目录                        

第一部分 塔城地区口岸管理委员会单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明（空表）  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明（空表）  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况。  

（一）主要职能    

1、负责贯彻执行党中央、国务院、自治区和地区有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据本地口岸的具体情况制定实施细则。    

2、主持平衡所管辖的口岸外贸运输计划，检查和贯彻执行经中央平衡下达的外贸运输计划，并加强预报、预测工作。    

3、组织有关单位的协作配合，加强车、货衔接，加速货物周转和集散，保证口岸畅通。    

4、督促检查口岸检查检验单位，按各自职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作，并会同外事、公安、安全和纪检部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律情况进行检查，提出处理意见。    

5、负责协调处理口岸各单位（包括外贸运输、装卸理货、仓储转运、检查检验、公正鉴定、供应服务、接待宣传等有关单位）之间矛盾，行使仲裁职能。    

6、负责贯彻、执行、落实党的组织、纪检、宣传等各项方针、政策、法规。组织口岸各单位开展共建社会主义精神文明口岸的活动，协同有关部门做好文明单位的定级评审工作。    

7、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责一、二类口岸开放和关闭的审查、报批工作，并负责落实有关具体事宜。负责制定一、二类口岸建设、发展规划，并负责实施。    

8、负责边贸旅游购物的统计上报工作。    

9、开展信息、调研工作，总结交流经验，及时向地委、行政公署反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见，为地委、行政公署决策提供依据。    

10、承办塔城地区行政公署交办的其他事项。    

（二）机构设置、编制及人员情况    

塔城地区口岸管理委员会内设行政科室4个（正科级），分别是：办公室、综合业务科、联检科、互市贸易科；内设事业服务中心1个(正科级)（巴克图口岸通关设施管理维护中心）。  

单位编制数 20名，其中：机关行政编制10名，（局级领导职数4名），行政工勤编制5名，事业编制5名，实有人数 72人，其中：在职19人，增加0人；退休 21人，增加0人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区口岸管理委员会2018年部门决算包括：塔城地区口岸管理委员会本级决算，无所属单位决算。  

纳入塔城地区口岸管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况    

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入1588.85万元,与上年相比，增加495.81万元，增长45.36%，增减变化主要原因是:基建工程按进度拨款;支出1576.55万元,与上年相比，增加255.56万元，增长19.34%，增减变化主要原因是：基建工程按进度支付;本年结余20.28万元，与上年相比，增加12.3万元，增长154.14%，增减变化主要原因是：基本支出结余增加，自治区拨入绿色通道建设补助资金结余、个人工伤医疗未形成支出。    

与年初预算数相比情况:

本年收入年初预算数1366.68万元，决算数1588.85万元，增加222.17万元，预决算差异率16.26%，差异主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金未列入预算、基建工程按进度支付；年初预算安排支出1366.68万元，实际决算支出1576.55万元，增加222.17万元，差异率15.36%。差异主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金未列入预算、基建工程按进度支付。  

其他有关说明内容。无  

（二）部门收入总体情况说明    

本年收入合计1588.85万元，其中：财政拨款收入1577.13万元，占99.26%，与上年相比，增加210.45万元，增长15.4%，增加的主要原因是：基建工程按进度拨款；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11.72万元，占0.74%，与上年相比，增加11.22万元，增长22.44%，增加的主要原因是：自治区拨入绿色通道建设补助资金、塔城地区地委转入赴辽培训人员交通费等。  

与年初预算数相比情况:

本年收入年初预算数1366.68万元，决算数1588.85万元，增加222.17万元，预决算差异率16.26%，差异主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金未列入预算、基建工程按进度拨款；其中：本年收入年初预算安排数1366.68万元，增加222.17万元，预决算差异率16.26%，差异主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金未列入预算、基建工程按进度拨款；本年收入年初预算安排数0万元，实际决算收入11.22万元，增加11.22万元，预决算差异率100%；差异主要原因是：自治区拨入绿色通道建设补助资金、塔城地区地委转入赴辽培训人员交通费等。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门支出总体情况说明    

本年支出合计1576.55万元，其中：基本支出349.25万元，占22.15%；项目支出1227.3万元，占77.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出与上年相比，减少14.7万元，降低4.04%，减少的主要原因是2017年退休3人，工资转入社保局发放；项目支出与上年相比增加270.27万元，增长28.24%，增加的主要原因是：基建工程按进度拨款。  

