2019年度塔城日报社部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
(1)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的基本路线和各项方针、政策，宣传地委、行政公署的重大决策和中心工作。
（2）报道地区各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验、新气象；报道区内内外发生的重大事件并发表评论。
（3）反映人民群众的呼声和要求，实事求是地开展批评，加强舆论监督。发挥各记者站的网络功能，为地委、行政公署了解社情民意、掌握区情和科学决策提供服务。
（4）承办地委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
塔城日报社编制数97人，截止到2019年末单位实有在职人数为67人，退休人员30人。
从部门决算单位构成看，塔城日报社部门决算包括：塔城日报社决算。
2019年度收入1824.54万元,与上年相比，增加148.33万元，增长8.85%，主要原因是：今年收入中包括自治区党委宣传部拨付的东风工程民文印刷设备款；本年支出1818.47万元,与上年相比，增加154.98万元，增长9.32%，主要原因是：支付东风工程印刷设备购置款。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计1824.54万元，其中：财政拨款收入1641.98万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入182.56万元，占10%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计1818.47万元，其中：基本支出1449.13万元，占79.69%；项目支出369.34万元，占20.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1641.98万元，与上年相比，减少7.57万元，降低0.46%。主要原因是：人员调出，相应的人员经费减少。财政拨款支出1641.98万元，与上年相比，减少7.57万元，降低0.46%，主要原因是：人员调出，相应的人员经费减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1641.98万元，决算数1641.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算数与决算一致，无差异。财政拨款支出年初预算数1641.98万元，决算数1641.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算数与决算一致，无差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1641.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070605出版发行1448.31万元；
2299901其他支出14.25万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出27.07万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.89万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元；
2210201住房公积金58.18万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.64万元，其中：
人员经费1113.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费159.33万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.28万元，比上年减少2.61万元，降低23.97%，主要原因是：严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，降低“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是塔城日报社近几年未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，占95.89%，比上年减少1.82万元，降低18.65%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出0.34万元，占4.11%，比上年减少0.79万元，降低69.91%，主要原因是严格执行八项规定，本着厉行节约的原则严格控制公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无。单位全年安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、加油及保险费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。
公务接待费0.34万元。开支内容包括：国内公务接待支出0.34万元，主要是接待辽宁相关报社来访、交流人员及援疆人员家属等。单位全年安排的国内公务接待2批次，29人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.5万元，决算数8.28万元，预决算差异率-16.42%，主要原因是：严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，降低“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：塔城日报社近年来未发生因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：塔城日报社未发生公务用车购置费用；公务用车运行费预算数8万元，决算数7.94万元，预决算差异率-0.75%，主要原因是：本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行费用；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.34万元，预决算差异率-77.33%，主要原因是：严格执行八项规定，本着厉行节约的原则严格控制公务接待费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
塔城日报社日常公用经费159.33万元，比上年减少了284.56万元，降低64.11%，主要原因是：上年将总支出中的日常公用经费全部列入机关运行，今年只将一般公共预算财政拨款支出中的日常公用经费列入机关运行。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额207.18万元，其中：政府采购货物支出200.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.45万元。
授予中小企业合同金额207.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.18万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋2888.11平方米，价值402.76万元。车辆3辆，价值82.45万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位办公用小轿车2辆，办公用越野车1辆；；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金369.35万元。
1、印刷费项目绩效取得的成效：一是保障了《塔城日报》的全年印刷出版；二是保障公共文化服务质量，提升了群众精神文化素养。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：《塔城日报》正常及时出版发行，未发现需要改进的问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2019年度） | ||||||||||
项目名称 | 印刷费 | |||||||||
主管部门 | 地委 | 实施单位 | 塔城日报社 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 242 | 242 | 242 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 242 | 242 | 242 | — | 100% | — | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保证报纸印刷绝对安全及《塔城日报》的及时出版 | 1、完成全年306期报刊印刷； 2、每天早上9.00前完成报刊印刷保证报刊发行的及时性 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥300期 | 306期 | 12.5 | 12.5 | ||||
质量指标 | 印刷不合格率 | ≤5% | 1.3% | 12.5 | 12.5 | |||||
时效指标 | 出版及时率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||
成本指标 | 印刷单位成本 | 0.50元/份 | 0.46元/份 | 12.5 | 12.5 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障公共文化服务质量 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | ||||
提升群众精神文化素养 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对塔城日报公信力的满意率 | ≥95% | 97.8% | 3 | 3 | ||||
读者对塔城日报权威性的满意率 | ≥95% | 97.7% | 3 | 3 | ||||||
读者对塔城日报真实性的满意率 | ≥95% | 96.5% | 4 | 4 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||
2、设备采购项目绩效取得的成效：一是保障了单位记者编辑快速高效的完成采写稿件及版面编辑；二是确保《塔城日报》按时出版。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：《塔城日报》正常及时出版发行，单位工作运转正常，未发现需要改进的问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 设备采购 | ||||||||||||
