目   录        

第一部分塔城地区老年公寓部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况    

二、部门决算单位构成    

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况    

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

（二）部门收入总体情况说明    

（三）部门支出总体情况说明    

二、部门财政拨款收支情况    

（一）财政拨款收支总体情况说明    

（二）一般公共预算支出决算情况说明    

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

三、部门结转结余情况    

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

五、机关运行经费支出情况    

六、政府采购情况    

七、其他重要事项的情况    

（一）国有资产占用情况说明    

（二）国有资产收益征缴情况说明    

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

第三部分专业名词解释    

第四部分部门决算报表    

一、报表封面    

二、部门收支总体情况（11张）：    

《收入支出决算总表》    

《收入决算表》    

《支出决算表》    

《收入支出决算表》    

《项目收入支出决算表》    

《行政事业类项目收入支出决算表》    

《基本建设类项目收入支出决算表》    

《支出决算明细表》    

《基本支出决算明细表》    

《项目支出决算明细表》    

《财政专户管理资金收入支出决算表》    

三、财政拨款收支情况（9张）    

《财政拨款收入支出决算总表》    

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》    

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》    

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》    

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》    

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》    

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》    

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》    

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》    

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》    

五、部门决算附表（5张）    

《资产情况表》    

《国有资产收益征缴情况表》    

《基本数字表》    

《机构人员情况表》    

《非税收入征缴情况表》    

六、填报说明附表（2张）    

《部门决算相关信息统计表》    

《政府采购情况表》    

七、“三公”经费支出情况(1张)    

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》    

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况    

部门主要职能    

塔城地区老年公寓主要职能是配合塔城地区社会福利园区做好后勤保障工作，为园区入住老人及孩子提供舒适园林式居住环境，并做好党的建设工作。    

机构设置情况    

塔城地区老年公寓无内设机构，下设2个科室，分别是财务室、办公室。    

年末编制情况 、实有人数情况    

年末编制人数2人，在职实有人数1人。与上年编制人数及实有人数没有增减变化。    

二、部门决算单位构成    

从决算单位构成看，塔城地区老年公寓部门决算包括：塔城地区老年公寓本级决算、无所属单位决算。    

纳入塔城地区老年公寓2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

   

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况    

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入15.80万元，上年执行数63.39万元，与上年相比，减少47.59万元，降低75.08%，收入增减变化的主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费。    

2018年度支出16.15万元,上年支出数77.47万元，与上年相比，减少61.32万元，降低79.15%，支出增减变化的主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费。    

结余0万元，上年结余0.35万元，与上年相比，减少0.35万元，降低100%。结余增减变化的主要原因是：2018年将上年结余资金使用完毕,本年无结余。    

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数61.74万元，决算数15.80万元，预决算差额-45.94万元，预决算差异率-74.41%，差异主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费。    

本年支出年初预算数61.74万元，决算数16.15万元，预决算差额-45.59万元，预决算差异率-73.84%，差异主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费，没有形成支出。    

其他有关说明内容。无内容。    

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计15.80万元，其中：财政拨款收入15.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，无经营收入。    

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数61.74万元，决算数15.80万元，预决算差额-45.94万元，预决算差异率-74.41%，差异主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费。    

其他有关说明内容。无内容。    

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计16.15万元，其中：基本支出16.03万元，占99.26%；项目支出0.12万元，占0.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费，没有形成支出。    

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数61.74万元，决算数16.15万元，预决算差额-45.59万元，预决算差异率-73.84%，差异主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费，没有形成支出。    

其他有关说明内容。无内容。    

二、部门财政拨款收支情况    

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入15.80万元，上年执行数39.05万元，与上年相比，减少23.25万元，降低59.54%。增减变化的主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费。 财政拨款支出15.80万元，上年执行数39.05万元，与上年相比，减少23.25万元，降低59.54%。其中：基本支出15.68万元，项目支出0.12万元。增减变化的主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费，没有形成支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。    

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数61.74万元，决算数15.80万元，预决算差额-45.94万元，预决算差异率-74.41%，差异主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费。    

财政拨款支出年初预算数61.74万元，决算数15.80万元，预决算差额-45.94万元，预决算差异率-74.41%，差异主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费，没有形成支出。    

其他有关说明内容。无内容。    

（二）一般公共预算支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款支出15.68万元。上年支出数35.17万元，与上年相比，减少19.49万元，降低55.42%。增减变化的主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费，没有形成出。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出1.15万元，老年福利（2081002）支出13.87万元，住房公积金（2210201）支出0.66万元。按经济分类科目，基本工资支出（30101）3.29万元，津贴补贴支出（30102）1.20万元，奖金支出（30103）1.34万元，伙食补助费（30106）1.26万元，绩效工资支出（30107）1.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）1.15万元，其他社会保障缴费支出（30112）0.59万元，办公费支出（30201）0.50万元，物业管理费支出（30209）2.68万元，福利费支出（30229）0.10万元，公务用车运行维护费支出（30231）0.28万元，其他商品和服务支出（30299）1.45万元，住房公积金支出（30113）0.66万元。    

与年初预算数相比情况： 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数61.62万元，决算数15.68万元，预决算差额-45.94万元，预决算差异率-74.55%，差异主要原因是：塔城地区老年公寓实行“公建民营”管理，收取承包费纳入部门预算，实际承包单位未足额支付承包费，没有形成支出。    

