目录

第一部分塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能：地区老风口建管中心业务范围主要植树造林，改土固沙维护基础设施，巩固生态工程，使生态林长期发挥防风阻雪、保障交通、涵养水源、遏制三化、调节气候、改善环境等效益，加强生态林的管理以及护林人员安全责任，老风口生态区的林木管护工作（包括浇灌、防火、防盗伐、防洪、防病虫害、防牛羊啃食、基础设施维护）及老风口生态区土地管理工作。

2.机构设置情况：塔城地区老风口建管中心经编委核定的副县级独立核算的全额拨款事业单位，核定编制为9人，根据《关于规范塔城地区老风口建管中心岗位设置的通知》（塔地林党组【2017】号）人随事转，编随事转，减1个编制，核定编制8人。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、工程建设科、技术服务科，机构规格为副县级，内设机构规格为正科级，属事业单位，独立核算机构数1个。

3.年末编制及实有人员情况：塔城地区老风口建管中心共有全额事业编制8人，截止2018年年末公共预算财政拨款（补助）开支人数总计7人，其中在职7人， 2018年11月退休1人。现实有人数10人，在编在职人员7人，退休人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔城地区老风口建管中心部门决算包括：塔城地区老风口建管中心部门本级决算、无所属单位决算。

纳入塔城地区老风口建管中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分决算情况说明

一、收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入266.35万元,与上年相比，增加106.18万元，增长66.29%，支出248.74万元,与上年相比，减少6.08万元，降低2.51%，结余17.61万元，与上年相比，增加17.61万元，增加100%。

收入增加的原因是人员工资经费增加；支出降低的原因是2018年森林生态效益补偿项目资金到位晚，准备下年实施。结余减少的原因是森林生态效益补偿项目资金到位晚，准备下年实施。

与预算相比情况：2018年年初预算收入188.44万元，决算收入数266.35万元，增加77.91万元，差异率为41.34%，支出预算数为188.44万元，决算支出数248.74万元，增加60.3万元，差异率为32%。预算与实际数差异的主要原因是：收入增加主要是人员工资经费增加，事业调资及调整艰边贴，社保及住房公积金等都相应增加，项目经费增加，支出增加原因是新增项目经费及非税收入。

无其他有关说明内容。

（二）收入总体情况说明

本年收入合计266.35万元，（其中：财政拨款收入212.45万元，占79.76%，上级补助收入53.9万元，占20.24%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%）。上年收入160.17万元，相比上年增加106.18万元，增长66.29%，增加变化的主要原因是：新增项目经费以及2018退休人员死亡一名，退休人员一名。

与预算相比情况：2018年年初预算收入188.44万元，其中：财政拨款收入101万元，占53.59%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，单位上年结余87万元。2018年部门决算收入数266.35万元，较预算数增加77.91万元，差异率为41.34%，其中：财政拨款收入212.45万元，占79.76%，上级补助收入53.9万元，占20.23%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，预算与实际数差异的主要原因是由于新增项目经费以及2018退休人员死亡一名，退休人员一名。

无其他有关说明内容。

（三）支出总体情况说明

本年支出合计248.74万元，其中：基本支出204.96万元，占82.40%；项目支出43.77万元，占17.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出比上年增加71.64万元，主要是因为2018年我单位新增抚恤金（退休人员死亡）及退休人员一名；项目支出比上年减少77.73万元，主要原因是：2018年项目经费的减少；

与预算相比情况：2018年年初预算支出188.44万元，部门支出决算数248.74万元，较预算数增加60.3万元，差异率32%。其中：基本支出预算数181.31万元，部门支出决算数204.96万元，较预算数增加23.65万元，差异率13.04%；项目支出预算数7.13万元，部门支出决算数43.77万元，较预算数增加36.64万元，差异率513.88%。预算与实际数差异的主要原因是：2018年我单位新增抚恤金（退休人员死亡）及退休人员一名，新增项目经费。

无其他有关说明内容。

二、财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入266.35万元，与上年相比，增加106.18万元，增长66.29%，增减变化的主要原因是：2018年我单位新增抚恤金（退休人员死亡）及退休人员一名，新增项目经费。财政拨款支出248.74万元，与上年相比，减少:6.08万元，降低2.39%。其中：基本支出204.96万元，项目支出43.77万元。增减变化的主要原因是：2018年项目经费到位晚，准备下年实施。财政拨款结转结余17.61万元，与上年相比，增加17.61万元，增长100%，增减变化的主要原因是：森林生态效益项目资金到位晚无法实施，准备下年实施。

与预算相比情况：2018年财政拨款收入决算数266.35万元，年初预算收入188.44万元，增加77.91万元，差异率为41.34%，增减变化原因是：2018年我单位新增抚恤金（退休人员死亡）及退休人员一名，新增项目经费。财政拨款支出决算数248.74万元，年初预算支出数188.44万元，增加60.3万元，差异率为32%。预算与实际数差异的主要原因是：2018年我单位新增抚恤金（退休人员死亡）及退休人员一名，新增项目经费。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出204.96万元。与上年相比，增加71.64万元，增长53.74%。增减变化的主要原因是：2018年我单位新增抚恤金（退休人员死亡）及退休人员一名，新增项目经费。其中：按功能分类科目，208社会保障和就业支出34.74万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元；213农林水支出208.03万元，其中2130204林业事业机构164.26万元，2130209森林生态效益补偿29.39万元，2130299其他林业支出14.37万元；221住房保障支出5.97万元，其中2210201住房公积金支出5.97万元。按经济分类科目，工资福利支出112.35万元，其中基本工资支出29.25万元，津贴补贴支出28.89万元，奖金支出 1.89万元，伙食补助费9.87万元，绩效工资7.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.94万元，其他社会保障缴费18.64万元，2210201住房公积金支出5.97 万元。商品和服务支出102.07万元，其中办公费8.59万元，电费7.2万元，邮电费2.39万元，公用取暖费1.1万元，差旅费8.23万元，维修（护）费14.29万元，租赁费1.5万元，专用材料费13万元，劳务费40.14万元，工会经费0.71万元，福利费1.12万元，公务用车运行维护费3.45万元，其他商品和服务支出0.35万元。对个人和家庭的补助支出23.31万元，其中退休费0.45万元，抚恤金22.85万元，奖励金0.006万元。

