目录        

第一部分塔城地区招商局单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分塔城地区招商局决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释    

第四部分部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分塔城地区招商局单位概况  

一、塔城地区招商局基本情况  

（一）主要职能    

⑴贯彻实施中央和新疆维吾尔自治区、塔城地区有关对外开放、经济合作、外商投资的方针政策、法律、法规、规章；负责全市招商引资工作的指导、组织、协调、检查和宏观管理。  

⑵会同有关部门制定全市招商引资的总体规划和年度计划并组织实施，督促检查有关部门招商引资工作。  

⑶承办地委、行政公署组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来塔访问考察合作、交流项目等业务的接待、联络和服务工作；负责国内友好城市的联络和经济技术交流与合作工作。  

⑷负责督查、协调各项招商引资优惠政策的落实;负责向外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题。  

⑸调查研究，搜集信息，及时向地委、行政公署提供招商引资、区域经济合作的决策依据；负责本地区招商引资宣传工作；负责建立对外招商引资工作信息网络，开展网上招商；掌握招商引资情况，负责招商引资的资料、数据统计，建立本市招商引资项目库，统一对外发布招商项目。  

⑹承办地委、行政公署及上级主管部门交办的其他事项。  

（二）部门机构设置    

根据“三定方案”核定塔城地区招商局共设置8个科室，分别为办公室、项目科、援疆项目管理科、投资服务科（组织人事科）、会展科、招商科、驻上海联络中心、协作科。  

塔城地区招商局核定编制25人，2017年底塔城地区招商局在职人数为18人，退休人员9人。2018年底在职人数21人，退休人员10人。  

二、塔城地区招商局决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区招商局部门决算包括：塔城地区招商局部门本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区招商局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

序号单位名称备注  

1  塔城地区招商局本级决算无所属单位决算  

第二部分　塔城地区招商局决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入355.82万元，与上年360.40万元相比，减少4.58万元，降低1.29%；增减变化主要原因是：2018年收入比上年减少原因是因为2018年压缩经费，收入减少；支出351.12万元，与上年361.12万元相比，减少10万元，降低2.85%；增减变化主要原因是：2018年支出比上年减少原因是因为2018年压缩经费，支出减少；年末结转结余4.70万元，与上年7.98万元相比，减少3.28万元，降低69.79%。增减变化主要原因是：上年年末结余资金在本年支出，年末结余资金有所减少。  

与预算相比情况。  

年初度预算安排收入288.24万元，实际决算收入355.82万元，增加67.58万元，增长18.99%，增加的主要原因是由于调资补发、人员变动、追加在职人员2017年绩效考核奖、专项招商引资经费年初预算无安排，在年中增加等原因。年初预算安排支出288.24万元，实际决算支出351.12万元，增加62.88万元，增长17.91%，主要因为是专项招商引资经费年初预算无安排，在年中增加等原因。  

其他有关说明内容：无  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计355.82万元，其中：财政拨款收入300.44万元，占84.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入55.38万元，占15.56%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入比上年289.38万元增加11.06万元，增长3.68%，主要是人员增加增资；其他收入比上年71.02万元减少15.64万元，增减变化的原因是压缩专项招商引资经费。  

与预算相比情况。  

年初预算安排收入288.24万元，实际决算收入 355.82万元，增加67.58万元，增长18.99%，其中年初预算安排财政拨款收入288.24万元，实际决算300.44万元，增加12.2万元，增长4.06%，增加的原因是人员增加增资、新招录5名大学生；年初预算安排其他收入0万元，实际决算55.38万元，增加55.38万元，增长100%，增加的原因是年初其他收入无预算安排，年初预算数差异率为4.06%，除人员增资、绩效奖金发放外,项目资金财政拨款项目41.25万元，属于地区本级追加项目，年初没有预算。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计351.12万元，其中：基本支出304.95万元，占86.85%；项目支出46.16万元，占13.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出同比上年增加10.41万元，增长3.41%，增长的原因是人员增加增资、新招录5名大学生。项目支出同比上年减少了20.42万元，增加44.24%，今年压缩专项招商引资经费。  

与预算相比情况：  

年初预算安排预算支出288.24万元，实际决算支出351.12万元，增加62.88万元，增长17.91%。其中年初预算安排基本支出288.24万元，实际决算支出304.95万元，增加16.71万元，增长5.48%。增加的原因是人员增加增资、新招录5名大学生，人员经费支出282.33万元，公用经费支出22.62万元，项目支出46.16万元，同比2017年支出361.12万元减少了10万元，降低2.85%，增减变化的主要原因是压缩各项支出。  

其他有关说明内容。无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入300.44万元，与上年289.38万元相比，增加11.06万元，增长3.68%。增加的主要原因是：增加5名新招录人员，人员增资等原因。财政拨款支出304.95万元，与上年288.38万元相比，增加16.57万元，增长5.43%。增加的主要原因是人员增加增资、新招录5名大学生、绩效考核追加。其中：基本支出300.04万元，比上年288.38万元增加11.66万元，项目支出4.91万元，比上年1万元增加3.91万元。增长470.76%，增加的主要原因是：访惠聚第一书记工作经费增加4.91万元。财政拨款结转结余4.98万元。与上年相比，增加2.6万元，增长52.21%。增加的主要原因是：本年开展工作时使用有未支款项，本年的财政拨款结转结余资金均纳入2019年部门预算内。  

