目  录

第一部分 塔城地区政协工作委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

主要职能:

1、组织和推动在本地区的上级政协委员和地区政协工委委员学习马列主义、毛泽东思想是、邓小平理论建设有中国特色社会主义理论，学习科技知识，提高参政议政水平。

2、组织本地区的上级政协委员就地区贯彻执行党的方针、政策和改革、发展稳定方面的重大问题，听取人民群众普遍关心的社会问题进行参政议政；爱国统一战线内部的重要事项；党政机关及其工作人员履行反腐倡廉、遵纪守法等情况汇报。

3、组织委员视察、考察、调研活动并及时反映他们提出的意见和建议。

4、密切联系在本地区的政协委员和各界人士，听取他们的意见和呼声，多渠道地了解和反映社情民意。

5、督促有关部门认真办理政协委员提案，对重要提案要配合进行跟踪办理。

6、根据中央和自治区党委、自治州党委的指示精神，在地委的统一领导下，协助有关部门做好县市政协换届工作。          

7、承办上级政协及地委、行政公署交办的工作。

机构设置情况：

塔城地区政协工作委员会内设2个处室（县处级）和一个所属事业单位（文史资料中心），2个内设处室分别是：办公室和委员工作处，办公室下设2个科室（综合科、行财科），委员工作处下设1个科室（委员联络科）。

年末编制情况：

塔城地区政协工作委员会实有人员编制数21个，其中：行政干部编制数13个，行政工勤4人，全额事业编制数4个。

实有人数情况：

塔城地区政协工作委员会财政供养实有人数40人，其中：在职行政人员14人，行政工勤3人。与上年相比减少1人，减少原因是退休1人；行政工勤人员同比无变化。退休人员22人，与上年相比增加1人；离休人员1人同比无变化。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，塔城地区政协工作委员会部门决算包括：塔城地区政协工作委员会部门本级决算，无下属单位决算。

纳入塔城地区政协工作委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入473.22万元,与上年相比，减少114.2万元，降低19.44%，支出474.93万元,与上年相比，减少110.83万元，降低18.92%，结余0.25万元，与上年相比，减少2.19万元，下降89.75%。收入减少的主要原因是：退休人本年无绩效考核奖金及本年无抚恤金支出，本年自治区、伊犁哈萨克自治州政协经费补助减少；访惠聚驻村工作队为民办实事项目经费减少、本年无专户上解资金补助等。支出减少的主要原因是：退休人本年无绩效考核奖金及本年无抚恤金支出，本年自治区、伊犁哈萨克自治州政协经费补助减少；访惠聚驻村工作队为民办实事项目经费减少、本年无专户上解资金补助等。结余减少的主要原因是：2017年结余资金为上解专户资金，2018年结余资金为年末下达赴辽培训交通费资金未能支出。

与年初预算数相比情况：2018年年初预算安排收入378.40万元，实际决算收入473.22万元，增加94.82万元，增长25.06%。年初预算安排支出378.40万元，实际决算支出474.93万元，增加96.53万元，增长20.33%，增长的主要原因是：人员工资整体增长。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计473.22元，其中：财政拨款收入462.88万元，占97.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.33万元，占2.18%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入462.88万元，与上年相比减少68.79万元，下降12.93%，减少原因是在职转退休1人、本年无抚恤金支出和无专户上解资金收入支出等；其他收入10.33万元，与上年相比减少 45.42万元，降低81.47%，减少的主要原因是：上级补助其他收入减少。

与年初预算相比情况：2018年收入年初预算数378.40万元，决算数473.22万元，增加94.82万元，增长25.06%，其中: 年初安排预算财政拨款收入378.40万元，实际决算收入462.88万元，增加84.48万元，增长21.81%，增长的主要原因是：人员增资；年初安排预算安排其他收入0万元，实际决算收入10.33万元，增加10.33万元，增长100%，增加的主要原因是：上级补助其他收入增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计474.93万元，其中：基本支出462.93万元，占97.47%；项目支出12万元，占2.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是，基本支出462.93万元，与上年相比减少42万元，降低8.32%，减少的主要原因是：退休人本年无绩效考核奖金及本年无抚恤金支出，本年自治区、伊犁哈萨克自治州政协经费补助减少；项目支出12万元，与上年相比减少68.83万元，下降85.15%，下降的主要原因是自治区专项业务费及“访惠聚”专项工作经费有所减少，本年度无上解专户资金。

