目  录  

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

贯落实党的有关文艺方针和国家新闻出版政策精神把刊成群众所喜闻乐见的文艺刊物;定期发表本地专业和业余作各类文艺作品，培养自己的作者群;结合当地实际，力求亦族特色和地方特色，以满足通晓哈萨克文、汉文读者的需要;内外优秀作品进行翻译，积极向读者介绍;负责挑选、编辑各类文艺作品，并且翻译目录，及时整理各类来文来稿;承办文学艺术界联合会交办的其他事项。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区《塔尔巴哈台》编辑部2019年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区《塔尔巴哈台》编辑部部门决算包括：塔城地区《塔尔巴哈台》编辑部决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入167.85万元，与上年相比，增加16.74万元，增长9.97%，主要原因是：人员经费增加。本年支出167.85万元，与上年相比，增加16.74万元，增长9.97%，主要原因是：人员支出增加。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入167.85万元，其中：财政拨款收入167.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出167.85万元，其中：基本支出167.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0×%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入167.85万元，与上年相比，增加16.74万元，增长9.97%。主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出167.85万元，与上年相比，增加16.74万元，增长9.97%，主要原因是：人员支出增加。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数164.95万元，决算数167.85万元，预决算差异率1.76%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数164.95万元，决算数167.85万元，预决算差异率1.76%，主要原因是：人员支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出167.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2070605 出版发行   144.89万元；  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支11.21万元；  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出  0.86万元；  

2080599其他行政事业单位离退休支出3.5万元；  

2210201住房公积金7.39万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.85万元，其中：  

人员经费122.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。  

公用经费45.62万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.03万元，比上年减少0.68万元，降低226.67%，主要原因是：减少公务用车。其中，因公出国（境）费支:0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出0.03万元，占100%，比上年减少0.68万元，降低226.67%，主要原因是：减少公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费0.03万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数0.03万元，预决算差异率-98%，主要原因是：减少公务用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数0.03万元，预决算差异率-98%，主要原因是：减少公务用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度《塔尔巴哈台》编辑部日常公用经费45.62万元，比上年增加3.05万元，增长6.68%，主要原因是：按照年初工作计划开展工作，重点工作增加，费用增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。  

授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的88.72%，其中：授予小微企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的88.72%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金36万元。预算绩效管理取得的成效：一是2019年，我单位整体支出情况较好，积极开展各项工作，完成了年初制定的工作计划，在发行《塔尔巴哈台》的基础上，还完成了经营收入2万元目标；二是2019年，我单位严格按照计划，在预定的时间内完成《塔尔巴哈台》杂志的发行，发行及时率100%。工资社保按时支付，支付及时率100%。我单位全年发行少数民族群众作品130余件，为传承哈萨克族语言文化有积极的推动作用，杂志阅读量逐渐提升。发现的问题及原因：1、发行量有待提高：继续做好杂志发行量的推广工作，加强杂志的宣传力度，向广大读者宣传杂志，提高发行量。2、发行范围有待扩大：做好杂志的发行工作，向本地区以外的区域加大宣传力度，不断扩大发行范围，提高杂志的知晓度。下一步改进措施：1、为提升发行量，需要不断提高杂志的可读性，向更多的读者推广杂志，制定走访计划，向全地区相关单位推广杂志。2、积极向本地区以外的区域加大宣传，参与文化交流活动，推广杂志的受阅量，从而扩大杂志的发行范围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。    

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）