1.塔城地区粮食局额敏粮食分局2017年度部门决算公开
2018-05-14 23:55  塔城地区粮食局额敏粮食分局

第一部分 额敏粮食分局概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)        

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

额敏粮食分局为全额拨款的行政单位。

(一)额敏粮食分局职责

贯彻国家《粮食流通管理条例》(国务院407号令)执行国家粮食购销政策和价格政策;负责管理国家和地方粮油储备,监督检查额敏垦区周转粮油的储存安全;负责粮食购销价格和粮油市场的监督管理;负责全社会粮食流通管理工作和总量供求平衡工作,维护全区粮食市场流通秩序,对全区粮食市场依法进行监督检查。
一)认真贯彻国家粮食工作的法律、法规、方针、政策,并督促检查落实情况;贯彻执行自治区制定的粮食法规、政策措施、粮食流通体制改革方案以及粮食行业管理办法,并组织实施。

(二)负责额敏垦区区粮食流通的行政管理和行业指导;负责额敏垦区粮食流通监督检查;组织实施国家、自治区粮食流通监督检查相关法规制度,监督有关粮食流通的法律、法规、规章及政策、制度的执行;依法办理粮食收购资格许可,根据相关要求对粮食收购资格进行核查。

(三)提出额敏垦区粮食宏观调控、总量平衡以及流通、储备、粮食产业化发展等中长期规划,并组织实施。

(四)监督检查额敏垦区国有粮食购销企业认真执行按保护价敞开收购粮食政策和顺价销售政策;负责国家定购粮油、储备粮油收购任务的落实;

(五)督促和指导金华公司粮食企业改革、扭亏增盈和增收节支工作,监督管理直属企业的国有资产,使其保值、增值。

(六)承办地区粮食局交办的其他事项

(二)机构设置及人员情况

额敏粮食分局为行政单位,执行行政单位会计制度,额敏粮食分局局内设办公室、财务科、监督检查科。局机关行政编制7名,机关后勤事业编制4名。

额敏粮食分局现有在职职工9人。退休人员14人。遗属2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区粮食局额敏粮食分局部门决算包括:塔城地区粮食局额敏粮食分局部门本级决算。

纳入塔城地区粮食局额敏粮食分局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区粮食局额敏粮食分局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入170.73万元,与上年相比,减少801.77万元,降低82.44%,支出170.73万元,与上年相比,减少801.77万元,降低82.44%,增减变化主要原因是:收入减少是因为2016年金华公司粮库建设资金790万元财政通过我单位帐户下拨。支出减少是因为2016年金华公司粮库建设资金790万元财政通过我单位帐户下拨。

与预算相比情况。2017年年初预算122.86万元,2017年决算170.73万元,比预算增加47.87万元,增加原因是因为2017年人员调动,值班费及维修费增加。

无其他要说明的情况。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计170.73万元,其中:财政拨款收入170.73万元,占100%;增减变化的主要原因是:2016年财政拨款收入972.50万元,与2017年相比,2017年财政拨款收入减少801.77万元,减少原因是因为2016年金华公司粮库建设资金790万元财政通过我单位帐户下拨。退休死亡及补交社会保障缴费.        

与预算相比情况。2017年年初预算122.86万元,2017年决算170.73万元,比预算增加47.87万元,增加原因是因为2017年人员调动,值班费及维修费增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计170.73万元,其中:基本支出170.73万元,占100%;增减变化的主要原因是:2016年基本支出972.50万元,与2017年相比,增加801.77万元,减少原因是因为2016年金华公司粮库建设资金790万元财政通过我单位帐户下拨。退休死亡及补交社会保障缴费.        

与预算相比情况。2017年年初预算122.86万元,2017年决算170.73万元,比预算增加47.87万元,增加原因是因为2017年人员调动,值班费及维修费增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入170.3万元,与上年相比,减少801.77万元,减少82.44%。增减变化的主要原因是:减少原因是因为2016年金华公司粮库建设资金790万元财政通过我单位帐户下拨。退休死亡及补交社会保障缴费.        