与年初预算数相比情况：

2018年年初预算安排支出378.40万元，实际决算支出474.93万元，增加96.53万元，增长25.51%；其中：年初预算安排基本支出378.40万元，实际决算基本支出462.93万元，增加84.53万元，增长22.34%。增长的主要原因是：人员工资增长。年初预算安排项目支出0万元，实际决算项目支出12万元，增加12万元，增长100%。增长的主要原因是：追加了“访惠聚”专项工作经费和自治区专业补助资金。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入462.88万元，与上年相比，减少68.78万元，降低12.94%。减少的主要原因是：在职转退休1人、退休人本年无绩效考核奖金及怃恤金支出等。财政拨款支出462.88万元，与上年相比减少68.79万元，降低12.94%。其中：基本支出450.88万元，项目支出12万元。减少的主要原因是：退休人本年无绩效考核奖金及本年无抚恤金支出，本年自治区、伊犁哈萨克自治州政协经费补助减少；财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，下降0%。

与年初预算数相比情况：年初预算安排财政拨款收入378.40万元，实际决算收入462.88万元，增加84.48万元，增长22.33%，增长的主要原因是人员工资增长。年初预算安排财政拨款支出378.40万元，实际决算支出462.88万元，与上年相比减少68.79万元，减少12.94%。其中年初预算安排基本支出378.40万元，实际决算支出450.88万元，与上年相比减少39.79万元，减少8.11%。减少的主要原因是：在职转退休1人、退休人本年无绩效考核奖金及怃恤金支出等。年初预算安排项目支出0万元，实际决算支出12万元，与上年相比减少29万元，下降70.73%，下降的主要原因是:自治区专项业务费及“访惠聚”专项工作经费有所减少，本年度无上解专户资金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出462.88万元。与上年相比减少68.79万元，降低12.94%。减少的主要原因是：退休人员本年无绩效考核奖金及本年无抚恤金支出，本年自治区、伊犁哈萨克自治州政协经费补助减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出367.49万元，社会保障和就业支出74.48万元，住房保障支出15.92万元，其他支出5万元。按经济分类科目，基本工资85.45万元，津贴补贴61.61万元，奖金16.88万元，伙食补助费21万元，绩效工资21.5万元，机关事业单位基本养老保险费27.90万元，职工基本医疗保险缴费11.96万元，公务员医疗补助缴费4.54万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金15.92万元，办公费16.52万元，印刷费2.29万元，手续费0.02元，电费0.54万元，水费0.56万元，邮电费3.48万元，差旅费22.12万元，维修（护）费1.61万元，租赁费0.75万元，会议费3万元，培训费3.64万元，公务接待费0.75万元，劳务费19.6万元，工会经费2.9万元，福利费5.77万元，公务用车运行维护费46.89万元，其他商品和服务支出1.58万元，离休费12.69万元，退休费29.30万元，生活补助12.96万元，奖励金0.03万元，办公设备购置费7.98万元。

与预算相比情况：

2018年年初预算安排财政拨款支出378.40万元，实际决算支出462.88万元，增加84.48万元，增长22.33%，增长的原因是人员工资增长。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加(减少)0万元，增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加(减少)0万元，增长(降低)0%。增减变化的主要原因是无此项支出。

与预算相比情况：

2018年年初无政府性基金预算安排因此无政府性基金收入及支出。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明。

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是无此项支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：

2018年年初无政府性基金预算安排因此无政府性基金收入及支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.25万元。与上年相比，减少2.15万元，降低89.75%。减少的主要原因是：2017结余资金为上解专户资金，2018年结余资金为年末下达赴辽培训交通费资金未能支出。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加(减少)0万元，增长(降低)0%。增减变化的主要原因是两年均无财政拨款结转结余。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.64万元，比上年增加9.3元，增长24.28%，增加原因是厅级领导督导工作、结亲周及群众工作需要，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.56万元，降低100%，降低的原因是本年度没有此项费用；公务用车购置及运行维护费支出46.89万元，占98.43%，比上年增加9.47万元，增长25.31%，增加原因是厅级领导督导工作、结亲周及群众工作需要，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.75万元，占1.57%，比上年增加0.39万元，增长108.3%，增加原因是接待疆外政协调研小组。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区政协工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费46.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费46.89万元。主要用于公务用车的日常保养维护、保险费、燃料费等方面的支出。2018年，塔城地区政协工作委员会一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.75万元。具体是：国内公务接待支出0.75万元，主要是用于接待疆外政协调研小组等,全年共开展国内公务接待4批次，62人次。

与预算相比情况:

