目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

塔城地区社会福利院主要职能是提供收养义务、宏扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照管老人的收养工作。负责老年人的生活起居、文化娱乐、医疗保健等综合性的服务工作。

二、机构设置及人员情况

塔城地区社会福利院2019年度，实有人数33人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员17人。

从决算单位构成看，塔城地区社会福利院部门决算包括：塔城地区社会福利院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入365.60万元，与上年相比，减少94.22万元，降低20.49%，主要原因是：1、2019年5月1日机关事业单位机关养老保险缴费比率下调, 由单位缴纳的基本养老保险费收入减少；2、塔城地区社会福利园区内有6个工作单位，园内基础设施建设基本完善，所有项目竣工验收并投入使用，设备配备到位，故项目资金收入减少。本年支出365.60万元，与上年相比，减少94.73万元，降低20.58%，主要原因是：1、2019年5月1日机关事业单位机关养老保险缴费比率下调, 由单位缴纳的基本养老保险费支出减少；2、塔城地区社会福利园区内有6个工作单位，园内基础设施建设基本完善，所有项目竣工验收并投入使用，设备配备到位，故项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入365.60万元，其中：财政拨款收入363.40万元，占99.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.20万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出365.60万元，其中：基本支出285.45万元，占78.08%；项目支出80.15万元，占21.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入363.40万元，与上年相比，减少96.42万元，降低20.97%。主要原因是：1、2019年5月1日机关事业单位机关养老保险缴费比率下调, 由单位缴纳的基本养老保险费支出减少；2、塔城地区社会福利园区内有6个工作单位，园内基础设施建设基本完善，所有项目竣工验收并投入使用，设备配备到位，故项目资金收入减少。财政拨款支出363.40万元，与上年相比，减少96.42万元，降低20.97%。主要原因是：1、2019年5月1日机关事业单位机关养老保险缴费比率下调, 由单位缴纳的基本养老保险费支出减少；2、塔城地区社会福利园区内有6个工作单位，园内基础设施建设基本完善，所有项目竣工验收并投入使用，设备配备到位，故项目资金支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数352.43万元，决算数363.40万元，预决算差异率3.11%，主要原因是：1.年中在职人员1人晋升正科，2人晋升副科，工资调资，追加人员经费；2.年中发放绩效奖，追加人员经费；3、年中追加“三无”老人生活困难补助资金10万元；4、年中追加“双集中”护理人员工资7万元。财政拨款支出年初预算数352.43万元，决算数363.40万元，预决算差异率3.11%，主要原因是：1.年中在职人员1人晋升正科，2人晋升副科，工资调资，追加人员经费；2.年中发放绩效奖，追加人员经费；3、年中追加“三无”老人生活困难补助资金10万元；4、年中追加“双集中”护理人员工资7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出330.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.74万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.12万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出12.80万元；

2081005 社会福利事业单位241.51万元；

2089901 其他社会保障和就业支出47万元；

2210201 住房公积金11.07万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出283.25万元，其中：

人员经费190.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.42万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.38万元，比上年增加0.38万元，增长38%，主要原因是发动机、变速箱现已严重老化，车身大梁也已严重变形，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%，比上年增加0.38万元，增长38%，主要原因是发动机、变速箱现已严重老化，车身大梁也已严重变形，维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）支出，无相关内容开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆用油、车辆维修、车辆年审、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.38万元，决算数1.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：年度内按照预算安排执行，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数1.38万元，决算数1.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：年度内按照预算安排执行，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入33.15万元，与上年相比，减少167.27万元，降低83.46%。主要原因是：塔城地区社会福利园区内有6个工作单位，园内基础设施建设基本完善，所有项目竣工验收并投入使用，设备配备到位，故项目资金收入减少。政府性基金预算支出33.15万元。与上年相比，减少167.27万元，降低83.46%。主要原因是：塔城地区社会福利园区内有6个工作单位，园内基础设施建设基本完善，所有项目竣工验收并投入使用，设备配备到位，故项目资金支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

塔城地区社会福利院日常公用经费92.42万元，比上年增加42.37万元，增长84.66%，主要原因是：是因为塔城地区精神病院和塔城地区养护楼工程已完工，2018年至 2019年度已供暖，2019年公用取暖费统一由塔城地区社会福利院支付，故日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.13万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.38万元。

授予中小企业合同金额7.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的78.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值84.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：商务车1辆，主要服务于老人使用；皮卡车1辆，用于为老人购置日常生活必需品使用；扫雪车1辆，用于园区冬季扫雪使用；洒水车1辆，用于园区夏季绿化使用；其中扫雪车及洒水车两辆车仅在塔城地区社会福利院园区使用；；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金80.15万元。具体项目自评情况:

项目一：

大型修缮项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展大型修缮预算绩效评价项目1个，共涉及资金9.21万元。预算绩效管理取得的成效：新建车库更好的保护车辆，减少车辆维修成本，提高车辆运行效率。发现的问题及原因：因项目施工方的原因，项目迟迟未结算完成。下一步改进措施：建议严格按照基本建设管理制度的规定，及时完成项目的竣工决算工作，理清项目的债权债务。

   项目二：

设施设备购置费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展设施设备购置预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是由于院内老人平均年龄在68岁，都患有不同程度的老年慢性病（心脏病、高血压、哮喘等），安装了呼叫器后，便于我们工作人员及时发现和抢救；二是购置家具，改善老人生活居住质量，进一步给老人营造一个安心舒适的生活环境。发现的问题及原因：旧呼叫系统安装在老楼，老楼长年漏水，已无法使用，呼叫系统也无法使用。下一步改进措施：为老人购置新呼叫系统，便于工作人员及时和抢救。

项目三：

福利园区政府购买服务项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展福利园区政府购买服务预算绩效评价项目1个，共涉及资金16.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是为塔城地区社会福利园区提供优质服务；二是完成塔城地区社会福利园区的环境卫生、安保、绿化等后勤服务保障。发现的问题及原因：一是受托物业公司的服务质量有待进一步提高；二是绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：一是受托物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容明细分工，工作要求细致程度，清洁标准严格性，对物业管理进行评分；二是进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高物业员工工作的效率和效果。

项目四：

护理人员工资项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展护理人员工资预算绩效评价项目1个，共涉及资金11.92万元。预算绩效管理取得的成效：为提高“双集中”工作的开展，聘用护理人员，为集中供养人员提供专业服务。发现的问题及原因：一是补助经费受限，护理人员水平不足。下一步改进措施：加强护理人员业务水平培训，提高社会服务能力。

项目五：

老人生活救助补助资金项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展老人生活救助补助预算绩效评价项目1个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：提供良好的生活环境，提高老人的生活质量。发现的问题及原因：根据调查问卷的结果，老人对管理服务等方面的满意度还有待进一步提高。下一步改进措施：逐步提高老人的服务质量。有关项目自评情况详见项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》