目  录        

第一部分 塔城地区中等职业技术学校概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况  

1、部门主要职能  

塔城地区中等职业技术学校是财政拨款的全额事业单位，主要职能是：是在九年制义务教育结束后进行，在级别上相当于高中，但普通高中侧重基础知识的传授，毕业后一般参加普通高考，是为升入大学做准备。而中专更重视专业技能的培训，毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。  

2、部门机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况  

塔城地区中等职业技术学校为事业单位，现有事业编制173名，实有编制人数167人，其中管理岗17人、专业技术岗118人、工勤技能岗32人。下设办公室、总务科、招生科、学生科、工会、保卫科、督导室、鉴定所、教务科培训科、实训科、德育科。  

截止2018年12月底，实有在职人员167人，退休人员286人,其中合同制工人12人。本年度在职调入3人，大学生新分入3人，退休5人，退休人员死亡3人。  

二、机构设置情况  

从决算单位构成看，塔城地区中等职业技术学校部门决算包括：塔城地区中等职业技术学校本级决算，无所属单位决算等。  

纳入塔城地区中等职业技术学校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入3535.27万元,与上年相比，增加480.79万元，增长16%，增减变化主要原因是：人员工资上涨 ；支出3727.78万元,与上年相比，减少990.58万元，降低21%，增减变化主要原因是：项目支出较上年有所减少；结余7.8万元，与上年相比，减少2095.20万元，降低95.76%。增减变化主要原因是：历年结余资金在本年度使用完毕。  

与预算相比情况：2018全年收入3535.27万元，年初预算收入2537.27万元，与年初预算相比增加998万元，增长40%，2018全年支出3727.78万元，年初预算支出4919.78万元，支出与年初预算相比减少1192万元，降低24%。增减变化主要原因是：年度中有项目资金追加拨入而年末部分项支出本年度未执行完。  

其他有关说明内容：无。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计3535.26万元，其中：财政拨款收入3504.38万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30.88万元，占0.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。  

与预算相比情况：本年收入年初预算收入2537.26万元，决算数3535.26万元 ，与年初预算数相比增加998万元，预决算差异率39.33%，差异主要原因是：年度中有项目资金追加拨入。  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计3727.78万元，其中：基本支出2667.51万元，占72%；项目支出1060.27万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度项目支出相比于上年减少。  

与预算相比情况：本年支出年初预算数4919.78万元，决算数3727.78万元，与年初预算数相比减少1192万元，预决算差异率-24%，差异主要原因是：年末部分支出本年度未执行完。  

其他有关说明内容：无。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入3504.38万元，与上年相比，增加615.38万元，增长21%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出3696.90万元，增减变化的主要原因是：年度中有项目资金追加拨入而年末部分项支出本年度未执行完。其中：基本支出2636.63万元，项目支出1060.27万元。财政拨款结转结余7.90万元。增减变化的主要原因是：年度项目资金结转结余减少。  

与预算相比情况：财政拨款收入年初预算数2506.38万元，决算数3504.38万元，与年初预算相比增加998万元，预决算差异率40%，差异主要原因是：年度中有项目资金追加拨入而年末部分项支出本年度未执行完。  

其他有关说明内容：无。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款支出3696.90万元。与上年相比，减少814.61万元，降低18%。增减变化的主要原因是：本年度项目支出相比于上年减少。其中：按功能分类科目，2050302支出288.78万元，2050303支出2455.70万元，2050399支出255.88万元，2050403支出5.56万元，2080505支出226.12万元，2080599支出326.63万元，2210201支出138.23万元。按经济分类科目，工资福利支出2332.68万元，商品服务支出366.13万元，对个人和家庭的补助支出189.79万元，资本性支出（基本建设）支出315.89万元，资本性支出492.41万元。  

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2506万元，决算数3504.38万元，与年初预算数相比增加998.38万元，预决算差异率39.84%，差异主要原因是：本年度人员工资上涨。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4919万元，决算数3696.9万元，与年初预算数相比减少了1222.1万元，预决算差异率-24.84%，差异主要原因是：本年度项目支出相比于上年减少。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金收入。  

与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，实际执行数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。，主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。  

其他有关说明内容：无。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金支出。  

与预算相比情况：政府性基金预算支出年初预算数0万元，实际执行数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。，差异主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。  

其他有关说明内容：无。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余7.90万元。与上年相比，减少180.70万元，降低95.76%。  

