15.塔城地区口岸管理委员会2017年度部门决算公开
2018-05-14 17:13  塔城地区口岸管理委员会

第一部分 塔城地区口岸管理委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 塔城地区口岸管理委员会单位概况

一、单位基本情况

()主要职能:

1、负责贯彻执行党中央、国务院、自治区和地区有关口岸工作的方针、政策和规定,并根据本地口岸的具体情况制定实施细则。

2、主持平衡所管辖的口岸外贸运输计划,检查和贯彻执行经中央平衡下达的外贸运输计划,并加强预报、预测工作。

3、组织有关单位的协作配合,加强车、货衔接,加速货物周转和集散,保证口岸畅通。

4、督促检查口岸检查检验单位,按各自职责和规定,对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作,并会同外事、公安、安全和纪检部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律情况进行检查,提出处理意见。

5、负责协调处理口岸各单位(包括外贸运输、装卸理货、仓储转运、检查检验、公正鉴定、供应服务、接待宣传等有关单位)之间矛盾,行使仲裁职能。

6、负责贯彻、执行、落实党的组织、纪检、宣传等各项方针、政策、法规。组织口岸各单位开展共建社会主义精神文明口岸的活动,协同有关部门做好文明单位的定级评审工作。

7、按国家关于口岸开放的各项政策和规定,负责一、二类口岸开放和关闭的审查、报批工作,并负责落实有关具体事宜。负责制定一、二类口岸建设、发展规划,并负责实施。

8、负责边贸旅游购物的统计上报工作。

9、开展信息、调研工作,总结交流经验,及时向地委、行署反映口岸工作出现的重大矛盾和问题,并提出解决意见,为地委、行署决策提供依据。

10、承办塔城地区行政公署交办的其他事项。

()机构设置及人员构成

塔城地区口岸管理委员会行政编制11个。其中县级领导职数4名(含纪检组长),内设科室4个,分别是:办公室、综合业务科、联检科、互市贸易科,科级领导职数4名;工勤编制5个。

所属事业单位2个,分别是:巴克图口岸通关设施管理维护中心,编制5,科级领导2名,全额预算管理;地区辽塔新区综合服务局后勤服务中心,事业编制6名,全额预算管理。

年末编制27名,实有人数40人,其中:在职人员19人,本年度增加2人(调入2人);退休21人(本年度退休3人)。

公务用车情况:

塔城地区口岸管理委员会公务用车编制数2辆,实有公务用车(小轿车、越野车各1辆)2辆。

其他用车情况:

口岸区通勤用车1辆(负责口岸区职工上下班接及工作生活用品采购)。口岸委其他专用车登记10辆,负责口岸区清洁、排污、积雪清理、沫煤运输等。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区口岸管理委员会部门决算包括: 塔城地区口岸管理委员会本级一个单位决算、无所属单位决算。。

纳入塔城地区口岸管理委员会2017年决算编制范围的单位名单:序号单位名称备注

1塔城地区口岸管理委员会本级无下属单位

第二部分 部门决算情况说明

、 塔城地区口岸管理委员会部门收支总体情况

(一)塔城地区口岸管理委员会部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1093.04万元,与上年相比,减少604.05万元,降低35.59%,支出1320.99万元,与上年相比,减少614.48万元,降低31.75%2017年末结转结余7.98万元,与上年结余235.93万元相比,减少227.95万元,降低96.62%。增减变化的主要原因是:财政结转结余2017年全部收回。

与预算相比情况:2017年度收入1093.04万元,与预算相比(2017年度部门预算收入330.07万元),增加762.97万元,增长231.15%,支出1320.99万元,与预算相比(2017年度部门预算支出330.07万元),增加990.92万元,增长300.22%。增减变化的主要原因是:1、自治区陆路口岸转移支资金减少;220169月退休人员工资移交地区社会保险管理局发放;3、基本养老补助金额减少等。

其他有关说明内容。无

(二)塔城地区口岸管理委员会部门收入总体情况说明

本年收入合计1093.04万元,其中:财政拨款收入1092.54万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%万元;事业收入0万元,占0万元;经营收入0万元,占0万元;附属单位缴款0万元,占0万元,其他收入0.5万元,占0.05%。增减变化的主要原因是:其他收入所占比例降低,原因为塔城市2017年未拨口岸工作经费。

