目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）预算绩效情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能：

塔城地区社会主义学院是地委领导下的参照公务员管理的事业单位，主要承担全地区统一战线两支队伍的培训，即：轮训地区各县（市）乡镇（场）统战工作领导小组成员和基层统战干部；培训各民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、非公有制经济人士等12个培训对象。塔城地区社会主义学院内设办公室、教研室、总务科3个科室。现有编制18名，其中管理岗位5名，专业技术岗位11名，县处级领导职数2人。现实有参照公务员管理人员4人，专业技术人员7人，工勤人员4人，离休人员1人，退休人员20人。  

二、机构设置情况

从决算单位构成看，塔城地区社会主义学院部门决算包括：塔城地区社会主义学院部门本级决算。无所属单位决算。

纳入塔城地区社会主义学院2018年部门决算编制范围的单位名单如下表：  

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入567.11万元,与上年相比，增加149.91万元，增长35.93%，增减变化主要原因是：2018年塔城地区社会主义学院新建教学综合楼投入使用正式运转使用，财政局核拨新建综合楼运行费用的增加、人员工资、社保及住房公积金增加；支出578.41万元,与上年相比，减少273.39万元，降低32.1%，结余740.04万元，与上年相比，减少258.14万元，降低25.86%。增减变化主要原因是：本年专项资金支付较上年减少，原因为2018年支付部分设备质保金等，其余资金待工程决算结束后支付；结余资金的减少情况的原因是：基建专项资金2018年支付设备质保金及厨房防火门等。  

与预算相比情况：2018年预算数433.95万元，决算数567.11万元，增加133.16万元，增长30.69%，增长的主要原因是2018年学院新建教学综合楼投入使用运行费用的增加、人员调工资、社保及住房公积金增加及发放上年度绩效奖金。年初预算安排支出433.95万元，实际决算支出578.41万元，减少144.46万元，降低33.29%，减少的主要原因是2018年辽宁援建专项基建资金结余计入预算数，决算时未支付完毕，现结转到2019年继续使用。  

其他相关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计567.11万元，其中：财政拨款收入552.21万元，占97.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%，其他收入14.9万元，占2.63%。

与年初预算相比情况：本年收入年初预算数433.95万元，决算数567.11万元，预决算差异率30.69%，差异主要原因为：人员增资、社保、住房公积金增加及绩效奖金发放,新建综合楼运行费用的增加。2018年年初预算安排其他收入0万元，实际决算其他收入14.90万元，增加14.90万元，增长100%。增加的主要原因是非财政拨款地委统战部拨付统战干部培训班培训经费及教材费。  

其他相关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计578.41万元，其中：基本支出564.27万元，占97.56%；项目支出14.14万元，占2.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，  

与年初预算数相比情况：

本年支出年初预算数433.95万元，决算数578.41万元，预决算差异率33.29%，差异主要原因：其中，年初预算安排基本支出433.95万元，实际决算支出564.27万元，增加130.32万元，增长30.03%，增长的主要原因是2018年辽宁援建专项基建资金结余计入预算数，决算时未支付完毕，现结转到2019年继续使用。年初预算安排项目支出0万元，实际决算支出14.14万元，增加14.14万元，增长100%，增加的的主要原因是新建综合楼运行费用的增加及基建资金于2018年支付部分设备质保金。  

其他相关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入552.21万元，与上年相比，增加202.81万元，增长58.05%。增减变化的主要原因是：2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加、培训班费用的提高及新建综合楼运行费用的增加等。财政拨款支出552.21万元，与上年相比，增加187.17万元，增长51.27%。增减变化的主要原因是：2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加、培训班费用的提高及新建综合楼运行费用的增加等。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨款全部支付完毕，无结余情况。  

与年初预算数相比情况:

财政拨款收入年初预算数433.95万元，决算数552.21万元，预决算差异率30.69%，差异主要原因是2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加、培训班费用的提高及新建综合楼运行费用的增加等。财政拨款支出年初预算数433.95 万元，决算数552.21万元，预决算差异率33.29%，差异主要原因是2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加、培训班费用的提高及新建综合楼运行费用的增加等。  