其他有关说明内容。无内容。    

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.12万元，上年执行数3.88万元，与上年相比，减少3.76万元，减少96.91%。增减变化的主要原因是：本年使用上年财政拨款结余资金，当年无资金结余。    

政府性基金预算财政拨款支出0.12万元，上年执行数3.88万元，与上年相比，减少3.76万元，降低96.91%。增减变化的主要原因是：使用上年财政拨款结余资金。其中：按功能分类科目，其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）0.12万元。按经济分类科目，办公费支出（30201）0.12万元。    

与年初预算数相比情况：2018年度政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.12万元，决算数0.12万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：使用上年财政拨款结余资金。    

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.12万元，决算数0.12万元，与年初预算相比，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：使用上年财政拨款结余资金。    

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0.12万元，上年执行数3.88万元，与上年相比，减少3.76万元，降低96.91%。增减变化的主要原因是：使用上年财政拨款结余资金。其中：按功能分类科目，其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）0.12万元。按经济分类科目，办公费支出（30201）0.12万元。    

与年初预算数相比情况：2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.12万元，决算数0.12万元，与年初预算相比，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：使用上年财政拨款结余资金。    

其他有关说明内容。无内容。    

三、部门结转结余情况    

年末结转结余0万元，上年结转结余0.35万元。与上年相比，减少0.35万元，降低100%，增减变化的主要原因是：本年使用年初结转结余资金，当年无结余结转资金。    

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，老年公寓上年及本年均元财政拨款结转结余，故无增减变化。    

其他有关说明内容。无内容。    

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.28万元，上年执行数0.95万元，与上年相比，比上年减少0.67万元，降低70.53%，减少原因是：厉行节约，压减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是老年公寓无此项业务支出；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占100%，比上年减少0.67万元，降低70.53%，减少原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：老年公寓无此项业务支出。具体情况如下：    

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区老年公寓全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：老年公寓无此项开支内容。    

公务用车购置及运行维护费0.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.28万元。主要用于车辆用油、车辆年审、车辆保险支出等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。    

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是老年公寓无公务接待支出。塔城地区老年公寓国内公务接待0批次，0人次。    

与年初预算数相比情况。：2018年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0.28万元，预决算差额-0.72万元，预决算差异率-72%，差异主要原因是：厉行节约，压减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项预算；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.28万元，预决算差额-0.72万元，预决算差异率-72%，差异主要原因厉行节约，压减三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差额-0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项预算。    

其他有关说明内容：无内容。    

五、机关运行经费支出情况    

塔城地区老年公寓是事业单位无机关运行经费。日常公用经费5.01万元，上年执行数49.49万元，与上年相比，比上年减少44.48万元，降低89.88%，增减变化的主要原因是：塔城地区实行“公建民营”管理，收取的承包费用于园区物业管理费支出，承包单位2018年未足额支付承包费，所以支出减少。    

日常公用经费主要用于： 办公费支出0.50万元、物业管理费支出2.68万元、福利费支出0.1万元、公务用车运行维护费0.28万元、其他商品和服务支出1.45万元。    

其他有关说明内容：无内容。    

六、政府采购情况    

2018年度塔城地区老年公寓政府采购计划0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元；实际采购0.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。    

其他有关说明内容：无内容。    

七、其他重要事项的情况    

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值12.01万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是：一辆面包车已处置，待文件下达进行账务处理、一辆桑塔纳闲置待处置)；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值4.46万元。    

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，塔城地区老年公寓单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元    

其他有关说明内容：无内容。    

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0.12万元，项目支出决算0.12万元。    

1.安保经费项目    

安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安保经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是此项资金共拨付0.12万元，实际支出0.12万元，此项主要用于安保工作经费支出，保障园区安保工作有序开展；二是本项目资金用于塔城地区老年公寓安保经费支出，绩效目标已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生，顺利完成项目目标。    

发现的问题及原因：一是体系缺乏系统性，原因是转变观念意识不强；二是没有重视工作分析；    

下一步改进措施：下一步，项目组织实施按全年工作任务制定工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施工作落实情况，完善相关制度，确保园区安保工作有序开展。    

其他有关说明内容：无内容。    

（四）其他有关说明内容。    

附表八、附表十七、附表二十、附表二十四，因本单位无此相关业务，数据为０，因此为空报表。    

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。    

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。    

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。    

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。    

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。    

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

安保经费项目支出：用于塔城地区老年公寓安保工作所发生的支出。    

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）10（款）02（项）：指老年福利支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出； 229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。    

其他有关说明内容。无内容。    

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面    

二、《收入支出决算总表》    

三、《收入决算表》    

四、《支出决算表》    

五、《收入支出决算表》    

六、《项目收入支出决算表》    

七、《行政事业类项目收入支出决算表》    

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）    

九、《支出决算明细表》    

十、《基本支出决算明细表》    

十一、《项目支出决算明细表》    

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》    

十三、《财政拨款收入支出决算总表》    

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》    

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》    

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》    

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）    

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》    

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》    

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）    

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》    

二十二、《资产负债简表》    

二十三、《资产情况表》    

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）    

二十五、《基本数字表》    

二十六、《机构人员情况表》    

二十七、《非税收入征缴情况表》    

二十八、《部门决算相关信息统计表》    

二十九、《政府采购情况表》    

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》