其中财政拨款结转结余7.90万元。与上年相比，减少180.70万元，降低95.76%。  

其他有关说明内容：无。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.50万元，比上年增加5.5万元，增长39%，增加原因是：公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出19.50万元，占100%，比上年增加5.50万元，增长39%，增加原因是：公车使用年限较长维修费有所增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位无公务接待费支出；具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区中等职业技术学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。  

公务用车购置及运行维护费19.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.5万元。主要用于日常使用维修费及车辆加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。  

公务接待费0万元，具体是：国内公务接待支出0万元。塔城地区中等职业技术学校国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.5万元，决算数19.5万元，与年初预算数相比增加0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位厉行节俭，严格执行预算安排。其中，公务用车购置年初预算数0万元，决算数0万元，比上年增加0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无公务用车购置预算，也无公务用车购置支出；公务用车运行维护费年初预算数19.5万元，决算数19.5万元，与年初预算数相比增加0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位厉行节俭，严格执行预算安排；因公出国（境）费支出年初预算数0万元，决算数0万元，比上年增加0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算，也无因公出国（境）费支出；公务接待费年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位无公务接待费预算，也无公务接待费支出。  

其他有关说明内容：无。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区中等职业技术学校机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是塔城地区中等职业技术学校属事业单位，无机关运行经费。  

塔城地区中等职业技术学校日常公用经费156.08万元，比上年减少141.75万元，减少48%，主要原因单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项共用经费支出。日常公用经费主要支出为：办公费6.22万元，取暖费32.33万元，差旅费7万元，工会经费22.6万元，劳务费5万元。  

其他有关说明内容：无。  

六、政府采购情况  

2018年塔城地区中等职业技术学校政府采购计划181.11万元，其中：政府采购货物支出81.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.45万元；实际采购181.11万元，其中：政府采购货物支出81.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.45万元。  

其他有关说明内容，无。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆116辆，价值677.13万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车113辆，其他用车主要是：驾驶培训车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。  

2018年年初塔城地区中等职业技术学校资产总额7049.78万元，较上年增加614.54万元，增加了8.7%，其中流动资产减少了148.44万元，固定资产增加了142.31万元，在建工程增加了620.67万元。  

其他有关说明内容：无。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区中等职业技术学校有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，塔城地区中等职业技术学校预算绩效自评情况：  

1.中专教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中专教育项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为288.78万元，执行数为288.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为240名在校学生发放了助学金及交通补助，有效减轻了学生的家庭经济负担；二是完成了汽车运用与维修实训基地、中餐烹饪元营养膳食实训基地2个实训基地专用设备的采购，满足了中专教育的教学需求。发现的问题及原因：一是在学生助学金及交通补助发放时间较晚，主要原因是资金到位晚；二是设备采购不够齐全，原因是设备尚未投入使用，前期对设备使用的预测不够详细。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：  

2.技工教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技工教育项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为510.04万元，执行数为510.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了862名在校学生的助学金及交通补助发放，有效减轻了学生的家庭经济负担；二是完成了汽车运用与维修实训基地的建设和设备采购，改善了技工教育硬件条件。发现的问题及原因：一是在学生助学金及交通补助发放时间较晚，主要原因是资金到位晚；二是设备采购不够齐全，原因是设备尚未投入使用，前期对设备使用的预测不够详细。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：  

3.高等教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高等教育项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5.56万元，执行数为5.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买了学生及援疆老师的保险，为师生的生命财产安全提供了保障；二是完成了办公用品及信息服务的购买，为教育教学工作提供基础物质保障。发现的问题及原因：一是成人高等教育招生人数增长率过低，原因是目前学校基础设施落后、教师能力不足，使教学吸引力较低。二是学生满意度较全日制学生较低，原因是教学方法较为落后。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：  

4.其他教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他教育项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为255.88万元，执行数为255.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了会计实训基地、美容美发实训基地的建设和设备采购，改善职业教育的硬件条件；二是为在校教师提供了教育培训，提高了教师业务水平。发现的问题及原因：一是设备采购不够齐全，原因是设备尚未投入使用，前期对设备使用的预测不够详细。二是教师培训学习后缺少相关的结业汇报了，主要原因是制度不完善。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。2050302：指中专支出。2050303：指技校支出。2050399：指其他职业教育支出2050403：指成人；高等教育。2080505：指机关事业单位基本养老保险费支出。2080599:指其他行政事业单位离退休支出。2210201：指住房公积金。  

其他有关说明内容，无。  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》