目录                            

第一部分塔城地区水利水电科学研究所单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、 “三公”经费支出情况 （1张）  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

塔城地区水利水电科学研究所隶属于塔城地区水利局，拨款形式为全额预算管理，财务独立。其主要职责是：依据国家现行有关技术规范、行业标准、政策规定，对中小型水利水电工程进行质量检测、检验，原材料、成品、半成品检验；工程现场质量检验；工程勘察专业类岩土工程勘察、测试、监测、检测；建筑工程质量检测、检验，原材料、成品、半成品检验。为水利工程提供试验检测、检验、监测服务。沙、石、砖、轻集料、防水材料等原材料试验；水泥标号及有关项目，混凝土、砂浆试配及试块强度试验；钢筋（含焊件）力学性能、钢材化学分析；混凝土非破损试验、简易土工试验，外加剂、掺合料、涂料防腐等试验；混凝土抗渗、抗冻试验。

塔城地区水利水电科学研究所无内设机构，塔城地区水利水电科学研究所编制数11人，实有人数13人，其中：在职10 人，与上年相比增加3人，增加的形式为公开招聘考入； 退休3人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化；遗属补助人员0人，与上年相比无变化。  

二、部门决算单位构成  

从决算单位构成看，塔城地区水利水电科学研究所部门决算包括：塔城地区水利水电科学研究所部门本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区水利水电科学研究所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入151.78万元,与上年相比，减少111.59万元，降低42.37%，增减变化主要原因：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付；支出151.78万元,与上年相比，减少111.59万元，降低42.37%，增减变化主要原因： 2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因： 我单位上年与本年均无结余。  

与年初预算相比情况：2018年年初预算收入162.18万元，实际收入151.78万元，与年初预算相比减少10.4万元，差异率为6.41%；支出预算为162.18万元，实际支出151.78万元，增减变化主要原因是：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。  

无其他有关说明内容。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计151.78万元，其中：财政拨款收入151.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年收入相比减少111.59万元，增减变化的主要原因是：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。  

与年初预算相比情况：2018年年初预算收入162.18万元，实际收入151.78万元，与年初预算相比减少10.4万元，差异率为6.41%，增减变化主要原因是：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计151.78万元，其中：基本支出151.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。  

与年初预算相比情况：2018年支出预算162.18万元，实际支出151.78万元，其中基本支出151.78万元，项目支出0万元，与年初预算相比减少10.4万元，差异率为6.41%，增减变化主要原因是：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入151.78万元，与上年相比，减少111.59万元，降低42.37%。增减变化的主要原因是：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。财政拨款支出151.78万元，与上年相比，减少111.59万元，降低42.37%。其中：基本支出151.78万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无结转结余。  

与年初预算相比情况：财政拨款收入年初预算数162.18万元，决算数151.78万元，预决算差异率6.41%，差异主要原因：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。财政拨款支出年初预算数162.18万元，决算数151.78万元，预决算差异率6.41%，差异主要原因：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。  

无其他有关说明内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出151.78万元，与上年相比，减少111.59万元，降低42.37%。增减变化的主要原因是：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。其中：按功能分类科目，2080505机关事业养老保险缴费支出10.26万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元；2080599其他行政事业单位离退休支出3.4万元；2130399其他水利支出132.24万元，2210201住房公积金支出5.88万元。按经济分类科目，工资福利支出124.64万元，其中：基本工资28.31万元，津贴补贴25.52万元，奖金5.35万元，伙食补助费10.71，机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元，职工基本医疗保险缴费6.04万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金5.88万元，其他工资福利支出31.29万元；商品和服务支出26.18万元，其中：办公费1.87万元，电费1.75万元，邮电费0.41万元，物业管理费0.36万元，差旅费10.83万元，维修（护）费1.35万元，租赁费1.35万元，培训费0.75万元，专用材料费0.33万元，劳务费1.41万元，工会经费0.74万元，福利费1.11万元，其他交通费3.33万元，其他商品服务支出0.59万元；对个人和家庭补助支出 0.96万元，其中：退休费0.93万元，奖励金0.03万元。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数162.18万元，决算数151.78万元，预决算差异率6.41%，差异主要原因：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数:162.18万元，决算数151.78万元，预决算差异率6.41%，差异主要原因：2018年7月人事代理人员辞职1人、人员差旅费及政府采购仪器设备购置费未付。

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位上年与本年均未安排政府性基金预算，故无增减变化。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算安排，故无收入及支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算安排，故无收入及支出。  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。  

其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算安排，故无收入及支出。  

无其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。   

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少7.26万元，降低100%，减少的原因是10月资产清查时要求我单位借用车辆退回原单位，故费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%，比上年减少7.26万元，降低100%，减少的原因是10月资产清查时要求我单位借用车辆退回原单位，故费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区水利水电科学研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。  

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆加油和车辆维修等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。塔城地区水利水电科学研究所国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因10月资产清查时要求我单位借用车辆退回原单位，故费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位年初未安排出国境费用，故无出国境费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位年初未安排车辆购置费用，故无车辆购置费用；公务用车运行费预算数7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因10月资产清查时要求我单位借用车辆退回原单位，故费用减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位年初未安排公务接待费用，故无车辆接待费用。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

塔城地区水利水电科学研究所（事业单位）日常公用经费26.17万元，比上年减少164.26万元，降低86.26%，主要原因是2018年7月人事代理人员辞职1人，2017年其他资本性支出100万元。   

无其他相关说明内容。  

六、政府采购情况  

塔城地区水利水电科学研究所2018年政府采购计划13.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.6万元；实际采购1.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元,用于车辆维修及加油。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区水利水电科学研究所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位2018年度无项目。

                                                    第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明:213（类）指农林水支出，其中213（类）03（款）99（项）指其他水利支出；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； 221（类）指住房保障支出，其中221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；208（类）：指社会保障和就业支出，其中208（类）05（款）99（项）指其他行政事业单位离退休支出。  

其他有关情况说明：  

部门决算公开报表中《项目支出决算明细表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《国有资产收益征缴明细表》、《年初结转和结余调整情况表》、《资产负债简表年初数变动情况表》、《其他收入明细情况表》、《部门决算相关信息统计表》、《住房公积金业务收支情况表》、《项目支出明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出明细表》、《年末结转和结余为负数情况表》、《项目支出决算明细表中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”明细表情况表》无数据，为空表，本单位2018年无以上方面收入支出。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》（空表）  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》（空表）  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》（空表）  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》