目录        

第一部分塔城地区国资委部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

（一）主要职能  

1、根据塔城地区行政公署授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责。  

2、监管塔城地区区属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。  

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。  

4、坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。  

5、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。  

6、以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。  

7、负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理, 提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查。  

8、 完善所监管企业经营业绩考核制度, 促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、 社会责任。  

(二)机构设置及人员情况  

塔城地区国资委内设综合科、统计评价和业绩考核科、产权管理和企业改革科3个科室。现有编制9名，其中管理岗位8名，县处级领导职数4人。现实有管理人员8人，工勤人员1人，退休人员3人。  

二、机构设置情况  

从决算单位构成看，塔城地区国有资产监督管理委员会部门决算包括：塔城地区国有资产监督管理委员会本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区国有资产监督管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入190.39万元,与上年相比，增加46.22万元，增长32.06%，支出190.45万元,与上年相比，增加46.87万元，增长32.65%，结余0.68万元，与上年相比，减少0.06万元，降低7.84%。增减变化主要原因是：2018年塔城地区国资委新增人员及人员工资、社保及住房公积金增加；支出增加的原因为塔城地区国资委新增人员及人员工资、社保及住房公积金支出增加；结余资金的减少情况的原因是：未报销的支出减少等。  

与预算相比情况：  

2018年年初预算安排收入139.46万元，实际决算收入190.39万元，增加50.94万元，增长36.53%，增长原因为2018年塔城地区国资委新增人员及人员工资、社保及住房公积金增加及发放上年度绩效奖金。年初预算安排支出139.46万元，实际决算支出190.45万元，增加50.99万元，增长36.56%，增加原因为2018年塔城地区国资委新增人员及人员工资、社保及住房公积金增加及发放上年度绩效奖金。  

其他有关说明内容。无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计190.39万元，其中：财政拨款收入190.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2018年塔城地区国资委新增人员及人员工资、社保及住房公积金增加。  

与预算相比情况：  

年初预算安排收入139.46万元，实际决算收入190.39万元，增加50.94万元，增长36.53%，其中年初预算安排财政拨款收入139.46万元，实际决算收入190.39万元，增加50.94万元，增长36.53%，增加的原因是人员增资、社保、住房公积金增加及绩效奖金发放。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计190.45万元，其中：基本支出176.13万元，占92.48%；项目支出14.32万元，占7.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，增减变化的主要原因是：本年人员增资、社保、住房公积金增加及绩效奖金发放等。  

与预算相比情况：  

年初预算安排支出139.46万元，实际决算支出190.45万元，增加50.99万元，增长36.56%，增加的原因是2018年塔城地区国资委新增人员及人员工资、社保及住房公积金增加及发放上年度绩效奖金。  

其他有关说明内容。无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入190.39万元，与上年相比，增加50.94万元，增长36.53%。增减变化的主要原因是：2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加等。财政拨款支出190.39万元，与上年相比，增加50.94万元，增长36.53%。其中：基本支出176.13万元，项目支出14.32万元。增减变化的主要原因是：2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加等。财政拨款结转结余0.68万元，与上年相比，减少0.06万元，降低7.84%。增减变化的主要原因是：2018年未报销的支出减少等。  

与预算相比情况:  

年初预算安排财政拨款收入139.45万元，实际决算财政拨款收入190.39万元，增加50.94万元，增长36.53%，主要原因为2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加等。年初预算安排财政拨款支出139.46万元，实际决算财政拨款支出190.45万元，增加50.99万元，增长36.56%，增加主要原因为2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加等。无其他相关说明内容。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出190.45万元。与上年相比，增加50.99万元，增长36.56%。增加的主要原因是：2018年人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加等。 其中：按功能分类科目： 2150701国有资产监管支出150.13万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元。2080504未归口管理的行政事业单位离退休支出17.82万元。2210201住房公积金支出8.18万元。2299901 其他支出14.32 按经济分类科目：30101基本工资支出42.58万元；30102津贴补贴支出29.79万元 ；30103奖金支出12.98万元 ；30104其他社会保障缴费2.78万元 ；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.16万；30199其他工资福利支出13.68万元 ；30201办公费支出21.11万元 ；30207邮电费支出1.16万元 ；30209物业管理费0.19万元；30211差旅费支出3.42万元 ；30213维修（护）费1.96万元 ；30214租赁费3.9万元；30225专用材料费0.61万元；30228工会经费支出1.12万元 ；30229福利费支出0.38万元 ；30231公务用车运行维护费支出1.5万元；30299其他商品和服务支出0.46万元；30302退休费支出3.26万元；30305生活补助支出0.52万元 ；30311住房公积金支出8.18万元 ；31099其他资本性支出3.03万元。  

