14.塔城地区国有资产监督管理会2017年度部门决算公开
2018-05-14 17:34  塔城地区国有资产监督管理会

第一部分 塔城地区国有资产监督管理委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》(空表)

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

()主要职能

我委于20122月成立,根据塔城地区行政公署授权,依照《中华人民共和国公司法》、等法律、法规履行出资人职责,监管塔城地区所属企业的国有资产,承担所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作。会同有关部门指导推进所监管企业改革和重组通过法定程序,按照干部管理权限对所监管企业的负责人进行任免或建议任免;按照法定程序,代表塔城地区行政公署向所监管企业派出监事会和控股、参股企业派出监事,负责监事会日常工作。按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责贯彻执行国家、自治区有关国有资产监督管理方面的政策和法律、法规,依法对县(市)人民政府、园区管委会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。负责全地区范围内国有资产的产权交易工作,规范国有产权转让及交易行为,监督管理事业单位转企改制工作中的国有资产。根据塔城地区行政公署授权,按照“政企分开、政资分开、政事分开”要求,指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产监管工作。承办地委、行署交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况

塔城地区国有资产监督管理委员会单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、产权管理和企业改革科、统计评价和业绩考核科、组织人事科。

塔城地区国有资产监督管理委员会单位编制数10,实有人数8人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区国有资产监督管理委员会部门决算包括:塔城地区国有资产监督管理委员会部门本级决算。无下级所属单位决算。

纳入塔城地区国有资产监督管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单:

序号单位名称备注

1塔城地区国有资产监督管理委员会单位本级无下属单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入144.17万元,与上年收入156.49万元相比,减少12.32万元,降低7.87%,主要原因是:人员发生变动 。支出143.58万元,与上年支出166.34万元相比,减少22.76万元,降低13.68%,主要原因是:没有涉黑工作、项目支出发生。结余0.75万元,与上年结余0.15万元相比,增加0.6万元,增长400%,主要原因是:日常公用经费减少,项目支出减少。

与预算相比情况:2017年度收入144.17万元,与预算收入127.45相比,增加16.72万元,增长13.12%,主要原因是:新增人员。支出143.58万元,与预算支出127.45万元相比,增加16.13万元,增长12.66%,主要原因:新增人员,费用增加。。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计144.17万元,其中:财政拨款收入144.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本单位只有财政拨款收入,无其他收入。

与预算相比:财政拨款收入144.17万元,与预算127.45万元相比增加16.72万元,增长了13.12%,增长主要原因是:人员发生变动。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计143.58万元,其中:基本支出143.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本单位无其他支出。

与预算相比情况:基本支出143.58万元,与预算117.35相比增加26.23万元,增长了22.24%,主要原因:机关运行费用增加;项目支出0万元,与预算10万元相比减少10万元,降低了100%,主要原因:2017年无项目支出。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入144.17万元,与上年财政拨款收入139.54万元相比,减少4.63万元,降低3.11%。增减变化的主要原因是:人员发生变动。财政拨款支出143.58万元,与上年财政拨款支出120.82万元相比,减少22.76万元,降低了13.68%。其中:基本支出143.58万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:没有涉黑工作、项目支出发生。财政拨款结转结余0.75万元。与上年财政拨款结余0.15万元相比,增加0.6万元,增长400%。增减变化的主要原因是:日常公用经费减少,项目支出减少。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入144.17万元,与预算收入127.45万元相比,增加16.72万元,增长13.12%。增减变化的主要原因是:人员发生变动。财政拨款支出143.58万元,与预算支出127.45万元相比,增加16.13万元,增长12.66%。其中:基本支出143.58万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:增加其他支出。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出143.58万元。与上年支出166.42万元相比,减少22.84万元,降低13.73%。增减变化的主要原因是:人员发生变动。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出24.27万元,资源勘探信息等支出128.51万元,住房保障支出5.87万元,其他支出7.69万元。按经济分类科目,工资福利支出90.84万元,其中:基本工资31.33万元、奖金11.09万元、其他社会保障缴费6.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元、其他工资福利支出7.40万元; 商品和服务支出29.91万元,其中:办公费19.47万元、电费0.03万元、邮电费1.12万元、差旅费4.31万元、公务用车运行费1.04万元、租赁费1.14万元、专用燃料费0.69万元、劳务费0.21万元、工会经费1.16万元、福利费0.77万元;对个人和家庭补助22.20万元,其中:医疗费0.76万元、生活补助13.07万元、奖励金(独生子女费)0.03万元、采暖补贴1.13万元、其他对个人和家庭补助0.71万元、住房公积金6.5万元;其他资本性支出0.63万元,其中:办公设备购置0.63万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出143.58万元。与预算支出127.45万元相比,增加16.13万元,增长了12.66%。增减变化的主要原因是:增加机关运行经费。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金收入与支出。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无基金支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算安排,因此无政府性基金支出。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.75万元。与上年年末结转结余0.15万元相比,增加0.6万元,增长400%。增减变化的主要原因是:本年度精神文明和综合治理未能支付,次年支付。

其中财政拨款结转结余0.75万元。与上年结余0.15万元相比,增加0.6万元,增长400%。增减变化的主要原因是:本年度精神文明和综合治理未能支付,次年支付。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.04万元,比上年“三公”经费支出2.32万元减少1.58万元,降低60%,减少原因:是车辆运行减少、2017年无接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:本单位无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占100%,比上年公务用车购置及运行维护费支出2.39万元减少1.35万元,降低56.49%,减少原因是:车辆运行减少、2017年无接待;公务接待费支出0万元,占0%,比上年公务接待费支出0.22万元减少0.22万元,降低100%,减少原因是:2017年无接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区国有资产监督管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.04万元。主要用于车辆维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,塔城地区国有资产监督管理委员会国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.04万元,与预算数0.58万元相比减少0.46万,减少30.67 %,减少原因:是车辆运行减少;因公出国(境)费支出与预算相比,无此安排,因此无变化;公务用车购置及运行维护费1.04万元,与预算公务用车购置及运行维护费1万元相比增加0.04万元,增长4%,增长原因是运行维护费增加;公务接待费支出与预算相比,无此安排,因此无变化。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔城地区国有资产监督管理委员会机关运行经费支出30.54万元,比上年经费支出49.84万元减少19.3万元,降低38%,主要原因是:严格控制公用经费支出。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

塔城地区国有资产监督管理委员会单位政府采购计划0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0.63万元,其中:政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计58.03万元,其中:流动资产0.75万元,固定资产57.28万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值34.93元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值22.35万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区国有资产监督管理委员会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元, 已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无项目预算支出。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

215(类)07(款)01(项):指资源勘探信息等支出,国有资产监管,行政运行。

221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

229(类)99(款)01(项): 指其他支出,反映的是不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》(空表)

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【2017年国资委决算公开数据.xls已下载
附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
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