26.塔城地区经济和信息化委员会2017年度部门决算公开
2018-05-14 13:07  塔城地区经济和信息化委员会

第一部分 经济和信息化委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)            

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,

(一)部门主要职能和机构设置情况:地区经信委在地委、行署的正确领导下承担着:一是强化宏观调控职能;二是促进中小企业平稳健康发展,在全区全面实施“中小企业人才队伍成长工程”;三是开展中小企业信用评级工作。为大力推进我区新型工业化进程,填补我区政府部门与中介服务机构实施企业信用等级评定工作空白,制定了《塔城地区企业减负专项行动方案》。四是继续抓好信访接待及企业改制与解困工作,推动企业健康发展。积极做好企业上市工作一是为填补我区企业上市工作空白,积极向行署汇报,成立领导小组。五是加强企业上市政策引导与培训,为规范企业奠定基础。六是积极做好重点企业上市培育与辅导工作。七是对全区肉食品加工企业及拟发行中小企业私募债券企业进行了摸底调查与筛选推荐,并将企业经营发展现状及时上报自治区上市办。八是大力培育和发展战略性新兴产业。九是积极做好行业准入工作。十是做好项目编制工作。十一是做好项目申报工作,十二黄金行业呈现良好发展态势。十三建材行业规范发展,新型墙体材料推广应用工作成效显著。十四积极推进“两化”融合工作。一年来顺利完成了各项工作,工作得到了各方面的肯定。

从预算单位构成看,经济和信息化委员会的部门预算包括:经济和信息化委员会、散装水泥办公室、经济政策研究室等3个部门,其中行政单位1家、参公管理单位1家、事业单位1家。

(二)年末编制情况、实有人数情况:部门编制数为39个,实有人数29人,其中:在职29人;退休26人;离休4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,经济和信息化委员会部门决算包括:经济和信息化委员会部门本级决算。

纳入经济和信息化委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区经济和信息化委员会本级无下属单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入504.80万元,与上年625.95万元相比,减少121.15万元,降低19.35%,增减变化主要原因是:2017年收入较2016年减少121.15万元,主要原因为天然气利民工程前期费100万元于201612月已拨付、退休人员工资移交给社保发放;支出525.45万元,与上年557.46万元相比,减少32.01万元,降低5.74%,增减变化主要原因是:2016年支付纺织服装产业园十三五规划编制费30万元。结余98.02万元,与上年118.67万元相比,减少20.65万元,降低17.41%。增减变化主要原因是:2017年结余主要为2016年天然气利民工程结余结转,预算内资金只有以前年度结余。

与预算相比情况:2017年决算收入504.80万元,与预算397.77万元相比,增加107.03万元,增减变化主要原因是:财政追加专户上解资金45.40万元、节能减排专项10万元、绩效奖金、值班费51.63万元;2017年决算支出525.45万元,与预算397.77万元相比,增加127.68万元,增减变化主要原因是:追加人员经费、值班费、专户上解支出、节能减排支出等。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计504.80万元,其中:财政拨款收入459.39万元,占91.00%,与2016年收入597.95万元相比,减少138.56万元,降低23.17%,增减变化的主要原因是:天然气利民工程前期费、退休人员工资交付社保;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入45.41万元,占9.00%。与2016年收入62.82万元相比;增加17.41万元,增加62.17%,增减变化的主要原因是:追加新型工业化项目工作经费、项目前期费等。

与预算相比情况:2017年决算财政拨款收入459.39万元,与预算397.77万元相比,增加61.62万元,增减变化的主要原因是:人员经费(绩效奖)、值班费、机关事业养老保险及日常公用经费增加。2017年决算其他收入45.41万元,与预算0万元相比,增加45.41万元,增减变化的主要原因是:追加新型工业化项目工作经费、项目前期费等。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计525.45万元,其中:基本支出457.07万元,占86.99%,与2016年决算471.71万元相比,减少14.64万元,增减变化的主要原因是:退休人员工资交付社保发放;项目支出68.37万元,占13.01%,与2016年决算85.75万元相比,减少17.38万元,增减变化的主要原因是:2017年较2016年少支付纺织服装产业园规划编制费30万元、专户上解资金17.41万元等;上缴上级支出0万元,占0%,与2016年决算相比无变化;经营支出0万元,占0%,与2016年决算相比无变化;对附属单位补助支出0万元,占0%,与2016年决算相比无变化。

与预算相比情况:2017年决算基本支出457.07万元,与预算397.77万元相比,增加59.3万元,增减变化的主要原因是:追加人员经费(绩效奖)、值班费、机关事业养老保险等;2017年决算项目支出68.37万元,与预算0万元相比,增加68.37万元,增减变化的主要原因是:追加新型工业化项目工作经费及项目前期费、天然气利民工程前期费等资金。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入459.39万元,与上年597.95万元相比,减少138.56万元,降低23.17%。增减变化的主要原因是:2016年拨付天然气利民工程前期费100万元、退休人员工资交付社保发放等。财政拨款支出478.59万元,与上年525.70万元相比,减少47.11万元,降低8.96%。其中:基本支出455.39万元,项目支出23.20万元。增减变化的主要原因是:财政拨款项目减少。财政拨款结转结余95.00万元,与上年114.20万元相比,减少19.20万元,降低16.81%。增减变化的主要原因是:除天然气利民工程前期费以外的财政拨款项目结余全部支付。

与预算相比情况:2017年财政拨款决算收入为459.39万元,与预算397.77万元相比,增加61.62万元,增长15.49%,增减变化的主要原因是:追加绩效奖、值班费、节能减排奖励资金等;2017年财政拨款决算支出478.59万元,与预算397.77相比,增加80.82万元,增长20.32%,增减变化的主要原因是:支付绩效奖、值班费、节能减排奖励资金、天然气利民工程前期费等。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出478.59万元。与上年525.70万元相比,减少47.11万元,降低8.96%。增减变化的主要原因是:2016年拨付天然气利民工程前期费100万元、退休人员工资交付社保发放等。

