3.塔城地区粮食局部门2017年度决算公开
2018-05-14 23:53  塔城地区粮食局部门

第一部分 塔城地区粮食局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)            

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

塔城地区粮食局为全额拨款的行政单位。

(一)粮食局职责

1、认真贯彻国家粮食工作的方针政策,并督促检查落实情况;会同有关部门提出地区粮食法规、政策措施以及粮食流通体制改革方案,负责草拟全地区粮食行业管理办法,并组织实施。

2、提出全地区粮食宏观调控、总量平衡以及流通、储备等中长期规划,并组织实施。

3、监督检查全地区国有粮食购销企业认真执行按保护价敞开收购粮食政策和顺价销售政策;负责城镇居民基本口粮(油)、军队供应、牧业用粮(油)、救灾济贫、农村缺粮人口以及重点建设工程和退耕还林的粮油供应工作。保障军需民食和特殊用粮。

4、负责管理国家和地方粮油储备,监督检查全地区周转粮油的储存安全,汇编全地区粮油综合年报,协同有关部门实施对全地区粮油市场的管理、监控和跨县(市)跨地区的粮油入场交易。

5、指导和管理全地区粮食系统财务工作,组织实施粮食财务、会计制度;编报财务统计报表和会计核算报表。

6、负责编制全地区粮食仓储设施建设的规划,按照基本建设计划和管理程序,对全地区粮油基建项目进行管理和监督。

7、负责对全地区粮油加工、饲料及粮油食品企业的行业管理;知道实施多种经营发展规划,会同有关部门组织粮油科技项目技术更新改造和先进技术设备负责的引进。

8、监促和指导全地区粮食企业改革、扭亏增盈和增收节约工作,监督管理直属企业的国有资产,使其保值、增值。

9、参与粮食种植结构的调整,引导农民种植优质粮油作物,促进农业产业化经营发展。

10、会同有关部门加强对全地区粮食职工的技术培训和成人教育工作。

11、承办行署、地委和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况:塔城地区粮食局为行政单位,执行行政单位会计制度,下属地区粮油检测中心和地区军粮供应管理中心,为参照公务员管理的单位,财务捆绑一起核算。局机关行政干部编制9名,工勤编制2名,共11名。粮油检测中心和军供中心事业干部编制9名。年末在职人数17人,离退休人数37人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,塔城地区粮食局部门决算包括:塔城地区粮食局部门本级决算。

纳入塔城地区粮食局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1.塔城地区粮食局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入409.36万元,与上年相比,减少50.24万元,降低12%,支出409.36万元,与上年相比,减少120.11万元,降低22.68%,结余0.69万元,与上年相比,减少69.18万元,降低99%。增减变化主要原因是:收入减少是因为2016年粮油检测中心有项目结转资金69.87万元,再加上2016年本年收入459.6万元,增加了2016年收入,2017年此项收入为109803.5元。支出减少是因为农产品质量安全支出减少。结余减少是因为项目结余减少。

与预算相比情况2017年财政拨款收入预算309.29万元,2017年财政拨款收入决算409.36万元,相比减少100.07万元,减少原因是2017年我单位有4万元的房屋出租收入和单位人员有调出和在职人员死亡追加预算的原因。

2017年财政拨款支出预算309.29万元,2017年财政拨款支出决算409.36万元,相比减少100.07万元,减少原因是2017年我单位有4万元的房屋出租收入和单位人员有调出和在职人员死亡追加预算的原因。

与预算相比情况。2017年支出预算309.29万元,2017年支出决算409.36万元,相比减少100.07万元,原因是2017年我单位有4万元的房屋出租收入和在职人员死亡追加预算的原因。

2017年结转资金69.87万元,2016年结转250万元,比上年减少180.13万元,结余减少是因为项目结余减少。

无其他要说明的情况。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计409.36万元,其中:财政拨款收入398.38万元,占97.31%;上级补助收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位缴款0万元,占0%,其他收入10.98万元,占2.69%;增减变化的主要原因是:2016年财政拨款收入459.6万元。

与预算相比情况,2017年收入预算309.29万元,2017年收入决算409.36万元,预算减少100.07万元,减少原因是2017年我单追加了4万元的房屋出租收入和在职人员死亡追加预算的原因。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计409.36万元,其中:基本支出392.38万元,占95.85%;项目支出16.98万元,占4.15%;上缴上级支出0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%,增减变化的主要原因是:2016年基本支出459.6万元,与2017年相比,增加67.22万元,减少原因是2017年有调出和死亡的人员

与预算相比情况。2017年支出预算309.29万元,2017年支出决算409.36万元,相比减少100.07万元,原因是2017年我单位有4万元的房屋出租收入和在职人员死亡追加预算的原因。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入398.38万元,与上年相比,减少61.22万元,减少15.37%。增减变化的主要原因是:在职人员调走1,死亡1,退休人员死亡2.其他收入10.98万元,是以前年度粮油检测中心的仪器设备款,本年结转下年使用0.69万元.其中:基本支出387.4万元,项目支出10.98万元.增减变化的主要原因有4万元的房屋出租收入和在职人员死亡追加预算的原因。