与年初预算数相比情况：  

本年支出年初预算数1366.68万元，决算数1576.55万元，增加209.87万元，预决算差异率15.36%；其中本年基本支出年初预算安排数315.27万元，决算基本支出349.25万元，增加33.98万元，差异率10.78%，差异主要原因是：本年人员工资调整，经费增加、绩效奖金未列入预算；本年项目支出年初预算安排数1051.41万元，决算项目支出数1227.3万元，增加175.89万元，预决算差异率16.73%,差异主要原因是：基建工程按进度拨款。  

其他有关说明内容。无  

二、部门财政拨款收支情况    

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入1577.13万元，与上年相比，增加484.59万元，增长44.35%。增减变化的主要原因是：基建工程按进度拨款。财政拨款支出1571.13万元，与上年相比，增加252.71万元，增长19.17%，增减变化的主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金未列入预算，基建工程按进度拨款。其中：基本支出343.83万元，项目支出1227.3万元。财政拨款结转结余6万元，与上年相比，增加6万元，增长100%。增减变化的主要原因是：公用经费因个人工伤医疗借款未归还形成结余，未归还原因是保险公司理赔未赔偿到位。    

与年初预算数相比情况：  

财政拨款收入年初预算数1366.68万元，财政拨款收入决算数1577.13万元，增加210.45万元，预决算差异率15.4%，差异主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金未列入预算、专项经费未列入预算。财政拨款支出年初预算数1366.68万元,财政拨款支出决算数1571.13万元，增加204.45万元，预决算差异率14.96%，差异主要原因是：绩效奖金未列入预算、基建工程按进度拨款。  

其他有关说明内容。无  

（二）一般公共预算收支决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款收入1577.13万元。与上年相比，增加484.59万元，增长44.35%。增减变化的主要原因是：基建工程按进度拨款。一般公共预算财政拨款支出1571.13万元。与上年相比，增加252.71万元，增长19.17%。增减变化的主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金未列入预算，基建工程按进度拨款。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)支出281.28万元；社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)支出23.42万元;社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 24.91万元；交通运输支出(214)公路水路运输(01)口岸建设(38)支出1222.3万元；住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)14.22万元；其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)5万元。按经济分类科目，基本支出343.83万元，项目支出1222.3万元。  

与预算相比情况：  

一般公共预算财政拨款收入年初预算数1366.68万元，决算数1577.13万元，预决算差异率15.4%，差异主要原因：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金未列入预算，基建工程按进度支付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1366.68万元,实际一般公共预算财政拨款支出决算数1571.13万元，增加204.45万元，差异率14.96%，增加的主要原因是：专项经费未列入预算、基建工程按进度拨款。    

其他有关说明内容。无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无政府性基金预算支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无政府性基金预算支出。    

与年初预算数相比情况：  

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算。    

塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收支。  

其他有关说明内容。无  

（四）政府性基金预算收入决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算。    

与年初预算数相比情况：  

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算。    

塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算安排，因此无政府性基金收支。  

其他有关说明内容。无  

（五）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算。其中：按功能分类科目，无政府性基金预算支出。按经济分类科目，无政府性基金预算支出。    

与预算相比情况：  

塔城地区口岸管理委员会无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出  

其他有关说明内容。无  

三、部门结转结余情况    

年末结转结余20.28万元。与上年相比，增加12.3万元，增长154.14%。增减变化的主要原因是：自治区拨入绿色通道建设补助资金结余。  

其中财政拨款结转结余6万元。与上年相比，增加6万元，增长100%。增减变化的主要原因是：公用经费因个人工伤医疗借款未归还形成结余，未归还原因是保险公司理赔未赔偿到位。  

其他有关说明内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.23万元，比上年减少0.84万元，降低7.48%，减少原因是厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0%，原因是塔城地区口岸管理委员会无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出10.58万元，占94.21%，比上年减少0.84万元，降低7.94%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支；公务接待费支出0.65万元，占5.79%，比上年增加0万元，增长0%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。具体情况如下：    

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区口岸管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费10.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.58万元。主要用于车辆维修维护、车辆保险、车辆加油开支。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。  

公务接待费0.65万元。具体是：国内公务接待支出0.65万元，主要是自治区在塔举办口岸相关业务培训班，疆外、疆内口岸学习交流等形成的接待费。塔城地区口岸管理委员会国内公务接待5批次，42人次。  