与预算相比情况：  

年初度预算安排收入预算数288.24万元，决算数300.44万元，预决算差异率1.04%，差异的主要原因是人员增加增资、新招录5名大学生、绩效考核追加；财政拨款支出年初预算数288.24万元，决算数304.95万元，预决算差异率1.06%，差异主要原因是人员增加增资、新招录5名大学生工资等追加；其中年初预算安排基本支出288.24万元，实际决算支出304.95万元，增加16.71万元，增加5.48%，年初预算安排项目支出0万元，实际决算支出4.91万元，增加4.91万元，增加100%，增加的原因是年初预算未安排项目支出。  

其他有关说明内容。无  

（二）一般公共预算收支决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款收入3004.44万元。与上年相比，增加11.06万元，增加3.68%。增加的主要原因是：增加5名新招录人员，人员增资等原因。一般公共预算财政拨款支出300.44万元。与上年289.38万元相比，增加11.06万元，增加3.68%。增加的主要原因是：新招录5名大学生、人员增资、2017年度绩效等原因。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出240.95万元、社会保障和就业支出39.19万元，住房保障支出15.38万元，其他支出4.91万元。按经济分类科目：工资福利支出257.85万元。其中：基本工资80.07万元、津贴补贴61.59万元、奖金28.82万元、伙食补助费21.21万元、其他社会保障缴费16.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.50万元、住房公积金15.38万元、其他工资福利支出6.3万元；商品和服务20.48万元。其中：办公费1.63万元、手续费0.009万元、邮电费2.87万元、差旅费0.19万元、会议费0.10万元、培训费0.18万元、公务接待费0.10万元、工会经费2.56万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费3.03万元、其他商品和服务支出7.33万元；对个人和家庭的补助支出21.80万元。其中：退休费10.60万元、生活补助11.16万元、奖励金0.048万元；资本性支出1.32万元。其中：办公设备购置1.32万元。  

与预算相比情况：  

一般公共预算财政拨款收入年初预算数288.24万元，决算数300.44万元，预决算差异率1.04%，差异主要原因是由于1、人员增资，追加2017年绩效考核奖等增加所致。2、社会保障比预算数少是预算中做了职业年金缴费，而实际财政没有让做支出；3、2018年新招录5名大学生。一般公共预算财政拨款支出288.24万元，实际支出300.44万元，预决算差异率1.04%。差异主要原因是由于1、人员增资，追加2017年绩效考核奖等增加所致。2、社会保障比预算数少是预算中做了职业年金缴费，而实际财政没有让做支出；3、2018年新招录5名大学生。  

其他有关说明内容。无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长 0%。增加的原因是无此项安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的原因是无此项安排。  

与预算相比情况  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他有关说明内容。无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的原因是无此项安排。按功能科目，支出0万元，按经济分类科目，支出 0万元。  

与预算相比情况  

无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他有关说明内容。无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余4.98万元。与上年相比，增加2.6万元，增长52.21%。增加的主要原因是：本年开展工作时使用有未支款项，本年的财政拨款结转结余资金均纳入2019年部门预算内。  

其中财政拨款结转结余4.98万元。与上年相比，增加2.6万元，增长52.21%。增加的主要原因是：本年开展工作时使用有未支款项，本年的财政拨款结转结余资金均纳入2019年部门预算内。  

其他有关说明内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.13万元，比上年5.1万元减少1.97万元，降低62.94%。减少主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元增加0万元，增长0%，增加原因是2018年度地区招商局无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占96.81%，比上年5万元减少1.97万元，降低65.02%，减少原因是压缩开支；公务接待费支出0.1万元，占3.19%，比上年0.1万相比，增加0万元，增长0%增加原因是压缩开支。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区招商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费3.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.03万元。主要用于单位日常办公费用等。2018年，塔城地区招商局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。  

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是根据2018年业务工作需要，主要用于接待客商。招商局国内公务接待4批次，8人次。  

与预算相比情况。  

2018年年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出4.1万元，实际决算数3.13万元，预决算差异率-23.65%。差异主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。其中年初预算安排因公出国（境）费0万元，决算数0万元；预决算差异率0%，差异主要原因是无此项安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项安排；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.03万元，预决算差异率-24.25%，差异主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.1万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。  

其他有关说明内容。无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区招商局机关运行经费支出15.87万元，比上年19.92万元减少4.05万元，降低25.52%。降低的主要原因是根据厉行节约要求，节俭办公开支。机关运行经费主要用于公车运行维护费，用于外出招商引资等工作。  

其他有关说明内容。无  

六、政府采购情况  

2018年度政府采购计划16.78万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元；实际采购16.78万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元。  

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，资产总计151.37万元，其中：流动资产4.70万元，固定资产146.67万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元；共有车辆3辆，价值102.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：接待客商赴名县市考察）。单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值48.65万元。  

其他有关说明内容。无  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，塔城地区招商局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据《印发塔城地区贯彻落实<自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的实施方案的通知》（塔地党办〔2018〕80号文）、《关于做好2018年度项目支出绩效评价工作的通知》（塔地财预[2019]5号）文件的要求，地区招商局完成了2个项目的绩效目标自评工作，全年项目支出安排专项资金共计46.16万元，其中：专项招商引资经费追加安排41.25万元，2018年“访惠聚”工作经费4.91万元。各项专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途、做到专款专用，各项目标基本完成。  

项目一  

项目二：  

（四）其他有关情况说明    

附表：十二《财政专户管理资金收入支出决算表》、十八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、十九《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、二十《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、二十一《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、二十四《国有资产收益征缴情况表》因本单位无此相关业务，数据为０，因此为空报表。  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

塔城地区招商局支出功能分类说明：  

201（类）31（款）01 （项）指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。  

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

229（类）99（款）01（项）：指其他支出，反映的是不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

其他有关说明内容：无  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》