目  录    

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区人民医院的主要职能是：以人为本，全心全意为伤病员提供安全、优质、高效、便捷的医疗服务，开展医疗与护理、卫生医务人员培训、继续教育等业务。我单位始建于1936年，2016年正式命名为中国医科大学塔城医院，系财政补助差额事业单位。医院历经几代医务工作者的艰苦努力，成为塔城地区新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和交通事故救治、医疗保险、商业保险的定点医院之一，同时也是中国医科大学教学实习基地和进修学习基地。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区人民医院2019年度，实有人数684人，其中：在职人员403人，离休人员2人，退休人员279人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区人民医院部门决算包括：塔城地区人民医院决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入26015.81万元，与上年相比，增加369.5万元，增长1.44%，主要原因是：本年事业收入增加导致收入总体增加。本年支出25660.55万元，与上年相比，减少414.16万元，降低1.59%，主要原因是：本年医疗业务活动费用及财政补助项目支出减少，导致总体支出减少。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入26015.81万元，其中：财政拨款收入4140.41万元，占15.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20888.2万元，占80.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入987.21万元，占3.79%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出25660.55万元，其中：基本支出24408.58万元，占95.12%；项目支出1251.96万元，占4.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入4140.41万元，与上年相比，减少266.16万元，降低6.04%。主要原因是：本年度财政拨款的项目的减少，导致收入减少。财政拨款支出4140.41万元，与上年相比，减少266.16万元，降低6.04%，主要原因是：2019年财政拨款项目减少，导致支出减少。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3401.57万元，决算数4140.41万元，预决算差异率21.72%，主要原因是：年中追加项目资金、2018年绩效考核奖励金及调整基本工资指标。财政拨款支出年初预算数3401.57万元，决算数4140.41万元，预决算差异率21.72%，主要原因是：支付项目资金、支付2018年绩效考核奖励金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出4140.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2060801国际交流与合作6.46万元。  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出382.79万元。  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出153.12万元。2080599其他行政事业单位离退休支出175.56万元。  

2100201 综合医院2944.76万元。  

2100299其他公立医院支出204万元。  

2100408 基本公共卫生服务5万元。  

2100409 重大公共卫生专项39.31万元。  

2210201 住房公积金219.41万元。  

2299901 其他支出10万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3875.65万元，其中：  

人员经费3874.40万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。  

公用经费1.25万元，包括：其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位年初未安排“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排“三公”经费，当年未发生相关费用，无开支内容。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

塔城地区人民医院日常公用经费1.25万元，比上年降低6.43万元，降低84%，主要原因是1.25万元为我单位2018年访惠聚资金结余，2019年访惠聚资金调整为项目支出。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额5217.31万元，其中：政府采购货物支出5217.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

授予中小企业合同金额2150.17万元，占政府采购支出总额的41.21%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋30,873.14（平方米），价值3916.12万元。车辆14辆，价值60.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备16台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金1251.96万元。  

1、交流与合作项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展交流与合作预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升地区康复医学水平；二是提高抑郁症个体化治疗的能力。发现的问题及原因：一是地区康复医疗处于起步阶段，发展较慢；二是地区抑郁症治疗水平处于初级阶段。下一步改进措施：一是积极与中国医科大学进行交流，提升康复医疗水平；二是加强人员培训，提升医疗水平。  

2、综合医院项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展综合医院预算绩效评价项目1个，共涉及资金987.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高门急诊应诊能力；二是提升区域医疗信息化水平。问题及原因：一是医院发展进入平稳发展阶段，门急诊人次较上年度增长有限;二是区域内其他医疗机构暂未接入影像网络；下一步改进措施：一是提升医疗服务水平和接诊能力；二是加快项目进度，尽快完成医联体医院的接入。  

3、其他公立医院支出项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展其他公立医院支出预算绩效评价项目1个，共涉及资金204万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高公立医院医疗服务，保障医疗服务能力；二是就医秩序得到改善，患者、医务人员改革满意度逐步提升。发现的问题及原因：医疗水平处于发展阶段。下一步改进措施：加大专业人才培养和引进，提升医疗水平。  

4、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展基本公共卫生服务预算绩效评价项目1个，共涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是:提高实时监测流感趋势的能力；二是：提升地区流感监测水平。发现的问题及原因：经费有限只能在资金有限的范围内开展活动。下一步改进措施：厉行节约，保证资金效益最大化。  

5、重大公共卫生专项项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展重大公共卫生专项预算绩效评价项目1个，共涉及资金39.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是降低患者人均经济负担；二是提升群众的健康水平。发现的问题及原因：一是宣传范围和力度不够；二是筛查范围不够全面。下一步改进措施：加强宣传，扩大筛选范围。  

6、其他支出项目绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展其他支出预算绩效评价项目1个，共涉及资金9.99万元。预算绩效管理取得的成效：通过培训、带教等方式提高专科技术能力，培养一批本土优秀专业技术人才；二是访惠聚项目经费为村队医务室改造 、自来水修理 ，维修工作队办公室及冬季取暖等，为打通最后一公里提供资金支持。发现的问题及原因：一是两位负责人才经费项目工作人员本身工作较忙，时间有限，未能按项目计划开展工作；二是访惠聚项目经费驻村工作人员由于各项支出时间不定，且不能经常离开工作岗位，导致报告签字时间太长，不能做到及时报销。下一步改进措施：一是对于人才经费项目加强沟通，按计划完成项目；二是对于访惠聚经费建议工作队简化工作流程，在保证支出真实性的情况下，可以使用信息化手段加快报销流程。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）