11.塔城地区煤炭工业管理局2017年度决算公开
2018-05-14 20:20  塔城地区煤炭工业管理局

                    目

第一部分 地区煤炭工业管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、煤炭工业管理局决算单位构成

第二部分地区煤炭工业管理局决算情况说明

一、煤炭工业管理局收支总体情况

(一)煤炭工业管理局收入支出决算总体情况说明

(二)煤炭工业管理局收入总体情况说明

(三)煤炭工业管理局支出总体情况说明

二、地区煤炭工业管理局财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、地区煤炭工业管理局结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)煤炭工业管理局项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分地区煤炭工业管理局决算报表

一、报表封面

二、煤炭工业管理局收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、煤炭工业管理局决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《煤炭工业管理局决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)      

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 煤炭工业管理局概况

一、地区煤炭工业管理局基本情况

1、地区煤炭工业管理局职能、机构设置及人员情况

地区煤炭工业管理局为全额拨款的参公事业单位单位。根据主要职责内设办公室、行业管理科、安全监督科,其主要职能负责煤炭行业管理和煤炭安全监管职能等。

机构设置及人员情况:煤炭工业管理局编制数11个,在职人员10人,其中包括工勤人员1人。其他人员国企援疆干部1人,离休1人,退休人数6人,享受遗孀补贴1人。

公务用车情况:煤炭工业管理局公务用车编制数2辆,实有公务用车(越野)2辆。

2、煤炭工业管理局决算单位构成。

地区煤炭工业管理局煤炭工业管理局决算编制范围是本级,无二级预算单位。

第二部分地区煤炭工业管理局决算情况说明

一、地区煤炭工业管理局收支总体情况

(一)地区煤炭工业管理局收入支出决算总体情况说

2017年度收入199.44万元,与上年相比,增加了23.8万元,增加了12%;支出201.44万元,与上年相比,增加25.8万元,增加了13%,结余为0,增减变化主要原因是:1、人员调入。2、人员工资增长,相关的社会医疗及福利费、活动费增加。2强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支,结余减少的原因是本年开展工作时使用上年结余资金。

与预算相比情况说明

12017年年初预算收入182.65万元,2016年预算收入140.79万元,2017年预算收入增加41.86万元,与去年相比增加了22.92%,增加原因是1、人员工资增长,相关的社会医疗及福利费、活动费增加。2强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支出

(2)2017年度调整预算收入199.44万元,2016年调整预算数175.64万元,2017年与去年相比增加了23.8万元,增加12%。其中:财政拨款收入177.31万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入22.13万元,占11%1、人员调入。2、人员工资增长,相关的社会医疗及福利费、活动费增加。3强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支

(3)与预算相比情况:2017年年初预算收入182.65万元,实际收入199.44万元,差异率为9.19%,支出预算数为182.65万元,实际支出201.44万元,差异率为18.79%。预算与实际数差异的主要原因1、人员工资增长,相关的社会医疗及福利费、活动费增加。2强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支出。

3、其他有关说明的内容。无。

(二)地区煤炭工业管理局收入总体情况说明

12017年收入合计199.44万元,其中:财政拨款收入177.31万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入22.13万元,占11%。增减变化的主要原因是:1、人员调入。2、人员工资增长,相关的社会医疗及福利费、活动费增加。3强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支出。

2、与预算相比情况说明

(1)2017年初预算收入182.65万元,2016年初预算收入140.79万元,2017年预算收入增加21.73万元,增加12%,其中:财政拨款162.52万元,占总收入的89%;其他收入20.13万元占总收入的11%。增加原因是1、人员调入,2、工资增加。3、资源勘探信息等支出增加。

2)、2017年度调整预算收199.44万元,2016年调整预算数175.64万元,2017年与去年相比增加了23.8万元,增加12%。其中:财政拨款收入177.31万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入22.13万元,占11%1、人员调入。20168月调入副处级干部1名,20169月调入工勤人员1名,2、工资增加,3强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支出

3)与预算相比情况:2017年年初预算收入162.52万元,实际收入177.31万元,差异率为8.34%,增减变化的主要原因是:1、人员调入。2、人员工资增长,相关的社会医疗及福利费、活动费增加。3强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支出。

3、其他有关说明的内容。无

(三)地区煤炭工业管理局支出总体情况说明

1、本年支出合计201.44万元,2016年支出合计173.64万元,本年与去年相比增加了支出27.8万元,增加了14%2017年全年支出201.44万元。其中:基本支出181.16万元,占总支出90%;项目支出20.28万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是: 1、人员调入。,2、工资增加。3强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支出。

2、与预算相比情况:支出预算数为162.52万元,实际支出181.16万元,差异率为-10.28%。预算与实际数差异的主要原因是由于我单位工资增加2资源勘探信息等支出增加。

3其他有关说明内容。无。

二、地区煤炭工业管理局财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

12017年度财政拨款收入177.31万元,2016年度财政拨款收入166.57万元,本年与上年相比,增加10.74万元,增长6%%1、人员调入。2、人员工资增长,相关的社会医疗及福利费、活动费增加。3、强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支出。 财政拨款支出为177.31万元,与上年相比,增加了10.74万元,增加了6.06%。其中:基本支出 177.16万元,项目支出 0.15万元 。增减变化的主要原因是1、人员调入。2、人员工资增长,相关的社会医疗及福利费、活动费增加。3强化日常监管和督查力度增加了资源勘探信息等支出。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少2.6万元,下降100%。下降原因:本年度未产生结转结余资金。

