目  录  

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区水利水电科学研究所负责中小型水利水电工程质量检测、检验，原材料、成品、半成品检验、工程现场质量检验；工程勘察专业类岩土工程勘察、测试、监测、检测；建筑工程质量检测、检验，原材料、成品、半成品检验。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区水利水电科学研究所2019年度，实有人数11人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员3人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区水利水电科学研究所部门决算包括：塔城地区水利水电科学研究所决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度收入212.03万元,与上年相比，增加60.25万元，增长39.69%，增减变化主要原因是：一是正常调资、工资福利待遇调整、人员经费增加；支付2017、2018年自收自支人员绩效工资及职工精神文明奖、综合治理奖。二是2019年支付历年设备欠款，支付2017年2018年职工差费及公用取暖费、车辆维修费。本年支出212.03万元，与上年相比，增加60.25万元，增长39.69%，增减变化主要原因是：一是正常调资、工资福利待遇调整、人员经费增加；支付2017、2018年自收自支人员绩效工资及职工精神文明奖、综合治理奖。二是2019年支付历年设备欠款，支付2017年2018年职工差费及公用取暖费、车辆维修费。  

二、收入决算情况说明  

2019本年收入212.03万元，其中：财政拨款收入212.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

三、支出决算情况说明  

2019本年支出212.03万元，其中：基本支出212.03万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 % 。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入212.03万元，与上年相比，增加60.25万元，增长39.69%。增减变化的主要原因是：一是正常调资、工资福利待遇调整、人员经费增加；支付2017、2018年自收自支人员绩效工资及职工精神文明奖、综合治理奖。二是2019年支付历年设备欠款，支付2017年2018年职工差费及公用取暖费、车辆维修费。财政拨款支出212.03万元，与上年相比，增加60.25万元，增长39.69%，增减变化的主要原因是：一是正常调资、工资福利待遇调整、人员经费增加；支付2017、2018年自收自支人员绩效工资及职工精神文明奖、综合治理奖。二是2019年支付历年设备欠款，支付2017年2018年职工差费及公用取暖费、车辆维修费。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数211.98万元，决算数212.03万元，预决算差异率0.02%，差异主要原因：一是正常调资、工资福利待遇调整、人员经费增加；支付2017、2018年自收自支人员绩效工资及职工精神文明奖、综合治理奖。二是2019年支付历年设备欠款，支付2017年2018年职工差费及公用取暖费、车辆维修费。财政拨款支出年初预算数211.98万元，决算数212.03万元，预决算差异率 0.02 %，差异主要原因：一是正常调资、工资福利待遇调整、人员经费增加；支付2017、2018年自收自支人员绩效工资及职工精神文明奖、综合治理奖。二是2019年支付历年设备欠款，支付2017年2018年职工差费及公用取暖费、车辆维修费。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出212.03万元。按功能分类科目公开，其中：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.81万元；  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.55万元；  

2080599 其他行政事业单位离退休支出3.49万元；  

2130399农水利支出191.46万元；  

2210201住房保障支出6.72万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出212.03万元，其中：  

人员经费150.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。  

公用经费61.08万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少3.33万元，降低100%，主要原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少3.33元，降低100%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务车辆维护费支出0万元，无接待费支出，无因公出国（境）费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费支出0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务车辆维护费支付0万元；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区水利水电科学研究所日常公用经费61.08万元，比上年增加34.91万元，增长133.39%，主要原因是：2019年支付历年欠款、付2017、2018年欠职工差费及公用取暖费、公务车辆维修费。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。  

授予中小企业合同金额7.72万元，占政府采购支出总额的97.47%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的50.89%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋458（平方米）,价值14.46万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：本年度无项目，无相关预算绩效管理取得的成效说明。发现的问题及原因：本年度无项目，无发现的问题及原因说明。下一步改进措施：本年度无项目，无下一步改进措施说明。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）