与预算相比情况：2018年一般公共预算财政拨款预算支出101万元，实际支出决算数204.96万元，与年初预算相比增加103.96万元，差异率为102.93%。增减变化主要原因是：2018年我单位新增抚恤金（退休人员死亡）及退休人员一名，新增项目经费。其中：按功能分类科目其中：按功能分类科目社会保障和就业预算支出16.27万元，实际支出决算数34.74万元，差异率为113.52%，农林水预算支出166.47万元，实际支出决算数208.03万元，差异率为 24.97 %，住房保障预算支出5.69万元，实际支出决算数5.96万元，差异率为4.75%。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收入决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有发生。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：没有发生。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：没有发生。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余17.61万元。与上年相比，增加17.61万元，增长100%。

2018年末财政拨款结转结余17.61万元。与上年相比，增加17.61万元，增长100%。增加的主要原因是：森林生态效益项目资金到位晚，等下年实施。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.45万元，比上年增加2.45万元，增长245%，增加原因是2018年老风口林带浇水增加两边水，病虫害防治，农药打药使用车辆燃油、维修费、摩托车维修、维护，换车辆轮胎费用增加，非税收入安排2万元，森林生态效益项目安排0.45万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,增减原因：单位无此项预算支出；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占100%，比上年增加2.45万元，增长245%，增加原因是:2018年老风口病虫害防治，农药打药使用车辆燃油、维修费、摩托车维修、维护，换车辆轮胎费用增加，工作量加大车辆运行增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,增减原因是:单位无此项预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区老风口生态环境建管中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项经费支出。

公务用车购置及运行维护费3.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.45万元。主要用于公务用车日常燃油费、公务用车日常维修费、公务用车保险费。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。塔城地区老风口生态环境建管中心国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出1万元，实际支出数3.45万元，增加2.45万元，差异率245%。预决算对比变动原因：2018年老风口车辆及摩托车购置时间长，车辆及摩托车出现不同程度的故障经常进行维修发生的费用长年度同比增加，病虫害防治，农药打药使用车辆燃油增加；其中因公出国（境）费年初预算支出0万元，实际支出0万元，差额0万元，差异率0%，预决算对比变动原因：无因公出国（境）费预算。公务用车运行维护费年初预算支出1万元，实际支出3.45万元，差额2.45万元，差异率100%。预决算对比变动原因：2018年老风口车辆及摩托车购置时间长，车辆及摩托车出现不同程度的故障经常进行维修发生的费用长年度同比增加，病虫害防治，农药打药使用车辆燃油增加；公务接待费年初预算支出 0 万元，实际支出0万元，预决算对比变动原因：严格按照预算安排执行三公经费支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心事业单位无机关运行机关，日常公用经费支出81.59万元，比上年增加35.39万元，增长76.6%，支出增加的主要原因是：2018年我单位新增抚恤金（退休人员死亡）及退休人员一名。

六、政府采购情况

塔城老风口生态环境建管中心政府采购计划16.44万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.44万元；实际采购16.44万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.44万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值34.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区老风口建管中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，塔城地区老风口建管中心预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为46.68万元，执行数为29.39万元，完成预算的-37.04%。主要产出和效果：一是圆满完成林木浇灌6遍水的质量达标，促使老风口生态区林木健康成长；二是完成生态区内河堤修缮和河道清淤2000米的防洪工作，保障老风口生态区不受洪灾危害；三是确保了老风口建管中心护林员7名及聘用临时劳务人员劳务补偿费的开支，不拖欠护林员及临工的劳务工资，大大提高老风口生态区护林人员的护林积极性。1.完成老风口生态区总治理面积4.64万亩的面积核实；完成老风口耕地面积1.1万亩核实；完成老风口生态区林带2.8万亩的面积核实和以树种、林权属性等分类；完成对老风口林木管理现状和林木损失情况调查分析。

发现的问题及原因：资金到位晚影响护林员工资发放及社保费缴纳。下一步改进措施：资金到位后，及时为护林员发放工资和缴纳社保费。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

塔城地区老风口生态环境建管中心支出功能分类说明：208(类)：指社会保障和就业支出，其中208（类）05（款）99（项）：其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出； 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213（类）指农林水支出，其中213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构，反映用于林业事业单位的基本支出；213（类）02（款）09（项）：指森林生态效益补偿，反映用于公益林保护和管理等方面的支出；213（类）02（款）99（项）：其他林业支出，反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。221（类）：住房保障支出，其中221（类）02（款） 01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

塔城地区老风口生态环境建管中心专业的项目支出说明：213（类）02（款）09（项）：指森林生态效益补偿，反映用于公益林保护和管理等方面的支出，用于公共管护维护、公务运行，以提升重点公益林管护能力为核心，以科技为支撑，坚持以生态优先、科学布局、因地制宜、综合设防，提高重点公益林的综合管理能力，从根本上加强生态安全建设，切实保护好森林资源，实现人与自然和谐发展。为更好的履行老风口生态工程区内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、林木灌溉、森林防火、病虫害防治和森林资源保护等重要工作职责，使老风口生态区林木更加健康地成长。

无其他有关说明内容。

第四部分地区老风口建管中心决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》