7.塔城地区供销办事处2017年度部门决算公开
2018-05-14 20:09  塔城地区供销办事处

                        目

第一部分 新疆塔城地区供销办事处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明(空表)

(四)政府性基金预算支出决算情况说明(空表)

三、部门结转结余情况(空表)

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明(空表)

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明(空表)

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》(空表)

《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》(空表)

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》(空表)

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》(空表)

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》(空表)

七、三公经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

我单位主要职责:()贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规。()研究制定社属企业和农村合作经济组织的发展战略和发展规划,指导社属企业的改革和发展,指导、协调农村合作经济组织的业务活动。(三)行使供销社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,对社属参控股企业进行监督。(四)负责全系统业务管理工作的指导协调,做好承上启下的服务,并维护供销社、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。(五)按照行署授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理;负责棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。(六)做好系统内职工、家属及离退休人员的管理工作,维护社会稳定。(七)接受上级供销社的业务指导,完成上级社交办的各项工作任务。()接受地委、行署的领导,完成其交办的各项工作任务。

本单位无下属预算单位,是全额拨款参照公务员管理事业单位,机构规格为正县级,内设3个职能科室,分别是办公室、计财科、业务科。核定事业编制18人,年末实有在职人数14,与上年同期相比减少1人;单位处级领导职数5人,实有4人,科级领导职数8人;退休人员实有人数49人,与上年实际人数47人增加2人,增加原因是在职人员转退休。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,塔城地区供销办事处部门决算包括:塔城地区供销办事处部门本级,无下属预算单位。

纳入塔城地区供销办事处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1塔城地区供销办事处本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入266.57万元,与上年相比,减少99.25万元,降低37.23%,支出266.57万元,与上年相比,减少99.25万元,降低37.23%,结余0万元.增减变化主要原因是:一是上年退休人员工资在地区财政发放,2017年转入社保局发放;二是人员经费压缩。

与预算相比情况。2017年预算收入235.72万元,实际2017年收入发生额是266.57万元,增加30.85万元;2017年预算支出235.72万元,实际2017年预算支出发生额是266.57万元,增加30.85万元,增加原因:一是人员经费(值班伙食费)增加预算;二是在职人员增加一人,相应各项指标均增加。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计266.57万元,其中:财政拨款收入266.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是: 一是上年退休人员工资在地区财政发放,2017年转入社保局发放;二是人员经费压缩。

与预算相比情况。2017年预算收入235.72万元,实际2017年预算收入发生额是266.57万元,增加30.85万元,增加原因:一是人员经费(值班费)增加预算;二是在职人员增加一人,相应各项指标均增加。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计266.57万元,其中:基本支出266.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是: 一是上年退休人员工资在地区财政发放,2017年转入社保局发放;二是人员经费压缩。

与预算相比情况。2017年预算支出235.72万元,实际2017年预算支出发生额是266.57万元,增加30.85万元,增加原因:一是人员经费增加预算;二是在职人员增加一人,相应各项指标均增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入266.57万元,与上年相比,减少99.25万元,降低37.23%。增减变化主要原因是:一是上年退休人员工资在地区财政局发放,2017年转入社保局发放;二是人员经费压缩。

财政拨款支出66.57万元,与上年相比,减少99.25万元,降低37.23%。其中:基本支出266.57万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:一是上年退休人员工资在地区财政发放,2017年转入社保局发放;二是人员经费压缩。财政拨款结转结余0万元。

与预算相比情况。2017年预算支出235.72万元,实际2017年预算支出发生额是266.57万元,增加30.85万元,增加原因:一是人员经费(值班费)增加预算;二是在职人员增加一人,相应各项指标均增加。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出266.57万元。与上年相比,减少99.25万元,降低37.23%。增减变化主要原因是:一是上年退休人员工资在地区财政局发放,2017年转入社保局发放;二是人员经费压缩。

其中:按功能分类科目,2080504未归口管理的行政单位离退休支出47.40万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.99万元,2160201行政运行的商业流通事务支出187.99万元,2210201住房公积金支出11.19万元。按经济分类科目,工资福利支出189.59万元,其中基本工资55.25万元;津贴补贴40.86万元;奖金5.07万元;其他社会保障缴费42.86万元;机关事业养老保险19.99万元;绩效工资14.35万元,其他工资福利支出11.21万元。商品与服务支出16.87万元,其中办公费1.60万元;印刷费0.95万元;水费0.10万元;电费0.50万元;邮电费1.71万元;取暖费1.52万元;差旅费1.50万元;公务接待费0.30万元;工会经费2.13万元;福利费1.92万元;公务用车运行维护费0.05万元;其他商品与服务支出4.60万元。对个人和家庭的补助60.11万元,其中生活补助1.46万元;奖励金0.05万元;住房公积金11.19万元;采暖补贴6.42万元。对其他个人和家庭的补助40.99万元。

与预算相比情况。2017年预算支出235.72万元,实际2017年预算支出发生额是266.57万元,增加30.85万元,增加11.57%。其中:按功能分类科目社会保障和就业预算支出19.99万元,与预算相比,减少1.65万元,减少8.05%,行政运行的商业流通事务支出187.99万元,与预算相比,减少12.01万元,减少6.39%,住房保障预算支出11.19万元,与预算相比,减少2.37万元,减少21.18%。增加原因:一是人员经费(值班费)增加预算;二是在职人员增加一人,相应各项指标均增加。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算三公经费支出决算0.35万元,比上年减少0.45万元,降低56.25%,减少原因:一是车辆运行费减少,二是车辆严格管理,车辆维修费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出0.05万元,占14.29%,比上年减少0.65万元,降低92.8%,减少原因一是车辆运行费减少,二是车辆严格管理,车辆维修费减少;公务接待费支出0.3万元,占85.71%,比上年增加0.2万元,增加200%,增加原因是聚焦总目标。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.05万元。主要用于车辆运行等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.3万元。具体是:国内公务接待支出0.3万元,主要是偿还历年餐费欠款等。本单位国内公务接待1批次,10人次。

与预算相比情况。年初安排预算1.16万元,实际支出下降0.81万元,减少69.82%,下降原因一是压缩“三公”经费,二是减少车辆运行次数。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆塔城地区供销办事处机关运行经费支出16.89万元,比上年增加4.81万元,增长39.81%,主要原因是本年度工作业务量增加,机关正常运转费用也随之增加。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0.88万元,其中:政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0.88万元,其中:政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计175.28万元,其中:流动资产4.92万元,固定资产170.36万元,其中:房屋1400(平方米),价值140万元,共有车辆1辆,价值25.7万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值4.66万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆塔城地区供销办事处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元, 已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。12160201指:商业服务业等支出216)商业流通事务(02)行政运行(01)。

22210201指:住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金

32080505指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05

42080504指:社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)未归口管理的行政单位离退休(04

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件【2017供销办事处部门决算报表.Xls已下载
附件【2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx已下载
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