目  录                        

第一部分 塔城地区供销办事处部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》    

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况，地区供销办事处内设3个职能科室，预算归口管理行政单位0个、事业单位1个，单位性质：参照公务员管理事业单位。主要职能：(一)贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规。(二)研究制定社属企业和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导社属企业的改革和发展，指导、协调农村合作经济组织的业务活动。（三）行使供销社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属参控股企业进行监督。（四）负责全系统业务管理工作的指导协调，做好承上启下的服务，并维护供销社、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。（五）按照行政公署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。（六）做好系统内职工、家属及离退休人员的管理工作，维护社会稳定。（七）接受上级供销社的业务指导，完成上级社交办的各项工作任务。(八)接受地委、行政公署的领导，完成其交办的各项工作任务。  

单位编制18人，在职人员实有人数16人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，地区供销办事处决算包括：地区供销办事处本级决算、所属单位决算等。  

纳入地区供销办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号                单位名称                  备注  

1                   地区供销办事处单位本级    

2                   所属单位决算：无  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入267.18万元,与上年相比，增加0.61万元，增加0.22%，支出267.18万元,与上年相比，增加0.61万元，增加0.22%，结余0万元.增减变化主要原因是：2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。  

与预算数相比情况。2018年预算收入237.51万元,实际2018年预算收入发生额是267.18万元，增加29.67万元，增加原因：2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。  

无其他有关说明内容。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计267.18万元，其中：财政拨款收入267.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是: 2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。  

与预算数相比情况。2018年预算收入237.51万元,实际2018年预算收入发生额是267.18万元，增加29.67万元，增加原因：2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计267.18万元，其中：基本支出267.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是: 2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。  

与预算数相比情况。2018年预算支出237.51万元,实际2018年预算支出发生额是267.18万元，增加29.67万元，增加原因：2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。  

无其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入267.18万元，与上年相比，增加0.61万元，增加0.22%。增减变化主要原因是：2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。财政拨款支出267.18万元，与上年相比，增加0.61万元，增加0.22%。其中：基本支出267.18万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无结余。  

与预算数相比情况：2018年预算支出237.51万元,实际2018年预算支出发生额是267.18万元，增加29.67万元，增加原因：2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。  

无其他有关说明内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出267.18万元。与上年相比，增加0.61万元，增加0.22%。增减变化主要原因是：2018年招录三名公务员，工资及社保等均在决算中反映。  

其中：按功能分类科目，  

2080504未归口管理的行政单位离退休支出68.67万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.44万元,  

2160201行政运行的商业流通事务支出167.81万元，  

2210201住房公积金支出11.26万元。  

按经济分类科目，  

工资福利支出185.51万元，其中基本工资58.51万元；津贴补贴66万元；奖金4.81万元；职工基本医疗金9.63万元；公务员医疗补助金3.92万元；其他社会保障缴费0.74万元；机关事业养老保险19.44万元；绩效工资11.2万元；住房公积金11.26万元；其他工资福利支出0万元。商品与服务支出11.57万元，其中办公费3.81万元；印刷费0万元；水费0.15万元；电费0.6万元；邮电费1.94万元；取暖费0万元；差旅费1.01万元；公务接待费0.29万元；工会经费1.96万元；福利费1.77万元；公务用车运行维护费0.04万元；其他商品与服务支出0万元。对个人和家庭的补助70.1万元，其中生活补助1.38万元；奖励金0.05万元；退休费45.23万元；抚恤金20.55万元。对其他个人和家庭的补助2.88万元。  

与预算数相比情况：2018年预算支出237.51万元,实际2018年预算支出发生额是267.18万元，增加29.67万元，增加原因：2018年招录三名公务员。  

无其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的原因是：本单位 2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的原因是：本单位2018年度无政府性基金预算支出。  

与预算数相比情况：年初无预算数。  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年无政府性支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。  

与预算相比情况：年初无政府性基金预算支出。  

无其他有关说明内容。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。  

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元，比上年减少0.02万元，降低5.71%，减少原因：一是车辆运行费减少，二是车辆严格管理，车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占86.46%，比上年减少0.01万元，降低20%，减少原因一是车辆运行费减少，二是车辆严格管理，车辆维修费减少；公务接待费支出0.13万元，占13.54%，比上年减少0.02万元，减少66.67%，减少原因是压缩三公经费。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。地区供销办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。  

公务用车购置及运行维护费0.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.83万元。主要用于车辆运行等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是偿还历年餐费欠款等。地区供销办事处国内公务接待1批次，10人次。  

与预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.99万元，决算数0.96万元，预决算差异率-3%，差异主要原因厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未产生因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费预算数0.86万元，决算数0.83万元，预决算差异率-3%，差异主要原因严格执行年初预算数；公务接待费预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行年初预算数。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度地区供销办事处机关运行经费支出11.57万元，比上年减少5.32万元，减少31.5%，主要原因是勤俭节约。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

地区供销办事处政府采购计划2.08万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.21万元。实际采购2.08万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.21万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值25.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，地区供销办事处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，  已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 .  

无其他有关说明内容。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，单位预算绩效自评情况：我单位2018年无项目。    

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。1、2160201指：商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）。  

2、2210201指：住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金。  

3、2080505指：社会保障就业支出（208）行政事业离退休支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。  

4、2080504指：社会保障就业支出（208）行政事业离退休支出（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。  

无其他有关说明内容。  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》（空表）

七、《行政事业类项目收入支出决算表》（空表）

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》（空表）

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》