与年初预算相比情况：  

一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.65万元，决算数11.23万元，减少4.42万元，降低28.24%，预决算差异率28.24%，差异主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，，预决算差异率0%，差异主要原因是塔城地区口岸管理委员会无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是塔城地区口岸管理委员会无公务用车购置费；公务用车运行维护费15万元，决算数10.58万元，减少4.42万元，预决算差异率29.47%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。年初预算安排公务接待费0.65万元，实际决算公务接待费支出0.65万元，支出减少0万元，降低0%。减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。  

其他有关说明内容。无  

五、机关运行经费支出情况    

2018年度塔城地区口岸管理委员会机关运行经费支出72.23万元，比上年增加0.06万元，增长0.09%，主要原因是：援疆干部补贴列入其他商品和服务支出；主要用于办公费9.56万元、取暖费49.96万元、差旅费2万元、公务车辆运行1.87万元等，主要用途是保障机关及口岸正常运转。    

其他有关说明内容。无  

六、政府采购情况    

塔城地区口岸管理委员会政府采购计划356.66万元，其中：政府采购货物支出346万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.66万元；实际采购345.49万元，其中：政府采购货物支出335.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.35万元。  

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况    

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，资产总计8585.07万元，其中：流动资产20.93万元，固定资产8065.45万元，其中：房屋14088（平方米），价值4294.86万元，单位共有车辆13辆，价值412.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：口岸区用车，包括卫生清洁用车、道路清雪车、铲车、吸污车、工作人员通勤保障车等）；单位价值50万元以上通用设备3套、单位价值100万元以上专用设备2套，其他固定资产价值1790.32万元，在建工程498.7万元。  

其他有关说明内容。无  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区口岸管理委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计1.12万元。其中：已缴国库1.12万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：  

本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算1051.41万元，项目支出决算1227.3万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：本部门未安排单位民生项目，重点支出项目的绩效评价开展情况及结果  

免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用试点经费项目绩效自评综述：  

根据年初设定的绩效目标，免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用试点经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是完成企业上报的2018年数据、票据的审核工作；二是完成对审核的数据及时上报工作：三是在补助资金全部到位的情况下及时完成资金发放工作；四是适当减轻企业负担，支出企业稳定发展。发现的问题及原因：一是此项工作刚刚开始实施，个别企业对统计上报数据工作不够重视，数据上报不及时；二是由于各地区存在经营服务单位设施设备、人工的工资标准不同的因素，因此免除查验费用结算标准的合理性、真实性等存在不确定因素。下一步改进措施：一是加强与海关、企业之间沟通，多了解相关的业务知识，核实各数据之间的一致性，确保上报数据及时、真实；二是加大此项工作宣传力度，使得企业在思想上加强认识，经济上享受实惠。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

（一）2018年资金到位情况：  

2018财政拨付资金4万元，《关于做好免除查验没有问题外贸企业吊装等费用试点经费结算工作的通知》（新财行【2018】336号），本年实际到位资金4万元。    

（二）2018年绩效目标：    

贯彻《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发〔2015〕16号）精神，落实《关于做好免除查验没有问题外贸企业吊装等费用试点经费结算工作的通知》（新财行【2018】336号）文件要求，促进相关惠企政策落地，减轻外贸企业负担，促进进出口稳定增长；鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益，违法违规惩戒”机制；推进口岸通关便利化改革，进一步提高查验的针对性、有效性，支持外贸稳定发展。  

（三）绩效自评工作开展情况  

项目实施安排专人负责协调，确保各项工作顺利推进；加强项目资金管理，严把质量关，严格资金支付手续，确保资金使用与管理透明化。组织相关科室及相关人员做好外贸企业的宣传及数据审核工作。汇总上报党委会、主任办公会。    

（四）项目绩效完成情况    

2018年巴克图口岸实际发生“免除查验没有问题外贸企业吊装等费用试点经费”共计费用18.435万元，2018年，自治区预拨经费4万元，因此，待自治区将2018年外贸企业上报数据审核完成，2018年费用全部拨付后一次性为外贸企业发放。    

