目  录  

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

（一）采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供切实有效的文献信息保障。  

（二）开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务，为老人、残疾人等特殊人群提供服务。  

（三）开展公共空间设施的免费开放、送书上门、举办知识讲座及培训工作、全民阅读推广活动。  

（四）保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本地文献。  

（五）负责对基层公共图书馆业务培训。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区图书馆2019年度，实有人数48人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员26人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区图书馆部门决算包括：塔城地区图书馆决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入559.26万元，与上年相比，增加160.32万元，增长40.19%，主要原因是：1、人员工资增加（人员的岗位工资、薪级工资调整），2、2019年项目经费增加了180万元（图书馆搬迁经费）。本年支出559.26万元，与上年相比，减少835.68万元，降低149.43%，主要原因是：2018年的支出中包含了2017年结转资金1000万（房屋构建款1000万元）。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入559.26万元，其中：财政拨款收入559.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出559.26万元，其中：基本支出330.36万元，占59.07%；项目支出228.9万元，占40.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入559.26万元，与上年相比，增加160.32万元，增长40.19%。主要原因是：1、人员经费增加（岗位工资、薪级工资、2018年的大绩效在2019年支付）；2、2019年项目经费增加了180万元（图书馆搬迁经费）。财政拨款支出559.26万元，与上年相比，减少839.68万元，降低150.14%，主要原因是：2018年的支出中包含了2017年结转资金1000万（房屋构建款）。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数325.11万元，决算数559.26万元，预决算差异率72.02%，主要原因是：1、2019年财政追加了180万元的搬迁经费；2、免费开放未纳入预算；3、人员经费增加（岗位工资、薪级工资、2018年的大绩效在2019年支付）。财政拨款支出年初预算数325.11万元，决算数559.26万元，预决算差异率72.02%，主要原因是：1、2019年财政追加了180万元的搬迁经费；2、免费开放未纳入预算；3、人员经费增加（岗位工资、薪级工资、2018年的大绩效在2019年支付）。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出559.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2070104图书馆267.37万元；  

2010199其他文化和旅游支出48.9万元；  

2079999其他文化体育与传媒支出180万元；  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费25.54万元；  

2080599 其他行政事业单位离退休支出20.58万元；  

2210202 住房公积金支出16.87万元    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出330.36万元，其中：  

人员经费281.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。  

公用经费49.19万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算支出，无差异。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格遵守预算；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格遵守预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守预算。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、修理费、油款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：无，严格遵守年初预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区图书馆日常公用经费49.19万元，比上年增加4.63万元，增长4.63%，主要原因是1、新增3名招聘人员的办公经费（公用经费）2、福利费、工会经费都有所增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货物支出141万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

授予中小企业合同金额141万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋2005平方米，价值110.75万元。车辆1辆，价值14.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1、单位举办活动用车、2、民族团结一家亲用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金228.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是塔城地区图书馆顺利搬迁、二、塔城地区图书馆二次装修、三、数字化建设及图书采购工作；四、开展全民阅读推广活动49场次，共有30000余人参加。发现的问题及原因：一是全民阅读推广活动较上年有所下降；二是政府采购集中放在了下半年。主要原因是因为塔城地区图书馆在2019年搬迁新馆；下一步改进措施：一是；2020年的政府采购工作提前完成；二是在不受客观因素的前提下争取提高全民阅读推广活动的质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

1、搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，搬迁项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是塔城地区图书馆顺利搬迁；二是塔城地区图书馆通过政府采购（线上、竞争性谈判）完成机房的建设、办公设备的采购以及导读台、亲子阅览室、天井封项、暖气管道的等二次维修工作。发现的问题及原因：一是项目资金分配方案存在偏差；其原因是对图书馆搬迁过程中问题预判不足。下一步改进措施：一是；对项目要有足够的认知；二是对资金分配细化。附自评表：  

2、免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放经费项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为48.9万元，执行数为48.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是塔城地区图书馆共举办形式多样的全民阅读推广活动49场；二是塔城地区图书馆通过线上线下开展送公益活动进基层，参与人数约3万余人。发现的问题及原因：一是项目资金分配方案存在偏差；二是年初各项活动目标设定小于65场次，2019年只完成了49场次的全民阅读推广活动。其主要原因是2019年图书馆搬家影响了推广活动的开展。下一步改进措施：一是；对项目要有足够的认知；二是对资金分配细化。  

附自评表：  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）