主管部门 | 地委 | 实施单位 | 塔城日报社 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 51.2 | 51.2 | 51.174 | 10 | 99.9% | 9.9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 51.2 | 51.2 | 51.174 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成报社老旧设备的更新 | 完成办公设备购置，老旧设备更新 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 电脑 | 10台 | 10台 | 5 | 5 | |||||||
相机 | 20台 | 20台 | 5 | 5 | |||||||||
办公桌椅 | 50套 | 50套 | 5 | 5 | |||||||||
发电机 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | |||||||||
数字报软件 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |||||||||
无人机 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 购置质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 完成时限 | 2019年12月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 全年采购金额 | ≤52万元 | 51.2万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 办公效率得到提升 | 有所提升 | 60% | 15 | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 使用年限 | 6年 | 6年 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意 | 单位职工满意率达100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
3、办公楼维修项目绩效取得的成效：一是单位工作环境进一步优化；二是提高了办公效率。发现的问题及原因：由于资金不足，办公场地不够。下一步改进措施：已申请增加办公面积，计划2020年进一步提升办公环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 办公楼维修 | ||||||||||||
主管部门 | 地委 | 实施单位 | 塔城日报社 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 46.8万元 | 46.8万元 | 46.8万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 46.8万元 | 46.8万元 | 46.8万元 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | ||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
改善职工办公环境，提升工作效率。 | 1、完成办公楼整体维修； 2、完成职工宿舍楼维修； 3、如期完成，有效改善和提升了办公环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 办公楼整体维修 | 2788.06平方米 | 2788.06平方米 | 10 | 10 | |||||||
职工宿舍维修 | 177.04平方米 | 177.04平方米 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 完成时限 | 2019年12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 工程成本 | ≤47万元 | 46.8万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升办公能力 | 有所提升 | 60% | 15 | 9 | 原因：场地没有达到实际面积。改进：已申请增加办公面积，计划2020年进一步提升办公环境。 | ||||||
可持续影响指标 | 建筑使用年限 | 6年 | 6年 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
4、访惠聚工作项目绩效取得的成效：一是保障了塔城日报社驻村工作队为民办实事工作经费；二是惠及民生进一步增强，群众精神面貌持续好转，村容村貌焕然一新，广大群众感党恩，听党话，跟党走的信心和决心进一步增强。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现需要改进的问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 访惠聚专项工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 地委 | 实施单位 | 塔城日报社 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得 分 | |||||||
年度资金总额 | 4.25万 | 14.25万 | 14.25万 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10万 | 10万 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | 4.25万 | 4.25万 | 4.25万 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.开展民族团结一家亲联谊，做好民族团结宣传； 2.为群众办好实事好事 3.发展壮大党员队伍 | 1、开展民族团结一家亲联谊12次，做好民族团结宣传，走访慰问苦难群众28户； 2、走访慰问党员干部25户 3、党组织的凝聚力战斗力明显加强 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众 | 25户 | 28户 | 6 | 6 | |||||||
慰问党员干部 | 20户 | 25户 | 6 | 6 | |||||||||
慰问先进家庭 | 30户 | 38户 | 6 | 6 | |||||||||
质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
时效指标 | 访惠聚完成时间 | 2019年12月 | 100% | 6 | 6 | ||||||||
成本 指标 | 为民办实事 | ≤4万 | 3.6万 | 6 | 6 | ||||||||
补充村级工作经费 | ≤4.5万 | 4.15万 | 6 | 6 | |||||||||
基层阵地改善 | ≤7万 | 6.5万 | 8 | 8 | |||||||||
效益指标 | 社会 效益 指标 | 阵地建设明显改善 | 有所改善 | 80% | 8 | 6.4 | |||||||
凝聚力进一步增强 | 有所改善 | 85% | 8 | 6.8 | |||||||||
生态 效益 指标 | 居住环境明显改善 | 有所改善 | 80% | 6 | 5 | ||||||||
环境卫生得到改观 | 有所改善 | 80% | 8 | 6.4 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 村“两委”满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94.6 | |||||||||||
5、稿费项目绩效取得的成效：一是丰富了《塔城日报》的稿源；二是保障了新华社稿件的及时使用；三是有效保障了通讯员队伍的稳定。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：未发现需要改进的问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 通讯员稿费 | ||||||||||
主管部门 | 地委 | 实施单位 | 塔城地区日报社 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 25 | 25 | 15.13 | 10 | 60.52% | 6.052 | ||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 15.13 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：转发新华社稿件，积极宣传报道党和国家的方针政策及国内外时政、经济、军事、外交、文化等领域的新闻。 目标2：:通讯员围绕全区及各县市中心工作，紧跟形势，深挖题材，为报社写出了导向正确、主题鲜明的优秀新闻作品。 | 目标1：报社转发新华社稿件，积极宣传报道党和国家的方针政策及国内外时政、经济、军事、外交、文化等领域的新闻。 目标2： 报社充分发挥好通讯员的来稿，做好党报的各项宣传任务工作，发挥优势，紧跟形势，深挖题材，坚持贴近生活、贴近群众的原则，写出了一批优秀的新闻作品，宣传了全区的各项生产、生活。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 数量指标 | 新华社稿件版面数 | 350 | 400 | 7 | 7 | |||||
通讯员稿件数量 | 1400 | 1600 | 7 | 7 | |||||||
质量指标 | 领导批阅率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
时效指标 | 稿件发布及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||
稿费结算及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||
成本指标 | 通讯员稿件费 | ≤9万 | 4.84万 | 7 | 7 | 偏差原因：哈文报4月后与汉文报同步稿费减少，整改措施：加强预算管理。 | |||||
新华社稿件费 | ≤10万 | 10万 | 7 | 7 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众政策知晓率 | 显著提高 | 90% | 15 | 13.5 | |||||
提升对塔城的宣传水平 | 有效提高 | 85% | 15 | 12.75 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥80% | 83% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 96.25 | |||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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