2、与预算相比情况:2017年年初预算收入162.52万元,实际收入177.31万元,差异率为8.34%,支出预算数为162.52万元,实际支出177.31万元,差异率为8.34%。预算与实际数差异的主要原因是由于我单位工资增加2安全、资源勘探信息等支出增加。

3、其他有关说明内容。 无。

(二)地区煤炭工业管理局一般公共预算支出决算情况说明

12017年度一般公共预算财政拨款支出173.31万元。与上年相比,增加6.74万元,增长3.89%。增减变化的主要原因是:1、人员调入。2、工资增加。3、资源勘探信息等支出增加。其中:按功能分类科目,21501011行政运行支出133.46万元,2080504未归口管理的行政单位离退休支出17.85万元,2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出16.44万元,2210201住房公积金9.42万元,2299901其他支出0.15万元 。按经济分类科目,工资福利支出134.81万元 。其中:基本工资44.61万元、津贴补贴34.36万元、奖金14.78万元、其他社会保障缴费15.76万元、机关事业单位养老保险缴费16.44万元、其他工资福利支出8.86万元;商品和服务支出13.21万元。其中:办公费0.33万元、印刷费0.10万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.81万元、取暖费0万元、公务用车运行维护费2.08万元、差旅费3.25万元、维修(护)0.万元、会议费0万元、物业管理费0万元、培训费0.01万元、公务接待费0万元、劳务费2.19万元、委托业务费0万元、工会经费1.57万元、福利费2.82万元、其他商品和服务支出0.05万元;对个人和家庭的补助29.28万元。 离休费9.66万元,抚恤金0万元,生活补助1.95万元、奖励金0.56万元。住房公积金9.42万元。采暖补贴2.61万元、其他对个人和家庭的补助5.08万元;其他资本性支出为0万元。

2、与预算相比情况:2017年年初预算收入162.52万元,实际收入177.31万元,差异率为8.34%,支出预算数为162.52万元,实际支出177.31万元,差异率为8.34%。预算与实际数差异的主要原因是由于我单位1工资增加,2、资源勘探信息等支出增加。

3、其他有关说明内容。无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明:政府性基金预算收支决算情况说明:2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化

与预算相比情况:0      

无其他有关说明内容。

(四)、政府性基金预算支出决算情况说明:政府性基金预算收支决算情况说明:2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化

与预算相比情况:0      

无其他有关说明内容。

三、地区煤炭工业管理局煤炭工业管理局结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少2万元,与去年相比减少100%。下降原因:本年度未产生结转结余资金。

其中财政拨款结转结余0万年野,与上年相比,减少0.6万元,下降100%。下降的主要原因是本年度未产生结转结余资金。

其他有关说明内容。无。

四、地区煤炭工业管理局一般公共预算三公经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.08万元,与上年相比,减少2.65万元,降低128%,减少原因是:1、励行勤俭节约原则,严把车辆运行。2、使用其他收入2.42万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,无增加(减少)原因;公务用车购置及运行维护费支出2.08万元,占100%,比上年减少2.65万元,公务接待费支出0万元,比去年减少了0.45万元,占100%

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计人0次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.08万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.08万元。主要用于单位出车辆燃油费及车辆维修费、车辆保险费、车辆过桥过路费等,比上年减少2.65万元,降低128%0%,减少原因是:1、本作例行勤俭节约原则,2、使用其他收入2.42万元,2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,本年度无公务接待支出。本单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况2017年年初预算一般公共预算“三公”经费支出预算支出2.08万元,实际支出数2.08万元,和预算相符。和预算相同公务接待费年初预算支出0万元,实际支出0万元,无增减变化,与预算相符。

无其他有关说明内容。

五、地区煤炭工业管理局机关运行经费支出情况

2017年地区煤炭工业管理局机关运行经费13.06万元,比2016年机关运行经费减少了1.22万元减少了9.34%。减少原因是本作例行勤俭节约原则,严把车辆运行及公共支出。

其他有关说明内容。无。

六、地区煤炭工业管理局政府采购情况

2017单位政府采购计划1.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3万元;实际采购1.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3万元。

其他有关说明内容。无。

七地区煤炭工业管理局、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计132.84万元,其中:流动资产0万元,固定资产132.84万元,其中:房屋267.88(平方米),价值24.26万元,共有车辆2辆,价值75.85万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值500万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值32.74万元。

其他有关说明内容。无。

(二)地区煤炭工业管理局国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,地区煤炭工业管理局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容。无。

(三)地区煤炭工业管理局煤炭工业管理局项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,煤炭工业管理局单位实行绩效管理的项目 1个,涉及预算3万元,项目支出决算3万元。年末本煤炭工业管理局单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、 项目名称:资源勘探开发工作经费

2、 资金使用依据:新安办发电【201648

绩效评价情况:通过专项检查工作,坚持每月一考核、年终综合评定,开展安全生产宣传教育,半专业扑火队伍培训,定期、不定期开展安全生产执法检查、监督等专项活动工作,预防煤炭事故发生达到了预期的目的,确保了煤炭资源安全和人民生命财产安全。

其他有关说明内容。无。

(四)地区煤炭工业管理局其他有关情况说明

煤炭工业管理局决算公开报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴明细表》无数据,为空表,本单位2017年无以上方面收入支出。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管煤炭工业管理局和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

12150101指:资源勘探信息等支出(215)资源勘探费01行政运行支出(01)。

22210201指:住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金。

32080505指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

42080504指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)未归口管理的行政单位离退休(04)。

52299901指:其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)。

其他有关说明内容。无。

第四部分 地区煤炭工业管理局煤炭工业管理局决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《煤炭工业管理局决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区煤炭局一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls已下载
附件【塔城地区煤炭工业管理局公开表格.XLS已下载
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