其他相关说明内容。无

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入552.21万元。与上年相比，增加202.81万元，增长58.05%。增减变化的主要原因是：2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加、培训班费用的提高及新建综合楼运行费用的增加等。一般公共预算财政拨款支出552.21万元。与上年相比，增加187.17万元，增长51.27%。增减变化的主要原因是：2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加、培训班费用的提高及新建综合楼运行费用的增加等。其中：按功能分类科目： 2050802干部教育支出484.30万元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.49万元。2080599其他行政事业单位离退休支出32.60万元。2210201住房公积金支出12.83万元。按经济分类科目： 30101基本工资支出69.03万元。30102津贴补贴支出48.60万元 。30103奖金支出20.88万元。 30104其他社会保障缴费25.08万元 。30108机关事业单位基本养老保险缴费22.49万元。 30199其他工资福利支出19.43万元。 30201办公费支出4.55万元。 30205水费支出4万元。30206电费支出7万元。30207邮电费支出6.80万元。30208取暖费支出19.55万元。 30209物业管理费0.18万元。30211差旅费支出4.21万元。 30213维修（护）费10.60万元。30216培训费112.86万元。30226劳务费125.43万元。30228工会经费支出2.10万元。30229福利费支出4.02万元。30231公务用车运行维护费支出2.69万元。30239其他交通费用7.33万元。30301离休费支出12.03万元。 30302退休费支出5.59万元。30305生活补助支出1.20万元。 30311住房公积金支出12.83万元。 31099其他资本性支出3.73万元。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数433.95万元，决算数552.21万元，预决算差异率30.69%，差异主要原因是2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加、培训班费用的提高及新建综合楼运行费用的增加等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数433.95万元，决算数552.21万元，预决算差异率33.29%，差异主要原因为2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保、培训班费用的提高及新建综合楼运行费用的增加等。  

其他相关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因为我单位无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因为我单位无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他相关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：没有发生。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余740.04万元。与上年相比，减少258.14万元，降低25.86%。主要原因：2018年支付基建专项资金设备质保金等支出。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。主要原因：2017年及2018年财政拨款结转结余0万元。  

其他相关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.69万元，比上年减少0.13万元，降低4.83%，减少原因是公务用车严格执行派车制度，例行节约，减少燃油费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占100%，比上年减少0.13万元，降低4.83%，减少原因是公务用车严格执行派车制度，例行节约，减少燃油费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因为我单位三公经费压缩没有安排接待任务。  

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区社会主义学院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）情况。  

公务用车购置及运行维护费2.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.69万元。主要用于公务用车保险、燃油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位三公经费压缩没有安排接待任务。塔城地区社会主义学院国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：

一般公共预算“三公11.52”经费支出年初预算数3万元，决算数2.69万元，预决算差异率%，差异主要原因减少原因是公务用车严格执行派车制度，例行节约，减少燃油费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，增长0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.69万元，预决算差异率11.52%，差异主要原因为减少原因是公务用车严格执行派车制度，例行节约，减少燃油费支出。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，差异率0%，差异主要原因是我单位三公经费压缩没有安排接待任务。  

其他相关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区社会主义学院机关运行经费支出315.03万元，比上年增加170.93万元，增长118.62%，增加的主要原因是新建教学综合楼运行费用的增加及培训费用增加等，机关运行经费主要用途用于人员培训、新建教学综合楼运行劳务派遣人员工资及社保缴费、教学楼水电费、教学楼公用取暖费及运行维护（修）费等支出。  

其他相关说明内容。无

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.59万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.97万元。  

其他相关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值45.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：15座培训班学员生活服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区社会主义学院单位资产有偿使用收入合计20.13万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库20.13万元。已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

（三）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：项目一：按照自治区党委和地委要求，进行培训，2018年新建教学综合楼运行维护费预算资金为5.88万元：水费30000元，电费28800元。为管理好项目资金，社院采取询价、定点采购、出入库登记等方式，加强后勤管理，明确岗位责任，由专人负责加强日常监督和管理，确保将项目资金发挥最大化社会效益；项目二：按照自治区党委和地委要求，进行培训。为全力做好2018年培训工作，参考乌鲁木齐市社院后勤管理办法，2018年新建教学综合楼基建预算资金为8.26万元。其中：房屋建筑物购建8.26万元。塔城地区社会主义学院属于全额事业单位，项目资金全部属于财政资金，无自筹资金。由于新建综合楼的面积比过去增加，通过新建教学综合楼基建项目资金投入，设施设备增加，培训功能增强，环境面貌比过去有了较大的改善，保证了培训工作顺利进行。  

项目一：2018年新建教学综合楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年新建教学综合楼运行维护费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过运行维护费项目资金投入，保证了培训工作顺利进行；二是学员政治思想素质、法律意识进一步增强。发现的问题及原因：一是由办公室、总务科根据职责分工，落实好相关项目资金。二是由专人负责，加强日常管理，确保项目资金科学合理使用。三是实行跟踪监督，定期召开院委会、党组会进行评估分析。下一步改进措施：今后工作中，塔城地区社会主义学院将强化教学和后勤管理，建立完善日常管理制度，不断规范后勤管理服务工作，着力提升服务质量和效率，努力推动办学能力和水平再上新台阶。  