2018年年初预算安排一般公共预算“三公”经费47.64万元，实际决算支出47.64万元，增加0万元，增长0%。其中，年初预算安排因公出国（境）费0万元，实际决算0万元，增加(减少)0万元，增长(降低)0%，增减变化原因无此项费用；年初预算安排公务用车购置及运行维护费46.89万元，实际决算支出46.89万元，增加0万元，增长0%。年初预算安排公务接待费0.75万元，实际决算0.75万元，增加(减少)0万元，增长(降低)0%，增减原因是严格执行八项规定，严格控制接待支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区政协工作委员会机关运行经费支出128万元，比上年增加15.91万元，增长14.19%，主要原因是增加纪检组工作经费、委员赴辽宁培训交通费及支付上年度公务用车维修费。机关运行经费主要用于人员差旅费、工会经费缴纳、职工福利费支出、日常办公费开支等。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔城地区政协工作委员会政府采购计划55.62万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.07万元；实际采购55.62万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.07万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计411.39万元，其中：流动资产0.25万元，固定资产411.15万元，其中：房屋938（平方米），价值70.21万元，共有车辆6辆，价值250.57万元，其中：部级领导干部用车2辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要委员用车<考斯特>）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值90.36万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区政协工作委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据《印发塔城地区贯彻落实<自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的实施方案的通知》（塔地党办〔2018〕80号文）、《关于做好2018年度项目支出绩效评价工作的通知》（塔地财预[2019]5号）文件的要求，地区政协工作委员会完成了2个项目的绩效目标自评工作，全年项目支出安排专项资金共计12万元，其中：自治区基层政协补助经费本年财政追加安排7万元，2018年“访惠聚”工作经费5万元。 各项专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途、做到专款专用，各项目标基本完成。

自治区政协基层政协补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区政协基层政协补助经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 一是项目经费共计7万元整，由自治区政协拨付基层政协补助经费，项目基本性质为其他政协事务支出，资金用途为改善基础设施和办公设备、基层政协补助经费。二是项目经费实际支出为7万元，其中:办公经费2万元、印刷费2万元、劳务费（聘用人员工资）3万元。地区政协工委坚持突出重点、集中使用、科学安排、专款专用的原则，严格按照经费使用规定，把资金用在重点工作，最大限度地提高了经费使用效益，切实发挥好专项经费在推动基层政协工作方面的作用，解决了机关办公用品、文史资料印刷和人员不足几方面的资金不足问题。发现的问题及原因：一是进一步完善经费分配方案，提出合理使用要求，确保项目经费使用正常；二是加强审核资金使用情况，确保资金安全。下一步改进措施：下一步，地区政协工委将加强对项目资金使用全程跟踪监督检查，严格按照专项资金管理使用规范要求，科学合理设定绩效目标，确保项目资金安全有效使用。

“访惠聚”驻村工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 一是项目经费共计5万元整，主要是为解决驻村工作队驻村期间改善村容村貌、扶贫帮困、为民办好事实事的支出。二是项目经费全部投入到“访惠聚”为民办实事好事上。其中：慰问困难群众、为群众送信息、送温暖支出1.25万元，美丽乡村建设2.5万元，制作展板及组织开展各类活动1.25万元。项目资金管理严格按 “访惠聚”工作经费使用办法进行管理，通过为民办实事好事，凝聚了民心、巩固了基层组织。发现的问题及原因：一是进一步完善经费分配方案，提出合理使用要求，确保项目经费使用正常；二是加强审核资金使用情况，确保资金安全。下一步改进措施：下一步，地区政协工委将加强对项目资金使用全程跟踪监督检查，严格按照专项资金管理使用规范要求，科学合理设定绩效目标，确保项目资金安全有效使用。

附：《自治区财政项目支出绩效自评表》

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

一般公共服务支出（201）工商行政管理事务（15）行政运行（01）：主要用于人员经费及单位运转开支等。

一般公共服务支出（201）工商行政管理事务（15）其他工商行政管理事务（99），主要用于值班安保及执法办案所产生的劳务费、办公费及差旅费等支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：主要用于退休干部的福利费、取暖费、退休干部绩效奖等支出。

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：主要用于干部缴纳机关事业单位养老保险支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）,主要用于缴纳干部职工住房公积金支出。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）,主要用于“访惠聚”重点村第一书记工作经费支出。

本单位支出功能分类说明。一般公共服务支出（201）政协事务（01）行政运行（01）,主要用于人员经费及单位运转开支等。一般公共服务支出（201）政协事务（01）其他政协事务支出（99），主要用于弥补政协机关工作差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，保障政协工作正常运转。社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）,主要用于退休干部的福利费、抚恤金、取暖费、退休干部绩效奖等支出。社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休（05）部门事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于退休干部缴纳机关事业单位养老保险支出。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）,主要用于缴纳在职干部职工住房公积金支出。其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）,主要用于解决驻村工作队驻村期间改善村容村貌、扶贫帮困、为民办好事实事的支出等。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》