第一部分 塔城地区社会福利院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、塔城地区社会福利院基本情况

（一）主要职能

塔城地区社会福利院主要职能是提供收养义务、宏扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照管老人的收养工作。负责老年人的生活起居、文化娱乐、医疗保健等综合性的服务工作。

（二）机构设置及人员情况

塔城地区社会福利院无内设机构，下设四个科室，分别是：办公室、财务室、后勤班、护理班。

塔城地区社会福利院编制人数19人，实有人数33人，其中：，在职11人，与上年对比，无增减变化。退休人员17人，与上年相比，无增减变化。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，塔城地区社会福利院部门决算包括：塔城地区社会福利院本级决算、无所属单位决算。

纳入塔城地区社会福利院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入459.82万元,上年收入754.72万元，与上年相比，减少294.90万元，降低39.07%，增减变化的主要原因是：塔城地区社会福利园区基础设施建设工程已完工，财政拨款收入减少，其他收入减少。

  2018年度支出460.33万元，,上年支出895.67万元，与上年相比，减少435.34万元，降低48.61%，增减变化的主要原因是：塔城地区社会福利园区基础设施建设工程已完工，工程款支出减少。

2018年度结转结余50万元，上年结转结余50.51万元，与上年相比，减少0.51万元，降低1.01%。增减变化的主要原因是：使用上年结余企业单位捐款资金0.51万元用于支付老人医疗费，所以结余资金减少。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数383.76万元，2018年度决算数459.82万元，预决算差异率19.82%，差异主要原因是：1.年中在职人员工资调资；2.年中追加绩效奖金；3.年中下达政府性基金资金。

本年支出年初预算数383.76万元，决算数460.33万元，预决算差异率19.96%，差异主要原因是：2018年社会福利园区基础建设工程款支出增加。

结转结余年初预算数0万元，决算数50.51万元，预决算差异率100% ，差异主要原因是：上年结转结余资金未纳入年初预算。

其他有关说明内容：无内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计459.82万元，其中：财政拨款收入459.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年收入754.72万元相比，增长39.08%，增减变化的主要原因是：塔城地区社会福利园区基础设施建设工程已完工，财政拨款收入减少。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数383.76万元，决算数459.82万元，预决算差异率19.82%，差异主要原因是：1.年中在职人员工资调资；2.年中追加绩效奖金；3.年中下达政府性基金资金。

其他有关说明内容：无内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计460.33万元，其中：基本支出252.31万元，占54.81%；项目支出208.02万元，占45.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资调资，人员经费增加，2018年中财政下达园区基础设施建设项目资金减少。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数383.76万元，决算数460.33万元，预决算差异率19.96%，差异主要原因是：2018年年中财政拨付园区基础设施建设项目资金，年初预算未安排。

其他有关说明内容：无内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入459.82万元，上年决算收入651.92万元，与上年相比，减少192.10万元，降低29.47%。增减变化的主要原因是：塔城地区社会福利园区基础设施建设项目已完工，收入较上年有所减少。

2018年度财政拨款支出459.82万元，上年财政拨款支出792.07万元，与上年相比，减少332.25万元，降低41.95%。其中：基本支出251.80万元，项目支出208.02万元。增减变化的主要原因是：塔城地区社会福利园区基础设施建设项目已完工，支出较上年有所减少。

2018年度财政拨款结转结余50万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数383.76万元，2018年度财政拨款收入决算数459.82万元，预决算差异率19.82%。差异主要原因是：政府性基金预算财政拨款资金年初预算未安排。

财政拨款支出年初预算数383.73万元，决算数459.82万元，预决算差异率19.82%，差异主要原因是：政府性基金预算财政拨款资金年初预算未安排。

财政拨款结转结余年初预算数0万元，决算数50万元，预决算差异100%，差异主要原因是：50万元是历年账务处理形成结余资金，实际50万元财政已拨付，也已支付，所以未纳入年初预算。

其他有关说明内容：无内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出259.40万元，上年支出数242.43万元。与上年相比，增加16.97万元，增长7%，增减变化的主要原因是：在职人员工资调资，年中追加绩效工资，人员经费支出增加。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.49万元，其他行政事业单位离退休支出（2080599）12.40万元，社会福利事业单位支出（2081005）211.87万元，住房公积金支出（2210201）10.04万元，其他社会保障和就业支出（2089901）7.6万元。按经济分类科目，基本工资支出（30101）52.83万元，津贴补贴支出(30102)16.55万元，奖金支出（30103）28.70万元，伙食补助费支出（30106）20.16万元，绩效工资支出（30107）15.05万元，其他社会保障缴费支出（30112）16.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）17.49元，办公费支出（30201）6.82元，手续费支出（30204）0.04万元，水费支出（30205）0.58万元，电费支出（30206）1.65万元，邮电费支出（30207）0.25万元，取暖费支出（30208）32.88万元，差旅费支出（30211）0.09万元，劳务费支出（30226）7.6万元，工会经费支出（30228）1.67万元，福利费支出（30229）2.93万元，公务用车运行维护费支出（30231）1.00万元，其他商品和服务支出（30299）2.14万元，退休费支出（30302）2.72万元，生活补助支出（30305）22.17万元，奖励金支出（30309）0.03万元，住房公积金支出（30113）10.04万元。

