目  录    

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；编制住房公积金的年度预决算，经设区城市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；拟订住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购买国债；负责住房公积金的保值和归还；提出住房公积金增值收益分配方案，经设区城市财政部门审核，报管委会审议后执行；审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；与职工、单位和受委托银行定期对账；建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；向设区城市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布；向设区城市财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经管委会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；承办管委会决定的其他事项。  

单位无下属预算单位，内设7个职能科室  

1、办公室（组织人事科）：办公室职责：认真贯彻党和国家及自治区、地委、行政公署有关的方针、政策，组织政治理论、政策、业务学习；负责做好中心及各管理部业务工作的组织协调，对外联系，做好下传上报。负责信访接待，登记、转办、督办、复办，以及工作来访人员的接待；负责起草工作计划、总结和报告，负责各种会议方案的拟订、通知、安排，组织协调，负责办公会议、业务会议及指定召集承办的其他会议记录，并监督会议决议、决定的贯彻执行；负责文书、信息、宣传、统计、科技、人事劳资、机要处理和档案管理，做好文件的收发、打印、收集、整理、建档管理。做好人事劳资管理工作，负责编制劳动、工资、人事计划统计表；负责职工生活福利、工会、卫生、安全保卫、计划生育、妇女工作及车辆的管理、调度使用、保养维修；负责中心机构经费核算、管理，财产物资管理，做好各种业务凭证、单据、报表的印制、保管、领用管理；负责行业精神文明建设工作；认真完成中心党组交办的其他工作。  

组织人事科职责：协助党组做好机关党的建设工作，包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，落实民主集中制、“三会一课”等制度等。协助党组抓好组织工作，包括党总支、直属党支部换届选举工作，党员的发展、教育管理、评优评先、党费收缴使用管理、组织关系转接等工作。协助党组抓好干部工作，认真落实有关政策规定，做好干部职工的招录（聘）、学习、培训、管理、审查、监督、选拔、考核（绩效）、调配、退休等工作。做好基础业务工作，包括干部职工的档案管理、统计及信息维护、工资管理等工作。  

2、归集执法科：研究制定住房公积金归集工作的规章制度和操作规程；对各管理部住房公积金归集工作的开展进行指导和监督；指导和协助各管理部解决住房公积金归集工作中遇到的问题；编制住房公积金年度归集、使用计划，并负责落实执行；负责各管理部归集工作的业务培训；负责对住房公积金业务数据进行综合分析工作;负责制定执法工作业务流程以及涉及到归集工作中的行政诉讼案件的处理;检查各管理部归集、管理、使用住房公积金的情况和各归集单位执行各项规章制度的情况；认真完成中心党组交办的其他工作。  

3、贷款管理科：负责住房公积金贷款相关政策的研究工作；研究拟定住房公积金贷款的工作制度和操作规程；研究撰写公积金贷款业务的宣传材料；负责承办公积金贷款业务的培训工作；负责做好对各管理部住房公积金贷款业务的指导与监督工作；协调各管理部解决在公积金贷款业务中的有关问题；拟制合同文本和相关协议文本，对文本的使用进行审查、监督；负责对公积金贷款业务数据进行综合分析工作；负责逾期贷款的日常催收和诉讼工作；负责贷款担保资产的处置工作；负责与贷款相关业务部门的衔接协调工作；认真完成中心党组交办的其他工作。  

4、资金运作科：研究制定资金运作的规章制度和操作规程；负责住房公积金和其他住房基金的安全、规范运作；保证住房公积金和其他住房基金专款专用；负责住房公积金和其它住房资金的风险、盈利能力分析；负责住房公积金和其它住房资金的运作研究工作；负责购买国债，并做到保值、增值；负责对住房公积金和其他住房基金使用情况进行综合分析工作；认真完成中心党组交办的其他工作。  

5、核算管理科：编制住房公积金的财务计划（预算）和决算；负责实施经批准的住房公积金财务计划（预算）和决算；承担住房公积金的财务管理和会计核算工作，制定财务管理和会计核算的各项管理办法；负责住房公积金会计报表、各类统计报表的编制和财务分析；负责住房公积金业务的帐户管理工作；保管住房公积金管理中心的财务印鉴；负责核算单位的管理经费；办理住房公积金各项资金的划拨；负责住房公积金管理中心财经纪律的贯彻执行；协调与财政、审计等各部门的业务关系；认真完成中心党组交办的其他工作。  

6、信息管理科：负责组织拟制管理中心信息化发展规划，年度计划以及分阶段实施方案。负责构建和维护住房公积金综合信息业务管理系统。负责管理中心各类服务器的管理。负责管理中心网络的运行，维护和安全防范，以及故障处理。负责管理中心计算机系统及其附属设备的软件，硬件的维护。负责住房公积金数据信息存储和安全工作。负责网络宣传工作；负责建立管理中心内部局域网络和办公自动化系统；并指导和组织各县市管理部开展相关业务。认真完成中心党组交办的其他工作。  

7、稽查科：负责组织拟订管理中心内部审计实施计划，组织实施内部审计工作，并向管理中心报告审计结果。负责监督管理中心各科室、管理部是否严格执行住房公积金管理政策及各项业务操作规程。监督内控制度执行情况，负责各项内控制度合理化，保证公积金法规和各项管理制度的完善落实。负责中心内部审计工作。负责稽核住房公积金各项业务的政策法规、业务流程、权限执行、贷款审批的合规性执行情况。监督中心资金流向，对大额资金的流动进行审核。稽核各业务科室和管理部各项数据的准确与真实性，确保每月各科室及管理部之间的数据平衡。负责对住房公积金财务收支及其相关经济活动情况进行审计。负责审核中心档案的管理（包括各科（室）管理部档案移交、归档、提档等）是否符合相关规定等。对受委托银行承办住房公积金有关业务和相关手续的情况进行监督检查。负责受理群众的业务信访和服务投诉以及违反住房公积金管理政策、法规行为的调查、稽核及查处工作。完成中心党组交办的其他工作。  