其中:按功能分类科目:2010301政府机关行政运行款支出316.54万元;2080504行政事业单位离退休人员经费款支出80.56万元;ƒ2080505机关事业单位养老保险款支出36.88万元;2111001节能减排经费款支出12.19万元;2179901上市企业经费款支出6.01万元;2210201住房公积金款支出21.32万元;2299901其他支出款支出5.00万元。

按经济分类科目:工资福利支出326.03万元(其中:基本工资99.82万元、津贴补贴74.41万元、奖金44.82万元、其他社会保障缴费46.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.88万元、其他工资福利支出23.30万元);商品和服务支出42.74万元(其中:办公费3.90万元、手续费0.01万元、邮电费1.02万元、差费14.62万元、维修费3.75万元、培训费0.80万元、公务接待费0.11万元、工会会费3.55万元、福利费6.47万元、公车运行维护费8.51万元);ƒ对个人和家庭支出105.84万元(其中:离休费43.84万元、生活补助3.65万元、奖励金0.12万元、住房公积金21.32万元、采暖补贴3.76万元、其他对个人和家庭的补助支出33.15万元);其他资本性支出3.98万元(其中:办公设备购置3.98万元)。

与预算相比情况:2017年财政拨款决算支出478.59万元,与预算397.77相比,增加80.82万元,增减变化的主要原因是:值班费、节能减排资金、绩效奖等。

其他有关说明内容:

(三)政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本单位没有政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位没有政府性基金预算支出。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位没有政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目:支出0万元。按经济分类科目:支出0万元。

与预算相比情况:无

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余98.02万元。与上年118.67万元相比,减少20.65万元,降低17.40%,降低的原因是:除天然气利民工程前期费以外2016年的结余结转资金在2017年均使用完。

其中财政拨款结转结余95.00万元。与上年114.20万元相比,减少19.20万元,降低16.81%,降低的原因是:除天然气利民工程前期费以外2016年的结余结转资金在2017年均使用完。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.14万元,比上年15.94万元减少0.8万元,降低5.01%,减少原因是:2017年因公出国(境)费没有发生、公务用车运行维护费较20169.30万元减少0.79万元、公务接待费较20160.17万元减少0.01万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,减少原因是:2017年没有发生出国经费;公务用车购置及运行维护费支出14.98万元,占98.94%,比上年减少0.80万元,降低5.01%,减少原因是:压缩车辆维修费、车辆用油单价下调;公务接待费支出0.16万元,占1.06%,比上年0.17万元减少0.01万元,降低5.00%,减少原因是控制公务接待数量和规模。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。经济和信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费14.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.98万元。主要用于公务用车加油、维修、过路过桥费、车辆保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆,保有量为3辆。

公务接待费0.16万元。具体是:国内公务接待支出0.16万元,主要是因公接待及加班餐费等。经济和信息化委员会国内公务接待5批次,18人次。

与预算相比情况:因公出国(境)费:2017年预算数为0万元,2017年决算数为0万元;公务用车购置及运行维护费:2017年预算数为3.00万元,2017年决算数为14.98万元,增加11.98万元,增长了399.33%,增加原因是车辆老化维修费增加、2017年国务院环保大督察、安全生产大检查出差猛增造成公车运行费用增加;ƒ公务接待费:2017年预算数为0万元,2017年决算数为0.16万元,增加0.16万元,增加原因为:督导检查公务接待数量增加。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度经济和信息化委员会机关运行经费支出23.51万元,比上年43.79万元减少20.28万元,降低了46.31%,主要原因是:办公费、取暖费(创业大厦办公无取暖费)、维修费(创业大厦办公无维修费)等。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

经济和信息化委员会政府采购计划9.96万元,其中:政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5.98万元;实际采购9.96万元,其中:政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.98万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计359.80万元,其中:流动资产130.47万元,固定资产229.33万元,其中:房屋1564.00(平方米),价值66.80万元,共有车辆3辆,价值87.24万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值75.29万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,经济和信息化委员会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及金额163.38万元,项目支出决算163.38万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无(我单位没有涉及民生项目和重点项目)

1、项目名称:节能减排奖励资金

设立的政策依据:塔地财建【2017101

资金安排规模:12.19万元

项目承担单位:塔城地区经济和信息化委员会

资金分配情况:用于开展全地区企业环保督察、检查工作。

资金执行时间:20171-12

2、项目名称:上市企业经费

设立的政策依据:塔地财经纪【20160002

资金安排规模:6.01万元

项目承担单位:塔城地区经济和信息化委员会

资金分配情况:①用于推进塔城地区具备上市资格企业得上市前期工作。

资金执行时间:20171-12

3、项目名称:天然气利民工程及其他项目支出

设立的政策依据:塔地财建【201681

资金安排规模:145.18万元

项目承担单位:塔城地区经济和信息化委员会

资金分配情况:用于克拉玛依至塔城天然气管道工程前期工作经费及日常工作

资金执行时间:20171-12

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:2010301款:指反映各单位用于单位行政运行的基本支出;2080504款:指反映行政单位离退休人员的基本支出;ƒ2080505款:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2111001款:指反映能源节约利用工作督导检查经费;2210201款:指反映单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;2299901款:指反映单位访惠聚工作经费及不能划分到具体功能科目中的支出项目。2179901款:指反映单位用于其他金融方面的支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【地区经信委2017年决算公开表格.xls已下载
附件【一般公共预算拨款“三公”经费支出情况.xlsx已下载
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