与年初预算数相比情况：2018年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数253.76万元，决算数259.40万元，预决算差异率2.22%，差异主要原因是：在职人员调资，年中追加工资。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数253.76万元，决算数259.40万元，预决算差异率2.22%，差异主要原因是：在职人员调资，年中追加工资。

其他有关说明内容：无内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入200.42万元，上年收入410.66万元，与上年相比，减少210.24万元，降低51.20%，增减变化的主要原因是：塔城地区社会福利园区基础设施建设工程已完工，财政拨款收入减少。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出200.42万元，上年支出549.64万元。与上年相比，减少349.22 万元，降低63.54%，增减变化的主要原因是：塔城地区社会福利园区基础设施建设工程已完工，工程款支出减少。其中：按功能分类科目，用于社会福利的彩票公益金（2296002）支出200.42万元。按经济分类科目，办公费支出（30201）3.22万元，水费支出（30205）5.26万元，电费支出（30206）1.78万元，邮电费支出（30207）2.14万元，物业管理费支出（30209）49.01万元，维修（护）费支出（30213）2.04万元，公务用车运行维护费支出（30231）0.93万元，其他商品和服务支出（30299）0.99万元，生活补助支出（30305）8.37万元，专用设备购置支出（31003）4.30万元，基础设施建设支出（31005）82.94万元，大型修缮支出（31006）27.29万元，其他资本性支出（31099）12.15万元。

与年初预算数相比情况：2018年度政府性基金预算财政拨款收入年初预算数130.00万元，决算数200.42万元。预决算差异率54.17%，差异主要原因是：2018年中财政拨付园区基础设施建设资金。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数130.00万元，决算数200.42万元。预决算差异率54.17%，差异主要原因是：2018年中财政拨付园区基础设施建设工程款。塔城地区社会福利园区基础设施建设工程款支出增加。

其他有关说明内容：无内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2018度政府性基金预算支出200.42万元。与上年相比，减少349.22 万元，降低63.54。增减变化的主要原因是：塔城地区社会福利园区基础设施建设工程已完工，工程款支出减少。其中：按功能分类科目，用于社会福利的彩票公益金（2296002）支出200.42万元。按经济分类科目办公费支出（30201）3.22万元，水费支出（30205）5.26万元，电费支出（30206）1.78万元，邮电费支出（30207）2.14万元，物业管理费支出（30209）49.01万元，维修（护）费支出（30213）2.04万元，公务用车运行维护费支出（30231）0.93万元，其他商品和服务支出（30299）0.99万元，生活补助支出（30305）8.37万元，专用设备购置支出（31003）4.30万元，基础设施建设支出（31005）82.94万元，大型修缮支出（31006）27.29万元，其他资本性支出（31099）12.15万元。

与预算相比情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数130.00万元，决算数200.42万元。预决算差异率54.17%，差异主要原因是：2018年中财政拨付园区基础设施建设工程款。塔城地区社会福利园区基础设施建设工程款支出增加。

其他有关说明内容：无内容。

三、部门结转结余情况

2018年度年末结转结余50万元。与上年相比，减少0.51万元，降低1.01%。 增减变化的主要原因是：使用上年结余企业单位捐款资金用于0.51万元用于支付老人医疗费，所以结转结余资金减少。

其中财政拨款结转结余50万元。与上年相比，增加或（减少）0万元，降低0%。无增减变化。

其他有关说明内容：无内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，上年执行数0.95万元，比上增加0.05万元，增长5%，增加原因是车辆运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长5%，增加原因是车辆费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018年塔城地区社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于车辆用油、车辆保险、车辆年审等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位无公务接待开支。塔城地区社会福利院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：2018年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%,差异主要原因是：2018年度执行数与预算数一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：未安排此项预算；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：2018年度100%执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是未安排此项预算。