与预算相比情况。2017年度收入1093.04万元,与预算相比(2017年度部门预算收入330.07万元),增加762.97万元,增长231.15%,增减变化的主要原因是:1、自治区陆路口岸转移支资金减少;220169月退休人员工资移交地区社会保险管理局发放;3、基本养老补助金额减少等。

其他有关说明内容。无

(三)塔城地区口岸管理委员会部门支出总体情况说明

本年支出合计1320.99万元,其中:基本支出363.95万元,占27.55%;项目支出957.03万元,占72.45%;上缴上级支出0万元,占0万元;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化的主要原因是:项目支出所占比例降低,原因为新联检厅项目完工,质保金已支付。

与预算相比情况。支出1320.99万元,与预算相比(2017年度部门预算支出330.07万元),增加990.92万元,增长300.22%,增减变化的主要原因是:1、自治区陆路口岸转移支资金减少;220169月退休人员工资移交地区社会保险管理局发放;3、基本养老补助金额减少等。

其他有关说明内容。无

二、塔城地区口岸管理委员会部门财政拨款收支情况

(一)塔城地区口岸管理委员会财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1092.54万元,与上年相比,减少601.77万元,降低35.52%。增减变化的主要原因是:1、自治区陆路口岸转移支资金减少;220169月退休人员工资移交地区社会保险管理局发放;3、基本养老补助金额减少等。

财政拨款支出1318.42万元,与上年相比,减少617.05万元,降低31.88%。其中:基本支出361.39万元,项目支出957.03万元。增减变化的主要原因是:1、新联检厅项目完工;220169月退休人员工资移交地区社会保险管理局发放;3、基本养老补助金额减少等。财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少225.88万元,降低100%增减变化的主要原因是:2017年财政拨款结余全部收回作为2018年预算。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入1092.54万元,与预算相比(2017年度部门预算收入330.07万元),增加762.47万元,增长231%,财政拨款支出1318.42万元,与预算相比(2017年度部门预算支出330.07万元),增加988.35万元,增长299.44%,增减变化的主要原因是:1、新联检厅项目完工;220169月退休人员工资移交地区社会保险管理局发放;3、基本养老补助金额减少等。财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少225.88万元,降低100%增减变化的主要原因是:2017年财政拨款结余全部收回作为2018年预算。

无其他有关说明内容。

(二)塔城地区口岸管理委员会一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1318.42万元。与上年相比,减少617.05万元,降低31.88%。增减变化的主要原因是:1、新联检厅项目完工;220169月退休人员工资移交地区社会保险管理局发放;3、基本养老补助金额减少等。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(201)政府办公厅()及相关机构事务(03)行政运行(01)支出297.79万元;一般公共服务支出(201)商贸事务(13) 其他商贸事务(99)支出4万元;社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)支出23.88万元;社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 25.29万元;交通运输支出(214)公路水路运输(01)口岸建设(38)支出948.03万元;住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)14.43万元;其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)5万元。按经济分类科目,基本支出232.67万元,其中:工资福利支出90.84万元,其中:基本工资67.65万元、津贴补贴53.07奖金40.25万元、其他社会保障缴费30.04万元、伙食费补助11.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.3万元、其他工资福利支出4.8万元; 商品和服务支出237.19万元,其中:办公费34.89万元、手续费0.3万元、水费0.24万元、电费15.14万元、邮电费1.8万元、取暖费53.68万元、差旅费7.55万元、维修(维护)费41.97万元、会议费0.4万元、公务接待费0.65万元、劳务费51.37万元、工会经费2.6万元、福利费5.72万元、公务用车运行费11.42万元、其他交通费用8.13万元、 其他商品和服务支出1.32万元;对个人和家庭补助56.55万元,其中:生活补助18.2万元、奖励金(独生子女费)0.09万元、住房公积金14.43万元、采暖补贴5.33万元、其他对个人和家庭补助18.51万元、;基本建设支出182.31万元,其中:房屋建筑屋构建182.31万元;其他资本性支出612.27万元,其中:办公设备购置73.25万元、专用设备购置207.92万元、基础设施建设185.65万元、大型修缮145.45万元。

与预算相比情况。财政拨款支出1318.42万元,与上年相比(2017年度一般公共预算财政拨款支出330.07万元), 增加988.35万元,增长299.44%。增减变化的原因为:自治区拨付的2017年陆路口岸转移支付资金不列入当年预算以及项目进度不同造成的。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算收支决算安排。