项目二：2018年新建教学综合楼基本建设费财政支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年新建教学综合楼基本建设费财政支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数辽宁援建结余资金992.37万元。审计要求财政收回244万元，2018年执行数为8.26万元，资金结余740万元（包含设备采购质保金；土建及装修没有最终决算定案，结转下年使用）。  

完成预算的0.83%。主要产出和效果：社院位于塔城市规划三号路北侧、苗圃西侧，占地面积13000平方米，综合教学楼建筑面积6700平方米，集教学、办公、食宿于一体，有44个标准间和多媒体教室、讨论室、办公室、会议室、阅览室、健身房、篮球场、餐厅等设施设备，一次可容纳88名学员学习、食宿。发现的问题及原因：一是由办公室、总务科根据职责分工，落实好相关项目资金。二是由专人负责，加强日常管理，确保项目资金科学合理使用。三是实行跟踪监督，定期召开院委会、党组会进行评估分析。下一步改进措施：今后工作中，塔城地区社会主义学院通过项目资金实施，基建预算符合实际情况，管理监督到位，科学合理使用，充分发挥了政治和社会效益，实现办学能力和办学水平新跨越。  

项目一：塔城地区社会主义学院2018年新建教学综合楼运行维护费财政支出绩效自评表及自评报告  

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。塔城地区社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。塔城地区社会主义学院位于塔城市规划三号路北侧、苗圃西侧，占地面积13000平方米，综合教学楼建筑面积6700平方米，集教学、办公、食宿于一体，有44个标准间和多媒体教室、讨论室、办公室、会议室、阅览室、健身房、篮球场、餐厅等设施设备，一次可容纳88名学员学习、食宿。内设办公室、教研室、总务科3个科室，设有党组和1个党支部。现教职员工15人，其中：高级讲师2人，讲师2人，助讲2人；党员13人。政府购买服务，劳务派遣人员20名。  

（二）项目预算绩效目标设定情况。按照自治区党委和地委要求，进行培训，2018年新建教学综合楼运行维护费预算资金为5.88万元：水费30000元，电费28800元。  

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。塔城地区社会主义学院属于全额事业单位，项目资金全部属于财政资金，无自筹资金。通过运行维护费项目资金投入，保证了培训工作顺利进行。学员政治思想素质、法律意识的能力进一步增强.

（二）项目资金实际使用情况分析。原专户上解项目资金结余5.88万元。2018实际支出5.88万元，无结余。  

（三）项目资金管理情况分析。为管理好项目资金，社院采取询价、定点采购、出入库登记等方式，加强后勤管理，明确岗位责任，由专人负责加强日常监督和管理，确保将项目资金发挥最大化社会效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。坚持民主集中制原则，严格落实 “四个不直接管”、“三重一大”事项集体决策和主要领导末位表态等制度，对于重大问题和重要事项等，均由集体讨论决定，做到重大事项集体决策、公务支出按章办事、项目建设招标决定，并定期公布，确保公开透明。  

（二）项目管理情况分析。组织干部职工认真学习中央八项规定精神、自治区党委十条规定和地委七条意见，严格执行党组会、院委会决定事项，项目资金由办公室、教研室和总务科按照职责分工负责落实，分管负责人和财务人员严格遵守财务管理制度，严格审核财务开支情况，院委会加强监管。塔城地区社会主义学院党组加强对运行维护费项目资金使用情况的督导检查，及时了解情况，及时发现存在的问题，及时研究提出解决问题的措施办法，确保项目资金取得实实在在的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。按照自治区党委和地委要求，塔城地区社会主义学院充分发挥教育培训主阵地作用，通过强化教学和后勤管理，加强监督和跟踪指导，科学合理利用财政划拨的运行费用，确保项目资金有效发挥社会效益，并取得了明显成效。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年，根据自治区党委和地委统一安排部署，按要求实施了培训计划，培训任务全部完成。  

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。今后工作中，塔城地区社会主义学院将强化教学和后勤管理，建立完善日常管理制度，不断规范后勤管理服务工作，着力提升服务质量和效率，努力推动办学能力和水平再上新台阶。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。一是由办公室、总务科根据职责分工，落实好相关项目资金。二是由专人负责，加强日常管理，确保项目资金科学合理使用。三是实行跟踪监督，定期召开院委会、党组会进行评估分析。

