目录  

第一部分塔城地区中医医院单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 塔城地区中医医院决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 塔城地区中医医院决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)        

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 塔城地区中医医院单位概况  

一、部门单位基本情况  

（一）主要职能  

塔城地区中医医院主要承担着地区中医、民族医医疗预防、保健、临床科研、中医药技术推广和中医药专业技术人员培养等各项工作任务。人员结构以专业技术人员为主。  

（二）机构设置及人员情况    

塔城地区中医医院无下属预算单位，下设六个职能科室分别是：办公室、医务科、总务科、人事科、院感科、财务科、；三个医技科室分别是：放射科、功能科、检验科；临床科室有：外科、内科、五官科、维医皮肤科。  

塔城地区中医医院编制数事业编94人，2018年年末实有人数147人，其中：在职在编人员年末实有76人，退休人员年末实有71人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区中医医院部门决算包括：塔城地区中医医院部门本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区中医医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分 塔城地区中医医院决算情况说明    

一、塔城地区中医医院收支总体情况    

（一）收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入2092.68万元。与上年2820.07万元相比，减少727.39万元，降低25.8%，增减变化主要原因是：业务收入比上年增加207万元，一般公共预算财政拨款减少883万元，原因为上年度我院项目后续建设资金1080万元，今年未下达，结转下年。支出2165.92万元，与上年3028.52万元相比，减少862.6万元，降低28%，增减变化主要原因是：今年因政策性防范资金风险，在建项目缺后续资金投入暂停。结余85.26万元，与上年158.5万元相比，减少73.3万元， 降低56%，增减变化主要原因是：我院“中医诊疗中心”项目上年结转入资金158.5万元，今年支出工程款后余85.26万元，结转入下年按项目进度加强付款力度。  

与预算相比情况：2018年度预算收入1408.73万元，本年决算收入合计2092.68万元，决算收入比预算收入增加683.95万元，增长48.5%，主要因为1、年中人员减少，工资经费相对减少；2、本年业务收入907万元比上年增长200万元，辽宁援助资金购设备195万元；3、本年度调增职工工资、追加奖励绩效。  

2018年度预算支出1408.73万元，决算支出2165.92万元，决算支出比预算支出增加754.19万元，增长53%，主要因为1、决算支出中含年中追加薪级调资及调入人员的工资、住房公积金、社会保障缴费；2、年中追加绩效奖金；3、辽宁援助资金购设备195万元；4、年中支付上年结转的项目专项资金。  

其他有关说明内容：无  

（二）塔城地区中医医院收入总体情况说明    

本年收入合计2092.68万元。其中：财政补助收入为989.46万元，占47.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入907.4万元，占43.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入195.77万元，占9.35%。比上年收入2820万元相比，减少727.39万元，减少25.78%，减少的主要原因是：2017年基本建设项目1080万元而今年建设项目拨款0万元。  

与年初预算数相比情况： 2018年度年初预算收入1408.73万元，本年决算收入合计2092.68万元，决算收入比预算收入增加683.95万元，预决算差异率增长48.5%，差异主要原因：1、本年度调增职工工资、追加奖励绩效；2、本年业务收入907万元比上年增长200万元，辽宁援助资金购设备195万元。  

其他有关说明内容：无  

（三）地区中医医院支出总体情况说明    

本年支出合计2165.92万元。其中：基本支出1826.6万元，占84.3%，项目支出为339.33万元，占15.66%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年支出3028.52万元比较减少862.6万元，增幅降低28.48%。减少的主要原因是：1、人员经费增加；2、今年基本建设项目暂停中。  

与年初预算数相比情况：2018年度年初预算支出1408.73万元，决算支出2165.92万元，决算支出比预算支出增加754.19万元，预决算差异率53%，差异主要原因：1、决算支出中含年中追加薪级调资及调入人员的工资、住房公积金、社会保障缴费；2、年中追加绩效奖金；3、辽宁援助资金购设备195万元；4、年中支付上年结转的项目专项资金。  