派出机构：    

根据住房公积金管理工作性质，设塔城市住房公积金管理部、乌苏市住房公积金管理部、沙湾县住房公积金管理部、额敏县住房公积金管理部、托里县住房公积金管理部、裕民县住房公积金管理部、和布克赛尔县住房公积金管理部、和什托洛盖镇住房公积金管理部。  

住房公积金管理部，职责如下：负责地区中心党组授权范围内住房公积金的归集、使用管理工作；负责地区中心授权范围内住房公积金个人住房委托贷款工作；负责辖区内住房公积金的催缴、执法工作； 负责辖区内住房公积金缓缴、降低缴存比例、突破缴存额上限的初审工作；负责做好住房公积金有关归集、提取、贷款抵押、保险等资料的建档保管工作；负责逾期贷款的日常催收和诉讼工作；负责管理部内部计算机系统维护工作；负责对授权范围内住房公积金的归集、提取、使用情况进行分析和预测，并完成归集、使用计划；负责接待住房公积金咨询、查询、信访及内务管理工作；认真完成中心党组交办的其他工作。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区住房公积金管理中心2019年度，实有人数58人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员14人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区住房公积金管理中心部门决算包括：塔城地区住房公积金管理中心决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入1349.53万元,与上年相比，增加29.67万元，增长2.25%，主要原因是：一是劳务派遣人员增加，工资上调，故财政拨款收入增加；二是2019年发放的绩效奖标准比上年提高，故财政拨款收入增加；三是人员工资调增，故财政拨款收入增加；四是基本户利息收入增加。本年支出1349.21万元,与上年相比，增加29.35万元，增长2.22%，主要原因是：一是劳务派遣人员增加，工资上调，故财政补款支出增加；二是2019年发放的绩效奖标准比上年提高，故财政补款支出增加；三是人员工资调增，故财政补款支出增加。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入1349.53万元，其中：财政拨款收入1349.16万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.03%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出合计1349.21万元，其中：基本支出913.88万元，占67.73%；项目支出435.33万元，占32.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入1349.16万元，与上年相比，增加30.11万元，增长2.28%。主要原因是：一是劳务派遣人员增加，工资上调，故财政拨款收入增加；二是2019年发放的绩效奖标准比上年提高，故财政拨款收入增加；三是人员工资调增，故财政拨款收入增加。财政拨款支出1349.16万元，与上年相比，增加30.11万元，增长2.28%，主要原因是：一是劳务派遣人员增加，工资上调，故财政拨款支出增加；二是2019年发放的绩效奖标准比上年提高，故财政拨款支出增加；三是人员工资调增，故财政拨款支出增加。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1276.52万元，决算数1349.53万元，预决算差异率5.72%，主要原因是：一是劳务派遣人员增加，工资上调，故财政拨款收入增加；二是2019年发放的绩效奖标准比上年提高，故财政拨款收入增加；三是人员工资调增，故财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数1276.52万元，决算数1349.53万元，预决算差异率5.72%，主要原因是：一是劳务派遣人员增加，工资上调，故财政拨款支出增加；二是2019年发放的绩效奖标准比上年提高，故财政拨款支出增加；三是人员工资调增，故财政拨款支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款收入1349.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.34万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出96.9万元；  

2080599其他行政事业单位离退休支出16.4万元；  

2210201住房改革支出住房公积金39.82万元；  

2210302城乡社区管理住房公积金管理1106.69万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出913.82万元，其中：  

人员经费821.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。  

公用经费92.63万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.08万元，比上年减少1.15万元，降低12.46%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.08万元，占100%，比上年减少1.15万元，降低12.46%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：我单位无出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费8.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。  

公务接待费0万元。开支内容包括：我单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11万元，决算数8.08万元，预决算差异率-26.55%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无出国（境）支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数11万元，决算数8.08万元，预决算差异率-26.55%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待。    

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区住房公积金管理中心日常公用经费92.63万元，比上年减少1.8万元，降低1.02%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩各项成本。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。  

授予中小企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的17.99%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋2365.76（平方米），价值551.99万元。单位共有车辆2辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金435.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是12329热线及短信建设完成后，减少了中心人力成本让中心员工可以全身心的投入工作，二是减少客户为了问业务前往管理部的时间，并及时催促借款人还款减少逾期的发生。。发现的问题及原因：一是对加强绩效监控工作缺乏系统性和整体思路；二是对绩效监控工作的意义理解不够深刻，不能充分发挥绩效监控工作的积极性和有效性。下一步改进措施：一是改进本部门绩效监控组织、管理、实施方式等的思路；二是要求12329客服人员要熟悉公积金政策，确保问题给缴存职工解释到位；三是定期对中心电脑进行检查，对无法正常运行的电脑及时与电脑公司联系维修或更换；四是定期对系统进行升级及检查，发现问题及时更改，并一步步完善系统。  

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

12329坐席费：12329是住房公积金热线。2012年9月28日，中华人民共和国住房和城乡建设部下发《关于开通12329住房公积金热线的通知》，其主要目的是为提高住房公积金管理效率和服务水平，增强住房公积金管理工作透明度，加强社会监督，切实维护缴存职工合法权益，经工业和信息化部核准，决定在全国开通12329住房公积金热线。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）