目  录    

第一部分 塔城地区国土资源规划研究院单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况：  

1.主要职能：塔城地区国土资源规划研究院承担地区土地利用、矿产资源、地质勘查总体规划和专项规划编制、设计和研究工作；承担有关地籍测量和调查；承担上级批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源补偿费、地质勘查项目的设计审核质量管理；开展与国土资源相关的测绘、制图等应用开发工作。  

2、机构设置：塔城地区国土资源规划研究院隶属于塔城地区国土资源局，全额拨款事业单位，规格为副县级。核定内设机构：综合办公室、计划财务室、总工办、规划所、测量所、地籍所、矿产所、地理信息所、土地利用所、科研所、质量检核中心等11个内设职能科室。  

3、年末编制、人员情况：塔城地区国土资源规划研究院事业编制23个，2017年末实有人数28人，退休人员31人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区国土资源规划研究院部门决算包括：塔城地区国土资源规划研究院部门本级决算。  

塔城地区国土资源规划研究院无下属单位。  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入857.8万元,其中财政拨款749.68万元，其他收入108.12万元。与上年相比，减少11.93万元，降低2%；支出833.77万元,与上年相比，减少5.74万元，降低1%。增减变化主要原因是:财政拨款收入比2017年增加6.57万元，本年无上级补助收入，其他收入比2017年增加107.62万元。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无结转结余。  

与预算相比情况：年初预算收入709.33万元，决算数857.8万元，增加预算数148.47万元，增加18%;年初预算支出数709.33万元，决算数833.77万元，增加支出数124.44万元，增加比例15%。  

其他有关说明内容。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计857.8万元，其中：财政拨款收入749.68万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入108.12万元，占12%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入比2017年增加6.57万元；本年上级补助收入调整为其他收入；其他收入比2017年增加107.62万元。  

与预算相比情况：年初预算收入709.33万元，决算数857.8万元，增加预算数148.47万元，增加18%;年初预算支出数709.33万元，决算数833.77万元，增加支出数124.44万元，增加15%。  

其他有关说明内容。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计833.73万元，其中：基本支出780.64万元，占94%；项目支出53.13万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费增加。  

与预算相比情况：年初预算支出数709.33万元，决算数833.77万元，增加支出数124.44万元，增加18%。  

其他有关说明内容。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入749.68万元，与上年相比，增加3.9万元，增加1%。增减变化的主要原因是：2018年，塔城地区国土规划研究院死亡3人，抚恤金增加，人员经费增加;财政拨款支出749.68万元，与上年相比，增加3.9万元，增加1%，其中：基本支出699.5万元，与上年相比，增加36.39万元，项目支出50.18万元,与上年相比，减少32.49万元。增减变化的主要原因是：2018年财政拨款收入和财政拨款支出增加原因为抚恤金增加，项目支出减少原因为2018年购政府采购项目少。财政拨款结转结余0万元，项目支出结转0万元，与上年相比，结转结余减少0万元。  

与预算相比情况：年初预算数749.68万元，年末实际支付数749.68万元，无增减变化。  

其他有关说明内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出749.68万元。与上年相比，增加3.9万元，增加1%。增加的主要原因是：2018年，国土规划研究院抚恤金增加。2018年项目支出50.18万元，与上年相比，减少32.49万元，减少40%。增减变化的主要原因是：2018年购政府采购项目少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.56万元，2080599其他行政事业单位离退休支出59.35万元，2200104 国土资源规划及管理619万元，2210201住房公积金25.75万元。按经济分类科目，工资福利支出：485.18万元，其中：30101基本工资支出142.76万元，30101津贴补贴支出108.38万元,30103,奖金7.5万元，30106伙食补助费47.88万元，30104其他社会保障缴费39.83万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费45.56万元，30311住房公积金34.99万元，30199其他工资福利支出58.28万元；商品和服务支出133.76万元，其中：30201办公费7.63万元，30202印刷费2.8万元，30204手续费0.19万元，30205水费1.3万元，30206电费3.2万元,30207邮电费2.64万元，30208取暖费5.69万元，30211差旅费49.52万元，330215会议费0.7万元，330216培训费0.9万元，30218专用材料费15.2万元，30226劳务费15.77万元，30228工会经费5.57万元，30229福利费8.29万元，30231公务用车维护费14.4万元；对个人和家庭的补助80.56万元，其中：30302退休费21.18万元，30304抚恤金57.07万元，30305生活补助0.37万元，30309奖励金0.07万元，30399其他对个人和家庭的补助支出1.86万元。基本建设支出50.18万元。  