其他有关说明内容：无内容。

五、机关运行经费支出情况

2018年度塔城地区社会福利院（事业单位）日常公用经费支出50.05万元，上年执行数43.38万元，比上年增加6.67万元，增长15.38%，主要原因是：办公费、水电费增加。 日常公用经费主要用于我单位日常开展工作需支付的办公费6.82万元、手续费0.04万元、水费0.58万元、电费1.65万元、邮电费0.25万元、公用取暖费32.88万元、差旅费0.09万元、工会经费1.67万元、福利费2.93万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出2.14万元。

其他有关说明内容：无内容。

六、政府采购情况

2018年度塔城地区社会福利院政府采购计划12.69万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.58万元；实际采购12.69万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.58万元。

其他有关说明内容：无内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总计2728.71万元，其中：流动资产53.88万元，固定资产300.32万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，单位共有车辆4辆，价值84.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：商务车1辆，主要服务于老人使用；皮卡车1辆，用于为老人购置日常生活必需品使用；扫雪车1辆，用于园区冬季扫雪使用；洒水车1辆，用于园区夏季绿化使用；其中扫雪车及洒水车两辆车仅在塔城地区社会福利院园区使用.单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值215.39万元。

其他有关说明内容：无内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2018年12月31日，塔城地区社会福利院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无内容。

（三）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项7个，项目全年预算数为139.40万元，执行数为208.02万元。

项目一：护理人员工资

护理人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，护理人员工资项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为16.4万元，执行数7.6万元，完成预算的46.34%。主要产出和效果：一是项目经费共计16.4万元，其中年初结转结余9.4万元，本年收入7万元，实际支出7.6万元，结转结余7万元纳入2019年部门预算，结转结余1.8万元财政收回。本项目资金支出主要用于“双集中”护理供养人员的护理人员工资，保障外聘护理人员的工资正常发放。二是绩效目标已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生，保障正常有序的开展工作。

发现的问题及原因：一是认识问题，原因是通过多年实施预算、财政直接拨付政策，各级领导大都认识到预算工作的重要性。但由于多年的思维惯性，仍然有“钱多好办事”和“有钱慢慢花”等想法，认为预算花不完可以下一年使用，剩点钱也问题不大；二是预算执行方面存在问题，年度预算经费下达晚，在一定程度上影响项目的执行。通常下半年下达的预算资金，执行预算的时间不到半年，对于延续项目往往是上半年执行上一年度的节余资金，但对新下达的项目资金集中到下半年使用，这样就影响到了预算的执行进度。

项目二： 房屋建筑物购建

房屋建筑物购建项目绩效自述综述：根据年初设定的绩效目标 ，房屋建筑物购建项目自评得分为83分。项目全年预算数为 10万元，执行数2.91万元，完成预算的29.18%。主要产出和效果：一是此项资金共拨付我单位10万元，其中年初结转结余10万元，实际支出2.91万元，结余7.09万元财政收回。此项资金主要用于支付老年福利服务中心楼工程款，年度计划目标均已实施，并已投入使用。二是此项资金用于老年福利服务中心楼，工程已完工，服务对象已入住。

发现的问题及原因：一是认识问题，原因是通过多年实施预算、财政直接拨付政策，各级领导大都认识到预算工作的重要性。但由于多年的思维惯性，仍然有“钱多好办事”和“有钱慢慢花”等想法，认为预算花不完可以下一年使用，剩点钱也问题不大；二是预算执行方面存在问题，原因是预算时财务不了解项目的实际工作内容及所需的实际支出，也不了解项目的各项间接费用的支出情况，在一定程度上影响项目的执行，这样就影响到了预算的执行进度。

下一步改进措施：做好预算工作，抓好项目管理工作，在促进项目出成果的同时，使国家财政资金发挥更好效益。

项目三： 园区基础设施建设

园区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区基础设施建设项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为86.57万元，执行数为86.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是此项资金共拨付86.57万元，年初结转结余资金63.45万元，实际支出86.57万元，此项主要用于社会福利园区基础设施建设项目支出，园区基础设施建设已完工并投入使用；二是顺利完成项目目标。

发现的问题及原因：一是体系缺乏系统性，原因是转变观念意识不强；二是没有重视工作分析；

下一步改进措施：下一步，项目组织实施按全年工作任务制定工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施工作落实情况，完善相关基础设施建设，确保园区基础设施建设工作有序开展。

项目四：物业管理费

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数90.74万元，执行数为65.77万元，完成预算的72.48%。主要产出和效果：一是塔城地区社会福利机构集中管理，成立塔城地区社会福利园区委员会，保证园区工作正常有序开展；二是此项资金共拨付我单位90.74万元，其中年初结转结余32.75万元，年中拨付58万元，实际支付61.72万元，结余26.66万元纳入2019年部门预算，剩余2.36万元财政收回。此项资金主要用于园区运行经费、物业管理费支出。顺利完成项目目标，提高财政办事效率，确保财政工作得以顺利推进，充分发挥财政职能作用。