（五）绩效自评  

通过绩效自评工作，总结经验：绩效项目申报前期调研工作一定要深入细致，收集数据资料更全面真实，使指标制定更加合理科学，更有操作性，从而保证项目实施顺利推进。  

“访惠聚”驻村工作“为民办实事”经费项目绩效自评综述：    

根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作“为民办实事”经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是联合下派工作队，完成驻村工作任务；二是严格按照要求，保质保量的完成各项工作：三是改善村容村貌，改善村对办公环境，解决群众最关心、最直接、最现实问题；四是做好群众工作，及时将党和政府温暖送到各族群众的心坎上。发现的问题及原因：由于所在村队经济力量薄弱，现有的资金无法满足村委会各项支出。下一步改进措施：积极合理的从上级单位争取一些补助资金，改善村容村貌，改善村级基础设施建设。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

项目二、“访惠聚”驻村工作“为民办实事”经费    

（一）2018年资金到位情况：  

2018年财政下达“访汇聚”驻村“为民办实事”工作经费5万元，资金到位及时。    

（二）2018年绩效目标：    

根据《关于拨付2018年“访惠聚”驻村“为民办实事”工作经费的通知》（塔地财预【2018】15号），，该项目资金是完成驻村工作任务的客观需要，更是强化驻村工作保障必然要求。该项目资金主要用于改善驻村工作队村容村貌、扶贫帮困，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益和现实生活中实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到千家万户，充分发挥为民办实事工作经费在“访惠聚”驻村工作中的重要作用。    

（三）绩效自评工作开展情况  

（1）资金的管理情况。地区口岸管理委员会结合村委会（沙湾县金沟河镇二道弯村）实际，与塔城地区科协、二道湾村村“两委”共同商议，年初制定经费使用计划，明确资金使用方向，做到专款专用。    

（2）资金使用情况。2018年，地区口岸管理委员会已将5万元工作经费全部用于村委会（沙湾县大泉乡河西村）办公设备、值班用品购置10158元、日常办公经费17217元、电费1782元、邮电费2777元、困难群众、四老人员的慰问及“庆七一”等各类文体活动18066元。  

（四）项目绩效完成情况    

今年已顺利完成项目目标。为民办实事工作经费支出坚持了公平、公正、公开的原则，由驻村工作队与村“两委”班子集体研究决定，符合文件规定的支出范围。    

（五）绩效自评  

2018年，地区口岸委、地区科协“访惠聚”驻村工作队入驻河西村以来扎实开展、建强基层基础、服务各族群众、两个全覆盖、民族团结一家亲、脱贫攻坚等群众工作，取得了明显成效。    

边境地区（一类口岸）转移支付资金项目绩效自评综述：    

根据年初设定的绩效目标，“边境地区（一类口岸）转移支付资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1818.72万元，执行数为974.32万元，完成预算的53.58%。主要产出和效果：一是投资74.39新建海关检验检疫熏蒸库房及车体检查厅项目（尚未完工）；投资421.91万元购置了“智慧口岸”（三期）查验设备、熏蒸库检验检疫设备、“电子口岸”一期数据接入设备等；投资160.02万元进行热力管网老化改造、塔城市综合保税区规划申报等前期工作；二是加快“三互大通关”（ 信息互换、监管互认、执法互助）、“单一窗口”建设进程；三是进一步提升口岸查缉管控效能等各项服务能力，提高城市社会地位。发现的问题及原因：一是由于受各种外在因素的影响，绩效目标完成的不理想；下一步改进措施：一是加强绩效目标制定前期的调研及数据对比工作，保证指标制定更加合理科学、更有操作性；二是做好风险因素的控制，确保项目保时、保质保量的完成；三是项目管理人员加强业务学习。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。    

边境地区（一类口岸）转移支付资金    

（一）2018年资金到位情况：  

2018年财政预算安排专项资金1818.72万元，其中当年预算资金1180万元，上年结余资金638.72万元。    

（二）2018年绩效目标：    

边境地区（一类口岸）转移支付资金主要用于边境事务管理，促进边境贸易发展；包括国门建设和维护、界碑的树立和维护、口岸运转、通关条件改善等，塔城地区口岸管理委员会结合历年工作开展情况及本年工作重点，合理制定资金使用计划，设置项目绩效目标。  

（三）绩效自评工作开展情况  

（1）资金的管理情况。资金收支严格按照财务制度执行，重大事项经党委、主任办公会研究同意，单位主管财务领导审核签批，单位财务人员进行支付，确保资金管理安全高效，支出合理规范。    