与预算相比情况：  

年初预算安排一般公共预算财政拨款支出139.45万元，实际决算支出190.39万元，增加50.94万元，增长36.53%，增加的主要原因是人员工资增加及在职人员工资正常晋升、社保及住房公积金增加等。  

其他有关说明内容。无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金支出。  

与预算相比情况：  

我单位无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他相关说明内容。无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金支出。其中：按功能分类科目：支出0万元。按经济分类科目：支出0万元。  

与预算相比情况：  

我单位无政府性基金预算安排，因此无政府性基金支出。  

其他相关说明内容。无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0.68万元，与上年相比，减少0.07万元，降低9.33%。主要原因：2018年未报销的支出减少等。  

其中财政拨款结转结余0.68万元。与上年相比，减少0.07万元，降低9.33%。主要原因：2017年及2018年财政拨款结转结余0.68万元。  

其他有关说明内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年增加4.57万元，增长43.81%，增加原因是访汇聚工作及国资监管工作业务量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年增加4.57万元，增长43.81%，增加原因是访汇聚工作及国资监管工作业务量增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位三公经费压缩没有安排接待任务。  

具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区国资委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无公开支内容。  

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于公务用车保险、燃油等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位三公经费压缩没有安排接待任务。塔城地区国资委国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：  

年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出1.5万元，实际决算1.5万元，增加0万元，增长0%。其中年初预算安排因公出国（境）费0万元，实际决算0万元，增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无因公出国（境）；年初预算安排公务用车运行费用1.5万元，实际决算1.5万元，增加0万元，增长0%，增长的主要原因是严格按照预算安排支出。年初预算安排公务接待费0万元，实际决算0万元，增加0万元，增长0%，增加的原因为我单位三公经费压缩没有安排接待任务。  

其他有关说明内容。无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区国资委机关运行经费支出24.52万元，比上年减少6.02万元，降低19.71%，减少的主要原因是2018年没有涉黑业务支出。机关运行经费支出主要用于人员出差差旅费、工会经费缴纳，职工福利费支出，日常办公费开支等。  

其他相关说明内容。无  

六、政府采购情况  

塔城地区国资委政府采购计划2.5万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元；实际采购2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值34.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。  

其他相关说明内容。无  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区国资委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元。已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。  

项目一：  

访汇聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.32万元，完成预算的93.2%。主要产出和效果：一是访惠聚驻村工作队开展访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；二是为困难群众房屋修缮、种植、养殖、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮、家庭旅游、农产品工业发展、组织群众参观学习、开展就业创业技能培训、更新村“两委”办公设施、党内激励关怀帮扶等。发现的问题及原因：一是群众长期在农村对于生产生活环境的卫生、改善、美化的意识不强；二是基层两委办公环境和设施陈旧。下一步改进措施：一是增强群众对农村生活环境卫生的改善、美化意识；二是加强对村两委办公环境及陈旧设施的改善。  

项目二：  

人才发展专项资金工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为援疆人才和博士服务团成员服务保障经费，并提供1名援疆干部的生活补助。二是为人才引进，提供生活保障。发现的问题及原因：无。     下一步改进措施：无。  

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。  

2150701：指国有资产监管支出，反应国有资产管理委员会的支出。  

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。  

2080504未归口管理的行政事业单位离退休支出，反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  

2210201：指住房公积金支出，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

  2299901：其他支出，反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

其他有关说明内容: 《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表，无数据。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》