与预算相比情况。上年与本年无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本年无政府性基金支出。其中:按功能分类科目支出0万元。按经济分类科目支出0万元。

与预算相比情况。上年与本年无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。

其他有关说明内容。无

三、塔城地区口岸管理委员会部门结转结余情况

2017年末结转结余7.98万元,与上年结余235.93万元相比,减少227.95万元,降低96.62%。原因是财政结转结余2017年全部收回,作为2018年预算。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少225.88万元,降低100%,主要原因是:2017年财政拨款结余全部收回作为2018年预算。

其他资金结余7.98万元是工作经费结余,比上年结余10.04万元少2.06万元,降低79.48%,原因是塔城市拨付口岸工作经费支付完毕。

其他有关说明内容。无

四、塔城地区口岸管理委员会一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.07万元,比上年减少0.65万元,降低5%,减少原因是:厉行节俭,压缩开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出11.42万元,占94.61%,比上年减少0.61万元,降低5%,减少原因是厉行节俭,压缩开支;公务接待费支出0.65万元,占5.39%,比上年减少0.04万元,降低5%,减少原因是: 塔城地区口岸管理委员会2017年度接待其他县市口岸单位学习团队减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。 塔城地区口岸管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

公务用车购置及运行维护费11.42万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.42万元。主要用于单位日常办公费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.65万元。具体是:国内公务接待支出0.65万元。主要是自治区对驻口岸单位培训、及民族一家亲活动等。 塔城地区口岸管理委员会国内公务接待3批次,110人次。开支内容包括:公务接待费委其他口岸来我委参观、调研及自治区口岸办业务培训。

与预算相比情况。12017年度预算安排公务用车购置及运行维护费30万元其中运行经费2万元,自治区拨付专项资金28万元,与预算相比,支出减少18.58万元,降低61.93%22017年预算安排公务接待费1.7万元,与预算相比,支出减少1.05万元,降低61.76%

其他有关说明内容。无

五、 塔城地区口岸管理委员会机关运行经费支出情况

2017年度 塔城地区口岸管理委员会机关运行经费支出72.17万元,比上年增加2.63万元,增长3.78%,主要原因是“访惠聚”工作补助增加

其他有关说明内容。无

六、 塔城地区口岸管理委员会政府采购情况

塔城地区口岸管理委员会政府采购计划198.46万元,其中:政府采购货物支出194.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.91万元;实际采购198.36万元,其中:政府采购货物支出194.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一) 塔城地区口岸管理委员会国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计9227.88万元,其中:流动资产281.55万元,固定资产8764.02万元,其中:房屋20306.2(平方米),价值6492.03万元,共有车辆13辆,价值412.42万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆(其他用车主要是:负责接送口岸区工作人员及口岸区积雪清理、排污等室内外环境卫生保洁工作);单位价值50万元以上通用设备6台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1044.67万元,在建工程182.31万元。

其他有关说明内容。无

(二) 塔城地区口岸管理委员会国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日, 塔城地区口岸管理委员会资产有偿使用收入合计1万元,资产处置收入合计103.26万元。其中:已缴国库103.26万元, 已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。

其他有关说明内容。无

(三) 塔城地区口岸管理委员会部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算724万元,项目支出决算724万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

2017年度,我单位进一步完善了基础设施建设,继续打造良好的通过环境,落实安全生产的工作环境,继续推荐特色口岸建设,从而保证“绿色通道”的规范运行,保证进出口贸易平稳增长。

1.使用自治区陆路口岸转移支付资金590万元,用于购置安装新联检厅查验设备三期、电子大屏等设备。

2使用自治区陆路口岸转移支付资金134万元,用于改造口岸区基础设施。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政事业单位在职人员的各项经费补助及单位运行经费补助;201(类)13(款)99(项):指国家针对企业在报关业务中发生的吊装移位等费用补助;208(类)05(款)04(项):指行政事业单位离退休人员的各项经费补助; 208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险经费补助;214(类)01(款)38(项):指国家对边境口岸的运转经费补助;221(类)02(款)01(项):指行政事业单位在职人员的住房公积金经费补助;229(类)99(款)01(项):指行政事业单位 “访汇聚”工作中为民“办实事”补助资金。

其他有关说明内容:

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
附件【地区口岸委2017年部门决算公开报表.xls已下载
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