5.塔城地区环境监测站2017年度部门决算公开
2018-05-14 23:50  塔城地区环境监测站

第一部分 塔城地区环境监测站单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 塔城地区环境监测站部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:环境监测站部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等:

1主要职能:对本地区大气、水体、噪声等各类环境要素的质量状况进行常规监测、分析、整理和储存环境数据资料。定期向上级环境保护主管部门和上级监测站呈报本地区环境质量状况,承担大量社会公益性服务,向社会定期报塔城市环境监测质量状况,对本地区各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测,建立污染物档案,为污染物管理和排放收费提供监测数据。

完成环境保护主管部门进行环境管理所需的各项监测任务,编报地区环境质量报告书、环境监测年报、季报、月报,参加本地区内污染源事故的调查,负责环境污染纠纷的技术仲裁,承担中、小型建设项目新建、扩建的环境影响评价现状监测。承担大气、噪声、水质等各种环境要素的委托监测,对外有偿提供历年监测数据和资料,承担地区的建设项目环境保护设施竣工验收的监测工作,并编制建设项目环境保护竣工验收监测报告,负责本地区环境监测站业务组织和协调、组织和技术交流,对本地区下一级环境监测站进行业务指导。

2、机构设置情况:环境监测站为全额事业单位,单位级别正科级,财政管理方式为全额预算管理,财务独立核算。

3、年末编制情况:环境监测站事业编制23

4、实有人数情况:2017年末实有人数22人,退休人员12人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区环境监测站部门决算包括:塔城地区环境监测站部门本级决算。

纳入塔城地区环境监测站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注

1塔城地区环境监测站单位本级无所属单位

第二部分 塔城地区环境监测站部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入444.36万元,其中财政拨款281.76万元,上级补助收入162.6万元。与上年相比,增加65.12万元,增长14.65%;支出369.58万元,与上年相比,减少291.98万元,降低79%,结余234.53万元,与上年相比,增加74.78万元,增长31.88%。增减变化主要原因是:上级补助收入比2016年有所增加,2016年上级补助收入94万元,2017年上级补助收入162.6万元,增加68.6万元,增加原因主要是自治区环境监测总站拨付的水站运行经费有所增加,年末基本支出结转增加了。

与预算相比情况:年初预算收入257.44万元,决算数444.36万元,增加预算数186.92万元,增加比例42.06%;增加原因主要是事业单位人员工资有所调整,上级补助收入中自治区总站拨付的水站运行经费增加;年初预算支出数257.44万元,决算数369.58万元,增加支出数112.14万元,增加比例30.34%。增加原因是事业单位人员工资有所调整,加大了支出,上级补助收入中自治区总站拨付的水站运行经费增加,相应的支出运行费有所增加。

无其他有关情况内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计444.36万元,其中:财政拨款收入281.76万元,占63.41%;上级补助收入162.6万元,占36.59%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:上级补助收入比2016年有所增加,2016年上级补助收入94万元,2017年上级补助收入162.6万元,主要是2017年自治区环境监测总站拨付了水站运行经费。

与预算相比情况:年初预算收入257.44万元,决算数444.36万元,增加预算数186.92万元,增加比例42.06%。增加原因事业单位人员工资有所调整,上级补助收入中自治区总站拨付的水站运行经费增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计369.58万元,其中:基本支出369.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2016年有项目支出,已在当年支付完毕,2017年没有此类项目支出。

与预算相比情况:年初预算支出数257.44万元,决算数369.58万元,增加支出数112.14万元,增加比例30.34%。增加原因是事业单位人员工资有所调整,加大了支出,上级补助收入中自治区总站拨付的水站运行经费增加,相应的支出运行费有所增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入281.76万元,与上年相比,减少3.07万元,降低1.08%。增减变化的主要原因是:将环保局下属宣教办人员工资转入环保局发放。财政拨款支出281.76万元,与上年相比,减少262.07万元,降低93.01%,2016年主要有项目支出,2017年没有项目支出。其中:基本支出281.76万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:2017年财政拨款收入和财政拨款支出没有增减变化。财政拨款结转结余0万元,项目支出结转28.71万元,属历年结余,与上年相比,结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。

