43.塔城地区人口计生药具站2016年度部门决算补充公开
2018-11-21 21:48  塔城地区人口计生药具站

根据新财监【2018】18号《关于对塔城地区本 级2017年度地方预决算公开情况专项检查的处理决定》,现对我单位决算公开存在的问题进行补充说明如下:

目录

一、地区人口计生药具站收支总体情况说明

二、地区人口计生药具站财政拨款收支情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

专业名词解释

   一.地区人口计生药具站收支总体情况说明

   (一)塔城地区计生药具站收入支出决算总体情况说明

   2016年度收入95.07万元,与上年相比,减少8.19万元,减少7.93%,支出96.44万元,与上年相比,(减少)7.16万元,降低6.19%,结余0.13万元,与上年相比,减少1.38万元,减少91.18%。增减变化主要原因是其他收入减少,自治区经费补助,2016年结余不包括国库集中支付额度结余及2016年支出中含基建支出(上年结转资金)自治区补助结余。

与预算相比情况:

   2016年部门预算收入79.94万元,决算收入95.07万元,决算收入比预算收入增加15.13万元,增长11.42%,主要原因是1、年中追加绩效奖金;2.。追加伙食补助;

2016年度预算支出79.94万元,决算支出96.45万元,决算支出比预算支出增加16.51万元,增长20.65%,主要因为1、决算支出中含年中追加人员的工资、追加绩效奖金;伙食补助标准;

其他有关说明内容;。无

   (二)地区人口计生药具站收入总体情况说明

   2016年本年收入合计95.07万元,其中:财政拨款收入89.07万元,占93.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入其他收入6万元,占6.31%。比上年收入103.26万元相比减少8.19万元,减少7.93%,主要原因是:是其他收入减少,自治区经费补助

与预算相比情况:2016年部门预算收入为79.94万元,实际收入95.07万元,增加16.51万元,差异率20.65%,增减变化主要原因是:追加伙食补助标准;追加在职退休绩效奖励金。

无其他有关说明内容

   (三)地区人口计生药具站部门支出总体情况说明

   2016年支出合计96.45万元,其中:基本支出96.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%)。与上年支出103.61万元相比减少7.16万元,减少6.91%。增加减变化的主要原因是:压缩。

与预算相比情况:

   2016年年初预算支出79.94万元,实际支出数96.45万元,其中基本支出预算数79.94万元,实际基本支出数96.45万元;项目支出预算数0万元,实际项目支出0万元,差异率0%。预算与实际数差异的主要原因是:1、人员支出经费增加(值班费的调增、绩效奖金、);

   二、地区人口计生药具站财政拨款收支情况

   (一)财政拨款收支总体情况说明

   2016年度财政拨款收入89.07万元,与上年相比,减少3.56万元,减少3.84%。增加变化的主要原因是:其他工资伙食补助经费标准提高;在职退休绩效工资调整。财政拨款支出89.07万元,与上年相比,减少3.56万元,降低3.84%。其中:基本支出89.07万元,。增减变化的主要原因是:人员支出经费增加(值班费的调增、绩效奖金、)。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,无增减变化

与预算相比情况。

   2016年部门预算收入为79.94万元,实际财政拨款收入89.07万元,增加9.13万元,增加11.42%,支出预算数为79.94万元。实际支出89.07万元。增加9.13万元。增加11.42%;预算与实际数差异的主要原因是1、人员支出经费增加(值班费的调增、绩效奖金、)。

无其他有关说明内容。

   (二)一般公共预算支出决算情况说明

   2016年度一般公共预算财政拨款支出89.07万元。与上年相比,减少3.56万元,减少3.84%。增减变化的主要原因是:退休人员工资纳入社保;其中:按功能分类科目,2100799支出71.14万元,20805支出13.48万元。

与预算相比情况。

   2016年度一般公共预算财政拨款支出89.07万元。与上年相比,减少3.56万元,减少3.84%。增减变化的主要原因是:退休人员工资纳入社保;

   其中:按功能分类科目,2100799其他计划生育事务支出71.14万元;2080599其他行政事业单位离退休支出0.93万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.55万元;2210201住房公积金4.45万元。按经济分类科目,301工资福利支出76.92万元,其中30101基本工资支出26.68万元,30102津贴补贴支出28.04万元,30103奖励支出3.69万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费12.54万元,30112其他社会保障缴费5.97万元;302商品和服务支出7.49万元,其中30201办公费支出0.36万元,30202印刷费支出0.06万元, 30207邮电费支出0.51万元,30209物业管理费支出0.07万元,30211差旅费支出2.21万元,30226劳务费支出2.02万元,30228工会经费支出046万元,30229福利费支出0.30万元,30231公务用车运行维护费支出1.26万元,30299其他商品和服务支出0.3万元;303对个人和家庭的补助支出10.89万元,其中30309奖励金支出0.36万元,30311住房公积金支出4.45万元,30314采暖补贴支出1.67万元,30399其他对个人和家庭的补助支出0.93万元

与预算相比情况:

   2016年一般公共预算财政拨款预算支出79.94万元,实际支出89.07万元,差异率为17.11%;

其中:按功能分类科目,210其他计划生育事务预算支出53.13万元、实际支出78.51万元;增加 25.38 万元。增加28.49%,(208)社会保障和就业预算支出22.36万元、实际支出13.48万元;减少8.88万元,(221)住房保障预算支出4.45万元,实际支出4.45万元。预算与实际支出数差异的主要原因是由于1、人员支出经费增加(值班费的调增、绩效奖金)支出比年初预算数增加了。

   按经济分类科目(301)工资福利支出26.68万元,与预算相比,增加11.47万元,增长13.72%,增长主要原因是:2016年相应的工资、社会保障资金等增加、年中追加的绩效资金及值班费;(302)商品和服务支出7.49万元,与预算相比,增加0万元,增长0%,(303)对个人和家庭的补助13.48万元,与预算相比,增加3.75万元,增长4.48%,增长主要原因是:退休人员绩效工资;(309)基本建设支出0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%,无增减变化

无其他有关说明内容。

   三、一般公共预算“三公”经费支出情况

   2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.26万元,比上年(减少)0.12万元,降低8.67%,减少原因是严格执行相关规定,压缩支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.26万元,占1.41%,比上年减少0.12万元,降低8.67%,增加(减少)原因是严格执行相关规定,压缩支出;公务接待费支出0万元,占0%,与上年无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费1.26万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.26万元。主要用于单位开展正常业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

   公务接待费0.0万元。具体是:国内公务接待支出0万元

与预算相比情况。2016年部门预算公务用车运行维护费支出1.26万元,公务用车运行维护费实际支出1.26万元,减少了0.12万元,减少原因是严格执行相关规定,因工作原因, 2016年部门预算公务接待费支出0.0万元,公务接待费实际支出0.0万元。

其他有关说明内容:无。

   四、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助- 19 - 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:210(类)07(款)99(项):医疗卫生与计划生育支出:其他计划生育事务支出;208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。

其他有关说明内容。无

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