与预算相比情况：年初预算数709.33万元，年末决算数749.68万元，增加支出数124.44万元，增加18%。  

其他有关说明内容。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：塔城地区国土资源规划研究院无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：塔城地区国土资源规划研究院无政府性基金。  

与预算相比情况：塔城地区国土资源规划研究院无政府性基金    

其他有关说明内容：塔城地区国土资源规划研究院无政府性基金。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：塔城地区国土资源规划研究院无政府性基金。  

与预算相比情况：塔城地区国土资源规划研究院无政府性基金    

其他有关说明内容：塔城地区国土资源规划研究院无政府性基金。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。  

其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.4万元，比上年减少1万元，降低7%，减少原因是公务用车购置及运行维护费支出减少，本年无公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是塔城地区国土资源规划研究院无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出14.4万元，占100%，比上年减少0.47万元，减少4%，减少原因是外业工作用车量减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是塔城地区国土资源规划研究院无公务接待费支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区国土规划研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费14.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.4万元。主要用于车辆保险、车辆加油和车辆维修等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是0等。塔城地区国土规划研究院单位国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：年初预算数20万元，年末决算数14.4万元，减少5.6万元，主要减少为公务用车运行维护费，原因为外业工作用车量减少。  

其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2018塔城地区国土规划研究院日常公用经费203.25万元，比上年增加18.81万元，增长9.26%，主要原因是业务工作量增大，差旅费增加。  

其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

塔城地区国土规划研究院政府采购计划68.37万元，其中：政府采购货物支出68.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购44.49万元，其中：政府采购货物支出21.52万元、政府采购工程支出2.57万元、政府采购服务支出20.4万元。  

其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值49.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：皮卡车2辆，用于外业；单位价值50万元以上通用设备1台（套）价值94.68万元、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值545.4万元。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区国土规划研究院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.68万元。其中：已缴国库0.68万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

其他资本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他资本性支出项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为68.37万元，执行数为53.13万元，完成预算的22.29%。主要产出和效果：一是产出指标：1、数量指标：A3、A4多功能打印机、HP专业图形工作站、台式电脑、笔记本、空调、密码门、三维激光扫描仪尾款；2、质量指标：通过政府采购购买,保证产品验收合格,　能够正常使用；3、成本指标：68.37万元；4、社会效益指标：提供良好的办公设备，保证正常工作开展；5、可持续影响指标：采购物品正常使用年限；6、满意度指标：使用人员满意度；二是效果：1、数量指标A3多功能打印机2台、A4多功能打印机2台、HP专业图形工作站1台、台式电脑4台、笔记本3台、2017购买三维激光扫描仪尾款；2、质量指标：政府采购率100%，验收合格率100%，正常使用运行率≥100%；3、成本指标：实际采购金额53.13万元；4、社会效益指标：已保证正常工作开展；5、可持续影响指标：≥折旧年限；6、满意度指标：使用人员满意度达到≥95%。发现的问题及原因：一是2018年采购任务没有完全完成，原因为塔城地区国土资源规划研究院政府采购资金为其他收入构成，2018年本院其他收入12月25日缴入国库，已来不及进行采购计划。下一步改进措施：一是及时收缴资金；二是严格按照政府采购法及本院ISO9001:2015质量手册进行政府采购。  

附项目支出绩效自评表。  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。220（类）01（款）04（项） 国土资源规划及管理。221（类）02（款）01（项）住房公积金。  

其他有关说明内容。  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》