目  录  

第一部分 塔城地区塔尔巴哈台影剧院单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 塔城地区塔尔巴哈台影剧院部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 塔城地区塔尔巴哈台影剧院部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

1、接待地、市会议和电影放映  

2、接待各企事业单位的演出活动  

3、接待外地演出团体  

4、作为青少年爱国主义教育和未成年人思想道德教育基地发挥积极作用。  

5、为广大市民提供文化生活服务。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区塔尔巴哈台影剧院2019年度，实有人数24人，其中：在职人员6人，离休人员1人，退休人员17人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区塔尔巴哈台影剧院部门决算包括：塔城地区塔尔巴哈台影剧院本级决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度收入115.65万元,与上年相比，增加3.04万元，增长2.70%，增减变化主要原因是：人员工资增长，社保缴费基数增加，财政拨款增加；本年支出115.65万元,与上年相比，减少108.30万元，降低-48.36%，增减变化主要原因是：维修工程款因工程评审未出，维修项目款未支付；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,变化主要原因是：本年财政拨款无结余资金。  

二、收入决算情况说明  

2019年本年收入合计115.65万元，其中：财政拨款收入115.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计115.65万元，其中：基本支出79.04万元，占68.34%；项目支出36.62万元，占31.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入115.65万元，与上年相比，增加3.04万元，增长2.70%。主要原因是：人员工资增长，社保缴费基数增加，财政拨款增加。财政拨款支出115.65万元，与上年相比，减少108.30万元，降低48.36%，主要原因是：维修工程款因工程评审未出，维修项目款未支付。其中：基本支出79.04万元，项目支出36.61万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,变化的主要原因是：本年财政拨款无结余资金。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数412.05万元，决算数115.65万元，预决算差异率-71.93%，差异主要原因：维修工程款因工程评审未出，项目款未拨付。财政拨款支出年初预算数412.05万元，决算数115.65万元，预决算差异率-71.93%，差异主要原因：维修工程款因工程评审未出，维修项目款未支付。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出115.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2070106艺术表演场所支出44.69万元；  

2079999其他文化体育与传媒支出36.62万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.54万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元  

2080599其他行政事业单位离退休支出23.33万元  

2210201住房公积金2.99万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出79.04万元，其中：  

人员经费74.85万元，包括：基本工资14.93万元、津贴补贴10.31万元、奖金1.24万元、伙食补助费4.54万元、绩效工资6.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.54万元、职业年金缴费3.49万元、职工基本医疗保险缴费2.25万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金2.99万元、离休费11.82万元、退休费2.52万元、生活补助0.85万元、奖励金0.31万元、其他对个人和家庭的补助7.66万元。  

公用经费4.19万元，包括：维修（护）费2.00万元、工会经费0.50万元、福利费1.47万元、其他商品和服务支出0.22万元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是塔城地区塔尔巴哈台影剧院是差额事业单位，财政预算未安排“三公经费”。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括预算未安排。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排。塔城地区塔尔巴哈台影剧院全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区塔尔巴哈台影剧院日常公用经费4.19万元，比上年增加1.80万元，增长+75.31%，主要原因是单位业务量增加，日常公用经费较上年有所增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。  

授予中小企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位没有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金38.61万元其中：其他收入项目支出2.00万元，专项资金36.61万元（年初结转结余36.61万元）。  

本单位的自评结果：专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途、做到专款专用。各项目标基本完成，专项资金绩效评价报告详见附件。  

1、塔尔巴哈台影剧院大型维修延续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型维修延续项目绩效自评得分82.28分。项目全年预算数300.70万元，执行数为36.61万元，完成预算的12.18%。主要产出和效果：一是通过维修改造塔城地区塔尔巴哈台影剧院硬件设施，提高影剧院举行演出、表演、放映电影等多种活动综合性使用效率。二是紧紧围绕增加经营收入，提高积极效益这一核心，在经营中集思广益、广开经营渠道，在电影宣传上下功夫，使单位经济效益和社会效益都有新的提高。发现的问题及原因：一是项目资金执行进度缓慢，其原因是维修工程款因工程评审未出，项目款未拨付，二是没有专业人员申报工程结算审批资料。下一步改进措施：一是加快工程审批进度，不断完善内部硬件设施；二是提高服务质量，满足观众的要求。  

2、“民族团结夜市长廊”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“民族团结夜市长廊”项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为6万元，执行数为2万元，完成预算的33.33%。主要产出和效果：一是推进民族团结进步创建工作,营造各民族交往、交流与交融的良好氛围,影剧院以民族团结为载体,在影剧院门前道打造民族团结文化夜市长廊,表现形式以各民族美食、以及普及我国民族政策,展现我国各民族的民俗风情等层面,充分展现了影剧院民族团结夜市的风采；二是民族团结夜市不仅是群众健身步道的一道亮丽风景线,促进各民族团结互助的优秀平台。发现的问题及原因：一是城市河道改造，导致商户摊位减少；二是夜市运行的管理水平有待提高。下一步改进措施：一是积极扩大招租范围，保证项目持续性；二是克服困难，促进塔城市各民族的交流、交融与交往,引导各族居民牢固树立民族团结思想。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）