目录            

第一部分塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

    第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况

1、主要职能  

（1）组织指导保护区森林资源调查、规划、动态监测及管理工作。  

（2）为保护森林资源提供监管保障。  

（3）野生动物疫源疫病检测和野生植物病虫害防治工作和林业行政执法。  

（3）保护区防火、保护区火情监测和森林火灾处理。  

2、机构设置情况  

从决算单位构成看，塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局无下属预算单位，直属地区林业局，正科级，事业单位参照公务员管理。独立核算，执行事业财务会计。下设  5 个处室，分别是：局长室、副局长室、办公室、林政资源科、财务室。  

3、实有人数情况

塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局编制数 19人 ，实有人数 19人，其中：在职 19 人，无增加或减少； 退休 5  人，无增加或减少；无离休人员。  

纳入塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入297.49万元,与上年相比，增加52.35万元，增长21.36%，增减变化主要原因是：人员工资经费增加；支出312.63万元,与上年相比，减少100.54万元，降低24.33%，增减变化主要原因是：2017年的中央财政能力建设项目结余部分被收回。；结余2.69万元，与上年相比，减少83.39万元，降低96.88%。增减变化主要原因是：2017年的中央财政能力建设项目结余部分被收回。  

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数222.81万元，2018年度收入297.49万元，差异率33.4%，差异主要原因是人员工资经费增加。  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计297.49万元，其中：财政拨款收入297.41万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.03%。  

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数222.81万元，决算数297.41万元，预决算差异率33.37%，差异主要原因是人员工资经费增加。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计312.63万元，其中：基本支出248.07万元，占79.34%；项目支出64.56万元，占20.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%  

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数223万元，决算数312.55万元，预决算差异率40.16%，差异主要原因人员经费增加。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入297.41万元，与上年相比，增加52.27万元，增长21.32%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出312.55万元，与上年相比，减少100.62万元，降低24.35%，增减变化的主要原因是：2017年有中央财政能力建设项目结余今年已支出。其中：基本支出247.99万元，项目支出64.56万元。财政拨款结转结余2.69万元，与上年相比，减少83.39万元，降低96.8%。增减变化的主要原因是：2017年有中央财政能力建设项目结余今年已支出。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数223万元，决算数297.41万元，预决算差异率33.37%，差异主要原因是能力建设项目结余今年已支出。财政拨款支出年初预算数222.81万元，决算数312.55万元，预决算差异率40.16%，差异主要原因收入增加主要是人员工资经费增加，支出减少原因是项目资金减少。  

无其他有关说明内容。  

（二）一般公共预算收支决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款收入247.99万元。与上年相比，增加11.59万元，增长4.9%。增减变化的主要原因是：人员工资经费增加。一般公共预算财政拨款支出247.99万元。与上年相比，增加11.59万元，增长4.9%。增减变化的主要原因是：人员工资经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出26.96万元，农林水支出272.21万元，住房保障支出13.37万元。按经济分类科目（按类级科目公开），人员经费支出231.61万元，日常公用经费支出15.28万元。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数222.81万元，决算数297.41万元，预决算差异率33.37%，差异主要原因是人员工资经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数222.81万元，决算数312.55万元，预决算差异率40.16%，差异主要原因是人员工资经费增加。  

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是无安排政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无安排政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无安排政府性基金预算。  

无其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余2.6万元。与上年相比，减少83.39万元，降低96.88%。  

其中财政拨款结转结余2.6万元。与上年相比，减少83.39万元，降低96.88%。  

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加0.2万元，增长5%，增加原因是车辆购置时间长，车辆出现不同程度的故障经常进行维修发生的费用长年度同比增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加0.2万元，增长5%，增加原因是森林生态效益补助车辆维护发生的费用0.4万元于车辆购置时间长，车辆出现不同程度的故障经常进行维修发生的费用长年度同比增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。  

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于主要用于车辆购置时间长，车辆出现不同程度的故障经常进行维修发生的费用长年度同比增加。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无变化等。塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局单位国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务用车运行维护费预算数4万元，决算数4万元，；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局单位机关运行经费支出16.38万元，比上年增加1.09万元，增长7%，主要原因是“一家亲”活动经费增加。  

2018年度行政单位机关运行经费16.38万元。其中：办公费1.48万元、水费 0.1万元、电费 0.3万元、邮电费0.6万元、公用取暖费1.99万元、差旅费2万元、专用材料费 2.5万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务费1.89万元。  

2018年度塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局机关运行经费16.38万元，较上年增加1.09万元，增长7%，主要原因是；人员福利费增加。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

2018年度政府采购支出总额51.15万元，其中：政府采购货物支出47.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值16.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要工作用途为日常办公出行、应急管理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

无其他有关说明内容。  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目2个，预算数80万元，项目支出决算64.56万元。年末本部门单位森林生态效益补偿项目和能力建设项目的绩效评价开展情况及结果：  

1、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为19.57万元，执行数为16.88万元，完成预算的86%。主要产出和效果：一是进一步加大了林区管护力度，全力做好林区护林防火、病虫害防治工作；二是缓解了我保护区公益林管护资金严重短缺的压力。发现的问题及原因：一是加强项目实施管理；二是加强项目资金管理；原因是为了强化资金监管，财政、林业等部门要积极沟通、相互配合，确保森林生态效益补偿资金发放更加有据、运行更加公开、监督更加到位，切实把中央森林生态效益补偿基金支出资金用到实处。下一步改进措施：一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体；二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。  

2、2016年中央财政能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年中央财政能力建设项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为250万元，执行数为47.67万元，完成预算的19%。主要产出和效果：一是主要支出用于实施方案设计、招标、刺丝围栏工程、管护站供电线路工程、宣传牌、宣传册、病虫害防治、办公设备购置及管理费用等；二是深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，加强队伍建设管理，进一步加大了保护区基本建设。发现的问题及原因：一是加强组织领导、全面落实责任；二是高度重视项目前期工作。原因是加强领导建设可以提高保护区管护能力，更好地开展保护工作，保卫国家资源。下一步改进措施：一是由单位负责人担任项目法人代表，派专人分管此项工作，财务室紧抓资金使用，积极与施工单位沟通了解工程进展；二是结合保护区实际情况多方面多层次的考察竞标单位，选其最优，保证了工程顺利开展。  

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。208（类）：指社会保障和就业支出，其中208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213（类）指农林水支出，其中213（类）02（款）01（项）：行政运行，反映机关事业单位用于工资、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；213（类）02（款）09（项）：森林生态效益补偿，反映机关事业单位用于公益林管护基本工资津贴补贴住房公积金及其他管护费用；221（类）指住房保障支出，其中221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

无其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》