其他有关说明内容：无  

二、地区中医医院财政拨款收支情况    

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财拨款收入为989.46万元，与上年1872.84万元相比，减少883.38万元，降低47.16%。增减变化的主要原因是： 2017项目拨款1080万元，本年为0万元；财政拨款支出1006.08万元，与上年2027.7万元相比，减少1021.62万元，降低50.38%；增减变化的主要原因是：根据政策性债务防范，我院项目建设项目暂时停工中。其中：基本支出为918.37万元，较上年957.84万元减少4.1%，项目支出为87.7万元，较上年1069.86万元减少91.8%。财政拨款结转结余0万元，与上年158.5万元相比，减少158.5万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年开展工作时使用上年结余资金，今年无结转。  

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数810.32万元，决算数989.46万元，决算收入比预算收入增加179.14万元，预决算差异率18%，差异主要原因：1、决算支出中含年中追加薪级调资及调入人员的工资、住房公积金、社会保障缴费；2、年中追加绩效奖金。  

财政拨款支出年初预算数810.32万元，决算数1006.08万元，决算支出比预算支出增加195.76万元，预决算差异率24.15%。差异主要原因：1、决算支出中含年中追加薪级调资及调入人员的经费；2、年中追加绩效奖金。  

其他有关说明内容：无  

（二）塔城地区中医医院一般公共预算收支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款收入1006.08万元。与上年2027.7万元相比，减少1021.62万元，降低50.38%。增减变化的主要原因是：根据政策性债务防范，我院建设项目暂时停工中。2018年度一般公共预算财政拨款支出1006.08万元。与上年2027.7万元相比，减少1021.62万元，降低50.38%；增减变化的主要原因是：根据政策性债务防范，我院建设项目暂时停工中。其中：  

按功能分类科目：  

（208）社会保障和就业支出167.93万元，其中： 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出89.76万、2080506款机关事业单位职业年金缴费35.90万元、2080599其他行政事业单位退休支出42.25万元；  

(210)医疗卫生与计划生育支出788.04万元，其中：2100202款中医（民族）医院751.14万元、2100601款中医（民族医）药专项36.9万元;        

(221)住房保障支出50.1万元，2210201款住房公积金支出50.1万元;        

按经济分类科目：  

基本工资支出（30101）297.59万元、津贴补贴支出（30102）171.3万元、奖金支出（30103）76.51万元、其他社会保障缴费（30112）28.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）89.76万元，其他工资福利支出（30199）10.8万元、住房公积金（30113）50.1万元、职业年金缴费（30109）35.90万元、职工基本医疗保险缴费（30110）38.63万元;退休费（30309）14.21万元、抚恤金（30304）16.87万元、其他商品和服务支出（30299）2.23万元;          

资本性支出（310）87.71万元，房屋建筑物购建（31001）50.81万元；专用设备购置支出（31003）36.9万元  

与年初预算数相比情况： 一般公共预算财政拨款收入年初预算数810.32万元，决算数1006.08万元，差额为195.76万元，预决算差异率24%。差异主要原因：项目款本级追加的专项补助资金未列入年初部门预算，导致项目支出比年初预算数增加了。一般公共预算财政拨款支出年初预算数810.32万元，决算数1006.08万元，差额为195.76万元，预决算差异率24%。其中：按功能分类科目(208)社会保障和就业预算支出169万元，实际支出167.93万元，差额为1.07万元，预决算差异率0.6%，(210)医疗卫生与计划生育预算支出590万元，实际支出788.04元，差额为198.04万元，预决算差异率33%，(221)住房保障预算支出52万元，实际支出50.10万元，差额为1.9万元，预决算差异率3.6%。差异主要原因是：1、人员减少支出经费减少、值班费的调增、绩效奖。2、项目款本级追加的专项补助资金未列入年初部门预算，导致项目支出比年初预算数增加了。  

按经济分类科目  

（301）工资福利支出885万元，与预算717万元相比，增加168万元，增加23%，增长主要原因是:2018年追加薪级调资及调入人员的工资、住房公积金、社会保障缴费；2、年中追加绩效奖金  

（302）商品和服务支出2.23万元，与预算0万元相比，增加2.23万元，增长100%，主要原因是：今年工作队经费；  

（303）对个人和家庭的补助31万元，与预算42相比，减少11万元，减少26%，减少主要原因是：退休人员增资及绩效工资调整科目；  

（310）其他资本性支出87.7万元，与预算0相比，增加87.7万元，增长100%，增减变化主要原因是：新增支付设备采购。  

其他有关说明内容：无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项预算安排。  

政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算安排。  

其他有关说明内容：无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。  

无政府性基金预算。  

其他有关说明内容：无  

三、部门结转结余情况    

年末结转结余85.26万元。与上年158.58万元相比，减少73.38万元，降低46%。减少的主要原因是：本年开展工作时使用上年结余资金。  

其中财政拨款结转结余85.26万元。与上年158.58万元相比，减少73.38万元，降低46%。减少的主要原因是：本年开展工作时使用上年结余资金。  

其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无此项费安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无此项经费安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无此项经费安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无此项经费安排。  