发现的问题及原因：一是认识问题，原因是通过多年实施预算、财政直接拨付政策，各级领导大都认识到预算工作的重要性。但由于多年的思维惯性，仍然有“钱多好办事”和“有钱慢慢花”等想法，认为预算花不完可以下一年使用，剩点钱也问题不大；二是预算执行方面存在问题，原因是预算时财务不了解项目的所需的实际支出，也不了解项目的各项间接费用的支出情况，在一定程度上影响项目的执行，这样就影响到了预算的执行进度。

下一步改进措施：下一步加强绩效管理，提高绩效工作水平。紧紧围绕年初制定的工作方案，切实履行职责，主动积极，确保该项目顺利实施。

项目五：农村【五保】城市【三无】老人服务经费

农村【五保】城市【三无】老人服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村【五保】城市【三无】老人服务经费项目自评得分为82分。项目全年预算数10万元，执行数9.36万元，完成预算的93.6%。主要产出和效果:一是此项资金共拨付10万元，实际支付10万元，该专项资金主要用于老人的衣、食、住、医等方面的支出；二是根据“双集中”要求，地区福利院现供养“三无”人员34人，其中50%为残疾、失能人员，平均年龄68岁。该专项资金主要用于服务对象的衣、食、住、医等方面的支出，提高生活水平，创造良好的养老环境，改善医疗、提供优质服务。

发现的问题及原因：一是观念转变意识不强；二是没有重视工作分析。

下一步改进措施：下一步，提高生活水平，创造良好的养老环境，改善医疗、提供优质服务，为集中供养老人基本生活有所保障。

项目六：设施设备购置

设施设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

设施设备购置项目自评得分为92分。项目全年预算数11.35万元，执行数8.52万元，完成预算的75.07%。主要产出和效果：一是此项资金共拨付11.35万元，实际支出8.52万元，结余2.83万元纳入2019年部门预算。该专项资金主要用于购置餐厅用具，及房间设施配置。改善服务对象的生活质量和居住环境。二是改善服务对象生活居住质量，进一步给服务对象营造一个安心舒适的生活环境。

发现的问题及原因：一是认识问题，原因是通过多年实施预算、财政直接拨付政策，各级领导大都认识到预算工作的重要性。但由于多年的思维惯性，仍然有“钱多好办事”和“有钱慢慢花”等想法，认为预算花不完可以下一年使用，剩点钱也问题不大；二是预算执行方面存在问题，原因是预算时财务不了解项目的所需的实际支出，也不了解项目的各项间接费用的支出情况，在一定程度上影响项目的执行，这样就影响到了预算的执行进度。

下一步改进措施：下一步，加强预算执行度，为老人的生活质量和居住环境得以保障。

项目七：大型修缮

大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型修缮项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数56万元，执行数为27.29万元，完成预算的48.73%。主要产出和效果：一是此项资金共拨付56万元，实际支付46.79万元，结余9.21万元纳入2019年部门预算。该专项资金主要用于对塔城地区福利院福利楼进行维修改造，福利院新建车库和库房项目的支出。用于塔城地区社会福利院楼设施改造27.29万元。改造完毕后服务对象已入住。二是年度计划项目标均已实施，并已投入使用。

发现的问题及原因：一是预算和项目管理的结合不够紧密，原因是未能充分认识预算执行的重要性；二是没有重视工作分析。

下一步改进措施：下一步，加强预算执行度，保证园区工作正常有序开展。

其他有关说明内容。无内容。

（四）其他有关说明内容。

附表八、附表十二、附表二十、附表二十四、附表二十七，因本单位无此相关业务，数据为０，因此为空报表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

护理人员工资项目支出：用于“双集中”供养人员的护理人员工资支出。

房屋建筑物购建项目支出：用于老年福利服务中心楼工程款所发生的支出。

园区基础设施建设项目支出：主要用于社会福利园区基础设施建设项目所发生的支出。

农村【五保】城市【三无】老人服务经费项目支出：用于老人的衣、食、住、医等方面所发生的支出。

设施设备购置项目支出：用于购置餐厅用具，及房间设施配置所发生的支出。

大型修缮项目支出：用于对塔城地区福利院福利楼进行维修改造，福利院新建车库和库房项目所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。208（类）10（款）05（项）：指社会福利事业单位支出。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

其他有关说明内容。无内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》