六、项目评价工作情况

塔城地区社会主义学院通过项目资金实施，基建预算符合实际情况，管理监督到位，科学合理使用，充分发挥了政治和社会效益，实现办学能力和办学水平新跨越。

项目二：塔城地区社会主义学院2018年新建教学综合楼基本建设费财政支出绩效自评表及自评报告  

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。塔城地区社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。社院位于塔城市规划三号路北侧、苗圃西侧，占地面积13000平方米，综合教学楼建筑面积6700平方米，集教学、办公、食宿于一体，有44个标准间和多媒体教室、讨论室、办公室、会议室、阅览室、健身房、篮球场、餐厅等设施设备，一次可容纳88名学员学习、食宿。内设办公室、教研室、总务科3个科室，设有党组和1个党支部。现教职员工15人，其中：高级讲师2人，讲师2人，助讲2人；党员13人。劳务派遣人员20名。  

（二）项目预算绩效目标设定情况。按照自治区党委和地委要求，进行培训。为全力做好2018年培训工作，参考乌鲁木齐市社院后勤管理办法，2018年新建教学综合楼基建预算资金辽宁援建结余资金992.37万元。审计要求财政收回244万元，2018年实际支出8.26万元，资金结余740万元（包含设备采购质保金；土建及装修没有最终决算定案，结转下年使用）。其中：房屋建筑物购建8.26万元。  

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。塔城地区社会主义学院属于全额事业单位，项目资金全部属于财政资金，无自筹资金。由于新建综合楼的面积比过去增加，通过新建教学综合楼基建项目资金投入，设施设备增加，培训功能增强，环境面貌比过去有了较大的改善，保证了培训工作顺利进行。

（二）项目资金实际使用情况分析。辽宁援建结余资金992.37万元。审计要求财政收回244万元，2018年实际支出8.26万元，资金结余740万元（包含设备采购质保金；土建及装修没有最终决算定案，结转下年使用）。  

（三）项目资金管理情况分析。为管理好项目资金，塔城地区社会主义学院加强后勤管理，采取定期维修、维护等方式，明确岗位责任，由专人负责加强日常监督和管理，确保将项目资金发挥最大化社会效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。坚持民主集中制原则，严格落实 “四个不直接管”、“三重一大”事项集体决策和主要领导末位表态等制度，对于重大问题和重要事项等，均由集体讨论决定，做到重大事项集体决策、公务支出按章办事、项目建设招标决定，并定期公布，确保公开透明。  

（二）项目管理情况分析。组织干部职工认真学习中央八项规定精神、自治区党委十条规定和地委七条意见，严格执行党组会、院委会决定事项，项目资金由办公室、教研室和总务科按照职责分工负责落实，分管负责人和财务人员严格遵守财务管理制度，严格审核财务开支情况，院委会加强监管。院党组加强对基建项目资金使用情况的督导检查，及时了解情况，及时发现存在的问题，及时研究提出解决问题的措施办法，确保项目资金取得实实在在的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。按照自治区党委和地委要求，塔城地区社会主义学院地区社会主义学院充分发挥教育培训主阵地作用，通过强化教学和后勤管理，加强监督和跟踪指导，科学合理利用财政划拨的基建资金，积极抓好新建综合教学楼项目建设，实施了院内硬化、绿化和附属设施建设，购置和安装了室内设施设备，逐步把社院建成了环境优美、独具特色的“花园式”单位，确保项目有效发挥社会效益。  

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2017年，根据自治区党委和地委统一安排部署，按要求实施了基础设施建设，配备了设施设备，各项任务全部完成。  

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。今后工作中，社院将强化教学和后勤管理，建立完善日常管理制度，不断规范后勤管理服务工作，着力提升服务质量和效率，努力推动办学能力和水平再上新台阶。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。一是由办公室、总务科根据职责分工，落实好相关项目资金。二是由专人负责，加强日常管理，确保基建项目资金科学合理使用。三是实行跟踪监督，定期召开院委会、党组会进行评估分析。

（三）其他（略）

六、项目评价工作情况

塔城地区社会主义学院通过项目资金实施，基建预算符合实际情况，管理监督到位，科学合理使用，充分发挥了政治和社会效益，实现办学能力和办学水平新跨越。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050802：指干部教育支出，反应各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。  

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。  

2080599其他行政事业单位离退休支出，反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  

2210201：指住房公积金支出，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

2299901：其他支出，反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

其他有关说明内容: 《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表，无数据。  

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》