具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区中医医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项经费安排。  

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于本单位财政拨款无此项经费安排等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位财政拨款无此项经费安排。塔城地区中医医院国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位财政拨款无此项经费安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位财政拨款无此项经费安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位财政拨款无此项经费安排。公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位财政拨款无此项经费安排。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位财政拨款无此项经费安排。  

其他有关说明内容：无  

五、机关运行经费支出情况    

2018年度塔城地区中医医院机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我院属事业单位无此项安排。  

塔城地区中医医院日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我院属事业单位无此项安排。  

其他有关说明内容。无  

六、政府采购情况    

塔城地区中医医院政府采购计划1431.84万元，其中：政府采购货物支出1395.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.89万元；实际采购1422.74万元，其中：政府采购货物支出1386.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.89万元。  

其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况    

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，资产总计5785.09万元，其中：流动资产540.21万元，固定资产1513.99万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，单位共有车辆1辆，价值6.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备4台（套）。其他固定资产价值837.81万元。  

其他有关说明内容。无  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，塔城地区中医医院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目5 个，涉及预算508.5万元，项目支出决算339.33万元。本部门单位预算绩效自评情况：  

1、 项目名称：中医民族医诊疗中心  

实施单位：塔城地区中医医院  

项目资金安排落实、总投入资金使用及管理情况  

项目总投资1810万元,其中申请国家补助资金700万元,地方自筹380万元。2013年被列入辽宁省对口支援塔城地区五年综合规划。根据计划该项目援塔资金总额730万元，2013年到位295万元，后续年度到位435万元，用于病房建设，及购置配套设备。均已到位。年初资金使用结转141.88万元。本年支出56.62万元，支付前期费用16200元，工程款550000元。项目2017年10月进行了竣工审计，2018年8月出据审计报告，并报财政局进行报批转资产处理，目前相关资料已报送地区财政局进行资产批复。  

中医民族医诊疗中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医民族医诊疗中心项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为141.88万元，执行数为56.62万元，完成预算的40%。主要产出和效果：一是提高了就诊人数；二是改善了就诊环境。发现的问题及原因：该项目虽然已完工，但是由于迁址建设，使实际支出超出预算。下一步改进措施：根据财政批复资产应付款积极筹资完成工程款项目支付，加强预算管理。  

2、项目名称“中医民族医诊疗中心”后续建设项目  

实施单位：塔城地区中医医院  

项目绩效目标情况  

“中医诊疗中心”楼虽已完工并于2016年10月份整体搬迁，但后续建设项目因经费缺乏，征迁尚未完成，规划中的门诊楼、住院楼尚未建成，很多基础建设尚未进行。后续建设项目“门诊住院综合楼”“药剂综合楼”于2016年4月完成可研报告的批复塔地发改社发【2016】33、34号文件。  

门诊、住院综合楼建设项目。规划建筑面积10038平方米,规划建筑8层，框架结构,项目总投资2710万元（主体合同价2608万元）由新疆正塔建筑安装公司承接；药剂楼：规划建筑面积6675平方米,规划建筑6层，框架结构,项目总投资1803万元（主体合同价1448万元）由塔城地区正塔公司承接,并于8月动工。  

单位信息化建设，于2016年5月公开招标项目总额303万元于2017年调试运行，经上级部门的大力支持、协调，由辽宁援助解决300万元，完成HIS各基本模块的调试，并验收，按合同进度支付80%进度款。2018年支付15%。  

项目资金实际使用情况分析  

地区中医医院2018年度，根据项目实施进度，认真核实资料现场验收报请财政批复支付诊疗中心楼楼体亮化24万元，工程监理费13.8万元，设备采购一台彩色B超150万元，严格按建设资金使用管理制度执行。  

