目  录    

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

（一）贯彻执行国家、自治区社会保险事业发展规划、政策、法律、法规；拟订地区社会保险事业发展规划和年度计划，制定相关措施并组织实施和监督检查。  

（二）负责社会保险政策的执行和贯彻落实，具体负责养老、工伤、失业三项社会保险（含城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金）登记参保、强制征收社会保险费，开展社会保险稽核以及追偿社会保险欠费等职能。  

（三）负责社会保险基金财务管理，承担社会保险各项保险待遇支付、转移、退费及社会保险基金收入的会计核算与基金预算，决算的编制等职能。  

（四）负责承办社会事务，受理审核缴费基数申报、记录和管理参保单位和个人社会保险权益等职能。  

（五）提供社会保险咨询、档案查询和退休人员社会化管理等公共服务。  

（六）指导、监督各县（市）社会保险经办机构社会保险经办管理工作。  

（七）承办地委、行政公署及地区人力资源和社会保障局交办的其他事项。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区社会保险管理局2019年度，实有人数42人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员13人。  

从部门决算单位构成看,塔城地区社会保险管理局部门决算包括：塔城地区社会保险管理局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入772.71万元，与上年相比，减少47.29万元，降低5.7%，主要原因是：机构改革，人员划转至新单位，相应工资、津贴、社保缴费等减少。本年支出767.70万元，与上年相比，减少49.20万元，降低6.02%，主要原因是：机构改革，人员划转至新单位，相应工资、津贴、社保缴费等减少。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入772.71万元，其中：财政拨款收入762.53万元，占98.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.18万元，占1.32%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出767.70万元，其中：基本支出620.82万元，占80.87%；项目支出146.88万元，占19.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入762.53万元，与上年相比，减少51.77万元，降低6.36%。主要原因是：机构改革，人员划转至新单位，相应工资、津贴、社保缴费等减少。财政拨款支出762.53万元，与上年相比，减少51.77万元，降低6.36%，主要原因是：机构改革，人员划转至新单位，相应工资、津贴、社保缴费等减少。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数658.74万元，决算数762.53万元，预决算差异率15.76%，主要原因是：一是年中追加了绩效奖（包含划转至医保局人员）。二是年中追加自治区专项资金。财政拨款支出年初预算数658.74万元，决算数762.53万元，预决算差异率15.76%，主要原因是：一是年中追加了绩效奖（包含划转至医保局人员）。二是年中追加自治区专项资金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出762.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080101 行政运行524.2万元；  

2080109 社会保险经办机构14.7万元；  

2080504 未归口管理的行政单位离退休12.95万元  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.11万元  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元  

2101101 行政单位医疗61.35万元  

2101102 事业单位医疗70.83万元  

2210201 住房公积金25.44万元  

2299901 其他支出2.49万元  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出615.64万元，其中：  

人员经费542.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。  

公用经费72.96万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年减少0.4万元，降低13.3%，主要原因是加强公务用车管理，压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，比上年减少0.4万元，降低13.3%，主要原因是：加强公务用车管理，压减三公经费支出；公务接待费支0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待业务，无相关开支。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）业务，无相关开支，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆的日常运行及县市检查工作的相关开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括本年无公务接待活动，无相关支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行“三公经费”相关支出，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未发生公务用车购置业务，无相关开支；公务用车运行费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行“三公经费”相关支出，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务接待费管理，本年无公务接待活动，无相关支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区社会保险管理局机关运行经费支出72.96万元，比上年增加6万元，增长8.96%，主要原因是2019年开展的标准化建设和全民参保业务发生的日常办公费用在机关运行经费中反映。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。  

授予中小企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋2354.57（平方米），价值354.57万元。车辆2辆，价值35.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障单位日常业务运行，以及县市检查等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金146.88万元。具体项目自评情况：  

1、行政单位离休人员医疗费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展行政单位离休人员医疗费项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金61.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是为31名离休干部进行了医药费的报销, 保障离休干部的生活医药费用；二是每季度为离休干部进行健康宣传一次,提高离休干部健康意识。发现的问题及原因：一是监控制度不够健全，有待进一步完善；二是社保经办机构人员业务素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是健全和完善项目绩效监控管理制度，主要是项目实施过程监控和项目资金使用监控，特别是项目资金使用监控；二是严格专款专用，确保项目资金安全运行，发挥最大效益。  

2、社会保险代办员补助经费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展社会保险代办员补助经费项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金14.7万元。预算绩效管理取得的成效：增加公益岗位19个，解决社会就业，提升社保服务水平。发现的问题及原因：一是监控制度不够健全，有待进一步完善；二是社保经办机构人员业务素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是健全和完善项目绩效监控管理制度，主要是项目实施过程监控和项目资金使用监控，特别是项目资金使用监控；二是严格专款专用，确保项目资金安全运行，发挥最大效益。  

3、事业单位离休人员医疗费项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展事业单位离休人员医疗费项目预算绩效评价项目1个，共涉及资金70.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是对27名离休干部医药费进行报销，保障离休干部的生活医药费用；二是全年对离休干部进行健康宣传4次，提高离休干部健康意识。发现的问题及原因：一是监控制度不够健全，有待进一步完善；二是社保经办机构人员业务素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是健全和完善项目绩效监控管理制度，主要是项目实施过程监控和项目资金使用监控，特别是项目资金使用监控；二是严格专款专用，确保项目资金安全运行，发挥最大效益。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)