目  录                        

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

（1）组织指导保护区森林资源调查、规划、动态监测及管理工作。  

（2）为保护森林资源提供监管保障。  

（3）野生动物疫源疫病检测和野生植物病虫害防治工作和林业行政执法。  

（3）保护区防火、保护区火情监测和森林火灾处理。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局2019年度，实有人数24人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员5人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局部门决算包括：塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入443.01万元，与上年相比，增加145.52万元，增长48.92%，主要原因是：人员工资经费增加，项目经费增加。本年支出445.70万元，与上年相比，增加133.07万元，增长42.03%，主要原因是：人员经费增加和2018年退牧还湿项目资金增加。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入443.01万元，其中：财政拨款收入443.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出445.70万元，其中：基本支出251.36万元，占56.4%；项目支出194.35万元，占43.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入443.01万元，与上年相比，增加147.69万元，增长49.56%。主要原因是：人员工资经费增加，项目经费增加。财政拨款支出445.7万元，与上年相比，增加133.15万元，增长29.87%，主要原因是：人员经费增加和2018年退牧还湿项目资金增加。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数439.67万元，决算数443.01万元，预决算差异率1.37%，主要原因是：人员工资经费和项目经费增加。财政拨款支出年初预算数439.67万元，决算数443.01万元，预决算差异率1.37%，主要原因是：人员工资经费和项目经费增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出445.7万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080504未归口管理的行政单位离退休支出4.42万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.88万元；  

2130201行政运行208.88万元；  

2130209森林生态效益补偿7.85万元；  

2130210自然保护区等管理1.19万元；  

2130212湿地保护184.31万元；  

2130234防灾减灾1.0万元  

2210201住房公积金15.18万元  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出251.36万元，其中：  

人员经费234.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。  

公用经费16.59万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.79万元，比上年增加20.79万元，增长519.75%，主要原因是湿地保护项目资金购置车辆和维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出24.79万元，占100%，比上年增加20.79万元，增长519.75%，主要原因是湿地保护项目资金购置车辆和维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费24.79万元，其中，公务用车购置费17.85万元，公务用车运行维护费6.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修及保养、车辆加油。公务用车购置数1辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24.79万元，决算数24.79万元，预决算差异率0%，主要原因是：湿地保护项目资金购置车辆和维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数17.85万元，决算数17.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出，无差异；公务用车运行费预算数6.94万元，决算数6.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019塔城地区巴尔鲁克山自然保护区管理局机关运行经费支出16.59万元，比上年增加0.12万元，增长0.73%，主要原因是2019年公用取暖费比上年增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额99.98万元，其中：政府采购货物支出89.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.28万元。  

授予中小企业合同金额99.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.96万元，占政府采购支出总额的49.96%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋1195.16（平方米），价值182.66万元。车辆2辆，价值34.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常办公出行，应急管理和巡护保护区用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金194.34万元。预算绩效管理取得的成效：  

1、森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿项目绩效自评得分为91.095分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为5.17万元，完成预算的71.67%。主要产出和效果：一是进一步加大了林区管护力度，全力做好林区护林防火；二是缓解了我保护区公益林管护资金严重短缺的压力。发现的问题及原因：一是加强项目实施管理；二是加强项目资金管理。为了强化资金监管，财政，林业等部门要积极沟通、相互配合，确保森林生态效益补偿资金发放更加有据，运行更加公开，监督更加到位，切实把中央森林生态效益补偿基金支出资金用到实处。下一步改进措施：一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体；二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

2、林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治项目绩效自评得分为96.0025分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有有效预防山上树木病虫害的发生，病虫害防治工作；二是通过有害生物防治，减少林地资源损失，生态环境得到改善。发现的问题及原因：一是加强项目实施管理；二是加强项目资金管理。为了强化资金监管，财政，林业等部门要积极沟通，相互配合，确保林业有害生物防治资金发放更加有据，运行更加公开，监督更加到位，切实把林业有害生物防治支出资金用到实处。下一步改进措施：一是单位负责人担任项目法人代表，派专人分管此项工作，财务室紧抓资金使用，积极与施工单位沟通了解工程进展；二是促进各项目顺利实施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

3、能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治项目绩效自评得分为96.0025分。项目全年预算数为1.19万元，执行数为1.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高保护区管护效率，管护质量；二是主要支出无人机质保金3%。发现的问题及原因：一是加强组织领导，全面落实责任；二是高度重视项目前期工作。下一步改进措施：一是单位负责人担任项目法人代表，派专人分管此项工作，财务室紧抓资金使用；二是促进各项目顺利实施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。  

4、2018年中央财政湿地补贴与补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央财政湿地补贴与补偿项目绩效自评得分为94.725分。项目全年预算数为200万元，执行数为184.31万元，完成预算的92.15%。主要产出和效果：一是提高保护区管护效率，管护质量，购置设备；二是保护区条件得到改善，通过退牧还湿项目的开展，对今后的生态有了较大的改善。发现的问题及原因：一是加强组织领导，全面落实责任；二是高度重视项目前期工作。下一步改进措施：一是单位负责人担任项目法人代表，派专人分管此项工作，财务室紧抓资金使用；二是促进各项目顺利实施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）