17.塔城地区招商局2017年度部门决算公开
2018-05-14 16:38  塔城地区招商局

目录

第一部分塔城地区招商局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能:

⑴贯彻实施中央和新疆维吾尔自治区、塔城地区有关对外开放、经济合作、外商投资的方针政策、法律、法规、规章;负责全市招商引资工作的指导、组织、协调、检查和宏观管理。

⑵会同有关部门制定全市招商引资的总体规划和年度计划并组织实施,督促检查有关部门招商引资工作。

⑶承办地委、行署组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的联络、服务等工作;负责外地党政商贸代表团来塔访问考察合作、交流项目等业务的接待、联络和服务工作;负责国内友好城市的联络和经济技术交流与合作工作。

⑷负责督查、协调各项招商引资优惠政策的落实;负责向外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务,协助解决外来投资者反映的重要问题。

⑸调查研究,搜集信息,及时向地委、行署提供招商引资、区域经济合作的决策依据;负责本地区招商引资宣传工作;负责建立对外招商引资工作信息网络,开展网上招商;掌握招商引资情况,负责招商引资的资料、数据统计,建立本市招商引资项目库,统一对外发布招商项目。

⑹承办地委、行署及上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门机构设置

塔城地区招商局下设8个科室根据“三定方案”核定我局共设置8个科室,分别为办公室、项目科、援疆项目管理科、投资服务科(组织人事科)、会展科、招商科、驻上海联络中心、协作科。

塔城地区招商局编制数25人,实有人员27人,其中在职18人,退休9人,离休0人。我局核定编制25人,2016年底我局在职人数为20人,退休人员9人。2017年底我局在职人数18人,退休人员9人。

二、部门决算单位构成:

从决算单位构成看,塔城地区招商局部门决算包括:塔城地区招商局本级决算,无下级所属单位。

纳入塔城地区招商局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注

1塔城地区招商局单位本级无下属单位

第二部分2017年部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入360.40万元,与上年359.83万元相比,增加0.57万元,增长0.16%;支出361.12万元,与上年368.54万元相比,减少7.42万元,减少2.05%。结余7.98万元,与上年8.7万元相比,减少0.72万元,降低8.27%。增减变化主要原因是财政拨入人员增资、值班费增加,支出压缩经费。上年年末结余资金在本年支出,本年未产生结余资金,年末结余资金有所减少。

与预算相比情况:

2017年年初预算安排收入277.93万元,实际决算收入360.40万元,增加82.47万元,增加22.88%;主要原因是由于津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2016年绩效考核奖等原因;年初预算安排支出277.93万元,实际决算支出361.12万元,增加83.19 万元,增加23.04%;主要原因:人员增资、值班费加大,项目资金财政拨款项目66.58万元,属于地区本级追加项目,年初没有预算。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计360.40万元,其中:财政拨款收入289.38万元,占80.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入71.02万元,占19.71%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入比上年286.69万元增加2.69万元,增长0.93%,主要是人员增资、绩效考核追加;其他收入比上年67.76万元增加了3.26万元,增减变化的原因是今年加大招商引资力度,派出招商小分队外出招商,顺利完成了260亿元招商引资任务。

与预算相比情况。

安排上级补助收入277.93万元,实际决算收入360.40万元,增加82.47万元,增长22.88 %,主要年初预算安排收入277.93万元,实际决算收入360.40万元,增加82.47万元,增长22.88%,主要原因是由于津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2017年绩效考核奖等原因;其中年初安排财政拨款收入277.93万元,实是决算收入289.38万元,增加11.45万元,增长3.96%,主要原因是是由于津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2017年绩效考核奖等原因;年初预算安排事业收入0万元,实际决算收入0万元,增加0万元,增长0 %,主要原因是本年未安排此项收入;年初预算安排经营收入0万元,实际决算收入0万元,增加 0万元,增长0 %,主要原因是本年未安排此项收入;年初预算安排附属单位缴费0万元,实际决算收入0万元,增加0万元,增长0 %,主要原因是本年未安排此项收入;年初预算安排其他收入0万元,实际决算收入71.02万元,增加71.02万元,增长100%,主要原因是:2017年年中收到其他收入未列入预算。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计361.12万元,其中:基本支出294.54万元,占81.56%;项目支出66.58万元,占18.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:项目支出同比上年增加了10.54万元,增加15.83%,今年加大招商引资力度,派出招商小分队外出招商,顺利完成了260亿元招商引资任务。

与预算相比情况:

年初预算安排支出277.93万元,实际决算支出361.12万元,增加83.19万元,增长23.04%,主要原因是由于津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2017年绩效考核奖等原因,其他收入年中安排,未列入年初预算;其中:年初预算安排基本支出277.93万元,实际决算支出294.54万元,增加16.61万元,增长5.64%,主要原因于津贴补贴调资补发和追加在职及退休人员2017年绩效考核奖等原因,;年初预算安排项目支出0万元,实际决算支出66.58万元,增加66.58万元,增长100%,主要原因是项目支出年初未做安排;年初预算安排上缴上级支出0万元,实际决算支出0万元,减少0万元,降低0 %,主要原因是年初未安排此项支出;年初预算安排经营支出0万元,实际决算支出0万元,减少0万元,降低0 %,主要原因是年初未安排此项支出;年初预算安排对附属单位补助支出0万元,实际决算支出0万元,减少0万元,降低0 %,主要原因是年初未安排此项支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入289.38万元,与上年291.62万元相比,减少2.24万元,减少0.77%。增减变化的主要原因是:在职人员减少2名,援疆干部7月份回内地。财政拨款支出289.38万元,与上年292.11万元相比,减少2.73万元,减少0.94%。其中:基本支出288.38万元,比上年292.11万元减少3.73万元,项目支出1万元,比上年0万元增加1万元。增减变化的主要原因是:访惠聚第一书记工作经费增加1万元。财政拨款结转结余2.38万元,与上年2.4万元相比,减少0.02万元,降低0.83%。减少的主要原因是,上年结余资金在本年支出。本年未产生结余资金。