与预算相比情况。2017年年初预算122.86万元,2017年决算170.73万元,比预算增加47.87万元,增加原因是因为2017年人员调动,值班费及维修费增加。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出170.73万元。与上年相比,减少801.77万元,降低82.44%。增减变化的主要原因是:金华公司粮库建设资金790万元财政通过我单位帐户下拨。退休死亡及补交社会保障缴费.        

2080504未归口管理的行政单位离退休支出14.49万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.67万元;

2220101粮油事务行政运行支出135.97万元;

2110201住房公积金支出7.60万元;

按经济分类科目分:工资福利支出114.75万元,其中基本工资34.80万元;津贴补贴28.71万元;奖金11.15万元;其他社会保障缴费17.99万元;机关事业养老保险12.67万元;其他工资福利支出9.4万元。商品与服务支出32.24万元,其中办公费0.5万元;电费0.3万元;差旅费3.2万元;取暖费4.18万元;维修费22万元;福利费1.06万元;公务用车运行维护费1.万元;对个人和家庭的补助23.74万元,其中生活补助1.64万元;住房公积金7.60万元;采暖补贴1.85万元,其他对个人和家庭的补助支出12.64万元;        

与预算相比情况。2017年年初预算122.86万元,2017年决算170.73万元,比预算增加47.87万元,增加原因是因为2017年人员调动,值班费及维修费增加。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,(增加)减少0万元,(增长)降低0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加)减少0万元,(增长)降低0%

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元,比上年减少3.5万元,降低77.77%,减少原因是2016年车辆维修。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占100%比上年减少3.5万元,降低77.77%,减少原因是严格车辆使用制度;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%2017年没有安排公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次;

公务用车购置及运行维护费1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1万元。主要用于车辆保险、加油与维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年“三公”经费支出预算1万元,其中公务用车购置及运行维护费1万元;因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元。无超预算执行。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度额敏粮食分局机关运行经费支出32.24万元,比上年减少2.92万元,减少8.3%,主要原因是2017年公务用车费用降低。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计670.79万元,其中:流动资产29.54万元,固定资产641.25万元,其中:房屋4260平方米,价值597.21万元,共有车辆1辆,价值22.71万元,其他固定资产价值21.33万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,额敏粮食分局国有资产收益征缴情况表为28.5万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2220101款中222类指粮油物资储备支出01款粮油事务01项行政运行。

2080504款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休04项指未归口管理的行政单位离退休。

2080505款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2210201221类住房保障支出02款指住房改革支出01项指住房公积金。

无其他有关说明内容。

二、收入情况:

一般预算财政拨款情况

2017年财政拨款总收入170.73万元.        

其中;2220101款粮油事务行政运行收入135.96万元(工资和医疗及定额经费等);

2080504款未归口管理的行政单位离退休收入:14.48万元(退休工资及费用等);

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费收入12.67万元;          

2210201款住房公积金收入:7.60万元;

本年本级财政安排预算收入170.73万元,本年财政安排收入总计为170.73万元。

三、一般预算拨款支出情况

2017年总支出170.73万元。

1、工资福利支出114.75万元。

2、本级商品和服务支出32.24万元。

3、个人和家庭补助23.74万元。

四、年末结余情况2017年没有结余.        

五、财政拨款项目支出0万元。

六、固定资产变动情况

2017年额敏粮食分局没有新增固定资产.        

七、“三公”经费支出情况:主要是今年的公务用车运行维护费为1万元与上年的公务用车运行维护费4.5万元相比减少了3.5万元,降低77.77%。未发生因公出国(境)费用和公务接待费用。主要原因是额敏粮食分局公务用车修理费用及使用降低

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【塔城地区粮食局额敏粮食分局2017年决算公开.XLS已下载
附件【2017年三公经费支出情况表.xls已下载
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