078.74(平方米),价值218.47万元,共有车辆2辆,价值23.22万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:检验检测用车1辆帕萨特、1辆庆铃皮卡);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值667.09万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区特种设备检验检测所资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0元。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2011750事业运行支出:反映事业单位的基本支出,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等;

2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出;

2080599其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出,包括退休人员采暖补贴、独生子女费、交通费、绩效奖励金;

2210201住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

2299901其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关事项说明: 《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《项目支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表,无数据。


第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》(空表)

七、《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》(空表)

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
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