目录

一、部门收支总体情况

二、部门财政拨款收支情况

三．专业名词解释

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入86.25万元,与上年相比，减少17.12万元，降低19.85%，支出80.91万元,与上年相比，减少26.91万元，降低33.26%，结余5.34万元，与上年相比，增加0.83万元，增长15.54%。增减变化主要原因是：2015年增资补发金额及2016年退休人员工资纳入社保管理，所以收入支出2016年均低于2015年决算，结余资金为上级补助收入，结转下年使用。

与预算相比情况：2016年决算收入同预算相比增加21.77万元，增加25.24%，其主要是人员增资及绩效奖金等增加。

其他有关说明内容：无其他说明的内容

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计86.25万元，其中：财政拨款收入75.11万元，占87.08%；上级补助收入6.97万元，占8.08%；事业收入4.18万元，占4.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年增资补发金额及2016年退休人员工资纳入社保管理，所以收入支出2016年均低于2015年决算。

与预算相比情况：2016年决算收入同预算相比增加21.77万元，增加25.24%，其主要是人员增资及绩效奖金等增加。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计80.91万元，其中：基本支出80.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年增资补发金额及2016年退休人员工资纳入社保管理。

与预算相比情况：本年支出比预算增加21.77万元，增加25.24%，主要原因为人员增资及绩效奖金等增加。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入75.11万元，与上年相比，减少22.54万元，降低30.01%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保管理。财政拨款支出75.11万元，与上年相比，减少22.54万元，降低30.01%。其中：基本支出75.11万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保管理。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：财政拨款本年和上年无资金结余情况。

与预算相比情况：本年支出比预算增加15.63万元，增加20.81%，主要原因为人员增资及绩效奖金等增加。。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出75.11万元。与上年相比，减少22.54万元，降低30.01%。增减变化的主要原因是：退休人员工资纳入社保管理。其中：按功能分类科目，2081601行政运行支出58.96万元，2210201住房公积金支出2.91万元,2080504未归口管理的行政单位离退休支出0.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.53万元。按经济分类科目，基本工资支出13.38万元，津贴补贴支出16.07万元，奖金支出1.64万元，其他社会保障缴费6.73万元，绩效工资支出2.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元，办公费支出2.45万元，邮电费支出0.48万元，差旅费支出6.41万元，劳务费支出4.16万元，福利费支出0.67万元，公务用车运行维护费0.45万元，其他商品服务支出0.48万元，奖励金0.01万元，住房公积金2.91万元，采暖补贴0.5万元。

与预算相比情况：本年支出比预算增加15.63万元，增加20.81%，主要原因为人员增资及绩效奖金等增加。。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位本年无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位本年无政府性基金预算收支。

与预算相比情况本年本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本年本单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目，2081601支出0万元，2080504支出0万元。按经济分类科目，办公费支出0万元，其他费用支出0万元。

与预算相比情况：本年本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

公务用车购置及运行维护费0.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.45万元。主要用于租用车辆燃油费等支出。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

与预算相比情况：2016年公车运行费较预算相比减少1.55万元，减少的主要原因本单位没有公务用车，县市培训等公务活动基本是租车，开具租车费发票。

其他有关说明内容：无其他说明的内容

三．专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2081601：指社会保障和就业支出红十字会行政运行；2080504：社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休；2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出；2210201：指住房保障支出住房改革支出住房公积金。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。