目  录                                        

第一部分 塔城地区草原生态修复工程建设管理局单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 塔城地区草原生态修复工程建设管理局部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）预算绩效情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 塔城地区草原生态修复工程建设管理局概况    

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。  

（一）主要职能  

塔城地区草原生态修复工程建设管理局负责贯彻落实地区草原生态修复工作领导小组做出的决策部署；负责组织做好鲁斯台草原生态修复总体规划的编制与实施工作；负责组织实施草原生态修复工程建设；负责做好水库防洪调度工作，确保水库安全度汛，做到科学调度；负责草原和老风口生态林灌溉供水工作；抓好水库日常运行管理和维修养护工作，严格工程安全监测工作，确保水库安全正常运行；承办地区水利局交办的其他事项。  

（二）机构设置及人员构成  

塔城地区草原供水工程建设管理局于2012年3月1日经塔城地委机构编制委员会批准成立(塔地机编字〔2012〕2号)，机构规格相当副县级，隶属地区水利局管理，经费形式为全额预算管理。塔城地委机构编制委员会办公室2016年11月8日对建管局机构编制方案进行了批复（塔地党编办【2016】57号），内设办公室、工程建设管理科、生态修复管理科、计划财务科、质量安全监督科5个机构，核定事业编制19名(管理岗位3名，专业技术岗位14名，工勤岗位2名），其中：领导指数3名（副县级领导职数1名，正科级领导职数2名），内设机构科级领导职数5名。经费形式为全额预算管理单位。机构与上年无变化。  

2018年年末编制人数19人，本年年末实有在职人员20人，其中在编人员14人，聘用人员3人，借调人员3人； 2018年招录4人；比上年增加4人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区草原生态修复工程建设管理局隶属塔城地区水利局管理的独立核算单位，塔城地区草原生态修复工程建设管理局部门决算包括塔城地区草原生态修复工程建设管理局本级决算，无下属单位。  

纳入塔城地区草原生态修复工程建设管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分 塔城地区草原生态修复工程建设管理局部门决算    

情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入173.85万元,与上年相比，增加52.75万元，增长43.56%，增加变化主要原因是：本年度增加在编人员4人，追加人员工资及各项经费，造成收入增加;支出173.85万元,与上年相比，增加52.75万元，增长43.56%，增加变化主要原因是：本年度增加在编人员4人，增加支出人员工资及各项经费，造成支出增加。  

2018年度结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2017年结余0万元，2018年结余0万元，故2017年与2018年结余没有变化。。  

与年初预算数相比情况：2018年年初预算收入129.75万元，决算收入173.85万元,与年初预算数相比，增加44.09万元，增长33.98%，增加变化主要原因是：本年度追加在编人员工资及各项社保缴费等预算收入，造成决算收入数增加；2018年年初预算支出129.75万元，决算支出173.85万元，与年初预算数相比，增加44.09万元，增长33.98%，增加变化主要原因是：本年度追加在编人员工资及各项社保缴费等预算支出，造成决算支出数增加。  

其他有关说明内容：无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计173.85万元，其中：财政拨款收入173.85万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

与年初预算数相比情况：2018年年初预算收入129.75万元，决算收入173.85万元,与年初预算数相比，增加44.09万元，预决算差异率33.98%，差异变化主要原因是：本年度追加在编人员工资及各项社保缴费等预算收入，造成决算收入数增加。  

其他有关说明内容：无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计173.85万元，其中：基本支出173.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

与年初预算数相比情况：2018年年初预算支出129.75万元，决算支出173.85万元，与年初预算数相比，增加44.09万元，预决算差异率33.98%，差异变化主要原因是：本年度追加在编人员工资及各项社保缴费等预算支出，造成决算支出数增加。  

其他有关说明内容：无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入173.85万元，与上年相比，增加52.75万元，增长43.56%。增加变化的主要原因是：本年度增加在编人员4人，追加人员工资及各项经费，造成收入增加。财政拨款支出173.85万元，与上年相比，增加52.75万元，增长43.56%，增加变化的主要原因是：本年度增加在编人员4人，增加支出人员工资及各项经费，造成支出增加。其中：基本支出173.85万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2017年财政拨款结转结余0万元，2018年财政拨款结转结余0万元，故2017年与2018年财政拨款结转结余没有变化。  

与年初预算数相比情况：2018年年初财政拨款预算收入129.75万元,财政拨款决算收入173.85万元,与年初预算数相比，增加44.09万元，预决算差异率33.98%，差异变化主要原因是：本年度追加在编人员工资及各项社保缴费等预算收入，造成决算收入数增加；2018年财政拨款年初预算支出129.75万元，财政拨款决算支出173.85万元，与年初预算数相比，增加44.09万元，预决算差异率33.98%，差异变化主要原因是：本年度增加在编人员4人，增加支出人员工资及各项经费，造成支出增加。  