与预算相比情况:

2017年年初预算安排财政拨款收入277.93万元,实际决算收入289.38万元,增加11.45万元,增加3.96%;主要原因是年中访惠聚第一书记工作经费增加1万元;年初预算安排财政拨款支出277.93万元,实际决算支出289.38万元,增加11.45万元,增加3.96%;主要原因:年中访惠聚第一书记工作经费增加1万元;其中年初预算安排基本支出277.93万元,实际决算支出289.38万元,增加11.45万元,增加3.96%;主要原因:年中访惠聚第一书记工作经费增加1万元;年初预算安排项目支出0万元,实际决算支出1万元,增加1万元,降低100%;主要原因是年中访惠聚第一书记工作经费增加1万元。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出289.38万元。与上年292.11万元相比,减少2.73万元,降低0.94%。增减变化的主要原因是:在职人员减少2名,援疆干部7月份回内地。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出235.77万元、社会保障和就业支出37.08万元,住房保障支出15.53万元,其他支出1万元。按经济分类科目:工资福利支出228.21万元。其中:基本工资75.68万元、津贴补贴57.30万元、奖金28.57万元、其他社会保障缴费24.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.14万元、其他工资福利支出15.49万元;商品和服务20.62万元。其中:办公费2.91万元、手续费0.015万元、邮电费2.88万元、差旅费0.36万元、会议费0.10万元、培训费0.20万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.80万元、福利费3.41万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出2.84万元;对个人和家庭的补助支出40.26万元。其中:生活补助15.62万元、奖励金0.71万元、住房公积金15.53万元、采暖补贴1.29万元、其他对个人和家庭的补助支出7.11万元;其他资本性支出0.3万元。其中:办公设备购置0.3万元。

与预算相比情况:

年初预算安排一般公共预算支出277.93万元,实际决算支出289.38万元,增加11.45万元,增加3.96%;主要原因是年中访惠聚第一书记工作经费增加1万元;

2017年一般公共预算财政拨款年初预算安排支出277.93万元,实际支出289.38万元,差异率为3.99%。其中:按功能分类科目一般公共服务预算支出228.65万元,实际支出235.77万元,差异率3.02%;社会保障和就业预算支出32.38万元,实际支出37.08万元,差异率为12.68%;住房保障预算支出16.80万元,实际支出15.53万元,差异率为8.18%;其他支出预算支出0万元,实际支出1万元,差异率100%。预算与实际支出数差异的主要原因是由于1、人员增资,追加2016年绩效考核奖,值班费增加所致。2、社会保障比预算数少是预算中做了职业年金缴费,而实际财政没有让做支出;32017年调出2人,所以住房公积金比预算少1.27万元;4、其他支出预算没有,实际支出1万元,主要原因是地区追加访惠聚第一书记工作经费。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年0万元相比,增加0万元,增长0%。增减变化原因是无基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金收入与支出。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年0万元相比,增加0万元,增长0%。增减变化原因无基金支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.38万元,与上年2.38万元相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:本年度应支尽支。

其中财政拨款结转结余2.38万元。与上年2.38万元相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因:本年度应支尽支。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.1万元,比上年6.3万元减少1.20万元,降低22.64%。减少原因是厉行节俭,压缩开支。主要用于外出招商引资及接待客商等方面。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元增加0万元,增长0%,增加原因是2017年度地区招商局无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占98.04%,比上年6.08万元减少1.08万元,降低21.6%,减少原因是压缩开支;公务接待费支出0.1万元,占1.96%,比上年0.22万元减少0.12万元,降低54.55%,减少原因是公务接待人数减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。地区招商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元。主要用于单位日常办公费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.1万元。具体是:国内公务接待支出0.1万元,主要是根据2017年业务工作需要,主要用于接待客商。招商局国内公务接待2批次,10人次。

与预算相比情况。

年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出5.1万元,实际决算支出5.1万元,增加0万元,增长0 %。主要原因是:严格预决算一致 ,我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。。其中,年初安排因公出国(境)费支出0万元,实际决算支出0万元,减少0万元,降低0 %,减少原因是:本年未安排此项支出;年初安排公务用车购置及运行维护费支出5万元,实际决算支出 5万元,增加0万元,增长0%,增加原因是严格预决算一致我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。,;年初预算安排公务接待费支出0.1万元,实际决算支出 0.1万元,减少0万元,降低0%,减少主要原因是严格预决算一致,我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区招商局机关运行经费支出19.92万元,比上年24.74万元减少4.82万元,降低19.48%。主要原因是:根据厉行节约要求,节俭办公开支。主要用于接待客商及外出招商引资、参加展会等方面。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区招商局政府采购计划10.56万元,其中:政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.92万元;实际采购10.56万元,其中:政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.92万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计208.05万元,其中:流动资产57.36万元,固定资产150.69万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元;共有车辆3辆,价值102.03万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无)。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值48.66万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区招商局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无项目。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

塔城地区招商局支出功能分类说明:

201(类)31(款)01 (项)指党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

229(类)99(款)01(项):指其他支出,反映的是不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【地区招商局2017年决算公开表.xls已下载
附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls已下载
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