（2）资金使用情况。2018年，投资74.39新建海关检验检疫熏蒸库房及车体检查厅项目（尚未完工）；投资421.91万元购置了“智慧口岸”（三期）查验设备、熏蒸库检验检疫设备、“电子口岸”一期数据接入设备等；投资160.02万元进行热力管网老化改造、塔城市综合保税区规划申报等前期工作；投资318万元用于口岸运转的水电暖费、口岸机械设备及通勤车辆运行的燃油费、保障口岸清洁、消防安全、机械设备正常运转等聘用人员的工资等。  

（四）项目绩效完成情况    

2018年，塔城地区财政拨付转移支付资金共计1818.72万元，已支付资金974.32万元，结余839.4万元，资金结余的主要原因为：设备采购项目的设备安装或验收工作未完成、受口岸区特殊地里环境的影响部分基础设施建设未验收、未送财政评审以及部分已完工项目的预留质量保证金，因此形成资金结余，结转下年使用。    

（五）绩效自评    

很好的履行了地区口岸委职能，提高口岸通关效率，改善口岸通关环境，打造“智慧口岸”，推动口岸建设发展，促进地区对外贸易。    

巴克图口岸货检查验业务用房建设绩效自评综述：    

根据年初设定的绩效目标，“巴克图口岸货检查验业务用房建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为412.69万元，执行数为247.99万元，完成预算的58.88%。主要产出和效果：一是建设出入境车辆货检查验通道2条，配备国检采样检测等用房，配备边检监护执勤等用房，海关扣留退运用房等；二是实现与现有货检业务用房功能的区分，做到货检出、入境通道分离，运输工具联合登临检查；三是进一步提升口岸查缉管控效能等各项服务能力，提高城市社会地位。发现的问题及原因：一是由于受环境、地理位置等各种外在因素的影响，绩效目标完成的不理想；下一步改进措施：一是加强绩效目标制定前期的调研及数据对比工作，保证指标制定更加合理科学、更有操作性；二是做好风险因素的控制，确保项目保时、保质保量的完成；三是项目管理人员加强业务学习。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表    

项目四、巴克图口岸货检查验业务用房建设项目    

（一）2018年资金到位情况：  

2018年财政预算安排上年结余资金412.69万元，到位资金412.69万元。    

（二）2018年绩效目标：    

2018年绩效目标：计划完成项目投资，工程竣工并验收，完成财政评审工作。    

（三）绩效自评工作开展情况  

（1）资金的管理情况。单位成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，成员由办公室、设施维护中心为成员的内控制度领导小组，并制定了《塔城地区口岸管理委员会内部会计控制制度》，定期对项目资金和财务情况进行检查，由于该项目为基建工程，支付工程进度款严格按照审批流程执行，确保项目资金使用安全高效、合理规范。    

（2）资金使用情况。截止2018年底，巴克图口岸货检查验业务用房已完成工程总量70%，完成投资425.31万元，已支付资金425.31万元，本年完成投资247.99万元，本年支付资金247.99万元，年末资金结余164.7万元。    

（四）项目绩效完成情况    

2018年我单位完成年初设定部分绩效目标，由于巴克图口岸区所在位置属风口区，春季气温回升晚，秋季气温降低早，加之口岸区属于夏潮地，水位回落晚，因此受天气及地理环境的影响，项目施工时间相对要短，截止2018年底，完成项目主体部分，完工率达到70%。    

（五）绩效自评  

项目投入使用后，将实现货检功能的区分，做到货检出、入境通道分离，从而缩短通关时间，节约开支，对改善巴克图口岸“绿色通道”通关情况，进一步提升巴克图口岸服务能力，起到积极的作用。  

其他有关说明内容。无  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。按功能分类科目，一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)支出指用于发放在职人员经费及单位公用经费；社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)支出指用于发放退休人员经费;社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 指指用于上交单位应承担的在职人员养老；交通运输支出(214)公路水路运输(01)口岸建设(38)支出指用于单位口岸运转经费及口岸基础设施建设经费；住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)指用于上交在职人员单位应承担的公积金；其他支出(229)其他支出(99)其他支出(01)指用于“访惠聚”驻村“为民办实事”经费。  

其他有关说明内容。无  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》空表  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》空表  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》空表  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》空表  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》