其他有关说明内容：无  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出173.85万元。与上年相比，增加52.75万元，增长43.56%。增加变化的主要原因是：本年度增加在编人员4人，增加支出人员工资及各项经费，造成支出增加。其中：按功能分类科目，2080505社会保障和就业支出17.69万元， 2030399农林水支出145.91万元，2210201住房保障支出10.25万元。按经济分类科目，工资福利支出167.08万元万元（其中：基本工资47.86万元，津贴补贴29.33万元，奖金14.58万元，伙食补助费16.38万元，绩效工资21.81万元，机关事业单位基本养老保险费17.69万元，职工基本医疗保险缴费7.68万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金10.24万元），商品和服务支出6.72万元（其中：办公费0.95万元，印刷费0.01万元，手续费0.02万元，差旅费0.66万元，维修（护）0.50万元，租赁费0.14万元，培训费0.02万元，劳务费0.40万元，工会经费1.33万元，福利费1.19万元，公务用车运行维护费0.95万元，其他商品和服务支出0.55万元），对个人和家庭的补助支出0.04万元（奖励金0.04万元），资本性支出（基本建设）0万元（其中：生态保护0万元，水利工程建设0万元）。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数129.75万元,决算收入173.85万元,与年初预算数相比，增加44.09万元，预决算差异率33.98%，差异变化主要原因是：本年度追加在编人员工资及各项社保缴费等预算收入，造成决算收入数增加；一般公共预算财政拨款支出年初预算数129.75万元，决算支出173.85万元，与年初预算数相比，增加44.09万元，预决算差异率33.98%，差异变化主要原因是：本年度追加在编人员工资及各项社保缴费等预算支出，造成决算支出数增加。  

其他有关说明内容：无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：2017年预算没有安排收入，2018年预算没有安排收入，故2017年与2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，没有变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），政府性基金预算未安排收入，收入0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），政府性基金预算未安排收入，收入0万元。  

与年初预算数相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。  

其他有关说明内容：无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目，政府性基金预算未安排支出，支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），政府性基金预算未安排支出，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：无政府性基金预算，未安排支出。  

其他有关说明内容：无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增加0%，增加变化的主要原因是：2017年年末结转结余0万元，2018年年末结转结余0万元，故2017年与2018年年末结转结余没有变化。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增加0%，增加变化的主要原因是：2017年财政拨款结转结余0万元，2018年财政拨款结转结余0万元，故2017年与2018年财政拨款结转结余没有变化。  

其他有关说明内容：无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元，比上年增加0.05万元，增长5.56%，增加的主要原因是：本年，公务车工作量增加，造成公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2017年因公出国费支出0万元，2018年因公出国费支出0万元，故2017年与2018年因公出国费支出没有变化；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长5.56%，增加的主要原因是：本年工程项目开工建设，公务车来往工地频繁，造成公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：2017年公务接待费支出0万元，2018年公务接待费支出0万元，故2017年与2018年公务接待费支出没有变化。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区KLST草原生态修复工程建设管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。  

公务用车购置及运行维护费0.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.95万元。主要用于草原生态修复工程项目建设管理等。2018年，塔城地区草原生态修复工程建设管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。塔城地区草原生态修复工程建设管理局国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.00万元，决算支出0.95万元，比预算数减少0.05万元，减少5%，预决算差异率5%，减少的主要原因是：按照年初财政要求，公务用车购置及运行维护费减少5%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无此项预算收入和支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无此项预算收入和支出；公务用车运行维护费年初预算数1.00万元，决算支出0.95万元，比预算数减少0.05万元，减少5%，预决算差异率5%，减少的主要原因是：按照年初财政要求，公务用车购置及运行维护费减少5%；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无此项预算收入和支出。  

其他有关说明内容：无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区草原生态修复工程建设管理局是事业单位，无机关运行经费，日常公用经费支出6.72万元，比上年减少0.99万元，降低12.84%，主要原因是：本年度商品和服务支出预算指标中差旅费部分调整到人员工资福利支出，造成事业单位机关运行费较上年减少。2018年日常公用经费支出6.72万元，主要用于办公费0.95万元，差旅费0.66万元，维修（护）费0.5万元，工会经费1.33万元，福利费1.19万元，公务用车运行维护费0.95万元，其他商品服务支出0.55万元，主要用于单位正常运转，购买支付零星日常办公用品、差旅费、零星维修、职工活动和福利费、公务用车燃油费等。  

其他有关说明内容：无  

六、政府采购情况  

塔城地区草原生态修复工程建设管理局政府项目采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；项目实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

其他有关说明内容：无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值44.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

其他有关说明内容：无  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区草原生态修复工程建设管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，  已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容：无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无。  

（三）其他有关情况说明  

部门决算公开报表中《行政事业类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴明细表》《非税收入征缴情况表》无数据，为空表，本单位2018年无以上方面收入支出。  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

日常公用经费(商品和服务支出)：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  

本单位支出功能分类说明。208（类）：社会保障和就业支出，其中208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。211（类）节能环保支出，其中211（类）04（款）01（项）：生态保护，反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。213（类）农林水支出，反映政府农林水事务支出，其中213（类）03（款）05（项）：水利工程建设，反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出； 213（类）03（款）99（项）：其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。221（类）住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出，其中221（类）02（款）01（项）：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

其他有关说明内容：无  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》