信息化建设项目，按合同执行15%共计45万元。  

项目绩效目标完成情况  

基本建设还在项目建设中，但因“门诊住院综合楼”“药剂综合楼”后续建设项目资金尚未到位，为及时化解资金风险，目前正在停工，积极筹集资金。  

信息化建设已按进度基本完成，目前收费、药品、电子病例等模块已调试运行，大大提高了医院信息化水平及中医药服务能力。  

“中医民族医诊疗中心”后续建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中医民族医诊疗中心”后续建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为312.92万元，执行数为245.81万元，完成预算的78.55%。主要产出和效果：一是促进传统中医民族医学的传承、弘扬发展。直接带动城、乡、农村三级中医民族医药业务的开展；二是提高了医院信息化水平及中医药服务能力。发现的问题及原因：基本建设还在项目建设中，但因“门诊住院综合楼”“药剂综合楼”后续建设项目资金尚未到位，为及时化解资金风险，目前正在停工，积极筹集资。下一步改进措施：尽快协调解决资金缺口，使项目尽快复工。  

3、项目名称：中医适宜技术推广项目  

实施单位：塔城地区中医医院  

项目资金使用及管理情况  

根据自治《关于印发2017年中央补助自治区中医民族医药部门公共卫生服务补助经费项目实施方案的通知》，由自治区下拨资金额50万元，按文件要求建设医院国际医疗服务中心20万元，新填置中医专用设备，做好中医文化宣传，中医适宜技术项目进行推广30万元。  

项目组织实施情况  

实施单位为塔城地区中医院及涵盖的周边乡镇卫生院。  

项目所需国际诊疗中心中医诊室及设备，中医文化宣传室，举办基层中医民族医技术人员培训班30人次，到部分乡镇及康乐园义诊。  

今年设备采购共40.98万元，基本满足中医诊室及设备，中医文化宣传室建设，7月举办一次地区及中医民族医技术人员培训班，到部分乡镇及康乐园义诊5次，达到预期目的。  

中医适宜技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医适宜技术推广项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为53.7万元，执行数为36.9万元，完成预算的68.71%,项目已实施完毕。主要产出和效果：一是能够充分发挥中医民族医药适宜技术,让广大百姓医民族医药适宜技术的方便与好处；二是患者满意度提升。发现的问题及原因：在对补助资金分配中，应投入一部分宣传费用，以强化中医文化的认识。下一步改进措施：后续将在此基础上，完善中医科室设备，提高中医药服务质量。  

4、项目名称：食品安全保障项目工作补助资金  

实施单位：塔城地区中医医院  

根据塔地财社〔2018〕108号《关于拨付2018年重大公共卫生服务补助资金的通知》，为提高公共卫生服务水平，现由自治区下达我院4500元，用于支持我院食品安全保障项目。我院从食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价两个方面开始着手并进行合理的分配，进行食品安全风险监测和食品安全的跟踪评价。由于资金落地时，已来不及支付，结转下年支付。  

食品安全保障项目工作补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全保障项目工作补助资金绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于资金落地时，已来不及支付，结转下年支付。  

5、项目名称：医疗服务能力提升补助资金  

实施单位：塔城地区中医医院  

根据新财社【2018】136号文件及《关于转发<财政部国家卫计委 国家中医药管理局关于印发医疗服务能力提升补助资金管理暂行办法的通知>的通知》（新财社【2017】110号），该专项资金用于开展公立医院综合改革工作，巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院改革，协同推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。  

今年资金下达后医院经研究主要用购置居民电子健康卡建设，信息涉密设备购置及医护办公室设备更新约10万元，医疗专用设备采购27万元，付医院外欠药品及材料款50万元，由于资金下达时已近年终计划结转入下年使用。  

医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为87万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于资金下达时已近年终计划结转入下年使用。  

(四)其他事项说明  

附表：十二《财政专户管理资金收入支出决算表》、十八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、十九《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、二十《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、二十一《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、二十四《国有资产收益征缴情况表》因本单位无此相关业务，数据为０，因此为空报表。  

第三部分 专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医综合医院、民族医院的支出。  

中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。  

地区中医医院支出功能分类说明。  

208（类）05（款）05（项）: 指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；  

208（类）05（款）06（项）:指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：  

208（类）05（款）99（项）:指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）；  

210（类）02（款）02（项）:指医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院支出（款）中医（民族）医院（项）；  

210（类）06（款）01（项）: 指医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）；  

221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；  

229（类）99（款）01（项）:指预备费其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）  

其他有关说明内容。  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》