与预算相比情况2017年财政拨款收入预算309.29万元,2017年财政拨款收入决算409.36万元,相比减少100.07万元,减少原因是2017年我单位有4万元的房屋出租收入和单位人员有调出和在职人员死亡追加预算的原因。2017年财政拨款支出预算309.29万元,2017年财政拨款支出决算409.36万元,相比减少100.07万元,减少原因是2017年我单位有4万元的房屋出租收入和单位人员有调出和在职人员死亡追加预算的原因。2017年结转资金69.87万元,2016年结转250万元,比上年减少180.13万元,结余减少是因为项目结余减少。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出409.36万元。与上年相比,减少50.24万元,降低12.27%。增减变化的主要原因是:在职人员调走1,死亡1,退休人员死亡2.其他收入10.98万元,是以前年度粮油检测中心的仪器设备款,本年结转下年使用0.69万元。

其中;2220101款粮油事务行政运行收入262.42万元(工资和医疗及定额经费等);

2080504款未归口管理的行政单位离退休收入:87.85万元(退休工资及丧葬费用等);

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入27.54万元;            

2210201款住房公积金收入:14.57万元;

2130109款农产品质量安全收入10.98万元(其中:农产品质量安全主要用于粮油检测中心的仪器设备的添置,共拨了234万元,总计花费233.32万元,还剩0.68万元)。

2299901款其他款项收入6万元.            

本年本级财政安排预算收入398.38万元,其他收入即:以前年度结转专项资金本年使用10.98万元.本年财政安排收入总计为409.36万元。

按经济分类科目分:工资福利支出236.94万元,其中基本工资72.28万元;津贴补贴53.26万元;奖金28.27万元;其他社会保障缴费43.55万元;机关事业养老保险27.54万元;其他工资福利支出12.05万元。商品与服务支出27.11万元,其中办公费4.55万元;电费0.15万元;邮电费2.47万元;维修费1.5万元;工会经费2.63万元;福利费6.2万元;公务用车运行维护费1.35万元;其他商品与服务支出8.27万元。对个人和家庭的补助134.33万元,其中离休费11.32万元,抚恤金51.72万元;生活补助19.22万元;奖励金1.53万元;住房公积金14.58万元;采暖补贴4.79万元,其他对个人和家庭的补助支出31.17万元。其他资本性支出10.98万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入决算409.36万元,2017年财政拨款收入预算309.29万元,相比减少100.07万元,增减变化的主要原因是2017年我单位有4万元房租收入和单位人员有调出和死亡的原因。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:塔城地区商务局无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是: 塔城地区粮食局无政府性基金.

与预算相比情况: 塔城地区粮食局无政府性基金

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:塔城地区粮食局无政府性基金。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.69万元,与上年相比,减少69.18万元,降低100.26%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.35万元,比上年减少1.2万元,降低47%,减少原因是:公务用车维护费减少1.2万元,车辆老化,减少出差次数。其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,;公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,占100%,比上年减少1.2万元,降低47%,减少原因是由于车辆老化,已接近报废年限,无法正常运行;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%

因公出国(境)费支出0万元。塔城地区粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费1.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护1.35万元。主要用于车辆保险、车辆加油和车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,公务接待费0万元,主要是粮食会议接待费等,塔城地区粮食局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年三公经费支出预算6.76万元,其中公务用车购置及运行维护费6万元;因公出国(镜)费用0万元;公务接待费0.76万元。无超预算执行。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度粮食局机关运行经费支出21.11万元,比上年减少12.7万元,减少60.16%,主要原因是2017年地区粮食局合并到发改委。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划1.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元;实际采购1.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。

无其他要说明的情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计516.27万元,其中:流动资产10.22万元,固定资产506.05万元,其中:房屋2464(平方米),价值90.95万元,共有车辆2辆,价值54.77万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值360.32万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,塔城地区粮食局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算16.98万元,项目支出决算16.98万元。

1、农产品质量安全检验检测经费10.98万元,是粮油检测中心的仪器设备的购置,已能进行粮油事务的检测,已完成。

2、访惠聚工作执行6万元,已初步完成乌苏兰干买里村的访惠聚任务。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2220101款中222类指粮油物资储备支出01款粮油事务01项行政运行。

2080504款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休04项指未归口管理的行政单位离退休。

2080505款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2130109款中213类指农林水支出 01款是农业09项是农产品质量安全。

2210201221类住房保障支出02款指住房改革支出01项指住房公积金。

2299901款中229类指其他支出99款指其他支出01项指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区粮食局决算公开表格.XLS已下载
附件【2017年三公经费支出情况表.xls已下载
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