目  录        

第一部分塔城地区广播电视大学部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 部门单位概况    

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。  

1．主要职能,根据中央电大教学计划，采用广播、电视、文字和音像教材、信息网络等多种媒体进行现代远程开放教育；举办各类本、专科成人高等学历教育；根据奥鹏远程教育管理中心的授权，设立奥鹏远程教育学习中心，举办网络高等学历教育、职业教育；通过现代远程开放教育方式，承办教育部“一村一名大学生计划”的实施，举办高等职业技术教育；承担保险代理人考试、计算机等级考试、北京律政司法考试培训等社会化考试和培训工作；举办电大中等职业教育。  

2．机构设置情况，包括当年变动情况及原因。塔城广播电视大学是正县级独立核算全额拨款事业单位，主管单位为塔城地区教育局。  

根据塔地机编办字[2009]14号“关于塔城地区教育局所属事业单位机构编制方案的批复”文件，塔城地区广播电视大学机构规格相当正县级，核定事业编制80名（管理岗位5名，专业技术岗位69名，工勤岗位6名），其中：领导职数5名，内设机构领导职数16名。经费形式为全额预算管理。内设机构13个，名称分别是办公室、教学科、考务科、学生科、招生办、信息科、总务科、保卫科、督导室、教研室、财务科、继教科、组织人事科。  

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。2017年底实有在册正式工作人员66人。离休人员1名，退休人员60人。2018年招录3人，调入3人，调出4人，辞职1人。2018年底实有在册正式工作人员67人（包括2名人才引进未入编人员），离休人员1人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区广播电视大学部门决算包括：塔城地区广播电视大学部门本级决算，无下属单位。  

纳入塔城地区广播电视大学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

第二部分 部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入1443.39万元,与上年相比，减少207.86万元，降低13%，支出1443.39万元,与上年相比，减少207.8万元，降低13%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：预算外收入减少，相应支出减少。  

与年初预算数相比情况。2018年度预算收入1401.49万元，决算收入1443.39万元,与预算相比，增加41.9万元，增加0.03%，2018年度预算支出1401.49万元，决算支出1443.39万元,与预算相比，增加41.9万元，增加0.03%，增减变化主要原因是：职工工资增加。  

其他有关说明内容：无。  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计1443.39万元，其中：财政拨款收入986.12万元，占68.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入457.27万元，占31.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：职工工资增加。财政拨款比例增加。  

与年初预算数相比情况：2018年度预算收入1401.49万元，其中：财政拨款预算收入848.92万元，决算收入986.12万元,与预算相比，增加137.2万元，增加16.16%，增加的主要原因是：职工工资增加。事业收入预算552.57万元，决算收入457.27万元，减少95.3万元，减少17.24%。减少的主要原因是：招生人数减少，相应的收入减少。  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计1443.39万元，其中：基本支出1360.17万元，占94.23%；项目支出83.22万元，占0.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出与2017年基本支出1343.78万元相比增加了16.38万元。其原因是人员增减变动。项目支出与2017年项目支出307.47万元相比减少了224.25万元，其原因是2018大型修缮减少。  

与年初预算数相比情况：2018年预算安排基本支出1094.64万元，实际支出1360.16万元，与预算相比增加了265.52万元，原因是2018年预算将上缴新疆电大的学员课程注册费、考试费等180万元和商品服务支出25.18万元做在项目支出中，而决算在其他商品服务中反映，因此实际决算基本支出应增加60.34万元（主要是人员经费增加）。  

2018年预算安排项目支出306.85万元（其中包括上缴新疆电大的学员课程注册费、考试费等180万元），实际支出83.22万元，与预算相比减少了223.63万元，原因是2018年预算将上缴新疆电大的学员课程注册费、考试费等180万元和商品服务支出25.18万元做在项目支出中，而决算在其他商品服务中反映，因此实际决算项目支出减少18.44万元（主要是大型修缮减少）。  

其他有关说明内容：无。  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入986.12万元，与上年相比，增加78.42万元，增加8.64%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，财政拨款比例增加。财政拨款支出986.12万元，与上年相比，增加78.42万元，增加8.64%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，财政拨款比例增加。其中：基本支出986.12万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员工资增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。  

与年初预算数相比情况：2018年预算安排财政拨款收入848.92万元，实际财政拨款收入986.12万元，与预算相比增加137.2万元，增加16.16%，增减变化的主要原因是：人员工资增加，财政拨款比例增加。2018年预算安排财政拨款支出848.92万元，实际财政拨款支出986.12万元，与预算相比增加137.2万元，增加16.16%，其中：基本支出增加137.2万元，增减变化的主要原因是：人员工资增加，财政拨款比例增加。  

其他有关说明内容：无。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出986.12万元。与上年相比，增加78.42万元，增长8.63%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，财政拨款比例增加。其中：按功能分类科目，2050801教师进修支出762.73万元，2080504未归口管理的行政单位离退休支出91.19万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.64万元，2210201住房公积金支出27.56万元，2299901其他支出10万元。按经济分类科目，工资福利支出868.67万元，商品和服务支出34.93万元，其他对个人和家庭补助支出82.52万元。  

与年初预算数相比情况：2018年预算安排工资福利支出805.86万元，决算实际支出868.67万元，增加62.81万元，增加7.79%，增加的原因是：人员工资增加。商品和服务支出预算安排18.99万元，决算实际支出34.93万元，增加15.94万元，增加83.94%，增加的原因是：公用经费增加。其他对个人和家庭补助支出预算安排24.07万元，决算实际支出82.52万元。增加58.45万元，增加242.83%，增加的原因是：去世1人，抚恤金增加，离退休人员工资增加，社保基数上调。  