与预算相比情况:年初预算数257.44万元,年末实际支付数281.76万元,增加24.32万元,增加8.63%。增加原因是事业单位每年都会调整工资,加大了支出。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出281.76万元。与上年相比,减少262.07万元,降低93.01%。增减变化的主要原因是:2016年主要支付了项目支出重金属污染源资金,2017年没有项目支出。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.35万元,2080599其他行政事业单位离退休支出12.28万元,2111101环境监测与信息225.21万元,2210201住房公积金15.92万元。按经济分类科目,工资福利支出:241.93万元,其中:30101基本工资支出73.26万元,30101津贴补贴支出63.57万元,30103奖金37.87万元,30104其他社会保障缴费20.45万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费28.35万元,30199其他工资福利支出18.43万元;商品和服务支出18.76万元,其中:30201办公费1.34万元,30206电费2万元,30207邮电费2.03万元,30208取暖费3.77万元,30217公务接待费0.67万元,30218专用材料费0.52万元,30226劳务费0.63万元,30228工会经费2.71万元,30229福利费3.37万元,30231公务用车维护费1万元,30299其他商品和服务支出0.72万元;对个人和家庭的补助21.07万元,其中:30309奖励金0.31万元,30311住房公积金15.92万元,30314采暖补贴4.51万元,30399其他对个人和家庭的补助支出0.33万元。。

与预算相比情况:年初预算数257.44万元,年末决算数281.76万元,增加预算24.32万元,增加8.63%。增加原因是事业单位每年都会调整工资,增加了支出。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明:2017年度政府性基金预算财政补助收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化,地区环境监测站没有政府性基金。

与预算相比情况:无变化。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 :2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变化,地区环境监测站没有政府性基金。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况:无变化

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余235.53万元。与上年相比,增加74.78万元,增长31.75%。增加原因是拨付的水站运行费较上年有所增加。

其中财政拨款结转结余235.53万元。与上年相比,增加74.78万元,增长31.75%。增加原因是拨付的水站运行费较上年有所增加。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.67万元,比上年减少5.48万元,降低328.14%,减少原因是:公务用车维护费减少5.5万元,车辆老化,减少出差次数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占59.88%,比上年减少5.5万元,降低81.81%,减少原因是由于车辆老化,已接近报废年限,无法正常运行;公务接待费支出0.67万元,占40.12%,比上年增加0.06万元,增长9.83%,增加原因是2017年环保大督查,增加了公务接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。地区环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无开支内容。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1万元。主要用于车辆保险、车辆加油和车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.67万元。具体是:国内公务接待支出0.67万元,主要是环保大督查公务接待费等。地区环境监测站国内公务接待9批次,120人次。

与预算相比情况:年初预算数0.67万元,年末决算数0.67万元,无增减变化。增减原因是严格按照预算执行。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度地区环境监测站机关运行经费支出18.76万元,比上年减少12.52万元,降低40.02%,主要原因是:宣教办人员转入环保局,公用经费减少,公务用车运行维护费减少5.5万元,车辆老化,已接近报废年限,无法正常使用等原因。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

地区环境监测站政府采购计划4.33万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.33万元;实际采购4.33万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.33万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1620.83万元,其中:流动资产237.27万元,固定资产1383.56万元,其中:房屋2437.42(平方米),价值240.28万元,共有车辆4辆,价值130.51万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1012.77万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,地区环境监测站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,- 17 -已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 ,    

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。211(类)11(款)01(项)环境监测与信息。211(类)11(款)03(项)减排专项支出。221(类)02(款)01(项)住房公积金。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件【2017环境监测站决算数据.xls已下载
附件【环境监测站一般公共预算拨款“三公”经费支出情况.xlsx已下载
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