其他有关说明内容：无。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：塔城地区广播电视大学无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：塔城地区广播电视大学无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：塔城地区广播电视大学无政府性基金收入预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：塔城地区广播电视大学无政府性基金支出预算。  

其他有关说明内容：无。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。  

与预算相比情况:无变动，主要原因是塔城地区广播电视大学无部门结余结转。  

其他有关说明内容：无。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加1万元，增长100%，增加原因是：2017年一般公共预算“三公”经费未安排此项经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：2018年未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加1万元，增长100%，增加原因是：2017年一般公共预算“三公”经费未安排此项经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：2018年未安排此项经费。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区广播电视大学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年未安排此项经费支出。  

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于单位公务用车维修、燃料及保险等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：2018年未安排此项经费。塔城地区广播电视大学单位国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：塔城地区广播电视大学严格按预算执行，无超预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元。预决算差异率0%，差异主要原因是：塔城地区广播电视大学无此项预算支出。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：塔城地区广播电视大学无此项预算支出。公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：塔城地区广播电视大学严格按预算执行，无超预算支出。公务接待费预算数0万元。决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：塔城地区广播电视大学无此项预算支出。  

五、机关运行经费支出情况  

塔城地区广播电视大学单位（事业单位）日常公用经费332.97万元，比上年减少43.53万元，减少12%，主要原因是压缩节约支出后办公费、水电费及差旅费降低。  

其他有关说明内容：无。  

六、政府采购情况  

塔城地区广播电视大学政府采购计划83.59万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出38.8万元、政府采购服务支出11.79万元；实际采购83.59万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出38.8万元、政府采购服务支出11.79万元。  

其他有关说明内容：无。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，资产总计1471.47万元，其中：流动资产36.55万元，固定资产1434.92万元，其中：房屋8746（平方米），价值883.81万元，单位共有车辆2辆，价值45.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：办公用小轿车1辆，职工上下班用中巴车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产价值505.67万元。  

我单位年初资产合计1495.18万元，年末资产总计1471.47万元比上年降低1.59%，其中固定资产1434.92万元,比上年增加25.59万元，增加1.82%，占资产总量97.52%。房屋883.81万元，车辆45.44万元， 在职人员人均车辆0.03辆。  

其他有关说明内容：无。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区广播电视大学资产有偿使用收入合计2.59万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库2.59万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容：无。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：塔城地区广播电视大学2018年收入年初预算安排1401.49万元，其中财政拨款收入848.92万元，事业收入552.57万元。部门预算支出1443.39万元，其中：基本支出1360.17万元（人员经费支出1027.2万元，日常公用经费支出332.97万元），项目支出83.23万元。与上年相比收入减少249.75万元，减少16%。其中财政拨款收入减少58.78万元，减少7%，事业收入减少190.98万元，减少26%。减少原因为事业收入中包含上年财政专户结余。2018年调整预算数为1443.49万元，调整增加了42万元，主要原因为年终追加了职工补发调资工资。  

塔城地区广播电视大学2018年制定了年度主要任务及绩效指标，并且按期完成预期目标。通过预算绩效管理使我们深刻认识到部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，加强单位之间的交流。  

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3个，涉及预算83.22万元，项目支出决算83.22万元。  

项目绩效自评综述：  

1、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为19.48万元，执行数为19.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金来源为财政专户管理的预算外资金，主要项目是购买一台草坪机，一台油锯，一台背负式打草机，一台高枝锯。为满足办公需求，购买一批办公桌及文件柜，5台联想台式计算机，一台夏普数码复合机，一台爱惠生打印机。为达到校园安全标准，按要求购入专用设备一批；二是办公设备的购置提高了教师的工作效率，保证了教师工作的硬件设施，为学校教职工及学生改善了学习和工作环境。发现的问题及原因：一是单位仍存在较多老旧落后、待报废设备，影响整体工作效率；二是需加快采购进度，提升预算执行。下一步改进措施：一是及时更新老旧设备，提高办公效率；二是加强设备资产管理，已闲置报废设备应及时处置。  

附：办公设备购置项目支出绩效自评表。  

2、大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型修缮项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为58.78万元，执行数为58.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金来源为财政专户管理的预算外资金，主要项目是食堂内墙面装修，教学楼小会议室、图书室、办公室地面铺设。新建大门工程，主要包括学校老大门拆除，学校礼堂主席台拆除进行维修，教学楼后院铺设花砖等；二是改善了校园环境和办公环境。发现的问题及原因：一是项目的预算执行率有待进一步的提高；二是做好项目完工后及时验收。下一步改进措施：一是建议制定年度项目预算资金方案前，认真做好每个项目的预测和绩效目标分析；二是在执行过程中及时向领导汇报资金使用情况，实现项目资金利用效率最大化。  

附：大型修缮项目支出绩效自评表。  

3、专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金来源为财政专户管理的预算外资金，主要项目是购置校园庭院灯一批；二是庭院灯提高了校园的安全性，为冬季校园照明带来保障。发现的问题及原因：一是单位仍存在较多老旧设备需逐步更新；二是需加快采购进度，提升预算执行率。下一步改进措施：一是及时更新老旧设备，提高办公及校园环境；二是加强设备资产管理，已闲置报废设备应及时处置。  

附：专用设备购置项目支出绩效自评表。  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。205（类）08（款）01（项）：指教师进修。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。  

其他有关说明内容：无。  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》